Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 304	941	4 245	131 392	38 105	169 497	127 788	37 439	165 227	6 908	1 607	8 515
20209	0	0	0	76 949	762	77 711	76 949	762	77 711	0	0	0
30102	61 612	0	61 612	1 927 951	0	1 927 951	1 958 876	0	1 958 876	30 687	0	30 687
30110	1 207	165	1 372	50 040	58 193	108 233	50 392	58 266	108 658	855	92	947
30202	1 479	0	1 479	0	0	0	78	0	78	1 401	0	1 401
30204	53	0	53	5	0	5	0	0	0	58	0	58
30221	0	0	0	35 285	3 676	38 961	35 285	3 676	38 961	0	0	0
30302	4 768	49	4 817	19 035	11 121	30 156	21 050	11 022	32 072	2 753	148	2 901
30602	163	0	163	6 377	0	6 377	4 812	0	4 812	1 728	0	1 728
45203	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	19 500	0	19 500	3 500	0	3 500
45204	23 300	0	23 300	4 700	0	4 700	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
45205	15 700	0	15 700	950	0	950	2 460	0	2 460	14 190	0	14 190
45206	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000	0	0	0	13 500	0	13 500
45207	7 788	0	7 788	0	0	0	1 596	0	1 596	6 192	0	6 192
45405	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45406	3 537	0	3 537	1 000	0	1 000	587	0	587	3 950	0	3 950
45504	200	0	200	0	0	0	40	0	40	160	0	160
45505	2 090	0	2 090	270	0	270	640	0	640	1 720	0	1 720
45506	3 303	0	3 303	400	0	400	173	0	173	3 530	0	3 530
45507	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47408	0	0	0	36 333	0	36 333	36 333	0	36 333	0	0	0
47423	121	0	121	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	121	0	121
47427	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50606	1 360	0	1 360	4 826	0	4 826	6 186	0	6 186	0	0	0
50610	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50905	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60304	26	0	26	21	0	21	40	0	40	7	0	7
60306	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60308	45	0	45	1 810	0	1 810	1 836	0	1 836	19	0	19
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	321	0	321	678	0	678	802	0	802	197	0	197
60323	325	0	325	5	0	5	5	0	5	325	0	325
60401	5 421	0	5 421	93	0	93	1	0	1	5 513	0	5 513
60701	9	0	9	162	0	162	171	0	171	0	0	0
61002	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
61008	21	0	21	87	0	87	105	0	105	3	0	3
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61204	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	109	0	109	4	0	4	11	0	11	102	0	102
61406	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
70202	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70204	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70205	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
70206	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
70208	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
70209	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
70402	16 966	0	16 966	0	0	0	0	0	0	16 966	0	16 966
70501	626	0	626	110	0	110	0	0	0	736	0	736
Пассив
10204	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
10205	27 924	0	27 924	0	0	0	0	0	0	27 924	0	27 924
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10604	23 104	0	23 104	0	0	0	0	0	0	23 104	0	23 104
10701	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
10702	124	0	124	62	0	62	8	0	8	70	0	70
10703	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
30126	22	0	22	467	0	467	462	0	462	17	0	17
30223	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
30226	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
30301	4 768	49	4 817	21 379	11 284	32 663	19 364	11 383	30 747	2 753	148	2 901
30607	2	0	2	20	0	20	35	0	35	17	0	17
40602	2 869	0	2 869	2 164	0	2 164	709	0	709	1 414	0	1 414
40701	2 865	0	2 865	3 417	0	3 417	6 295	0	6 295	5 743	0	5 743
40702	87 517	137	87 654	2 773 258	44 188	2 817 446	2 744 671	44 188	2 788 859	58 930	137	59 067
40703	180	0	180	384	0	384	368	0	368	164	0	164
40802	1 159	0	1 159	67 407	0	67 407	77 979	0	77 979	11 731	0	11 731
40905	1 348	0	1 348	17 880	0	17 880	17 322	0	17 322	790	0	790
40909	0	111	111	52	1 241	1 293	55	1 232	1 287	3	102	105
40910	0	5	5	0	84	84	0	82	82	0	3	3
40911	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
40912	0	0	0	609	11 905	12 514	609	11 905	12 514	0	0	0
40913	0	0	0	1 036	15 679	16 715	1 036	15 679	16 715	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	14	1	15	0	0	0	0	0	0	14	1	15
45215	828	0	828	942	0	942	625	0	625	511	0	511
45415	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
45515	165	0	165	257	0	257	132	0	132	40	0	40
47405	0	0	0	28 761	28 762	57 523	28 761	28 762	57 523	0	0	0
47416	20	0	20	894	13 457	14 351	874	13 457	14 331	0	0	0
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	121	0	121	345	0	345	345	0	345	121	0	121
47426	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
50609	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60301	146	0	146	418	0	418	302	0	302	30	0	30
60303	253	0	253	506	0	506	253	0	253	0	0	0
60305	800	0	800	2 050	0	2 050	1 250	0	1 250	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	55	0	55	53	0	53
60324	327	0	327	3	0	3	52	0	52	376	0	376
60601	1 667	0	1 667	0	0	0	76	0	76	1 743	0	1 743
61203	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
61304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61306	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70101	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
70102	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
70103	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
70107	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
70301	5 956	0	5 956	5 046	0	5 046	5 596	0	5 596	6 506	0	6 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	17 510	0	17 510	926	0	926	469	0	469	17 967	0	17 967
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91303	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91305	21 558	0	21 558	470	0	470	0	0	0	22 028	0	22 028
91307	101 004	0	101 004	23 346	0	23 346	10 769	0	10 769	113 581	0	113 581
91503	9 498	0	9 498	0	0	0	0	0	0	9 498	0	9 498
91704	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
99998	2 000	0	2 000	27 300	0	27 300	29 150	0	29 150	150	0	150
Пассив
91309	2 000	0	2 000	29 150	0	29 150	27 300	0	27 300	150	0	150
99999	159 220	0	159 220	11 254	0	11 254	24 758	0	24 758	172 724	0	172 724
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 039,0000	0	0	588 693,0000	0	0	609 723,0000	0	0	22 009,0000
Пассив
98050	0	0	43 039,0000	0	0	609 723,0000	0	0	588 693,0000	0	0	22 009,0000

Страница была полезной?