Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 207	9 192	91 399	287 757	45 512	333 269	275 129	51 569	326 698	94 835	3 135	97 970
20209	0	0	0	18 911	0	18 911	18 911	0	18 911	0	0	0
30102	41 914	0	41 914	1 336 337	0	1 336 337	1 301 888	0	1 301 888	76 363	0	76 363
30110	6 769	703	7 472	332 358	58 897	391 255	324 267	59 477	383 744	14 860	123	14 983
30114	0	11 433	11 433	0	360 121	360 121	0	353 861	353 861	0	17 693	17 693
30202	4 161	0	4 161	0	0	0	279	0	279	3 882	0	3 882
30204	984	0	984	1 169	0	1 169	0	0	0	2 153	0	2 153
30221	0	0	0	51 650	0	51 650	51 650	0	51 650	0	0	0
30302	73 888	3 877	77 765	762 229	359 269	1 121 498	819 555	359 820	1 179 375	16 562	3 326	19 888
30402	3 854	0	3 854	287 001	0	287 001	286 974	0	286 974	3 881	0	3 881
30404	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
30409	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
44601	63 317	0	63 317	79 861	0	79 861	93 563	0	93 563	49 615	0	49 615
44606	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44607	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
44904	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45201	30 118	0	30 118	21 506	0	21 506	26 844	0	26 844	24 780	0	24 780
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	11 445	0	11 445	4 500	0	4 500	0	0	0	15 945	0	15 945
45207	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45401	779	0	779	1 720	0	1 720	345	0	345	2 154	0	2 154
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	500	0	500	2 200	0	2 200
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	1 300	0	1 300	82 900	0	82 900	84 200	0	84 200	0	0	0
45503	185	0	185	1 320	0	1 320	0	0	0	1 505	0	1 505
45504	400	0	400	1 550	0	1 550	8	0	8	1 942	0	1 942
45505	1 979	0	1 979	0	0	0	4	0	4	1 975	0	1 975
45506	141 257	2 171	143 428	90	32	122	258	82	340	141 089	2 121	143 210
45507	3 276	131	3 407	0	2	2	241	54	295	3 035	79	3 114
45815	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	0	11 052	11 052	0	273 090	273 090	0	283 615	283 615	0	527	527
47406	0	0	0	0	183 931	183 931	0	183 931	183 931	0	0	0
47408	0	0	0	302 282	468 929	771 211	302 282	468 929	771 211	0	0	0
47417	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47423	0	0	0	43 070	0	43 070	43 070	0	43 070	0	0	0
47427	23	0	23	34	0	34	23	0	23	34	0	34
47502	102	0	102	158	0	158	133	0	133	127	0	127
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	589	0	589	489	0	489	311	0	311	767	0	767
60304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	15	0	15	1 701	0	1 701	1 716	0	1 716	0	0	0
60308	55	0	55	1 345	0	1 345	1 349	0	1 349	51	0	51
60312	415	0	415	1 070	0	1 070	1 262	0	1 262	223	0	223
60314	27	0	27	61	0	61	62	0	62	26	0	26
60323	115	0	115	240	0	240	245	0	245	110	0	110
60401	14 172	0	14 172	46	0	46	142	0	142	14 076	0	14 076
60404	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
60701	3 527	0	3 527	46	0	46	46	0	46	3 527	0	3 527
61002	104	0	104	25	0	25	13	0	13	116	0	116
61008	157	0	157	229	0	229	156	0	156	230	0	230
61009	84	0	84	34	0	34	82	0	82	36	0	36
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	3 972	0	3 972	169	0	169	939	0	939	3 202	0	3 202
61406	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
70202	19	0	19	9	0	9	28	0	28	0	0	0
70203	333	0	333	160	0	160	493	0	493	0	0	0
70204	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
70205	4 311	0	4 311	1 306	0	1 306	5 617	0	5 617	0	0	0
70206	3 798	0	3 798	2 819	0	2 819	6 617	0	6 617	0	0	0
70208	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
70209	60 531	0	60 531	18 785	0	18 785	79 316	0	79 316	0	0	0
70401	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70501	11 527	0	11 527	1 133	0	1 133	201	0	201	12 459	0	12 459
Пассив
10204	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10205	59 996	0	59 996	0	0	0	0	0	0	59 996	0	59 996
10206	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
10601	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	59 971	0	59 971	0	0	0	0	0	0	59 971	0	59 971
30109	5 562	419	5 981	47 000	1 146	48 146	54 998	739	55 737	13 560	12	13 572
30301	73 888	3 876	77 764	819 555	359 820	1 179 375	762 229	359 270	1 121 499	16 562	3 326	19 888
30408	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942	0	0	0
30601	528	0	528	14 097	0	14 097	13 594	0	13 594	25	0	25
30603	12	0	12	34	0	34	22	0	22	0	0	0
40502	14 737	3	14 740	255 323	313 241	568 564	253 823	313 238	567 061	13 237	0	13 237
40602	511	0	511	8 095	0	8 095	10 497	0	10 497	2 913	0	2 913
40603	112	0	112	8 938	0	8 938	9 641	0	9 641	815	0	815
40701	26	0	26	278	0	278	265	0	265	13	0	13
40702	141 401	1 980	143 381	1 318 703	473 907	1 792 610	1 351 682	472 809	1 824 491	174 380	882	175 262
40703	2 441	175	2 616	6 866	169	7 035	7 359	2	7 361	2 934	8	2 942
40802	12 085	93	12 178	72 089	9 409	81 498	73 891	9 407	83 298	13 887	91	13 978
40807	1 038	7 423	8 461	15 583	315 365	330 948	14 650	311 198	325 848	105	3 256	3 361
40814	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	2 348	0	2 348	2 560	0	2 560	2 568	0	2 568	2 356	0	2 356
40906	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
40911	54	0	54	19 516	0	19 516	19 462	0	19 462	0	0	0
40912	0	0	0	4 052	12 542	16 594	4 052	12 542	16 594	0	0	0
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 571	10 145	11 716	415	8 034	8 449	14	152	166	1 170	2 263	3 433
42306	1 171	526	1 697	0	7	7	0	8	8	1 171	527	1 698
42307	17 382	446	17 828	134	7	141	134	7	141	17 382	446	17 828
42309	80	31	111	0	0	0	0	0	0	80	31	111
42601	0	49	49	0	1	1	0	1	1	0	49	49
44615	413	0	413	413	0	413	5	0	5	5	0	5
44915	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
45215	2 509	0	2 509	600	0	600	1 904	0	1 904	3 813	0	3 813
45415	29	0	29	194	0	194	442	0	442	277	0	277
45515	14 974	0	14 974	10 037	0	10 037	10 054	0	10 054	14 991	0	14 991
45818	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47405	0	0	0	0	183 942	183 942	0	183 942	183 942	0	0	0
47407	0	0	0	305 579	464 934	770 513	305 579	464 934	770 513	0	0	0
47411	102	0	102	133	0	133	158	0	158	127	0	127
47416	1 014	0	1 014	20 254	0	20 254	20 816	0	20 816	1 576	0	1 576
47425	362	0	362	3 670	0	3 670	3 586	0	3 586	278	0	278
47501	23	0	23	23	0	23	34	0	34	34	0	34
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	118	0	118	1 865	0	1 865	1 947	0	1 947	200	0	200
60303	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60305	439	0	439	1 348	0	1 348	909	0	909	0	0	0
60307	5	0	5	86	0	86	101	0	101	20	0	20
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	11	0	11	560	0	560	559	0	559	10	0	10
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	6 573	0	6 573	125	0	125	125	0	125	6 573	0	6 573
61201	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61304	15	0	15	12	0	12	15	0	15	18	0	18
61306	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
70101	8 127	0	8 127	11 902	0	11 902	3 775	0	3 775	0	0	0
70102	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
70103	8 083	0	8 083	11 413	0	11 413	3 330	0	3 330	0	0	0
70107	54 900	0	54 900	71 838	0	71 838	16 938	0	16 938	0	0	0
70301	34 632	0	34 632	99 330	0	99 330	102 358	0	102 358	37 660	0	37 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	30 977	0	30 977	2 441	0	2 441	10 832	0	10 832	22 586	0	22 586
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91305	0	2 092	2 092	0	32	32	0	30	30	0	2 094	2 094
91307	330 446	2 237	332 683	32 305	33	32 338	45 106	32	45 138	317 645	2 238	319 883
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	4 127	0	4 127	500	0	500	572	0	572	4 055	0	4 055
99998	12 045	0	12 045	225 392	0	225 392	218 883	0	218 883	18 554	0	18 554
Пассив
91004	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91302	1 265	0	1 265	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 265	0	1 265
91309	10 049	0	10 049	187 992	0	187 992	194 501	0	194 501	16 558	0	16 558
91404	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
99999	373 561	0	373 561	56 572	0	56 572	35 312	0	35 312	352 301	0	352 301
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	283 296,0000	0	0	26 133,0000	0	0	21 924,0000	0	0	287 505,0000
Пассив
98040	0	0	281 296,0000	0	0	21 924,0000	0	0	26 133,0000	0	0	285 505,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?