Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 655	11 399	40 054	161 319	138 081	299 400	172 001	143 238	315 239	17 973	6 242	24 215
20206	615	1 089	1 704	7 222	10 366	17 588	7 452	10 186	17 638	385	1 269	1 654
20207	0	0	0	20 305	7 968	28 273	20 305	7 968	28 273	0	0	0
20209	2 311	1 977	4 288	76 582	98 530	175 112	78 893	100 507	179 400	0	0	0
30102	228 052	0	228 052	5 602 611	0	5 602 611	5 734 817	0	5 734 817	95 846	0	95 846
30110	3 355	3 911	7 266	4 255	4 597	8 852	2 229	2 694	4 923	5 381	5 814	11 195
30114	0	4 536	4 536	0	134 179	134 179	0	122 023	122 023	0	16 692	16 692
30202	8 584	0	8 584	1 161	0	1 161	0	0	0	9 745	0	9 745
30204	2 518	0	2 518	0	0	0	693	0	693	1 825	0	1 825
30213	44	0	44	101	0	101	107	0	107	38	0	38
30221	0	0	0	600	16 831	17 431	600	16 831	17 431	0	0	0
30233	8	0	8	225	0	225	233	0	233	0	0	0
30602	448	0	448	21 006	0	21 006	21 008	0	21 008	446	0	446
32002	110 000	0	110 000	1 040 000	0	1 040 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32103	0	0	0	0	18 474	18 474	0	18 474	18 474	0	0	0
32104	0	11 079	11 079	0	0	0	0	11 079	11 079	0	0	0
32802	0	12	12	0	47	47	0	59	59	0	0	0
45106	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45201	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45206	240 504	0	240 504	40 655	0	40 655	43 701	0	43 701	237 458	0	237 458
45207	156 912	34 209	191 121	36 900	492	37 392	19 328	8 370	27 698	174 484	26 331	200 815
45208	52 546	0	52 546	0	0	0	378	0	378	52 168	0	52 168
45502	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	412	0	412	0	0	0	1 412	0	1 412
45505	7 480	0	7 480	3 479	0	3 479	30	0	30	10 929	0	10 929
45506	6 558	194	6 752	6 400	3	6 403	667	8	675	12 291	189	12 480
45507	17 827	3 325	21 152	0	48	48	129	330	459	17 698	3 043	20 741
45509	105	105	210	388	729	1 117	479	818	1 297	14	16	30
45708	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
45812	5 943	0	5 943	0	0	0	5 100	0	5 100	843	0	843
45815	0	2 586	2 586	52	38	90	52	37	89	0	2 587	2 587
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47001	0	526	526	0	8	8	0	8	8	0	526	526
47404	325	0	325	35 350	35 354	70 704	35 359	35 354	70 713	316	0	316
47408	0	0	0	72 035	21 148	93 183	72 035	21 148	93 183	0	0	0
47423	40 364	0	40 364	5 100	32 171	37 271	45 448	32 171	77 619	16	0	16
47427	834	521	1 355	349	28	377	1 111	549	1 660	72	0	72
47502	879	478	1 357	377	384	761	926	690	1 616	330	172	502
50104	21 170	0	21 170	0	0	0	30	0	30	21 140	0	21 140
50107	20 781	0	20 781	0	0	0	20 781	0	20 781	0	0	0
50112	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50905	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
51401	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
51403	19 672	0	19 672	328	0	328	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	24 041	0	24 041	19 233	0	19 233	0	0	0	43 274	0	43 274
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	1 378	0	1 378	1 605	0	1 605	1 412	0	1 412	1 571	0	1 571
60202	8 080	0	8 080	0	0	0	0	0	0	8 080	0	8 080
60302	3 911	0	3 911	33	0	33	22	0	22	3 922	0	3 922
60304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	902	0	902	1 339	0	1 339	2 047	0	2 047	194	0	194
60314	0	29	29	0	24	24	0	24	24	0	29	29
60401	2 823	0	2 823	55	0	55	0	0	0	2 878	0	2 878
60701	331	0	331	65	0	65	65	0	65	331	0	331
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	46	0	46	53	0	53	81	0	81	18	0	18
61009	0	0	0	345	0	345	106	0	106	239	0	239
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	783	0	783	711	0	711	1 369	0	1 369
61406	6 223	0	6 223	2 622	0	2 622	8 845	0	8 845	0	0	0
70201	180	0	180	50	0	50	230	0	230	0	0	0
70202	241	0	241	620	0	620	861	0	861	0	0	0
70203	521	0	521	1 142	0	1 142	1 663	0	1 663	0	0	0
70204	1 159	0	1 159	1 443	0	1 443	2 602	0	2 602	0	0	0
70205	102	0	102	8 846	0	8 846	8 948	0	8 948	0	0	0
70206	4 177	0	4 177	2 719	0	2 719	6 896	0	6 896	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	24 377	0	24 377	10 921	0	10 921	35 298	0	35 298	0	0	0
70501	2 673	0	2 673	17	0	17	12	0	12	2 678	0	2 678
Пассив
10404	180 000	0	180 000	10 910	0	10 910	0	0	0	169 090	0	169 090
10405	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910	10 910	0	10 910
10701	25 420	0	25 420	0	0	0	0	0	0	25 420	0	25 420
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	1 959	983	2 942	0	13 742	13 742	0	13 234	13 234	1 959	475	2 434
30112	0	3 983	3 983	0	82 587	82 587	0	85 293	85 293	0	6 689	6 689
30220	0	0	0	0	6 062	6 062	0	6 062	6 062	0	0	0
30222	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30231	3 349	0	3 349	5 811	0	5 811	3 760	0	3 760	1 298	0	1 298
30232	46	11	57	1 588	751	2 339	1 600	740	2 340	58	0	58
31304	0	10 526	10 526	0	10 640	10 640	0	114	114	0	0	0
32801	0	28	28	0	48	48	72	20	92	72	0	72
40502	585	0	585	5 434	0	5 434	6 031	0	6 031	1 182	0	1 182
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	534 712	3	534 715	5 649 273	89 571	5 738 844	5 532 987	94 831	5 627 818	418 426	5 263	423 689
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 996	0	1 996	11 815	0	11 815	11 572	0	11 572	1 753	0	1 753
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 363	449	1 812	7 344	7 119	14 463	7 085	7 164	14 249	1 104	494	1 598
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	472	796	1 268	1 706	2 487	4 193	1 937	4 127	6 064	703	2 436	3 139
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2	49	51	0	67	67	0	475	475	2	457	459
40905	0	0	0	4 227	0	4 227	4 230	0	4 230	3	0	3
40909	0	0	0	214	232	446	214	232	446	0	0	0
40910	0	0	0	167	109	276	167	109	276	0	0	0
40911	0	0	0	13 833	0	13 833	13 833	0	13 833	0	0	0
40912	0	0	0	1 123	3 386	4 509	1 123	3 386	4 509	0	0	0
40913	0	0	0	2 160	6 217	8 377	2 160	6 240	8 400	0	23	23
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	109 222	0	109 222	22 310	0	22 310	32 000	0	32 000	118 912	0	118 912
42204	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42301	19 467	5 403	24 870	100 737	25 103	125 840	86 459	23 983	110 442	5 189	4 283	9 472
42304	1 985	1 677	3 662	233	111	344	222	70	292	1 974	1 636	3 610
42305	8 739	26 320	35 059	1 087	537	1 624	1 239	1 353	2 592	8 891	27 136	36 027
42306	13 250	21 547	34 797	0	8 191	8 191	5 400	304	5 704	18 650	13 660	32 310
42307	0	495	495	0	7	7	0	7	7	0	495	495
42309	186	376	562	222	647	869	225	582	807	189	311	500
42601	3 616	20	3 636	4 177	1 533	5 710	832	2 425	3 257	271	912	1 183
42604	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42605	35	0	35	39	0	39	24	0	24	20	0	20
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45215	35 820	0	35 820	926	0	926	4 428	0	4 428	39 322	0	39 322
45515	4 482	0	4 482	1 145	0	1 145	3 441	0	3 441	6 778	0	6 778
45818	6 897	0	6 897	3 468	0	3 468	1	0	1	3 430	0	3 430
47405	0	0	0	0	13 034	13 034	0	13 034	13 034	0	0	0
47407	0	0	0	23 132	124 881	148 013	23 132	124 881	148 013	0	0	0
47411	621	478	1 099	552	690	1 242	251	384	635	320	172	492
47416	138	0	138	14 119	0	14 119	14 135	0	14 135	154	0	154
47422	941	553	1 494	11 202	17 371	28 573	10 441	17 533	27 974	180	715	895
47425	508	0	508	1 192	0	1 192	753	0	753	69	0	69
47426	252	12	264	369	59	428	127	47	174	10	0	10
47501	834	493	1 327	1 112	500	1 612	278	7	285	0	0	0
50111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	39 640	0	39 640	39 640	0	39 640	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52304	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	34 547	0	34 547	34 547	0	34 547
52306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 378	0	1 378	1 413	0	1 413	58	0	58	23	0	23
60206	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60301	0	0	0	374	0	374	389	1	390	15	1	16
60303	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60305	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60309	30	0	30	30	0	30	25	0	25	25	0	25
60324	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60601	1 381	0	1 381	0	0	0	23	0	23	1 404	0	1 404
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61203	0	0	0	20 849	0	20 849	20 849	0	20 849	0	0	0
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61306	6 386	0	6 386	9 166	0	9 166	2 780	0	2 780	0	0	0
70101	12 794	0	12 794	21 928	0	21 928	9 134	0	9 134	0	0	0
70102	1 140	0	1 140	1 687	0	1 687	547	0	547	0	0	0
70103	3 168	0	3 168	12 847	0	12 847	9 679	0	9 679	0	0	0
70106	1	0	1	208	0	208	207	0	207	0	0	0
70107	21 207	0	21 207	28 743	0	28 743	7 536	0	7 536	0	0	0
70301	11 886	0	11 886	56 499	0	56 499	65 413	0	65 413	20 800	0	20 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	101 640	0	101 640	101 640	0	101 640	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
90901	0	0	0	311	0	311	309	0	309	2	0	2
90902	1 282	0	1 282	72	0	72	31	0	31	1 323	0	1 323
90909	0	0	0	0	6 062	6 062	0	6 062	6 062	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	65 248	0	65 248	0	0	0	0	0	0	65 248	0	65 248
91305	242 117	1 979	244 096	0	30	30	69 217	29	69 246	172 900	1 980	174 880
91307	483 892	0	483 892	43 146	0	43 146	66 362	0	66 362	460 676	0	460 676
91401	40 918	0	40 918	40 306	0	40 306	40 918	0	40 918	40 306	0	40 306
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	82	1 504	1 586	0	64	64	64	51	115	18	1 517	1 535
99998	121 930	0	121 930	63 029	0	63 029	175 780	0	175 780	9 179	0	9 179
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91302	1 700	0	1 700	37 600	0	37 600	38 000	0	38 000	2 100	0	2 100
91309	4 922	2 673	7 595	24 900	767	25 667	23 635	926	24 561	3 657	2 832	6 489
91404	112 635	0	112 635	112 045	0	112 045	0	0	0	590	0	590
99999	863 233	0	863 233	284 682	0	284 682	191 630	0	191 630	770 181	0	770 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 454 391,0000	0	0	0,0000	0	0	20 849,0000	0	0	2 433 542,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	41 893,0000	0	0	20 861,0000	0	0	12,0000	0	0	21 044,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?