Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86	0	86	128	0	128	0	0	0	214	0	214
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	333 153	139 568	472 721	2 485 053	268 252	2 753 305	2 459 891	277 353	2 737 244	358 315	130 467	488 782
20208	347 292	0	347 292	978 365	0	978 365	999 147	0	999 147	326 510	0	326 510
20209	0	0	0	1 567 879	17 243	1 585 122	1 567 879	17 243	1 585 122	0	0	0
30102	513 269	0	513 269	24 102 848	0	24 102 848	24 299 265	0	24 299 265	316 852	0	316 852
30110	498 585	175 312	673 897	3 646 746	112 388	3 759 134	3 526 610	104 649	3 631 259	618 721	183 051	801 772
30202	82 123	0	82 123	0	0	0	549	0	549	81 574	0	81 574
30210	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
30215	0	3 301	3 301	0	214	214	0	156	156	0	3 359	3 359
30233	7 649	37	7 686	1 337 313	26 794	1 364 107	1 337 124	26 815	1 363 939	7 838	16	7 854
30602	318	0	318	0	0	0	7	0	7	311	0	311
31903	3 300 000	0	3 300 000	12 000 000	0	12 000 000	12 300 000	0	12 300 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	346 619	0	346 619	300 000	0	300 000	46 619	0	46 619	600 000	0	600 000
44216	438	0	438	0	0	0	438	0	438	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45006	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45104	0	0	0	5 677	0	5 677	0	0	0	5 677	0	5 677
45105	1 653	0	1 653	1 240	0	1 240	0	0	0	2 893	0	2 893
45106	17 630	0	17 630	7 497	0	7 497	1 414	0	1 414	23 713	0	23 713
45107	109 780	0	109 780	6 699	0	6 699	7 227	0	7 227	109 252	0	109 252
45108	128 737	0	128 737	1 085	0	1 085	5 918	0	5 918	123 904	0	123 904
45116	7 122	0	7 122	394	0	394	287	0	287	7 229	0	7 229
45201	42 817	0	42 817	139 517	0	139 517	131 549	0	131 549	50 785	0	50 785
45203	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
45204	235 065	0	235 065	11 870	0	11 870	34 619	0	34 619	212 316	0	212 316
45205	362 428	0	362 428	47 180	0	47 180	215 485	0	215 485	194 123	0	194 123
45206	1 523 590	0	1 523 590	354 057	0	354 057	230 491	0	230 491	1 647 156	0	1 647 156
45207	1 297 006	0	1 297 006	54 361	0	54 361	116 821	0	116 821	1 234 546	0	1 234 546
45208	360 216	0	360 216	1 001	0	1 001	6 674	0	6 674	354 543	0	354 543
45216	138 981	0	138 981	27 590	0	27 590	41 701	0	41 701	124 870	0	124 870
45301	988	0	988	274	0	274	283	0	283	979	0	979
45306	3 341	0	3 341	8 551	0	8 551	180	0	180	11 712	0	11 712
45307	20 358	0	20 358	6 692	0	6 692	727	0	727	26 323	0	26 323
45308	306	0	306	0	0	0	60	0	60	246	0	246
45316	528	0	528	481	0	481	28	0	28	981	0	981
45401	9 094	0	9 094	7 950	0	7 950	8 746	0	8 746	8 298	0	8 298
45405	41 775	0	41 775	3 256	0	3 256	1 800	0	1 800	43 231	0	43 231
45406	88 375	0	88 375	19 007	0	19 007	37 865	0	37 865	69 517	0	69 517
45407	69 846	0	69 846	36 500	0	36 500	4 488	0	4 488	101 858	0	101 858
45408	74 820	0	74 820	1 909	0	1 909	8 469	0	8 469	68 260	0	68 260
45416	4 449	0	4 449	913	0	913	1 181	0	1 181	4 181	0	4 181
45504	127	0	127	1 904	0	1 904	22	0	22	2 009	0	2 009
45505	22 151	0	22 151	7 776	0	7 776	7 763	0	7 763	22 164	0	22 164
45506	169 982	0	169 982	15 716	0	15 716	17 346	0	17 346	168 352	0	168 352
45507	1 570 830	0	1 570 830	77 823	0	77 823	64 761	0	64 761	1 583 892	0	1 583 892
45509	20 014	0	20 014	17 918	0	17 918	14 729	0	14 729	23 203	0	23 203
45523	38 063	0	38 063	6 700	0	6 700	5 017	0	5 017	39 746	0	39 746
45808	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45810	172	0	172	1	0	1	8	0	8	165	0	165
45811	209	0	209	0	0	0	203	0	203	6	0	6
45812	289 374	0	289 374	11 617	0	11 617	9 489	0	9 489	291 502	0	291 502
45813	892	0	892	10	0	10	6	0	6	896	0	896
45814	23 408	0	23 408	129	0	129	13	0	13	23 524	0	23 524
45815	49 937	0	49 937	3 218	0	3 218	2 872	0	2 872	50 283	0	50 283
45820	5 561	0	5 561	19 094	0	19 094	1 393	0	1 393	23 262	0	23 262
45912	60 825	0	60 825	808	0	808	414	0	414	61 219	0	61 219
45913	84	0	84	9	0	9	0	0	0	93	0	93
45914	6 787	0	6 787	39	0	39	0	0	0	6 826	0	6 826
45915	14 091	0	14 091	1 492	0	1 492	1 120	0	1 120	14 463	0	14 463
45920	387	0	387	9 297	0	9 297	684	0	684	9 000	0	9 000
474.1	0	0	0	0	40 843	40 843	0	40 843	40 843	0	0	0
47423	11 027	0	11 027	1 549	0	1 549	1 891	0	1 891	10 685	0	10 685
47427	33 810	0	33 810	65 688	0	65 688	64 278	0	64 278	35 220	0	35 220
47443	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47465	49 707	0	49 707	12 733	0	12 733	7 878	0	7 878	54 562	0	54 562
47502	4 770	0	4 770	1 299	0	1 299	2 254	0	2 254	3 815	0	3 815
47801	9 123	0	9 123	0	0	0	208	0	208	8 915	0	8 915
47803	48 163	0	48 163	22 952	0	22 952	23 673	0	23 673	47 442	0	47 442
47805	3 195	0	3 195	227	0	227	669	0	669	2 753	0	2 753
50205	260 319	0	260 319	1 125	0	1 125	118	0	118	261 326	0	261 326
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	49 515	0	49 515	23 511	0	23 511	0	0	0	73 026	0	73 026
51233	602	0	602	363	0	363	94	0	94	871	0	871
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	6 269	0	6 269	221	0	221	4 047	0	4 047	2 443	0	2 443
60308	78	0	78	60	0	60	54	0	54	84	0	84
60310	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60312	31 610	0	31 610	74 702	0	74 702	76 378	0	76 378	29 934	0	29 934
60314	0	31	31	0	25	25	0	23	23	0	33	33
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	32 403	0	32 403	489	0	489	428	0	428	32 464	0	32 464
60336	61	0	61	21	0	21	0	0	0	82	0	82
60351	1 010	0	1 010	1 848	0	1 848	171	0	171	2 687	0	2 687
60401	671 645	0	671 645	819	0	819	0	0	0	672 464	0	672 464
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	12 396	0	12 396	171	0	171	45	0	45	12 522	0	12 522
60804	37 302	0	37 302	0	0	0	508	0	508	36 794	0	36 794
60901	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
60906	21 495	0	21 495	0	0	0	0	0	0	21 495	0	21 495
61002	593	0	593	26	0	26	110	0	110	509	0	509
61008	1 165	0	1 165	1 928	0	1 928	1 399	0	1 399	1 694	0	1 694
61009	683	0	683	215	0	215	391	0	391	507	0	507
61013	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
61209	0	0	0	50 666	0	50 666	50 666	0	50 666	0	0	0
61212	0	0	0	26 193	0	26 193	26 193	0	26 193	0	0	0
61214	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
62001	116 908	0	116 908	0	0	0	40 739	0	40 739	76 169	0	76 169
70606	1 379 544	0	1 379 544	225 564	0	225 564	2 473	0	2 473	1 602 635	0	1 602 635
70608	290 383	0	290 383	29 159	0	29 159	0	0	0	319 542	0	319 542
70611	18 341	0	18 341	4 047	0	4 047	0	0	0	22 388	0	22 388
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	15 513 278	318 249	15 831 527	47 894 318	465 759	48 360 077	47 847 090	467 082	48 314 172	15 560 506	316 926	15 877 432
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	50 000	0	50 000	391 616	0	391 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	924 912	0	924 912	0	0	0	0	0	0	924 912	0	924 912
30129	776	0	776	65	0	65	22	0	22	733	0	733
30222	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
30223	17	0	17	1 931	0	1 931	1 989	0	1 989	75	0	75
30226	1 417	0	1 417	373	0	373	2	0	2	1 046	0	1 046
30232	1 682	0	1 682	826 453	37 270	863 723	826 558	37 922	864 480	1 787	652	2 439
30243	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	79 882	0	79 882	2 158	0	2 158	0	0	0	77 724	0	77 724
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	8 072	0	8 072	273 364	0	273 364	288 736	0	288 736	23 444	0	23 444
40302	2 621	0	2 621	590	0	590	530	0	530	2 561	0	2 561
405	451	9	460	619	0	619	933	0	933	765	9	774
406	58 465	0	58 465	548 142	0	548 142	559 001	0	559 001	69 324	0	69 324
407	1 798 950	17 392	1 816 342	12 364 819	33 452	12 398 271	12 086 124	31 587	12 117 711	1 520 255	15 527	1 535 782
408.1	463 240	3 051	466 291	1 611 361	11 850	1 623 211	1 674 291	16 618	1 690 909	526 170	7 819	533 989
40817	1 460 692	35 988	1 496 680	1 935 042	12 853	1 947 895	1 781 441	12 093	1 793 534	1 307 091	35 228	1 342 319
40820	466	139	605	1 431	7	1 438	1 480	9	1 489	515	141	656
40821	4 761	0	4 761	84 514	0	84 514	87 028	0	87 028	7 275	0	7 275
40823	180 472	0	180 472	43 710	0	43 710	44 367	0	44 367	181 129	0	181 129
40903	43 809	0	43 809	26 854	0	26 854	30 370	0	30 370	47 325	0	47 325
40905	0	0	0	1 826	109	1 935	1 826	109	1 935	0	0	0
40907	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
40909	0	2	2	14 547	12 277	26 824	14 547	12 277	26 824	0	2	2
40910	0	1	1	2 685	10 044	12 729	2 685	10 044	12 729	0	1	1
40911	3 800	0	3 800	131 002	0	131 002	131 672	0	131 672	4 470	0	4 470
40912	0	0	0	17 394	18 457	35 851	17 394	18 457	35 851	0	0	0
40913	0	0	0	10 343	18 930	29 273	10 343	18 930	29 273	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42102	46 720	0	46 720	46 720	0	46 720	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400
42103	37 250	0	37 250	37 250	0	37 250	68 998	0	68 998	68 998	0	68 998
42104	1 400	0	1 400	2 000	0	2 000	19 500	0	19 500	18 900	0	18 900
42105	27 605	0	27 605	500	0	500	3 000	0	3 000	30 105	0	30 105
42106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	241 700	0	241 700	50 000	0	50 000	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	307 454	89 551	397 005	197 264	16 762	214 026	197 807	19 317	217 124	307 997	92 106	400 103
42306	5 987 234	86 304	6 073 538	243 287	11 120	254 407	271 003	12 840	283 843	6 014 950	88 024	6 102 974
42307	109 106	5 157	114 263	2 514	2 958	5 472	2 159	213	2 372	108 751	2 412	111 163
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	366	366	0	18	18	0	24	24	0	372	372
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
44217	780	0	780	270	0	270	510	0	510	1 020	0	1 020
44917	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
45115	7 110	0	7 110	286	0	286	394	0	394	7 218	0	7 218
45215	232 028	0	232 028	34 597	0	34 597	38 928	0	38 928	236 359	0	236 359
45217	16 490	0	16 490	19 854	0	19 854	9 169	0	9 169	5 805	0	5 805
45315	512	0	512	25	0	25	524	0	524	1 011	0	1 011
45317	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	7 298	0	7 298	1 311	0	1 311	1 274	0	1 274	7 261	0	7 261
45417	1 002	0	1 002	384	0	384	295	0	295	913	0	913
45515	56 707	0	56 707	1 470	0	1 470	5 068	0	5 068	60 305	0	60 305
45524	7 812	0	7 812	2 884	0	2 884	5 739	0	5 739	10 667	0	10 667
45818	358 361	0	358 361	7 267	0	7 267	11 269	0	11 269	362 363	0	362 363
45821	3 243	0	3 243	1 214	0	1 214	410	0	410	2 439	0	2 439
45918	80 237	0	80 237	706	0	706	1 501	0	1 501	81 032	0	81 032
45921	978	0	978	353	0	353	181	0	181	806	0	806
47405	0	0	0	24 222	0	24 222	24 222	0	24 222	0	0	0
47407	0	0	0	40 708	0	40 708	40 708	0	40 708	0	0	0
47411	71 801	623	72 424	17 414	154	17 568	19 271	146	19 417	73 658	615	74 273
47416	2 046	0	2 046	418 230	0	418 230	418 924	0	418 924	2 740	0	2 740
47422	226	0	226	185 947	0	185 947	185 948	0	185 948	227	0	227
47425	59 409	0	59 409	8 192	0	8 192	12 804	0	12 804	64 021	0	64 021
47426	2 462	0	2 462	396	0	396	682	0	682	2 748	0	2 748
47441	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47444	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47466	6 936	0	6 936	7 210	0	7 210	1 995	0	1 995	1 721	0	1 721
47501	13 122	0	13 122	1 672	0	1 672	1 299	0	1 299	12 749	0	12 749
47804	5 103	0	5 103	131	0	131	226	0	226	5 198	0	5 198
47806	754	0	754	25	0	25	5	0	5	734	0	734
50220	86	0	86	0	0	0	128	0	128	214	0	214
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 001	0	1 001	3 139	0	3 139	2 554	0	2 554	416	0	416
60305	25 238	0	25 238	22 661	0	22 661	18 825	0	18 825	21 402	0	21 402
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	826	0	826	0	0	0	8 779	0	8 779	9 605	0	9 605
60311	671	0	671	53 441	0	53 441	53 460	0	53 460	690	0	690
60322	278	0	278	50 083	0	50 083	50 101	0	50 101	296	0	296
60324	45 919	0	45 919	2 638	0	2 638	1 011	0	1 011	44 292	0	44 292
60335	9 084	0	9 084	6 396	0	6 396	5 238	0	5 238	7 926	0	7 926
60352	93	0	93	170	0	170	155	0	155	78	0	78
60414	360 543	0	360 543	0	0	0	4 252	0	4 252	364 795	0	364 795
60805	7 842	0	7 842	508	0	508	1 049	0	1 049	8 383	0	8 383
60806	26 530	0	26 530	1 049	0	1 049	157	0	157	25 638	0	25 638
60903	52 063	0	52 063	0	0	0	1 436	0	1 436	53 499	0	53 499
61701	27 139	0	27 139	0	0	0	0	0	0	27 139	0	27 139
62002	21 357	0	21 357	13 906	0	13 906	54	0	54	7 505	0	7 505
70601	1 440 863	0	1 440 863	31	0	31	271 586	0	271 586	1 712 418	0	1 712 418
70602	387	0	387	94	0	94	363	0	363	656	0	656
70603	287 772	0	287 772	0	0	0	31 019	0	31 019	318 791	0	318 791
Итого по пассиву (баланс)	15 592 941	238 586	15 831 527	19 416 984	186 261	19 603 245	19 458 564	190 586	19 649 150	15 634 521	242 911	15 877 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 036	0	5 036	38	0	38	9	0	9	5 065	0	5 065
80601	4 737	0	4 737	0	0	0	4 600	0	4 600	137	0	137
80801	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
80901	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	9 782	0	9 782	4 646	0	4 646	9 209	0	9 209	5 219	0	5 219
Пассив
85101	7 473	0	7 473	4 600	0	4 600	0	0	0	2 873	0	2 873
85401	39	0	39	0	0	0	37	0	37	76	0	76
85501	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
Итого по пассиву (баланс)	9 782	0	9 782	4 600	0	4 600	37	0	37	5 219	0	5 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	997 461	0	997 461	21 382	0	21 382	46 579	0	46 579	972 264	0	972 264
90902	1 544 047	0	1 544 047	125 991	0	125 991	75 948	0	75 948	1 594 090	0	1 594 090
91202	35	0	35	9	0	9	13	0	13	31	0	31
91203	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 567 367	0	15 567 367	890 978	0	890 978	1 152 913	0	1 152 913	15 305 432	0	15 305 432
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	112 711	0	112 711	24 499	0	24 499	26 140	0	26 140	111 070	0	111 070
91501	21 667	0	21 667	0	0	0	0	0	0	21 667	0	21 667
91502	17 364	0	17 364	0	0	0	0	0	0	17 364	0	17 364
91704	7 697	0	7 697	0	0	0	1	0	1	7 696	0	7 696
91802	44 336	0	44 336	0	0	0	4	0	4	44 332	0	44 332
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	17 002 190	0	17 002 190	1 910 573	0	1 910 573	1 962 525	0	1 962 525	16 950 238	0	16 950 238
Итого по активу (баланс)	35 569 387	0	35 569 387	2 973 444	0	2 973 444	3 264 135	0	3 264 135	35 278 696	0	35 278 696
Пассив
91311	3 483 637	0	3 483 637	72 264	0	72 264	119 293	0	119 293	3 530 666	0	3 530 666
91312	10 789 571	0	10 789 571	749 147	0	749 147	901 902	0	901 902	10 942 326	0	10 942 326
91315	1 107 414	0	1 107 414	3 579	0	3 579	38 544	0	38 544	1 142 379	0	1 142 379
91317	1 611 032	2 929	1 613 961	1 137 422	113	1 137 535	852 316	191	852 507	1 325 926	3 007	1 328 933
91319	4 949	0	4 949	1 673	0	1 673	0	0	0	3 276	0	3 276
91507	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 567 197	0	18 567 197	1 293 632	0	1 293 632	1 054 893	0	1 054 893	18 328 458	0	18 328 458
Итого по пассиву (баланс)	35 566 458	2 929	35 569 387	3 257 717	113	3 257 830	2 966 948	191	2 967 139	35 275 689	3 007	35 278 696

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?