Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
20202	50 626	113 967	164 593	2 208 848	1 172 554	3 381 402	2 180 459	1 210 003	3 390 462	79 015	76 518	155 533
20208	31 277	0	31 277	148 200	0	148 200	143 130	0	143 130	36 347	0	36 347
20209	3 373	0	3 373	676 935	48 384	725 319	677 903	48 272	726 175	2 405	112	2 517
30102	122 705	0	122 705	12 742 130	0	12 742 130	12 785 003	0	12 785 003	79 832	0	79 832
30110	111 027	2 205	113 232	4 348 412	45 320	4 393 732	4 394 232	44 899	4 439 131	65 207	2 626	67 833
30114	0	209 412	209 412	0	1 264 405	1 264 405	0	1 154 942	1 154 942	0	318 875	318 875
30202	57 286	0	57 286	3 045	0	3 045	0	0	0	60 331	0	60 331
30204	10 460	0	10 460	0	0	0	1 668	0	1 668	8 792	0	8 792
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	2 106	2 210	4 316	6 650	6 698	13 348	6 326	6 722	13 048	2 430	2 186	4 616
30233	2 776	0	2 776	142 498	20 779	163 277	143 416	20 779	164 195	1 858	0	1 858
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	192 493	0	192 493	451 390	0	451 390	451 044	0	451 044	192 839	0	192 839
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32010	28 220	0	28 220	0	0	0	0	0	0	28 220	0	28 220
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
44605	10 000	0	10 000	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	10 000	0	10 000
45001	15 527	0	15 527	3 301	0	3 301	18 828	0	18 828	0	0	0
45106	24 046	0	24 046	0	0	0	2 004	0	2 004	22 042	0	22 042
45107	88 800	0	88 800	0	0	0	4 732	0	4 732	84 068	0	84 068
45108	27 538	0	27 538	0	0	0	635	0	635	26 903	0	26 903
45201	62 129	0	62 129	139 250	0	139 250	145 900	0	145 900	55 479	0	55 479
45203	399 900	0	399 900	411 000	0	411 000	506 800	0	506 800	304 100	0	304 100
45204	828 953	0	828 953	211 430	0	211 430	227 733	0	227 733	812 650	0	812 650
45205	131 870	0	131 870	50 000	0	50 000	10 050	0	10 050	171 820	0	171 820
45206	604 967	0	604 967	1 300	0	1 300	23 006	0	23 006	583 261	0	583 261
45207	123 253	0	123 253	0	0	0	7 933	0	7 933	115 320	0	115 320
45208	288 098	0	288 098	0	0	0	4 864	0	4 864	283 234	0	283 234
45401	3 351	0	3 351	4 430	0	4 430	5 118	0	5 118	2 663	0	2 663
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	9 600	0	9 600	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	9 500	0	9 500
45406	13 332	0	13 332	0	0	0	417	0	417	12 915	0	12 915
45407	61 864	0	61 864	0	0	0	4 234	0	4 234	57 630	0	57 630
45408	15 125	0	15 125	0	0	0	252	0	252	14 873	0	14 873
45503	24	0	24	0	0	0	19	0	19	5	0	5
45504	164	0	164	30	0	30	102	0	102	92	0	92
45505	30 269	0	30 269	3 926	0	3 926	10 299	0	10 299	23 896	0	23 896
45506	279 795	0	279 795	70 849	0	70 849	31 512	0	31 512	319 132	0	319 132
45507	1 933 073	0	1 933 073	200 260	0	200 260	82 679	0	82 679	2 050 654	0	2 050 654
45509	78 757	0	78 757	31 324	0	31 324	32 172	0	32 172	77 909	0	77 909
45708	1 020	0	1 020	665	0	665	440	0	440	1 245	0	1 245
45812	35 602	0	35 602	2 103	0	2 103	717	0	717	36 988	0	36 988
45814	3 825	0	3 825	571	0	571	61	0	61	4 335	0	4 335
45815	80 646	0	80 646	10 494	0	10 494	7 644	0	7 644	83 496	0	83 496
45817	2 450	0	2 450	75	0	75	0	0	0	2 525	0	2 525
45912	3 397	0	3 397	15 039	0	15 039	3	0	3	18 433	0	18 433
45914	202	0	202	63	0	63	63	0	63	202	0	202
45915	10 526	0	10 526	2 456	0	2 456	2 173	0	2 173	10 809	0	10 809
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	8 600	41 051	49 651	1 322 078	1 442 282	2 764 360	1 322 867	1 443 325	2 766 192	7 811	40 008	47 819
47408	0	0	0	4 267 356	4 406 745	8 674 101	4 267 356	4 406 745	8 674 101	0	0	0
47423	10 923	500	11 423	31 082	38 859	69 941	31 859	39 358	71 217	10 146	1	10 147
47427	38 643	0	38 643	68 376	0	68 376	81 288	0	81 288	25 731	0	25 731
47801	402	0	402	0	0	0	1	0	1	401	0	401
50104	35 948	0	35 948	215 880	0	215 880	10 430	0	10 430	241 398	0	241 398
50105	30 255	0	30 255	229	0	229	14	0	14	30 470	0	30 470
50106	160 095	0	160 095	47 474	0	47 474	56 517	0	56 517	151 052	0	151 052
50107	71 367	0	71 367	22 458	0	22 458	27 933	0	27 933	65 892	0	65 892
50118	0	0	0	78 766	0	78 766	78 766	0	78 766	0	0	0
50121	471	0	471	28	0	28	400	0	400	99	0	99
50211	0	197 995	197 995	0	11 673	11 673	0	14 311	14 311	0	195 357	195 357
50606	0	0	0	83 316	0	83 316	83 316	0	83 316	0	0	0
50706	181 601	0	181 601	0	0	0	181 451	0	181 451	150	0	150
52503	1 167	0	1 167	278	0	278	55	0	55	1 390	0	1 390
60302	7 326	0	7 326	7 167	0	7 167	317	0	317	14 176	0	14 176
60306	5 091	0	5 091	4 597	0	4 597	5 148	0	5 148	4 540	0	4 540
60308	97	0	97	340	0	340	276	0	276	161	0	161
60310	15	0	15	1 635	0	1 635	1 649	0	1 649	1	0	1
60312	30 123	0	30 123	18 806	0	18 806	18 442	0	18 442	30 487	0	30 487
60314	0	375	375	0	644	644	0	386	386	0	633	633
60323	2 733	58	2 791	13	3	16	96	4	100	2 650	57	2 707
60401	426 660	0	426 660	297	0	297	1 194	0	1 194	425 763	0	425 763
60410	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
60411	15 197	0	15 197	0	0	0	0	0	0	15 197	0	15 197
60701	47 002	0	47 002	297	0	297	297	0	297	47 002	0	47 002
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	73	0	73	46	0	46	17	0	17	102	0	102
61008	259	0	259	1 598	0	1 598	822	0	822	1 035	0	1 035
61009	476	0	476	427	0	427	277	0	277	626	0	626
61011	51 813	0	51 813	0	0	0	0	0	0	51 813	0	51 813
61209	0	0	0	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	0	0	0
61210	0	0	0	274 900	0	274 900	274 900	0	274 900	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	96 992	0	96 992	135	0	135	1 354	0	1 354	95 773	0	95 773
70606	957 204	0	957 204	133 044	0	133 044	987	0	987	1 089 261	0	1 089 261
70607	927	0	927	456	0	456	345	0	345	1 038	0	1 038
70608	390 839	0	390 839	71 941	0	71 941	0	0	0	462 780	0	462 780
70611	10 033	0	10 033	74	0	74	6 391	0	6 391	3 716	0	3 716
70614	9 369	0	9 369	0	0	0	4 726	0	4 726	4 643	0	4 643
Итого по активу (баланс)	8 418 820	567 773	8 986 593	28 647 466	8 458 346	37 105 812	28 430 999	8 389 746	36 820 745	8 635 287	636 373	9 271 660
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	4	0	4	4	0	4	1 183 361	0	1 183 361
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	32 247	32 247	77 731	32 998	110 729	77 731	20 085	97 816	0	19 334	19 334
30111	362	255	617	385	19	404	31	14	45	8	250	258
30126	17	0	17	33	0	33	37	0	37	21	0	21
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	31 595	1 928	33 523	31 595	1 928	33 523	0	0	0
30601	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
30607	1 925	0	1 925	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	1 925	0	1 925
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000
31308	66 928	0	66 928	7 098	0	7 098	0	0	0	59 830	0	59 830
31309	90 889	0	90 889	2 176	0	2 176	0	0	0	88 713	0	88 713
31501	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
40502	1	0	1	23 873	0	23 873	23 872	0	23 872	0	0	0
40602	73	0	73	276 000	0	276 000	284 461	0	284 461	8 534	0	8 534
40701	198 254	0	198 254	589 795	0	589 795	399 102	0	399 102	7 561	0	7 561
40702	690 035	111 500	801 535	14 683 572	1 334 510	16 018 082	14 889 267	1 293 717	16 182 984	895 730	70 707	966 437
40703	59 748	0	59 748	52 574	0	52 574	29 661	0	29 661	36 835	0	36 835
40802	48 705	0	48 705	401 455	2 587	404 042	397 197	2 587	399 784	44 447	0	44 447
40807	24	5 844	5 868	2	37 442	37 444	0	34 822	34 822	22	3 224	3 246
40817	181 054	14 063	195 117	869 784	11 700	881 484	860 101	11 058	871 159	171 371	13 421	184 792
40820	1 719	375	2 094	2 669	641	3 310	2 585	752	3 337	1 635	486	2 121
40821	398	0	398	2 287	0	2 287	2 136	0	2 136	247	0	247
40901	16 075	0	16 075	12 238	0	12 238	7 948	0	7 948	11 785	0	11 785
40905	5	0	5	6 091	0	6 091	6 086	0	6 086	0	0	0
40906	3 373	0	3 373	39 393	1 642	41 035	38 425	1 754	40 179	2 405	112	2 517
40909	0	5	5	1 456	1 953	3 409	1 456	1 953	3 409	0	5	5
40910	0	0	0	138	256	394	138	256	394	0	0	0
40911	836	0	836	40 005	0	40 005	39 885	0	39 885	716	0	716
40912	0	0	0	1 502	3 411	4 913	1 502	3 411	4 913	0	0	0
40913	0	0	0	1 206	3 655	4 861	1 206	3 655	4 861	0	0	0
41803	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
41903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	26 600	20 675	47 275	36 600	21 245	57 845	47 000	20 888	67 888	37 000	20 318	57 318
42104	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	105 597	0	105 597	20 000	0	20 000	0	0	0	85 597	0	85 597
42106	79 087	0	79 087	10 000	0	10 000	0	0	0	69 087	0	69 087
42204	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
42205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	59 689	7 466	67 155	562 375	97 681	660 056	574 911	119 069	693 980	72 225	28 854	101 079
42303	83 487	6 793	90 280	38 282	469	38 751	63 761	341	64 102	108 966	6 665	115 631
42304	281 140	20 011	301 151	80 915	3 121	84 036	61 661	2 384	64 045	261 886	19 274	281 160
42305	374 466	221 645	596 111	45 780	25 690	71 470	46 075	17 328	63 403	374 761	213 283	588 044
42306	2 096 326	103 222	2 199 548	184 644	7 802	192 446	234 621	16 071	250 692	2 146 303	111 491	2 257 794
42307	167 947	21	167 968	229	2	231	3 531	1	3 532	171 249	20	171 269
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	101	8	109	43 697	140	43 837	43 663	140	43 803	67	8	75
42605	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42606	41 384	0	41 384	41 368	0	41 368	42 604	0	42 604	42 620	0	42 620
44615	100	0	100	24	0	24	24	0	24	100	0	100
45015	155	0	155	188	0	188	33	0	33	0	0	0
45215	67 411	0	67 411	6 624	0	6 624	3 751	0	3 751	64 538	0	64 538
45415	4 817	0	4 817	540	0	540	25	0	25	4 302	0	4 302
45515	63 246	0	63 246	6 332	0	6 332	9 242	0	9 242	66 156	0	66 156
45715	752	0	752	78	0	78	3	0	3	677	0	677
45818	98 132	0	98 132	1 371	0	1 371	5 340	0	5 340	102 101	0	102 101
45918	10 660	0	10 660	163	0	163	633	0	633	11 130	0	11 130
47405	0	0	0	440 033	539 933	979 966	440 033	539 933	979 966	0	0	0
47407	0	0	0	4 484 580	4 197 597	8 682 177	4 484 580	4 197 597	8 682 177	0	0	0
47411	30 295	639	30 934	12 472	578	13 050	18 236	657	18 893	36 059	718	36 777
47416	593	0	593	191 536	1 353	192 889	191 178	2 859	194 037	235	1 506	1 741
47422	1 618	316	1 934	754 317	14 001	768 318	753 374	13 706	767 080	675	21	696
47425	14 586	0	14 586	7 855	0	7 855	6 508	0	6 508	13 239	0	13 239
47426	8 712	38	8 750	2 572	40	2 612	4 192	16	4 208	10 332	14	10 346
50120	2 451	0	2 451	379	0	379	457	0	457	2 529	0	2 529
50219	1 980	0	1 980	43	0	43	17	0	17	1 954	0	1 954
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
52301	3 375	0	3 375	1 750	0	1 750	5 758	0	5 758	7 383	0	7 383
52302	0	0	0	550	0	550	1 050	0	1 050	500	0	500
52304	5 516	0	5 516	0	1 476	1 476	0	110 880	110 880	5 516	109 404	114 920
52305	144 978	111 443	256 421	136 346	114 330	250 676	118 900	2 887	121 787	127 532	0	127 532
52306	18 310	0	18 310	0	0	0	16 047	0	16 047	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	619	2 405	3 024	1 298	2 862	4 160	975	517	1 492	296	60	356
52602	8 105	0	8 105	4 726	0	4 726	0	0	0	3 379	0	3 379
60301	2 442	0	2 442	9 094	0	9 094	6 652	0	6 652	0	0	0
60305	0	0	0	16 927	0	16 927	16 927	0	16 927	0	0	0
60309	241	0	241	252	0	252	275	0	275	264	0	264
60311	70	0	70	209	0	209	140	0	140	1	0	1
60322	1	0	1	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	1	0	1
60324	2 632	0	2 632	10	0	10	9	0	9	2 631	0	2 631
60601	76 136	0	76 136	747	0	747	2 060	0	2 060	77 449	0	77 449
60903	2 028	0	2 028	0	0	0	338	0	338	2 366	0	2 366
61012	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
61301	318	0	318	32	0	32	0	0	0	286	0	286
61304	68	0	68	15	0	15	16	0	16	69	0	69
70601	970 503	0	970 503	1 029	0	1 029	126 523	0	126 523	1 095 997	0	1 095 997
70602	11 425	0	11 425	400	0	400	62	0	62	11 087	0	11 087
70603	392 243	0	392 243	0	0	0	79 133	0	79 133	471 376	0	471 376
70613	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
Итого по пассиву (баланс)	8 327 622	658 971	8 986 593	24 643 127	6 461 062	31 104 189	24 967 990	6 421 266	31 389 256	8 652 485	619 175	9 271 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 831	0	20 831	14 614	0	14 614	0	0	0	35 445	0	35 445
90901	254 138	0	254 138	8 857	0	8 857	5 638	0	5 638	257 357	0	257 357
90902	301 860	0	301 860	174 010	0	174 010	80 390	0	80 390	395 480	0	395 480
90907	16 075	0	16 075	7 948	0	7 948	12 238	0	12 238	11 785	0	11 785
91202	257	13 127	13 384	10	720	730	0	972	972	267	12 875	13 142
91203	28	0	28	21	0	21	20	0	20	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 969 220	0	7 969 220	65 434	0	65 434	168 728	0	168 728	7 865 926	0	7 865 926
91418	402	0	402	0	0	0	1	0	1	401	0	401
91501	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
91604	29 358	0	29 358	3 690	0	3 690	2 028	0	2 028	31 020	0	31 020
91704	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
99998	9 663 565	0	9 663 565	2 080 730	0	2 080 730	2 035 690	0	2 035 690	9 708 605	0	9 708 605
Итого по активу (баланс)	18 259 978	13 127	18 273 105	2 355 314	720	2 356 034	2 304 733	972	2 305 705	18 310 559	12 875	18 323 434
Пассив
91003	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
91311	149 410	111 443	260 853	131 137	115 807	246 944	1 310	113 768	115 078	19 583	109 404	128 987
91312	7 617 783	6 259	7 624 042	351 750	443	352 193	618 667	234	618 901	7 884 700	6 050	7 890 750
91315	331 819	291 265	623 084	46 324	158 469	204 793	46 100	96 785	142 885	331 595	229 581	561 176
91316	8 706	0	8 706	115 788	0	115 788	115 788	0	115 788	8 706	0	8 706
91317	913 916	102 671	1 016 587	964 792	149 512	1 114 304	952 046	134 364	1 086 410	901 170	87 523	988 693
91507	130 259	0	130 259	0	0	0	0	0	0	130 259	0	130 259
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 609 540	0	8 609 540	263 815	0	263 815	269 104	0	269 104	8 614 829	0	8 614 829
Итого по пассиву (баланс)	17 761 467	511 638	18 273 105	1 875 274	424 231	2 299 505	2 004 683	345 151	2 349 834	17 890 876	432 558	18 323 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	291 099	291 099	218 580	3 810 031	4 028 611	218 580	3 925 460	4 144 040	0	175 670	175 670
93306	14 561	0	14 561	0	0	0	14 561	0	14 561	0	0	0
93310	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	8 529	0	8 529	18 215	0	18 215	23 707	0	23 707	3 037	0	3 037
Итого по активу (баланс)	200 305	291 099	491 404	251 356	3 810 031	4 061 387	256 848	3 925 460	4 182 308	194 813	175 670	370 483
Пассив
96001	291 245	0	291 245	3 902 600	219 241	4 121 841	3 786 723	219 241	4 005 964	175 368	0	175 368
96306	0	14 934	14 934	0	14 934	14 934	0	0	0	0	0	0
96310	0	184 482	184 482	0	14 414	14 414	0	24 745	24 745	0	194 813	194 813
96801	743	0	743	19 527	0	19 527	19 086	0	19 086	302	0	302
Итого по пассиву (баланс)	291 988	199 416	491 404	3 922 127	248 589	4 170 716	3 805 809	243 986	4 049 795	175 670	194 813	370 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	1 563 799,0000	0	0	347 000,0000	0	0	373 980,0000	0	0	1 536 819,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 563 868,0000	0	0	347 005,0000	0	0	373 994,0000	0	0	1 536 879,0000
Пассив
98040	0	0	2 600,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	2 620,0000
98050	0	0	1 479 207,0000	0	0	433 992,0000	0	0	346 983,0000	0	0	1 392 198,0000
98070	0	0	82 061,0000	0	0	2,0000	0	0	60 002,0000	0	0	142 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 563 868,0000	0	0	433 994,0000	0	0	407 005,0000	0	0	1 536 879,0000

Страница была полезной?