Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 935	0	20 935	7 736	0	7 736	0	0	0	28 671	0	28 671
10610	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
20202	383 145	137 438	520 583	2 405 695	442 890	2 848 585	2 449 663	435 630	2 885 293	339 177	144 698	483 875
20208	245 204	0	245 204	875 681	0	875 681	872 510	0	872 510	248 375	0	248 375
20209	5 220	0	5 220	1 332 433	13 821	1 346 254	1 334 886	13 821	1 348 707	2 767	0	2 767
30102	427 899	0	427 899	26 081 942	0	26 081 942	25 884 211	0	25 884 211	625 630	0	625 630
30110	153 278	159 580	312 858	2 876 872	303 967	3 180 839	2 890 648	328 539	3 219 187	139 502	135 008	274 510
30202	80 932	0	80 932	0	0	0	469	0	469	80 463	0	80 463
30210	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
30215	0	3 311	3 311	0	112	112	0	149	149	0	3 274	3 274
30233	9 027	157	9 184	1 298 746	22 979	1 321 725	1 297 216	23 120	1 320 336	10 557	16	10 573
30602	419	0	419	0	0	0	29	0	29	390	0	390
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 400 000	0	5 400 000	5 600 000	0	5 600 000	900 000	0	900 000
32002	400 000	0	400 000	6 100 000	0	6 100 000	6 300 000	0	6 300 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32201	52 318	0	52 318	0	0	0	0	0	0	52 318	0	52 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44207	607 650	0	607 650	350 000	0	350 000	0	0	0	957 650	0	957 650
44216	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
45106	4 845	0	4 845	0	0	0	1 211	0	1 211	3 634	0	3 634
45107	280 167	0	280 167	24 138	0	24 138	15 667	0	15 667	288 638	0	288 638
45108	279 017	0	279 017	15 090	0	15 090	8 215	0	8 215	285 892	0	285 892
45116	11 847	0	11 847	540	0	540	1 373	0	1 373	11 014	0	11 014
45201	53 625	0	53 625	113 146	0	113 146	119 706	0	119 706	47 065	0	47 065
45203	200	0	200	9 553	0	9 553	753	0	753	9 000	0	9 000
45204	72 486	0	72 486	19 445	0	19 445	73 269	0	73 269	18 662	0	18 662
45205	453 117	0	453 117	152 368	0	152 368	142 115	0	142 115	463 370	0	463 370
45206	1 544 001	0	1 544 001	409 227	0	409 227	447 787	0	447 787	1 505 441	0	1 505 441
45207	1 680 821	0	1 680 821	168 931	0	168 931	170 986	0	170 986	1 678 766	0	1 678 766
45208	544 603	0	544 603	32 519	0	32 519	5 652	0	5 652	571 470	0	571 470
45216	99 062	0	99 062	11 758	0	11 758	31 742	0	31 742	79 078	0	79 078
45301	3 978	0	3 978	2 688	0	2 688	3 670	0	3 670	2 996	0	2 996
45306	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
45307	34 608	0	34 608	5 000	0	5 000	1 838	0	1 838	37 770	0	37 770
45308	4 327	0	4 327	0	0	0	86	0	86	4 241	0	4 241
45316	1 184	0	1 184	8	0	8	80	0	80	1 112	0	1 112
45401	8 310	0	8 310	7 184	0	7 184	8 898	0	8 898	6 596	0	6 596
45405	43 116	0	43 116	11 528	0	11 528	411	0	411	54 233	0	54 233
45406	108 162	0	108 162	2 237	0	2 237	19 819	0	19 819	90 580	0	90 580
45407	102 203	0	102 203	5 728	0	5 728	6 419	0	6 419	101 512	0	101 512
45408	75 309	0	75 309	0	0	0	1 369	0	1 369	73 940	0	73 940
45416	3 849	0	3 849	161	0	161	331	0	331	3 679	0	3 679
45504	378	0	378	10	0	10	177	0	177	211	0	211
45505	18 227	0	18 227	11 542	0	11 542	13 963	0	13 963	15 806	0	15 806
45506	166 558	0	166 558	13 632	0	13 632	13 299	0	13 299	166 891	0	166 891
45507	1 943 629	0	1 943 629	110 275	0	110 275	77 729	0	77 729	1 976 175	0	1 976 175
45509	27 818	0	27 818	18 539	0	18 539	16 943	0	16 943	29 414	0	29 414
45511	5 524	0	5 524	0	0	0	54	0	54	5 470	0	5 470
45523	30 388	0	30 388	8 305	0	8 305	8 919	0	8 919	29 774	0	29 774
45705	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
45810	160	0	160	2	0	2	7	0	7	155	0	155
45811	1	0	1	30	0	30	0	0	0	31	0	31
45812	374 345	0	374 345	8 318	0	8 318	2 141	0	2 141	380 522	0	380 522
45813	52	0	52	12	0	12	3	0	3	61	0	61
45814	25 763	0	25 763	110	0	110	155	0	155	25 718	0	25 718
45815	49 682	0	49 682	3 837	0	3 837	3 477	0	3 477	50 042	0	50 042
45820	5 184	0	5 184	80	0	80	5 177	0	5 177	87	0	87
45912	60 106	0	60 106	1 473	0	1 473	7 479	0	7 479	54 100	0	54 100
45914	6 767	0	6 767	0	0	0	0	0	0	6 767	0	6 767
45915	15 349	0	15 349	1 280	0	1 280	1 212	0	1 212	15 417	0	15 417
45920	453	0	453	90	0	90	468	0	468	75	0	75
474.1	0	0	0	90 045	219 533	309 578	90 045	219 533	309 578	0	0	0
47423	10 318	0	10 318	2 655	69 303	71 958	2 522	69 303	71 825	10 451	0	10 451
47427	35 312	0	35 312	79 003	0	79 003	82 096	0	82 096	32 219	0	32 219
47443	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47465	38 271	0	38 271	11 928	0	11 928	7 435	0	7 435	42 764	0	42 764
47502	1 726	0	1 726	704	0	704	1 430	0	1 430	1 000	0	1 000
47805	11 701	0	11 701	704	0	704	6 961	0	6 961	5 444	0	5 444
47820	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
47830	100 204	0	100 204	53 867	0	53 867	63 864	0	63 864	90 207	0	90 207
47833	206	0	206	0	0	0	34	0	34	172	0	172
50205	507 469	0	507 469	2 432	0	2 432	230	0	230	509 671	0	509 671
50206	204 256	0	204 256	1 085	0	1 085	0	0	0	205 341	0	205 341
50207	307 872	0	307 872	1 638	0	1 638	0	0	0	309 510	0	309 510
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	24 642	0	24 642	215	0	215	0	0	0	24 857	0	24 857
51233	304	0	304	0	0	0	87	0	87	217	0	217
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60308	0	0	0	77	0	77	57	0	57	20	0	20
60310	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60312	46 268	0	46 268	25 740	0	25 740	36 641	0	36 641	35 367	0	35 367
60314	0	0	0	0	104	104	0	65	65	0	39	39
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	32 828	0	32 828	459	0	459	268	0	268	33 019	0	33 019
60336	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
60351	123	0	123	127	0	127	0	0	0	250	0	250
60401	624 642	0	624 642	3 721	0	3 721	1 306	0	1 306	627 057	0	627 057
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 437	0	5 437	4 110	0	4 110	3 179	0	3 179	6 368	0	6 368
60804	34 650	0	34 650	0	0	0	542	0	542	34 108	0	34 108
60901	105 653	0	105 653	3 210	0	3 210	0	0	0	108 863	0	108 863
60906	789	0	789	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	789	0	789
61002	1 720	0	1 720	408	0	408	805	0	805	1 323	0	1 323
61008	2 144	0	2 144	1 373	0	1 373	1 529	0	1 529	1 988	0	1 988
61009	783	0	783	1 094	0	1 094	1 171	0	1 171	706	0	706
61013	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61209	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
61212	0	0	0	78 766	0	78 766	78 766	0	78 766	0	0	0
61702	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
62001	68 532	0	68 532	8 327	0	8 327	384	0	384	76 475	0	76 475
70606	1 466 188	0	1 466 188	206 960	0	206 960	958	0	958	1 672 190	0	1 672 190
70607	774	0	774	86	0	86	0	0	0	860	0	860
70608	222 080	0	222 080	22 848	0	22 848	0	0	0	244 928	0	244 928
70611	26 996	0	26 996	4 295	0	4 295	0	0	0	31 291	0	31 291
Итого по активу (баланс)	15 692 236	300 486	15 992 722	50 169 737	1 072 709	51 242 446	49 888 512	1 090 160	50 978 672	15 973 461	283 035	16 256 496
Пассив
10207	391 616	0	391 616	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10634	3 175	0	3 175	0	0	0	17	0	17	3 192	0	3 192
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	933 708	0	933 708	0	0	0	0	0	0	933 708	0	933 708
30126	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120
30129	476	0	476	67	0	67	1	0	1	410	0	410
30222	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
30223	179	0	179	13 488	0	13 488	13 561	0	13 561	252	0	252
30226	1 227	0	1 227	72	0	72	0	0	0	1 155	0	1 155
30232	1 814	0	1 814	1 025 010	48 507	1 073 517	1 025 306	48 786	1 074 092	2 110	279	2 389
30243	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31207	35 305	0	35 305	7 988	0	7 988	3 000	0	3 000	30 317	0	30 317
32213	126	0	126	0	0	0	10	0	10	136	0	136
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	27 154	0	27 154	257 902	0	257 902	237 543	0	237 543	6 795	0	6 795
405	1 918	0	1 918	2 112	4 867	6 979	1 640	4 871	6 511	1 446	4	1 450
406	103 349	0	103 349	366 232	0	366 232	438 885	0	438 885	176 002	0	176 002
407	2 113 701	18 568	2 132 269	13 111 788	81 579	13 193 367	12 952 566	90 238	13 042 804	1 954 479	27 227	1 981 706
408.1	677 210	12 505	689 715	1 947 326	9 099	1 956 425	1 886 451	12 196	1 898 647	616 335	15 602	631 937
40817	1 465 159	45 277	1 510 436	2 188 388	73 065	2 261 453	2 242 556	64 074	2 306 630	1 519 327	36 286	1 555 613
40820	418	0	418	1 930	0	1 930	2 247	0	2 247	735	0	735
40821	6 901	0	6 901	82 035	0	82 035	82 743	0	82 743	7 609	0	7 609
40823	218 915	0	218 915	48 248	0	48 248	64 043	0	64 043	234 710	0	234 710
40826	1 300	0	1 300	6 744	0	6 744	6 461	0	6 461	1 017	0	1 017
40903	41 505	0	41 505	74 735	0	74 735	86 470	0	86 470	53 240	0	53 240
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40907	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
40909	0	2	2	11 489	13 627	25 116	11 489	13 627	25 116	0	2	2
40910	0	1	1	3 122	6 876	9 998	3 122	6 876	9 998	0	1	1
40911	4 944	0	4 944	141 062	0	141 062	140 331	0	140 331	4 213	0	4 213
40912	0	0	0	22 240	23 422	45 662	22 240	23 422	45 662	0	0	0
40913	0	0	0	15 437	23 039	38 476	15 437	23 039	38 476	0	0	0
42102	72 800	0	72 800	82 800	0	82 800	21 200	0	21 200	11 200	0	11 200
42103	136 900	0	136 900	104 900	0	104 900	258 400	0	258 400	290 400	0	290 400
42104	48 550	0	48 550	34 000	0	34 000	24 000	0	24 000	38 550	0	38 550
42105	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	201 700	0	201 700	0	0	0	0	0	0	201 700	0	201 700
42109	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	328 814	118 695	447 509	165 444	11 955	177 399	270 799	12 334	283 133	434 169	119 074	553 243
42306	5 338 646	107 587	5 446 233	271 425	13 273	284 698	190 099	9 373	199 472	5 257 320	103 687	5 361 007
42307	51 343	0	51 343	206	0	206	15 013	0	15 013	66 150	0	66 150
42309	47	2	49	0	1	1	0	0	0	47	1	48
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	371	371	0	17	17	0	13	13	0	367	367
44215	2 808	0	2 808	0	0	0	750	0	750	3 558	0	3 558
44217	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45115	11 913	0	11 913	1 432	0	1 432	544	0	544	11 025	0	11 025
45215	133 880	0	133 880	25 217	0	25 217	8 529	0	8 529	117 192	0	117 192
45217	3 670	0	3 670	3 643	0	3 643	2 711	0	2 711	2 738	0	2 738
45315	1 199	0	1 199	80	0	80	11	0	11	1 130	0	1 130
45317	3	0	3	11	0	11	20	0	20	12	0	12
45415	4 081	0	4 081	317	0	317	82	0	82	3 846	0	3 846
45417	105	0	105	156	0	156	108	0	108	57	0	57
45515	58 907	0	58 907	3 768	0	3 768	7 703	0	7 703	62 842	0	62 842
45524	22 648	0	22 648	8 164	0	8 164	8 041	0	8 041	22 525	0	22 525
45818	447 032	0	447 032	2 054	0	2 054	8 576	0	8 576	453 554	0	453 554
45821	1 714	0	1 714	269	0	269	372	0	372	1 817	0	1 817
45918	80 466	0	80 466	7 226	0	7 226	1 385	0	1 385	74 625	0	74 625
45921	803	0	803	153	0	153	183	0	183	833	0	833
47405	4	0	4	42 560	0	42 560	42 556	0	42 556	0	0	0
47407	0	0	0	219 053	90 300	309 353	219 053	90 300	309 353	0	0	0
47411	91 177	841	92 018	26 416	161	26 577	21 131	131	21 262	85 892	811	86 703
47416	254	0	254	510 177	87	510 264	511 172	87	511 259	1 249	0	1 249
47422	373	0	373	206 771	0	206 771	206 839	0	206 839	441	0	441
47425	47 398	0	47 398	7 804	0	7 804	11 791	0	11 791	51 385	0	51 385
47426	2 463	0	2 463	630	0	630	484	0	484	2 317	0	2 317
47441	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47444	1	0	1	5	0	5	111	0	111	107	0	107
47466	1 153	0	1 153	584	0	584	377	0	377	946	0	946
47501	19 413	0	19 413	1 768	0	1 768	704	0	704	18 349	0	18 349
47804	11 811	0	11 811	7 051	0	7 051	4 135	0	4 135	8 895	0	8 895
47806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50220	20 935	0	20 935	0	0	0	7 736	0	7 736	28 671	0	28 671
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	2 145	0	2 145	7 784	0	7 784	8 889	0	8 889	3 250	0	3 250
60305	23 170	0	23 170	20 097	0	20 097	20 198	0	20 198	23 271	0	23 271
60309	1 187	0	1 187	1 999	0	1 999	812	0	812	0	0	0
60311	1 298	0	1 298	3 464	0	3 464	3 500	0	3 500	1 334	0	1 334
60322	337	0	337	56	0	56	105	0	105	386	0	386
60324	47 985	0	47 985	2 203	0	2 203	372	0	372	46 154	0	46 154
60335	11 022	0	11 022	7 663	0	7 663	5 536	0	5 536	8 895	0	8 895
60352	62	0	62	0	0	0	62	0	62	124	0	124
60414	372 262	0	372 262	1 306	0	1 306	3 543	0	3 543	374 499	0	374 499
60805	19 154	0	19 154	541	0	541	924	0	924	19 537	0	19 537
60806	14 589	0	14 589	922	0	922	83	0	83	13 750	0	13 750
60903	70 972	0	70 972	0	0	0	1 528	0	1 528	72 500	0	72 500
62002	14 786	0	14 786	0	0	0	0	0	0	14 786	0	14 786
70601	1 554 011	0	1 554 011	51	0	51	208 813	0	208 813	1 762 773	0	1 762 773
70603	220 575	0	220 575	0	0	0	22 651	0	22 651	243 226	0	243 226
70615	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	15 688 873	303 849	15 992 722	21 122 142	399 875	21 522 017	21 386 424	399 367	21 785 791	15 953 155	303 341	16 256 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 583	0	2 583	19	0	19	13	0	13	2 589	0	2 589
80601	1 799	0	1 799	0	0	0	1 790	0	1 790	9	0	9
80801	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
80901	14	0	14	13	0	13	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 396	0	4 396	1 822	0	1 822	3 620	0	3 620	2 598	0	2 598
Пассив
85101	1 840	0	1 840	1 790	0	1 790	0	0	0	50	0	50
85401	44	0	44	63	0	63	19	0	19	0	0	0
85501	2 512	0	2 512	27	0	27	63	0	63	2 548	0	2 548
Итого по пассиву (баланс)	4 396	0	4 396	1 880	0	1 880	82	0	82	2 598	0	2 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 164 483	0	1 164 483	52 705	0	52 705	27 269	0	27 269	1 189 919	0	1 189 919
90902	1 537 672	0	1 537 672	71 996	0	71 996	69 705	0	69 705	1 539 963	0	1 539 963
91202	35	0	35	5	0	5	8	0	8	32	0	32
91203	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	18 261 273	0	18 261 273	403 190	0	403 190	1 063 574	0	1 063 574	17 600 889	0	17 600 889
91418	178 037	0	178 037	65 782	0	65 782	77 684	0	77 684	166 135	0	166 135
91501	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
91502	12 874	0	12 874	0	0	0	0	0	0	12 874	0	12 874
91704	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
91802	29 095	0	29 095	0	0	0	0	0	0	29 095	0	29 095
91803	15 069	0	15 069	0	0	0	0	0	0	15 069	0	15 069
99998	19 106 415	0	19 106 415	1 860 212	0	1 860 212	3 161 690	0	3 161 690	17 804 937	0	17 804 937
Итого по активу (баланс)	40 568 029	0	40 568 029	2 653 898	0	2 653 898	4 399 938	0	4 399 938	38 821 989	0	38 821 989
Пассив
91311	4 235 219	0	4 235 219	448 592	0	448 592	124 555	0	124 555	3 911 182	0	3 911 182
91312	12 087 877	0	12 087 877	1 217 382	0	1 217 382	660 125	0	660 125	11 530 620	0	11 530 620
91315	1 076 589	0	1 076 589	116 590	0	116 590	24 349	0	24 349	984 348	0	984 348
91317	1 662 014	2 946	1 664 960	1 379 059	67	1 379 126	1 051 721	7	1 051 728	1 334 676	2 886	1 337 562
91319	39 533	0	39 533	545	0	545	0	0	0	38 988	0	38 988
91507	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	21 461 614	0	21 461 614	1 227 533	0	1 227 533	782 971	0	782 971	21 017 052	0	21 017 052
Итого по пассиву (баланс)	40 565 083	2 946	40 568 029	4 389 701	67	4 389 768	2 643 721	7	2 643 728	38 819 103	2 886	38 821 989

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?