Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
20202	54 574	83 255	137 829	1 762 217	1 080 637	2 842 854	1 753 833	1 066 124	2 819 957	62 958	97 768	160 726
20207	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
20208	28 247	0	28 247	122 738	0	122 738	122 833	0	122 833	28 152	0	28 152
20209	2 434	0	2 434	536 645	40 761	577 406	536 301	40 761	577 062	2 778	0	2 778
30102	254 741	0	254 741	7 440 577	0	7 440 577	7 299 784	0	7 299 784	395 534	0	395 534
30110	13 000	52 006	65 006	2 429 785	90 787	2 520 572	2 341 927	140 403	2 482 330	100 858	2 390	103 248
30114	0	200 972	200 972	0	595 737	595 737	0	672 660	672 660	0	124 049	124 049
30202	53 834	0	53 834	0	0	0	32	0	32	53 802	0	53 802
30204	7 688	0	7 688	232	0	232	0	0	0	7 920	0	7 920
30210	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30213	3 415	1 793	5 208	5 005	11 502	16 507	6 223	11 720	17 943	2 197	1 575	3 772
30233	474	0	474	93 652	14 559	108 211	92 043	14 559	106 602	2 083	0	2 083
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	228 724	0	228 724	22 581	0	22 581	23 266	0	23 266	228 039	0	228 039
32010	25 185	0	25 185	2 000	0	2 000	255	0	255	26 930	0	26 930
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45106	277	0	277	0	0	0	94	0	94	183	0	183
45107	85 305	0	85 305	9 780	0	9 780	1 643	0	1 643	93 442	0	93 442
45108	20 434	0	20 434	4 550	0	4 550	430	0	430	24 554	0	24 554
45201	163 777	0	163 777	251 119	0	251 119	238 641	0	238 641	176 255	0	176 255
45203	208 750	0	208 750	402 400	0	402 400	232 850	0	232 850	378 300	0	378 300
45204	721 931	0	721 931	489 145	0	489 145	378 704	0	378 704	832 372	0	832 372
45205	340 429	12 423	352 852	8 459	6	8 465	44 864	12 429	57 293	304 024	0	304 024
45206	128 593	4 463	133 056	12 700	219	12 919	12 472	496	12 968	128 821	4 186	133 007
45207	406 029	175 298	581 327	1 085	8 021	9 106	21 478	17 747	39 225	385 636	165 572	551 208
45208	296 226	0	296 226	834	0	834	3 728	0	3 728	293 332	0	293 332
45401	375	0	375	6 046	0	6 046	2 001	0	2 001	4 420	0	4 420
45404	5 000	0	5 000	1 977	0	1 977	2 350	0	2 350	4 627	0	4 627
45405	8 400	0	8 400	6 650	0	6 650	4 850	0	4 850	10 200	0	10 200
45407	75 255	0	75 255	14 000	0	14 000	4 688	0	4 688	84 567	0	84 567
45408	13 882	0	13 882	0	0	0	247	0	247	13 635	0	13 635
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	113	0	113	9	0	9	54	0	54	68	0	68
45505	22 881	0	22 881	7 014	0	7 014	4 155	0	4 155	25 740	0	25 740
45506	47 030	0	47 030	18 661	0	18 661	4 238	0	4 238	61 453	0	61 453
45507	1 225 923	0	1 225 923	158 898	0	158 898	51 865	0	51 865	1 332 956	0	1 332 956
45509	75 998	0	75 998	36 192	0	36 192	31 104	0	31 104	81 086	0	81 086
45708	2 090	0	2 090	44	0	44	211	0	211	1 923	0	1 923
45812	6 684	0	6 684	8 057	0	8 057	2 196	0	2 196	12 545	0	12 545
45814	465	0	465	1 429	0	1 429	1 026	0	1 026	868	0	868
45815	57 756	0	57 756	6 829	0	6 829	4 281	0	4 281	60 304	0	60 304
45817	1 265	0	1 265	193	0	193	0	0	0	1 458	0	1 458
45912	2 817	0	2 817	364	0	364	126	0	126	3 055	0	3 055
45914	42	0	42	179	0	179	185	0	185	36	0	36
45915	7 254	0	7 254	2 006	0	2 006	1 737	0	1 737	7 523	0	7 523
45917	207	0	207	47	0	47	0	0	0	254	0	254
47101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47404	3 921	33 724	37 645	502 035	560 930	1 062 965	500 722	563 962	1 064 684	5 234	30 692	35 926
47408	0	0	0	5 682 363	5 913 845	11 596 208	5 682 363	5 913 845	11 596 208	0	0	0
47423	4 743	7	4 750	20 895	54 594	75 489	19 019	54 601	73 620	6 619	0	6 619
47427	22 651	11 154	33 805	48 620	2 247	50 867	43 031	1 209	44 240	28 240	12 192	40 432
50104	332 779	0	332 779	2 024	0	2 024	1 071	0	1 071	333 732	0	333 732
50105	31 066	0	31 066	229	0	229	39	0	39	31 256	0	31 256
50106	353 058	0	353 058	3 198	0	3 198	43 886	0	43 886	312 370	0	312 370
50107	112 986	0	112 986	823	0	823	7 342	0	7 342	106 467	0	106 467
50121	831	0	831	97	0	97	632	0	632	296	0	296
50211	0	188 333	188 333	0	11 029	11 029	0	20 385	20 385	0	178 977	178 977
50706	181 601	0	181 601	0	0	0	0	0	0	181 601	0	181 601
52503	6 144	0	6 144	151	0	151	1 146	0	1 146	5 149	0	5 149
60302	2 228	0	2 228	29 043	0	29 043	12 122	0	12 122	19 149	0	19 149
60306	3 574	0	3 574	4 036	0	4 036	3 605	0	3 605	4 005	0	4 005
60308	168	0	168	421	0	421	319	0	319	270	0	270
60310	216	0	216	501	0	501	504	0	504	213	0	213
60312	64 544	0	64 544	10 731	0	10 731	36 164	0	36 164	39 111	0	39 111
60314	0	531	531	0	14	14	0	17	17	0	528	528
60323	2 223	64	2 287	4	3	7	5	7	12	2 222	60	2 282
60401	409 704	0	409 704	101	0	101	0	0	0	409 805	0	409 805
60701	15 000	0	15 000	27 110	0	27 110	110	0	110	42 000	0	42 000
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	11	0	11	21	0	21	6	0	6	26	0	26
61008	10	0	10	1 129	0	1 129	690	0	690	449	0	449
61009	644	0	644	460	0	460	193	0	193	911	0	911
61011	46 665	0	46 665	0	0	0	0	0	0	46 665	0	46 665
61209	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
61210	0	0	0	39 173	0	39 173	39 173	0	39 173	0	0	0
61403	108 062	0	108 062	15	0	15	1 327	0	1 327	106 750	0	106 750
70606	1 184 792	0	1 184 792	115 544	0	115 544	552	0	552	1 299 784	0	1 299 784
70607	13 166	0	13 166	2 101	0	2 101	4 803	0	4 803	10 464	0	10 464
70608	528 879	0	528 879	80 852	0	80 852	0	0	0	609 731	0	609 731
70611	16 134	0	16 134	12 097	0	12 097	16 627	0	16 627	11 604	0	11 604
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
10801	205 512	0	205 512	0	0	0	0	0	0	205 512	0	205 512
30109	35	22 435	22 470	97 998	17 776	115 774	97 973	9 351	107 324	10	14 010	14 020
30111	16	247	263	0	27	27	0	12	12	16	232	248
30126	14	0	14	29	0	29	27	0	27	12	0	12
30222	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
30232	0	0	0	33 377	639	34 016	33 377	639	34 016	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	180 809	0	180 809	11 877	0	11 877	94	0	94	169 026	0	169 026
31309	107 079	0	107 079	1 777	0	1 777	0	0	0	105 302	0	105 302
40502	52	0	52	19 587	0	19 587	20 929	0	20 929	1 394	0	1 394
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	96 434	0	96 434	143 325	0	143 325	154 716	0	154 716	107 825	0	107 825
40702	875 120	7 879	882 999	9 014 337	385 723	9 400 060	9 297 998	453 067	9 751 065	1 158 781	75 223	1 234 004
40703	32 333	0	32 333	36 396	0	36 396	35 491	0	35 491	31 428	0	31 428
40802	32 663	0	32 663	349 054	0	349 054	343 147	0	343 147	26 756	0	26 756
40807	5	5	10	405	447	852	430	450	880	30	8	38
40817	146 696	9 022	155 718	590 576	5 831	596 407	596 271	4 269	600 540	152 391	7 460	159 851
40820	790	607	1 397	1 632	2 814	4 446	1 667	3 232	4 899	825	1 025	1 850
40821	40	0	40	1 831	0	1 831	1 904	0	1 904	113	0	113
40901	21 297	0	21 297	12 818	0	12 818	17 380	0	17 380	25 859	0	25 859
40905	15	0	15	6 341	0	6 341	6 326	0	6 326	0	0	0
40906	2 414	0	2 414	56 643	839	57 482	56 976	839	57 815	2 747	0	2 747
40909	0	6	6	1 104	1 125	2 229	1 104	1 125	2 229	0	6	6
40910	0	0	0	39	1 124	1 163	39	1 124	1 163	0	0	0
40911	2 208	0	2 208	32 921	0	32 921	31 531	0	31 531	818	0	818
40912	0	0	0	2 633	6 610	9 243	2 633	6 610	9 243	0	0	0
40913	0	0	0	2 293	6 758	9 051	2 293	6 758	9 051	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42104	35 500	0	35 500	15 250	0	15 250	0	0	0	20 250	0	20 250
42105	101 003	0	101 003	500	0	500	0	0	0	100 503	0	100 503
42106	53 635	3 120	56 755	0	164	164	0	91	91	53 635	3 047	56 682
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	47 500	0	47 500	0	0	0	900	0	900	48 400	0	48 400
42206	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
42301	43 544	10 135	53 679	446 980	100 878	547 858	454 347	98 465	552 812	50 911	7 722	58 633
42303	52 289	223	52 512	34 214	140	34 354	31 910	376	32 286	49 985	459	50 444
42304	19 636	5 272	24 908	12 596	4 105	16 701	11 961	1 222	13 183	19 001	2 389	21 390
42305	484 494	352 946	837 440	84 798	75 410	160 208	50 800	37 690	88 490	450 496	315 226	765 722
42306	1 841 336	8 266	1 849 602	144 474	2 990	147 464	195 469	531	196 000	1 892 331	5 807	1 898 138
42307	83 789	28	83 817	4 871	2	4 873	6 541	1	6 542	85 459	27	85 486
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	373	6	379	6 443	16 375	22 818	9 658	16 376	26 034	3 588	7	3 595
42603	905	0	905	120	0	120	175	0	175	960	0	960
42605	300	128	428	0	14	14	0	6	6	300	120	420
42606	41 467	0	41 467	0	120	120	20	2 362	2 382	41 487	2 242	43 729
45115	321	0	321	15	0	15	0	0	0	306	0	306
45215	60 884	0	60 884	5 242	0	5 242	7 180	0	7 180	62 822	0	62 822
45415	6 800	0	6 800	460	0	460	217	0	217	6 557	0	6 557
45515	67 103	0	67 103	6 108	0	6 108	6 834	0	6 834	67 829	0	67 829
45715	406	0	406	40	0	40	0	0	0	366	0	366
45818	45 458	0	45 458	2 326	0	2 326	5 581	0	5 581	48 713	0	48 713
45918	6 699	0	6 699	177	0	177	425	0	425	6 947	0	6 947
47108	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47405	0	0	0	328 749	80 948	409 697	328 749	80 948	409 697	0	0	0
47407	0	0	0	5 910 544	5 685 864	11 596 408	5 910 544	5 685 864	11 596 408	0	0	0
47411	31 731	994	32 725	8 836	793	9 629	12 923	847	13 770	35 818	1 048	36 866
47416	1 265	0	1 265	14 504	0	14 504	13 485	0	13 485	246	0	246
47422	696	140	836	30 151	65 981	96 132	30 166	65 973	96 139	711	132	843
47425	12 323	0	12 323	3 900	0	3 900	6 549	0	6 549	14 972	0	14 972
47426	9 682	97	9 779	2 664	5	2 669	4 008	13	4 021	11 026	105	11 131
50120	13 239	0	13 239	4 804	0	4 804	2 101	0	2 101	10 536	0	10 536
50219	1 883	0	1 883	110	0	110	17	0	17	1 790	0	1 790
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
52301	0	0	0	138 249	0	138 249	138 249	0	138 249	0	0	0
52302	250	0	250	750	0	750	500	0	500	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	830	0	830	830	0	830
52305	294 079	0	294 079	137 498	0	137 498	146 814	0	146 814	303 395	0	303 395
52306	113 128	108 743	221 871	0	5 717	5 717	170	3 173	3 343	113 298	106 199	219 497
52501	8 524	6 570	15 094	9 007	346	9 353	1 020	642	1 662	537	6 866	7 403
60301	2 262	0	2 262	8 564	0	8 564	6 302	0	6 302	0	0	0
60305	0	0	0	15 054	0	15 054	15 054	0	15 054	0	0	0
60309	183	0	183	215	0	215	121	0	121	89	0	89
60311	1 433	0	1 433	61	0	61	1	0	1	1 373	0	1 373
60322	36	0	36	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	36	0	36
60324	2 366	0	2 366	11	0	11	7	0	7	2 362	0	2 362
60601	58 334	0	58 334	0	0	0	1 911	0	1 911	60 245	0	60 245
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	0	0	0	4	0	4	76	0	76	72	0	72
61304	48	0	48	9	0	9	16	0	16	55	0	55
70601	1 187 750	0	1 187 750	503	0	503	134 841	0	134 841	1 322 088	0	1 322 088
70602	928	0	928	633	0	633	97	0	97	392	0	392
70603	543 399	0	543 399	0	0	0	65 733	0	65 733	609 132	0	609 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	269 250	0	269 250	830	0	830	120 000	0	120 000	150 080	0	150 080
90901	253 062	0	253 062	8 412	0	8 412	7 955	0	7 955	253 519	0	253 519
90902	252 068	0	252 068	25 632	0	25 632	28 659	0	28 659	249 041	0	249 041
90907	21 297	0	21 297	17 380	0	17 380	12 818	0	12 818	25 859	0	25 859
91202	137	12 750	12 887	0	627	627	0	1 418	1 418	137	11 959	12 096
91203	35	0	35	14	0	14	15	0	15	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 946 567	0	6 946 567	953 359	0	953 359	211 405	0	211 405	7 688 521	0	7 688 521
91501	585	0	585	893	0	893	0	0	0	1 478	0	1 478
91604	21 612	0	21 612	3 510	0	3 510	2 905	0	2 905	22 217	0	22 217
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91803	266	0	266	24	0	24	0	0	0	290	0	290
99998	10 654 575	0	10 654 575	3 033 445	0	3 033 445	3 547 389	0	3 547 389	10 140 631	0	10 140 631
Пассив
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91211	310	0	310	0	0	0	5	0	5	315	0	315
91311	288 379	108 743	397 122	137 353	5 717	143 070	146 663	3 173	149 836	297 689	106 199	403 888
91312	8 401 684	0	8 401 684	1 232 821	0	1 232 821	807 502	0	807 502	7 976 365	0	7 976 365
91315	302 578	275 385	577 963	127 389	296 687	424 076	124 487	148 511	272 998	299 676	127 209	426 885
91316	9 379	0	9 379	1 085	0	1 085	0	0	0	8 294	0	8 294
91317	1 066 043	135 918	1 201 961	1 711 291	34 846	1 746 137	1 793 882	7 077	1 800 959	1 148 634	108 149	1 256 783
91507	66 156	0	66 156	0	0	0	1 945	0	1 945	68 101	0	68 101
99999	7 777 770	0	7 777 770	385 175	0	385 175	1 010 681	0	1 010 681	8 403 276	0	8 403 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	105 054	100 206	205 260	2 164 232	3 262 534	5 426 766	2 179 580	3 142 348	5 321 928	89 706	220 392	310 098
93304	51 711	0	51 711	50 147	0	50 147	0	0	0	101 858	0	101 858
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	3 939	0	3 939	28 435	0	28 435	32 344	0	32 344	30	0	30
94001	0	0	0	3 986	0	3 986	1 955	0	1 955	2 031	0	2 031
Пассив
96001	100 225	104 933	205 158	3 127 791	2 197 520	5 325 311	3 247 988	2 182 280	5 430 268	220 422	89 693	310 115
96310	0	195 684	195 684	0	21 181	21 181	0	9 483	9 483	0	183 986	183 986
96504	51 711	0	51 711	4 562	0	4 562	56 740	0	56 740	103 889	0	103 889
96801	133	0	133	27 800	0	27 800	35 470	0	35 470	7 803	0	7 803
97001	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 070 731,0000	0	0	0,0000	0	0	38 913,0000	0	0	2 031 818,0000
Пассив
98050	0	0	1 871 627,0000	0	0	99 053,0000	0	0	140,0000	0	0	1 772 714,0000
98070	0	0	199 110,0000	0	0	142,0000	0	0	60 143,0000	0	0	259 111,0000

Страница была полезной?