Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
20202	48 394	53 249	101 643	1 474 798	881 236	2 356 034	1 480 718	865 834	2 346 552	42 474	68 651	111 125
20207	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
20208	23 176	0	23 176	108 392	0	108 392	114 732	0	114 732	16 836	0	16 836
20209	5 431	218	5 649	462 199	20 895	483 094	460 614	20 973	481 587	7 016	140	7 156
30102	156 735	0	156 735	11 652 877	0	11 652 877	11 709 737	0	11 709 737	99 875	0	99 875
30110	202 050	2 490	204 540	2 422 721	33 715	2 456 436	2 504 816	30 803	2 535 619	119 955	5 402	125 357
30114	148	88 426	88 574	1 077	529 961	531 038	1 225	582 566	583 791	0	35 821	35 821
30202	51 976	0	51 976	0	0	0	752	0	752	51 224	0	51 224
30204	10 016	0	10 016	0	0	0	900	0	900	9 116	0	9 116
30210	13 000	0	13 000	12 150	0	12 150	25 150	0	25 150	0	0	0
30213	1 759	1 212	2 971	6 939	9 328	16 267	6 135	8 831	14 966	2 563	1 709	4 272
30233	369	0	369	86 325	15 529	101 854	85 830	15 529	101 359	864	0	864
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	236 242	0	236 242	231 720	0	231 720	231 100	0	231 100	236 862	0	236 862
32002	145 000	0	145 000	1 560 000	0	1 560 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000
32010	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	559	0	559	0	0	0	94	0	94	465	0	465
45107	86 553	0	86 553	7 000	0	7 000	3 435	0	3 435	90 118	0	90 118
45108	21 724	0	21 724	0	0	0	554	0	554	21 170	0	21 170
45201	48 223	0	48 223	139 586	0	139 586	132 707	0	132 707	55 102	0	55 102
45203	142 350	0	142 350	405 200	0	405 200	280 350	0	280 350	267 200	0	267 200
45204	904 197	0	904 197	193 682	0	193 682	621 740	0	621 740	476 139	0	476 139
45205	423 052	223 744	646 796	23 700	4 857	28 557	215 583	9 670	225 253	231 169	218 931	450 100
45206	444 665	3 931	448 596	31 700	147	31 847	119 331	203	119 534	357 034	3 875	360 909
45207	497 474	155 884	653 358	8 750	5 416	14 166	43 468	7 820	51 288	462 756	153 480	616 236
45208	148 671	0	148 671	121 500	0	121 500	1 244	0	1 244	268 927	0	268 927
45401	3 670	0	3 670	5 477	0	5 477	4 542	0	4 542	4 605	0	4 605
45403	650	0	650	1 048	0	1 048	650	0	650	1 048	0	1 048
45404	2 350	0	2 350	650	0	650	1 421	0	1 421	1 579	0	1 579
45405	2 900	0	2 900	8 200	0	8 200	1 000	0	1 000	10 100	0	10 100
45406	808	0	808	0	0	0	270	0	270	538	0	538
45407	95 622	0	95 622	500	0	500	7 052	0	7 052	89 070	0	89 070
45408	12 239	0	12 239	0	0	0	166	0	166	12 073	0	12 073
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	47	0	47	48	0	48	11	0	11	84	0	84
45505	15 395	0	15 395	3 808	0	3 808	3 075	0	3 075	16 128	0	16 128
45506	41 623	0	41 623	3 827	0	3 827	3 817	0	3 817	41 633	0	41 633
45507	945 929	0	945 929	144 388	0	144 388	50 538	0	50 538	1 039 779	0	1 039 779
45509	65 424	0	65 424	26 306	0	26 306	23 924	0	23 924	67 806	0	67 806
45708	2 655	0	2 655	0	0	0	266	0	266	2 389	0	2 389
45812	2 031	0	2 031	8 668	0	8 668	2 485	0	2 485	8 214	0	8 214
45814	186	0	186	160	0	160	186	0	186	160	0	160
45815	49 981	0	49 981	5 948	0	5 948	3 176	0	3 176	52 753	0	52 753
45817	545	0	545	266	0	266	0	0	0	811	0	811
45912	558	0	558	1 536	0	1 536	342	0	342	1 752	0	1 752
45914	24	0	24	27	0	27	31	0	31	20	0	20
45915	7 074	0	7 074	1 143	0	1 143	1 155	0	1 155	7 062	0	7 062
45917	60	0	60	44	0	44	0	0	0	104	0	104
47101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47404	4 065	14 751	18 816	272 061	334 365	606 426	272 097	334 620	606 717	4 029	14 496	18 525
47408	0	0	0	1 485 876	1 267 845	2 753 721	1 485 876	1 267 845	2 753 721	0	0	0
47423	7 188	55	7 243	18 439	45 816	64 255	21 066	45 805	66 871	4 561	66	4 627
47427	24 787	5 190	29 977	46 151	3 561	49 712	41 238	1 867	43 105	29 700	6 884	36 584
50104	457 193	0	457 193	22 308	0	22 308	124 780	0	124 780	354 721	0	354 721
50105	30 426	0	30 426	230	0	230	14	0	14	30 642	0	30 642
50106	381 125	0	381 125	53 647	0	53 647	46 598	0	46 598	388 174	0	388 174
50107	51 509	0	51 509	60 753	0	60 753	260	0	260	112 002	0	112 002
50121	4 732	0	4 732	3 986	0	3 986	767	0	767	7 951	0	7 951
50211	0	172 228	172 228	0	7 314	7 314	0	8 283	8 283	0	171 259	171 259
50706	181 601	0	181 601	0	0	0	0	0	0	181 601	0	181 601
51404	39 172	0	39 172	19 675	0	19 675	58 847	0	58 847	0	0	0
51405	0	0	0	236 036	0	236 036	188 667	0	188 667	47 369	0	47 369
52503	3 145	0	3 145	0	0	0	1 261	0	1 261	1 884	0	1 884
60302	1 735	0	1 735	454	0	454	1 976	0	1 976	213	0	213
60306	3 635	0	3 635	4 738	0	4 738	3 675	0	3 675	4 698	0	4 698
60308	230	0	230	319	0	319	342	0	342	207	0	207
60310	329	0	329	1 304	0	1 304	1 305	0	1 305	328	0	328
60312	30 972	0	30 972	21 814	0	21 814	15 704	0	15 704	37 082	0	37 082
60314	0	189	189	0	539	539	0	188	188	0	540	540
60323	2 284	0	2 284	253	0	253	54	0	54	2 483	0	2 483
60401	408 974	0	408 974	596	0	596	0	0	0	409 570	0	409 570
60701	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	14	0	14	9	0	9	5	0	5	18	0	18
61008	191	0	191	668	0	668	787	0	787	72	0	72
61009	900	0	900	1 329	0	1 329	1 433	0	1 433	796	0	796
61011	46 777	0	46 777	0	0	0	0	0	0	46 777	0	46 777
61209	0	0	0	7 287	0	7 287	7 287	0	7 287	0	0	0
61210	0	0	0	413 609	0	413 609	413 609	0	413 609	0	0	0
61403	110 923	0	110 923	372	0	372	1 296	0	1 296	109 999	0	109 999
70606	729 176	0	729 176	142 861	0	142 861	1 177	0	1 177	870 860	0	870 860
70607	2 227	0	2 227	28	0	28	1 789	0	1 789	466	0	466
70608	329 199	0	329 199	48 626	0	48 626	0	0	0	377 825	0	377 825
70611	1 030	0	1 030	15 471	0	15 471	0	0	0	16 501	0	16 501
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
10801	205 512	0	205 512	0	0	0	0	0	0	205 512	0	205 512
30109	10	14 549	14 559	90 883	9 773	100 656	90 898	13 461	104 359	25	18 237	18 262
30111	16	218	234	0	11	11	0	8	8	16	215	231
30126	11	0	11	20	0	20	19	0	19	10	0	10
30232	29	0	29	24 788	704	25 492	24 759	704	25 463	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	325 000	0	325 000	1 550 000	0	1 550 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	635 000	0	635 000	45 000	0	45 000
31308	297 235	0	297 235	55 426	0	55 426	0	0	0	241 809	0	241 809
31309	110 625	0	110 625	915	0	915	0	0	0	109 710	0	109 710
40502	387	0	387	900	0	900	2 227	0	2 227	1 714	0	1 714
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	63 192	0	63 192	219 940	0	219 940	226 299	0	226 299	69 551	0	69 551
40702	745 416	119 578	864 994	9 314 336	505 392	9 819 728	9 387 357	448 527	9 835 884	818 437	62 713	881 150
40703	40 775	0	40 775	43 283	0	43 283	21 125	0	21 125	18 617	0	18 617
40802	34 348	0	34 348	291 709	0	291 709	280 511	0	280 511	23 150	0	23 150
40807	6	31	37	0	127	127	0	436	436	6	340	346
40817	137 343	9 393	146 736	508 115	10 000	518 115	503 871	9 862	513 733	133 099	9 255	142 354
40820	1 436	519	1 955	2 187	135	2 322	2 151	26	2 177	1 400	410	1 810
40821	0	0	0	54	0	54	60	0	60	6	0	6
40901	18 675	0	18 675	10 628	0	10 628	6 667	0	6 667	14 714	0	14 714
40905	13	0	13	6 194	0	6 194	6 182	0	6 182	1	0	1
40906	2 721	218	2 939	67 506	1 149	68 655	68 787	1 071	69 858	4 002	140	4 142
40909	0	5	5	705	1 046	1 751	705	1 046	1 751	0	5	5
40910	0	0	0	35	277	312	35	277	312	0	0	0
40911	1 356	0	1 356	20 443	0	20 443	19 544	0	19 544	457	0	457
40912	0	0	0	2 143	3 968	6 111	2 143	3 968	6 111	0	0	0
40913	3	0	3	1 822	6 206	8 028	1 819	6 206	8 025	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42104	62 300	0	62 300	91 500	0	91 500	45 000	0	45 000	15 800	0	15 800
42105	70 953	0	70 953	5 000	0	5 000	60 250	0	60 250	126 203	0	126 203
42106	53 635	2 904	56 539	0	126	126	0	63	63	53 635	2 841	56 476
42205	52 300	0	52 300	0	0	0	4 000	0	4 000	56 300	0	56 300
42206	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
42301	57 931	4 107	62 038	314 093	22 049	336 142	335 585	22 395	357 980	79 423	4 453	83 876
42303	43 838	299	44 137	26 161	25	26 186	27 529	268	27 797	45 206	542	45 748
42304	29 040	369	29 409	13 675	18	13 693	5 777	12	5 789	21 142	363	21 505
42305	629 166	284 875	914 041	132 370	20 899	153 269	60 154	17 647	77 801	556 950	281 623	838 573
42306	1 617 117	7 977	1 625 094	74 390	511	74 901	146 221	339	146 560	1 688 948	7 805	1 696 753
42307	86 369	24	86 393	5 823	1	5 824	5 572	1	5 573	86 118	24	86 142
42309	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	571	5	576	10 481	10 377	20 858	9 943	10 377	20 320	33	5	38
42603	662	0	662	0	0	0	120	0	120	782	0	782
42605	15	112	127	15	5	20	300	4	304	300	111	411
42606	40 283	0	40 283	0	0	0	471	0	471	40 754	0	40 754
45115	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45215	48 088	0	48 088	31 554	0	31 554	40 975	0	40 975	57 509	0	57 509
45415	9 876	0	9 876	121	0	121	103	0	103	9 858	0	9 858
45515	62 044	0	62 044	4 794	0	4 794	6 374	0	6 374	63 624	0	63 624
45715	557	0	557	55	0	55	0	0	0	502	0	502
45818	33 377	0	33 377	1 340	0	1 340	6 574	0	6 574	38 611	0	38 611
45918	4 237	0	4 237	143	0	143	1 079	0	1 079	5 173	0	5 173
47108	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47405	0	0	0	309 655	169 410	479 065	309 655	169 410	479 065	0	0	0
47407	39 163	0	39 163	1 768 647	1 023 785	2 792 432	1 729 484	1 023 785	2 753 269	0	0	0
47411	22 414	851	23 265	9 281	667	9 948	12 673	767	13 440	25 806	951	26 757
47416	1 828	0	1 828	36 287	2	36 289	34 866	144	35 010	407	142	549
47422	499	29	528	23 184	12 940	36 124	23 651	13 206	36 857	966	295	1 261
47425	11 012	0	11 012	8 303	0	8 303	10 457	0	10 457	13 166	0	13 166
47426	8 376	62	8 438	4 552	3	4 555	5 394	11	5 405	9 218	70	9 288
50120	2 300	0	2 300	1 789	0	1 789	28	0	28	539	0	539
50219	1 722	0	1 722	24	0	24	15	0	15	1 713	0	1 713
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
52301	751	0	751	18 766	0	18 766	24 090	0	24 090	6 075	0	6 075
52303	150 000	0	150 000	0	0	0	1 018	0	1 018	151 018	0	151 018
52304	170 546	0	170 546	15 000	0	15 000	0	0	0	155 546	0	155 546
52305	150 267	0	150 267	9 091	0	9 091	0	0	0	141 176	0	141 176
52306	104 359	101 198	205 557	0	4 374	4 374	0	2 197	2 197	104 359	99 021	203 380
52501	6 090	4 838	10 928	347	210	557	1 111	527	1 638	6 854	5 155	12 009
60301	2 241	0	2 241	24 116	0	24 116	21 881	0	21 881	6	0	6
60305	0	0	0	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228	0	0	0
60309	141	0	141	165	0	165	143	0	143	119	0	119
60311	1 713	0	1 713	251	0	251	55	0	55	1 517	0	1 517
60322	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
60324	2 330	0	2 330	5	0	5	212	0	212	2 537	0	2 537
60601	52 578	0	52 578	0	0	0	1 909	0	1 909	54 487	0	54 487
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	21	0	21	5	0	5	12	0	12	28	0	28
70601	761 310	0	761 310	114	0	114	123 171	0	123 171	884 367	0	884 367
70602	4 828	0	4 828	767	0	767	3 986	0	3 986	8 047	0	8 047
70603	311 203	0	311 203	0	0	0	45 859	0	45 859	357 062	0	357 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	443 157	0	443 157	0	0	0	15 001	0	15 001	428 156	0	428 156
90901	362 749	0	362 749	18 681	0	18 681	144 090	0	144 090	237 340	0	237 340
90902	195 572	0	195 572	74 855	0	74 855	27 918	0	27 918	242 509	0	242 509
90907	18 675	0	18 675	6 667	0	6 667	10 628	0	10 628	14 714	0	14 714
91202	128	11 230	11 358	1	422	423	0	580	580	129	11 072	11 201
91203	63	0	63	14	0	14	15	0	15	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 430 419	0	5 430 419	1 639 620	0	1 639 620	342 855	0	342 855	6 727 184	0	6 727 184
91501	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91604	17 933	0	17 933	2 570	0	2 570	1 477	0	1 477	19 026	0	19 026
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	175	0	175	11	0	11	0	0	0	186	0	186
99998	10 923 165	0	10 923 165	1 949 498	0	1 949 498	2 326 455	0	2 326 455	10 546 208	0	10 546 208
Пассив
91211	296	0	296	0	0	0	5	0	5	301	0	301
91311	423 378	101 198	524 576	151 733	102 230	253 963	0	1 032	1 032	271 645	0	271 645
91312	8 476 578	0	8 476 578	605 233	0	605 233	530 475	0	530 475	8 401 820	0	8 401 820
91315	671 827	297 603	969 430	99 480	229 405	328 885	33 703	9 305	43 008	606 050	77 503	683 553
91316	6 875	0	6 875	9 700	0	9 700	12 000	0	12 000	9 175	0	9 175
91317	872 418	9 778	882 196	1 126 782	1 892	1 128 674	1 358 428	362	1 358 790	1 104 064	8 248	1 112 312
91507	63 214	0	63 214	0	0	0	4 188	0	4 188	67 402	0	67 402
99999	6 482 293	0	6 482 293	542 564	0	542 564	1 742 841	0	1 742 841	7 682 570	0	7 682 570
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	251 158	77 349	328 507	229 077	77 349	306 426	22 081	0	22 081
93307	14 561	0	14 561	0	0	0	14 561	0	14 561	0	0	0
93310	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	0	0	0	849	0	849	786	0	786	63	0	63
Пассив
96001	0	0	0	76 973	230 242	307 215	76 973	252 386	329 359	0	22 144	22 144
96307	0	13 059	13 059	0	13 059	13 059	0	0	0	0	0	0
96310	0	161 317	161 317	0	8 323	8 323	0	18 744	18 744	0	171 738	171 738
96801	17 400	0	17 400	6 709	0	6 709	9 347	0	9 347	20 038	0	20 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 157 411,0000	0	0	130 114,0000	0	0	164 756,0000	0	0	2 122 769,0000
Пассив
98050	0	0	2 090 403,0000	0	0	364 141,0000	0	0	239 080,0000	0	0	1 965 342,0000
98070	0	0	67 016,0000	0	0	108 969,0000	0	0	199 385,0000	0	0	157 432,0000

Страница была полезной?