Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 071	39 588	63 659	878 448	390 726	1 269 174	877 699	380 024	1 257 723	24 820	50 290	75 110
20207	6 975	11 893	18 868	211 671	165 922	377 593	206 799	174 375	381 174	11 847	3 440	15 287
20208	8 199	0	8 199	50 197	0	50 197	42 939	0	42 939	15 457	0	15 457
20209	2 162	1 259	3 421	210 881	85 515	296 396	211 978	86 324	298 302	1 065	450	1 515
30102	60 509	0	60 509	1 011 884	0	1 011 884	992 160	0	992 160	80 233	0	80 233
30110	4 537	3 945	8 482	155 284	153 511	308 795	156 052	154 326	310 378	3 769	3 130	6 899
30114	0	43 397	43 397	0	27 806	27 806	0	64 850	64 850	0	6 353	6 353
30202	26 349	0	26 349	0	0	0	224	0	224	26 125	0	26 125
30204	3 139	0	3 139	1	0	1	0	0	0	3 140	0	3 140
30210	0	0	0	38 350	0	38 350	38 350	0	38 350	0	0	0
30213	1 335	0	1 335	9 834	0	9 834	10 432	0	10 432	737	0	737
30221	0	0	0	14 700	42	14 742	14 700	42	14 742	0	0	0
30233	608	0	608	38 888	0	38 888	34 122	0	34 122	5 374	0	5 374
30602	1 659	0	1 659	1 348	0	1 348	1 478	0	1 478	1 529	0	1 529
32003	0	0	0	5 000	4 481	9 481	5 000	4 481	9 481	0	0	0
32004	0	13 157	13 157	0	134	134	0	13 291	13 291	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	13 201	13 201	10 000	36	10 036	0	13 165	13 165
32201	0	263	263	0	4	4	0	4	4	0	263	263
32802	29	0	29	75	0	75	29	0	29	75	0	75
45201	78 137	0	78 137	69 565	0	69 565	51 659	0	51 659	96 043	0	96 043
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	376	0	376	6 624	0	6 624
45205	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45206	428 014	0	428 014	61 704	0	61 704	24 737	0	24 737	464 981	0	464 981
45207	412 056	0	412 056	52 500	0	52 500	10 369	0	10 369	454 187	0	454 187
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45401	3 287	0	3 287	1 695	0	1 695	168	0	168	4 814	0	4 814
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	5 882	0	5 882	0	0	0	38	0	38	5 844	0	5 844
45407	5 934	0	5 934	1 000	0	1 000	267	0	267	6 667	0	6 667
45503	1 362	0	1 362	300	0	300	1 342	0	1 342	320	0	320
45504	1 323	0	1 323	20 001	0	20 001	254	0	254	21 070	0	21 070
45505	28 398	6 032	34 430	8 622	10 432	19 054	2 673	350	3 023	34 347	16 114	50 461
45506	14 207	4 492	18 699	2 436	67	2 503	975	65	1 040	15 668	4 494	20 162
45507	0	526	526	0	9	9	0	8	8	0	527	527
45509	71	0	71	194	0	194	220	0	220	45	0	45
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	761	796	0	11	11	0	11	11	35	761	796
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	120 946	0	120 946	165 011	67 218	232 229	168 958	67 218	236 176	116 999	0	116 999
47417	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
47423	1 633	30	1 663	60 635	67 719	128 354	60 650	67 749	128 399	1 618	0	1 618
47427	162	50	212	3 164	49	3 213	162	50	212	3 164	49	3 213
47502	11 998	2 546	14 544	10 276	440	10 716	16 330	950	17 280	5 944	2 036	7 980
50107	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
50406	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
50606	3 318	0	3 318	1 476	0	1 476	1 182	0	1 182	3 612	0	3 612
50610	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50706	20 928	0	20 928	29 650	0	29 650	11 480	0	11 480	39 098	0	39 098
50905	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
51505	134 750	0	134 750	10 850	0	10 850	0	0	0	145 600	0	145 600
51506	128 350	0	128 350	0	0	0	80 100	0	80 100	48 250	0	48 250
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60308	157	0	157	407	0	407	564	0	564	0	0	0
60310	107	0	107	560	0	560	635	0	635	32	0	32
60312	11 559	0	11 559	11 720	0	11 720	21 165	0	21 165	2 114	0	2 114
60401	88 635	0	88 635	8 171	0	8 171	0	0	0	96 806	0	96 806
60404	27 198	0	27 198	0	0	0	26 098	0	26 098	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421	867	0	867
60702	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
61002	192	0	192	157	0	157	268	0	268	81	0	81
61008	396	0	396	339	0	339	571	0	571	164	0	164
61009	452	0	452	839	0	839	1 269	0	1 269	22	0	22
61403	3 476	0	3 476	1 637	0	1 637	112	0	112	5 001	0	5 001
61406	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
70201	184	0	184	220	0	220	404	0	404	0	0	0
70202	1 834	0	1 834	673	0	673	2 507	0	2 507	0	0	0
70203	13 082	0	13 082	17 187	0	17 187	30 269	0	30 269	0	0	0
70204	70	0	70	39	0	39	109	0	109	0	0	0
70205	7 523	0	7 523	3 571	0	3 571	11 094	0	11 094	0	0	0
70206	12 870	0	12 870	7 105	0	7 105	19 975	0	19 975	0	0	0
70209	17 975	0	17 975	22 964	0	22 964	40 939	0	40 939	0	0	0
70501	4 188	0	4 188	494	0	494	0	0	0	4 682	0	4 682
70502	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
Пассив
10401	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10402	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10404	17 021	0	17 021	0	0	0	0	0	0	17 021	0	17 021
10405	58 555	0	58 555	0	0	0	0	0	0	58 555	0	58 555
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	5 312	0	5 312	0	0	0	0	0	0	5 312	0	5 312
30109	23	0	23	54 589	0	54 589	54 586	0	54 586	20	0	20
30112	0	740	740	0	4 101	4 101	0	4 198	4 198	0	837	837
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0
30231	2 425	0	2 425	7 274	0	7 274	6 071	0	6 071	1 222	0	1 222
30232	91	0	91	13 758	2 235	15 993	13 956	2 235	16 191	289	0	289
31302	0	0	0	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0
31304	23 325	0	23 325	23 325	0	23 325	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
32801	0	16	16	0	16	16	0	20	20	0	20	20
40502	44	0	44	2 468	0	2 468	2 440	0	2 440	16	0	16
40602	700	0	700	4 973	0	4 973	6 997	0	6 997	2 724	0	2 724
40701	66	0	66	33	0	33	4	0	4	37	0	37
40702	112 204	14 728	126 932	1 391 401	29 999	1 421 400	1 372 115	30 165	1 402 280	92 918	14 894	107 812
40703	17 122	0	17 122	39 044	0	39 044	45 217	0	45 217	23 295	0	23 295
40802	6 604	0	6 604	63 910	3 893	67 803	68 432	3 893	72 325	11 126	0	11 126
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	80 496	8 913	89 409	113 933	19 465	133 398	110 486	14 299	124 785	77 049	3 747	80 796
40820	212	408	620	6 242	11 332	17 574	6 236	11 294	17 530	206	370	576
40905	492	0	492	13 401	0	13 401	13 247	0	13 247	338	0	338
40906	0	0	0	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	0	0	0
40909	0	34	34	0	1 423	1 423	0	1 469	1 469	0	80	80
40910	0	8	8	0	37	37	0	37	37	0	8	8
40911	1 801	0	1 801	117 019	0	117 019	119 911	0	119 911	4 693	0	4 693
40912	0	1	1	0	11 241	11 241	0	11 240	11 240	0	0	0
40913	0	0	0	0	26 635	26 635	0	26 635	26 635	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	41 643	26 204	67 847	155 180	56 449	211 629	164 372	47 243	211 615	50 835	16 998	67 833
42302	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42303	14 112	348	14 460	16 498	358	16 856	9 710	1 319	11 029	7 324	1 309	8 633
42304	47 149	9 418	56 567	11 628	5 190	16 818	25 778	1 858	27 636	61 299	6 086	67 385
42305	110 407	12 978	123 385	17 569	3 742	21 311	20 889	1 250	22 139	113 727	10 486	124 213
42306	831 057	47 425	878 482	60 651	9 655	70 306	100 689	3 359	104 048	871 095	41 129	912 224
42309	8	16	24	5	0	5	4	0	4	7	16	23
42310	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
42311	8	0	8	7	0	7	6	0	6	7	0	7
42312	21	0	21	8	0	8	2	0	2	15	0	15
42313	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	166	0	166	36	0	36	421	3	424	551	3	554
45215	1 580	0	1 580	604	0	604	1 938	0	1 938	2 914	0	2 914
45415	97	0	97	3	0	3	0	0	0	94	0	94
45515	1 672	0	1 672	34	0	34	4 672	0	4 672	6 310	0	6 310
45818	1 271	0	1 271	11	0	11	11	0	11	1 271	0	1 271
47405	0	0	0	20 633	20 622	41 255	20 633	20 622	41 255	0	0	0
47407	4 930	0	4 930	88 960	143 193	232 153	89 056	143 193	232 249	5 026	0	5 026
47411	9 281	2 546	11 827	16 181	950	17 131	9 622	440	10 062	2 722	2 036	4 758
47416	156	0	156	1 572	396	1 968	1 416	396	1 812	0	0	0
47422	41	0	41	175	0	175	190	0	190	56	0	56
47425	168	0	168	1 489	0	1 489	1 488	0	1 488	167	0	167
47426	2 746	0	2 746	179	0	179	730	0	730	3 297	0	3 297
47501	163	34	197	163	34	197	3 164	29	3 193	3 164	29	3 193
50405	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50609	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	496	0	496	2 602	0	2 602	2 576	0	2 576	470	0	470
60303	1 230	0	1 230	2 594	0	2 594	1 370	0	1 370	6	0	6
60305	2 147	0	2 147	8 082	0	8 082	5 937	0	5 937	2	0	2
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
60320	1 124	0	1 124	280	0	280	280	0	280	1 124	0	1 124
60322	38	0	38	611	0	611	611	0	611	38	0	38
60324	48	0	48	8	0	8	4	0	4	44	0	44
60601	15 735	0	15 735	0	0	0	1 027	0	1 027	16 762	0	16 762
61201	0	0	0	30 004	0	30 004	30 004	0	30 004	0	0	0
61203	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61302	15 567	0	15 567	0	0	0	0	0	0	15 567	0	15 567
61304	39	0	39	12	0	12	24	0	24	51	0	51
61306	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
70101	28 667	0	28 667	46 213	0	46 213	17 546	0	17 546	0	0	0
70102	835	0	835	1 264	0	1 264	429	0	429	0	0	0
70103	9 102	0	9 102	14 689	0	14 689	5 587	0	5 587	0	0	0
70107	21 498	0	21 498	43 257	0	43 257	21 759	0	21 759	0	0	0
70301	7 805	0	7 805	104 914	0	104 914	105 070	0	105 070	7 961	0	7 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	193	0	193	179	0	179	15	0	15
90902	125 620	0	125 620	4 021	0	4 021	5 755	0	5 755	123 886	0	123 886
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91303	14 000	0	14 000	5 040	0	5 040	0	0	0	19 040	0	19 040
91305	38 905	0	38 905	107 917	0	107 917	82 209	0	82 209	64 613	0	64 613
91307	1 211 040	0	1 211 040	192 835	0	192 835	30 859	0	30 859	1 373 016	0	1 373 016
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	81 368	0	81 368	0	0	0	0	0	0	81 368	0	81 368
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	7 745	331	8 076	273	64	337	6 477	53	6 530	1 541	342	1 883
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	2 595	0	2 595	222 560	0	222 560	223 285	0	223 285	1 870	0	1 870
Пассив
91302	30	0	30	116 895	2 392	119 287	116 895	2 392	119 287	30	0	30
91309	928	0	928	103 999	0	103 999	103 274	0	103 274	203	0	203
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 489 015	0	1 489 015	125 532	0	125 532	310 343	0	310 343	1 673 826	0	1 673 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	0	0	0
93301	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
93302	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 931	3 931	0	3 931	3 931	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 253	5 253	0	5 253	5 253	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 252	5 252	0	5 252	5 252	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	2 126,9900	0	0	2 965,0000	0	0	1 147,9300	0	0	3 944,0600
98015	0	0	156 422,0000	0	0	79 842,0000	0	0	58 095,0000	0	0	178 169,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	158 619,9900	0	0	59 257,9300	0	0	82 811,0000	0	0	182 173,0600
98070	0	0	0,0000	0	0	1 147,9300	0	0	1 147,9300	0	0	0,0000

Страница была полезной?