Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 390	0	1 390	132	0	132	0	0	0	1 522	0	1 522
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	332 470	135 972	468 442	2 725 911	351 969	3 077 880	2 700 472	308 430	3 008 902	357 909	179 511	537 420
20208	326 195	0	326 195	1 067 772	0	1 067 772	1 062 295	0	1 062 295	331 672	0	331 672
20209	9 998	0	9 998	1 640 598	16 167	1 656 765	1 650 596	16 167	1 666 763	0	0	0
30102	347 336	0	347 336	26 938 226	0	26 938 226	26 761 012	0	26 761 012	524 550	0	524 550
30110	895 778	207 575	1 103 353	2 548 070	236 016	2 784 086	3 082 396	214 741	3 297 137	361 452	228 850	590 302
30202	79 225	0	79 225	57	0	57	0	0	0	79 282	0	79 282
30210	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
30215	0	3 586	3 586	0	230	230	0	246	246	0	3 570	3 570
30233	8 318	1 071	9 389	1 380 305	25 798	1 406 103	1 378 125	26 338	1 404 463	10 498	531	11 029
30602	304	0	304	0	0	0	7	0	7	297	0	297
31903	3 400 000	0	3 400 000	10 600 000	0	10 600 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45006	1 023	0	1 023	629	0	629	0	0	0	1 652	0	1 652
45016	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45104	1 877	0	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877	0	0	0
45105	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
45106	23 394	0	23 394	1 100	0	1 100	5 613	0	5 613	18 881	0	18 881
45107	106 177	0	106 177	2 030	0	2 030	8 474	0	8 474	99 733	0	99 733
45108	121 404	0	121 404	27 123	0	27 123	4 890	0	4 890	143 637	0	143 637
45116	7 033	0	7 033	438	0	438	390	0	390	7 081	0	7 081
45201	53 778	0	53 778	105 153	0	105 153	127 478	0	127 478	31 453	0	31 453
45203	0	0	0	14 942	0	14 942	1 909	0	1 909	13 033	0	13 033
45204	123 339	0	123 339	27 439	0	27 439	89 116	0	89 116	61 662	0	61 662
45205	144 091	0	144 091	103 995	0	103 995	122 303	0	122 303	125 783	0	125 783
45206	1 593 617	0	1 593 617	410 437	0	410 437	276 538	0	276 538	1 727 516	0	1 727 516
45207	1 147 767	0	1 147 767	195 132	0	195 132	299 950	0	299 950	1 042 949	0	1 042 949
45208	353 289	0	353 289	0	0	0	15 127	0	15 127	338 162	0	338 162
45216	104 286	0	104 286	28 927	0	28 927	12 166	0	12 166	121 047	0	121 047
45301	995	0	995	432	0	432	468	0	468	959	0	959
45306	24 870	0	24 870	26 173	0	26 173	0	0	0	51 043	0	51 043
45307	28 260	0	28 260	3 932	0	3 932	612	0	612	31 580	0	31 580
45308	187	0	187	4 500	0	4 500	59	0	59	4 628	0	4 628
45316	1 215	0	1 215	538	0	538	85	0	85	1 668	0	1 668
45401	8 403	0	8 403	12 164	0	12 164	14 628	0	14 628	5 939	0	5 939
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	49 735	0	49 735	8 523	0	8 523	1 485	0	1 485	56 773	0	56 773
45406	75 469	0	75 469	5 794	0	5 794	10 919	0	10 919	70 344	0	70 344
45407	100 884	0	100 884	4 291	0	4 291	3 457	0	3 457	101 718	0	101 718
45408	66 539	0	66 539	0	0	0	4 775	0	4 775	61 764	0	61 764
45416	3 658	0	3 658	235	0	235	321	0	321	3 572	0	3 572
45504	1 971	0	1 971	73	0	73	49	0	49	1 995	0	1 995
45505	23 140	0	23 140	9 028	0	9 028	11 356	0	11 356	20 812	0	20 812
45506	166 136	0	166 136	15 072	0	15 072	17 811	0	17 811	163 397	0	163 397
45507	1 588 115	0	1 588 115	80 297	0	80 297	66 988	0	66 988	1 601 424	0	1 601 424
45509	21 810	0	21 810	20 569	0	20 569	17 882	0	17 882	24 497	0	24 497
45523	40 664	0	40 664	6 726	0	6 726	2 454	0	2 454	44 936	0	44 936
45808	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45810	161	0	161	12	0	12	0	0	0	173	0	173
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	306 421	0	306 421	72 901	0	72 901	93 209	0	93 209	286 113	0	286 113
45813	868	0	868	32	0	32	1	0	1	899	0	899
45814	23 647	0	23 647	245	0	245	134	0	134	23 758	0	23 758
45815	53 971	0	53 971	2 772	0	2 772	4 809	0	4 809	51 934	0	51 934
45817	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45820	19 999	0	19 999	5	0	5	19 988	0	19 988	16	0	16
45912	62 066	0	62 066	1 735	0	1 735	1 756	0	1 756	62 045	0	62 045
45913	103	0	103	5	0	5	0	0	0	108	0	108
45914	6 866	0	6 866	38	0	38	0	0	0	6 904	0	6 904
45915	14 553	0	14 553	541	0	541	1 102	0	1 102	13 992	0	13 992
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45920	256	0	256	24	0	24	144	0	144	136	0	136
474.1	0	0	0	7 730	44 580	52 310	7 730	44 580	52 310	0	0	0
47423	11 021	0	11 021	74 674	64 481	139 155	71 685	64 481	136 166	14 010	0	14 010
47427	31 187	0	31 187	60 158	0	60 158	52 003	0	52 003	39 342	0	39 342
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	53 395	0	53 395	8 451	0	8 451	9 510	0	9 510	52 336	0	52 336
47502	2 860	0	2 860	420	0	420	1 375	0	1 375	1 905	0	1 905
47801	7 633	0	7 633	0	0	0	1 130	0	1 130	6 503	0	6 503
47803	135 713	0	135 713	32 320	0	32 320	26 064	0	26 064	141 969	0	141 969
47805	3 053	0	3 053	121	0	121	8	0	8	3 166	0	3 166
50205	262 300	0	262 300	1 128	0	1 128	8 503	0	8 503	254 925	0	254 925
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	61 345	0	61 345	13 851	0	13 851	8 000	0	8 000	67 196	0	67 196
51233	864	0	864	174	0	174	72	0	72	966	0	966
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	251	0	251	7 246	0	7 246	1 688	0	1 688	5 809	0	5 809
60308	35	0	35	41	0	41	41	0	41	35	0	35
60310	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60312	33 014	0	33 014	24 189	0	24 189	23 531	0	23 531	33 672	0	33 672
60314	0	0	0	0	47	47	0	36	36	0	11	11
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	37 904	2 197	40 101	604	137	741	1 092	146	1 238	37 416	2 188	39 604
60336	82	0	82	99	0	99	36	0	36	145	0	145
60351	712	0	712	31	0	31	174	0	174	569	0	569
60401	680 926	0	680 926	2 315	0	2 315	266	0	266	682 975	0	682 975
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	7 067	0	7 067	840	0	840	2 314	0	2 314	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
60906	21 495	0	21 495	0	0	0	0	0	0	21 495	0	21 495
61002	991	0	991	99	0	99	83	0	83	1 007	0	1 007
61008	1 755	0	1 755	2 009	0	2 009	2 190	0	2 190	1 574	0	1 574
61009	528	0	528	137	0	137	147	0	147	518	0	518
61013	669	0	669	905	0	905	0	0	0	1 574	0	1 574
61209	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61212	0	0	0	26 822	0	26 822	26 822	0	26 822	0	0	0
61214	0	0	0	76 155	0	76 155	76 155	0	76 155	0	0	0
62001	75 759	0	75 759	0	0	0	0	0	0	75 759	0	75 759
70606	1 820 081	0	1 820 081	187 062	0	187 062	212	0	212	2 006 931	0	2 006 931
70608	361 499	0	361 499	45 330	0	45 330	0	0	0	406 829	0	406 829
70611	26 766	0	26 766	1 800	0	1 800	7 245	0	7 245	21 321	0	21 321
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	16 321 873	350 401	16 672 274	52 494 512	739 425	53 233 937	52 518 038	675 165	53 193 203	16 298 347	414 661	16 713 008
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	924 912	0	924 912	0	0	0	0	0	0	924 912	0	924 912
30129	771	0	771	30	0	30	149	0	149	890	0	890
30222	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
30223	7	0	7	856	0	856	874	0	874	25	0	25
30226	969	0	969	0	0	0	52	0	52	1 021	0	1 021
30232	1 664	0	1 664	858 535	42 209	900 744	859 611	42 209	901 820	2 740	0	2 740
30243	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	75 241	0	75 241	2 386	0	2 386	0	0	0	72 855	0	72 855
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	2 747	0	2 747	181 665	0	181 665	187 701	0	187 701	8 783	0	8 783
40302	2 688	0	2 688	586	0	586	142	0	142	2 244	0	2 244
405	582	9	591	971	4 782	5 753	748	4 782	5 530	359	9	368
406	70 746	0	70 746	613 073	0	613 073	630 299	0	630 299	87 972	0	87 972
407	1 678 410	23 148	1 701 558	10 800 722	28 920	10 829 642	10 962 594	26 858	10 989 452	1 840 282	21 086	1 861 368
408.1	564 348	6 062	570 410	1 661 460	25 313	1 686 773	1 685 882	25 991	1 711 873	588 770	6 740	595 510
40817	1 328 555	36 205	1 364 760	1 890 476	85 717	1 976 193	1 885 879	97 274	1 983 153	1 323 958	47 762	1 371 720
40820	600	0	600	1 719	0	1 719	1 505	0	1 505	386	0	386
40821	4 889	0	4 889	96 918	0	96 918	98 056	0	98 056	6 027	0	6 027
40823	187 817	0	187 817	42 446	0	42 446	44 547	0	44 547	189 918	0	189 918
40903	52 659	0	52 659	68 290	0	68 290	63 076	0	63 076	47 445	0	47 445
40905	0	0	0	1 583	93	1 676	1 583	93	1 676	0	0	0
40907	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
40909	0	4	4	15 402	12 719	28 121	15 402	12 717	28 119	0	2	2
40910	0	1	1	3 334	9 392	12 726	3 334	9 392	12 726	0	1	1
40911	4 100	0	4 100	151 625	0	151 625	152 336	0	152 336	4 811	0	4 811
40912	0	0	0	16 644	21 428	38 072	16 644	21 428	38 072	0	0	0
40913	0	0	0	5 830	20 889	26 719	5 830	20 889	26 719	0	0	0
42102	367 700	0	367 700	370 700	0	370 700	38 000	0	38 000	35 000	0	35 000
42103	128 000	0	128 000	130 100	0	130 100	82 833	0	82 833	80 733	0	80 733
42104	14 300	0	14 300	6 400	0	6 400	1 000	0	1 000	8 900	0	8 900
42105	26 905	0	26 905	0	0	0	1 000	0	1 000	27 905	0	27 905
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	20 700	0	20 700	1 000	0	1 000	0	0	0	19 700	0	19 700
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	338 095	93 922	432 017	423 394	7 549	430 943	453 818	8 726	462 544	368 519	95 099	463 618
42305	0	0	0	0	1 840	1 840	0	49 439	49 439	0	47 599	47 599
42306	6 038 185	96 223	6 134 408	536 081	6 841	542 922	429 431	11 547	440 978	5 931 535	100 929	6 032 464
42307	65 723	0	65 723	767	0	767	60	0	60	65 016	0	65 016
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	398	398	0	27	27	0	25	25	0	396	396
44217	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45015	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	7 023	0	7 023	389	0	389	438	0	438	7 072	0	7 072
45215	214 833	0	214 833	14 235	0	14 235	28 034	0	28 034	228 632	0	228 632
45217	4 924	0	4 924	862	0	862	280	0	280	4 342	0	4 342
45315	1 247	0	1 247	94	0	94	556	0	556	1 709	0	1 709
45317	0	0	0	52	0	52	60	0	60	8	0	8
45415	6 396	0	6 396	2 248	0	2 248	2 572	0	2 572	6 720	0	6 720
45417	744	0	744	836	0	836	218	0	218	126	0	126
45515	57 791	0	57 791	3 532	0	3 532	4 410	0	4 410	58 669	0	58 669
45524	11 165	0	11 165	6 712	0	6 712	2 491	0	2 491	6 944	0	6 944
45818	380 001	0	380 001	27 279	0	27 279	6 272	0	6 272	358 994	0	358 994
45821	2 506	0	2 506	487	0	487	840	0	840	2 859	0	2 859
45918	81 874	0	81 874	862	0	862	1 154	0	1 154	82 166	0	82 166
45921	840	0	840	187	0	187	84	0	84	737	0	737
47405	0	0	0	15 730	0	15 730	15 730	0	15 730	0	0	0
47407	0	0	0	44 190	7 878	52 068	44 190	7 878	52 068	0	0	0
47411	53 203	657	53 860	15 461	173	15 634	19 175	150	19 325	56 917	634	57 551
47416	1 746	0	1 746	533 127	0	533 127	532 291	0	532 291	910	0	910
47422	227	0	227	188 800	0	188 800	188 799	0	188 799	226	0	226
47425	63 300	0	63 300	9 993	0	9 993	9 273	0	9 273	62 580	0	62 580
47426	1 497	0	1 497	511	0	511	1 033	0	1 033	2 019	0	2 019
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47466	1 596	0	1 596	2 910	0	2 910	2 848	0	2 848	1 534	0	1 534
47501	11 134	0	11 134	1 527	0	1 527	420	0	420	10 027	0	10 027
47804	5 703	0	5 703	565	0	565	2	0	2	5 140	0	5 140
47806	1 033	0	1 033	565	0	565	486	0	486	954	0	954
50220	1 390	0	1 390	0	0	0	132	0	132	1 522	0	1 522
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	10 181	0	10 181	6 748	0	6 748	3 340	0	3 340	6 773	0	6 773
60305	22 497	0	22 497	18 206	0	18 206	18 537	0	18 537	22 828	0	22 828
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	822	0	822	822	0	822
60311	473	0	473	14 290	0	14 290	14 346	0	14 346	529	0	529
60322	319	0	319	193	0	193	237	0	237	363	0	363
60324	51 018	0	51 018	665	0	665	269	0	269	50 622	0	50 622
60335	7 743	0	7 743	5 125	0	5 125	5 043	0	5 043	7 661	0	7 661
60352	76	0	76	174	0	174	179	0	179	81	0	81
60414	367 879	0	367 879	265	0	265	3 576	0	3 576	371 190	0	371 190
60805	9 410	0	9 410	0	0	0	1 038	0	1 038	10 448	0	10 448
60806	24 482	0	24 482	1 003	0	1 003	143	0	143	23 622	0	23 622
60903	54 888	0	54 888	0	0	0	1 432	0	1 432	56 320	0	56 320
61701	27 139	0	27 139	0	0	0	0	0	0	27 139	0	27 139
62002	7 464	0	7 464	0	0	0	273	0	273	7 737	0	7 737
70601	1 910 539	0	1 910 539	31	0	31	199 381	0	199 381	2 109 889	0	2 109 889
70602	649	0	649	72	0	72	174	0	174	751	0	751
70603	364 879	0	364 879	0	0	0	45 050	0	45 050	409 929	0	409 929
Итого по пассиву (баланс)	16 415 643	256 631	16 672 274	18 802 686	275 770	19 078 456	18 779 792	339 398	19 119 190	16 392 749	320 259	16 713 008
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 094	0	5 094	36	0	36	895	0	895	4 235	0	4 235
80601	137	0	137	880	0	880	0	0	0	1 017	0	1 017
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	5 231	0	5 231	931	0	931	895	0	895	5 267	0	5 267
Пассив
85101	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
85201	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
85501	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
Итого по пассиву (баланс)	5 231	0	5 231	800	0	800	836	0	836	5 267	0	5 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	981 581	0	981 581	112 555	0	112 555	61 544	0	61 544	1 032 592	0	1 032 592
90902	1 676 578	0	1 676 578	148 268	0	148 268	310 116	0	310 116	1 514 730	0	1 514 730
91202	20	0	20	31	0	31	16	0	16	35	0	35
91203	21	0	21	14	0	14	13	0	13	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 134 541	0	15 134 541	678 561	0	678 561	705 261	0	705 261	15 107 841	0	15 107 841
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	208 336	0	208 336	34 775	0	34 775	28 268	0	28 268	214 843	0	214 843
91501	21 667	0	21 667	0	0	0	0	0	0	21 667	0	21 667
91502	17 364	0	17 364	1 434	0	1 434	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	7 696	0	7 696	91	0	91	1	0	1	7 786	0	7 786
91802	44 326	0	44 326	1 893	0	1 893	4	0	4	46 215	0	46 215
91803	14 579	0	14 579	60	0	60	1	0	1	14 638	0	14 638
99998	16 858 160	0	16 858 160	1 541 794	0	1 541 794	1 678 000	0	1 678 000	16 721 954	0	16 721 954
Итого по активу (баланс)	35 204 787	0	35 204 787	2 519 476	0	2 519 476	2 783 224	0	2 783 224	34 941 039	0	34 941 039
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	3 522 344	0	3 522 344	109 753	0	109 753	141 977	0	141 977	3 554 568	0	3 554 568
91312	10 781 061	0	10 781 061	608 587	0	608 587	552 158	0	552 158	10 724 632	0	10 724 632
91315	1 091 578	0	1 091 578	84 348	0	84 348	8 237	0	8 237	1 015 467	0	1 015 467
91317	1 454 889	3 162	1 458 051	893 485	202	893 687	859 970	189	860 159	1 421 374	3 149	1 424 523
91319	2 468	0	2 468	2 362	0	2 362	0	0	0	106	0	106
91507	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 346 627	0	18 346 627	1 064 480	0	1 064 480	936 938	0	936 938	18 219 085	0	18 219 085
Итого по пассиву (баланс)	35 201 625	3 162	35 204 787	2 763 072	202	2 763 274	2 499 337	189	2 499 526	34 937 890	3 149	34 941 039

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?