Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	310 396	126 914	437 310	2 957 304	340 187	3 297 491	2 914 197	319 822	3 234 019	353 503	147 279	500 782
20208	366 676	0	366 676	1 207 904	0	1 207 904	1 277 886	0	1 277 886	296 694	0	296 694
20209	0	0	0	2 011 432	28 310	2 039 742	1 993 816	28 310	2 022 126	17 616	0	17 616
30102	303 450	0	303 450	19 707 208	0	19 707 208	19 637 316	0	19 637 316	373 342	0	373 342
30110	89 956	114 011	203 967	2 136 619	203 108	2 339 727	2 145 679	223 768	2 369 447	80 896	93 351	174 247
30202	64 057	0	64 057	2 117	0	2 117	0	0	0	66 174	0	66 174
30204	3 159	0	3 159	0	0	0	323	0	323	2 836	0	2 836
30210	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30215	0	2 824	2 824	0	95	95	0	94	94	0	2 825	2 825
30233	12 724	560	13 284	1 493 622	26 048	1 519 670	1 496 682	26 359	1 523 041	9 664	249	9 913
30602	136	0	136	50	0	50	35	0	35	151	0	151
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 400 000	0	4 400 000	4 700 000	0	4 700 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	630 000	0	630 000	1 150 000	0	1 150 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44901	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
44907	17 792	0	17 792	0	0	0	1 520	0	1 520	16 272	0	16 272
45106	1 947	0	1 947	0	0	0	189	0	189	1 758	0	1 758
45107	86 829	0	86 829	10 912	0	10 912	3 832	0	3 832	93 909	0	93 909
45108	180 412	0	180 412	12 105	0	12 105	2 857	0	2 857	189 660	0	189 660
45201	89 824	0	89 824	182 000	0	182 000	199 366	0	199 366	72 458	0	72 458
45203	919	0	919	600	0	600	1 519	0	1 519	0	0	0
45204	263 515	0	263 515	242 475	0	242 475	183 255	0	183 255	322 735	0	322 735
45205	211 523	0	211 523	139 296	0	139 296	46 485	0	46 485	304 334	0	304 334
45206	1 079 226	0	1 079 226	274 758	0	274 758	134 437	0	134 437	1 219 547	0	1 219 547
45207	857 048	0	857 048	99 481	0	99 481	24 917	0	24 917	931 612	0	931 612
45208	439 750	0	439 750	16 958	0	16 958	10 169	0	10 169	446 539	0	446 539
45306	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45307	3 566	0	3 566	0	0	0	82	0	82	3 484	0	3 484
45308	8 767	0	8 767	0	0	0	230	0	230	8 537	0	8 537
45401	13 924	0	13 924	19 964	0	19 964	29 366	0	29 366	4 522	0	4 522
45405	0	0	0	1 802	0	1 802	0	0	0	1 802	0	1 802
45406	31 830	0	31 830	500	0	500	69	0	69	32 261	0	32 261
45407	84 485	0	84 485	7 845	0	7 845	8 082	0	8 082	84 248	0	84 248
45408	185 565	0	185 565	136 095	0	136 095	4 477	0	4 477	317 183	0	317 183
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	904	0	904	115	0	115	298	0	298	721	0	721
45505	29 614	0	29 614	8 612	0	8 612	12 770	0	12 770	25 456	0	25 456
45506	276 511	0	276 511	22 570	0	22 570	25 237	0	25 237	273 844	0	273 844
45507	1 335 151	0	1 335 151	89 864	0	89 864	63 554	0	63 554	1 361 461	0	1 361 461
45509	17 876	4	17 880	14 441	990	15 431	16 316	994	17 310	16 001	0	16 001
45812	258 304	0	258 304	6 764	0	6 764	4 539	0	4 539	260 529	0	260 529
45814	41 379	0	41 379	0	0	0	0	0	0	41 379	0	41 379
45815	57 097	0	57 097	3 737	0	3 737	4 237	0	4 237	56 597	0	56 597
45912	4 669	0	4 669	560	0	560	298	0	298	4 931	0	4 931
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	3 775	0	3 775	958	0	958	624	0	624	4 109	0	4 109
47408	0	0	0	0	3 139	3 139	0	3 139	3 139	0	0	0
47423	86 374	0	86 374	11 936	11 022	22 958	12 250	11 022	23 272	86 060	0	86 060
47427	30 329	0	30 329	60 118	7	60 125	60 318	7	60 325	30 129	0	30 129
47801	12 213	0	12 213	27	0	27	853	0	853	11 387	0	11 387
47803	124 725	0	124 725	31 943	0	31 943	46 577	0	46 577	110 091	0	110 091
47901	30 669	0	30 669	280	0	280	387	0	387	30 562	0	30 562
50104	1 334 710	0	1 334 710	8 613	0	8 613	493	0	493	1 342 830	0	1 342 830
50121	3 433	0	3 433	0	0	0	805	0	805	2 628	0	2 628
51403	197 801	0	197 801	1 170	0	1 170	0	0	0	198 971	0	198 971
51404	946	0	946	17 699	0	17 699	0	0	0	18 645	0	18 645
51405	5 137	0	5 137	1 093	0	1 093	0	0	0	6 230	0	6 230
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	1 739	0	1 739	8 665	0	8 665	1 438	0	1 438	8 966	0	8 966
60308	320	0	320	98	0	98	91	0	91	327	0	327
60310	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60312	26 340	0	26 340	23 337	0	23 337	17 970	0	17 970	31 707	0	31 707
60314	0	0	0	0	30	30	0	27	27	0	3	3
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 754	0	5 754	99	0	99	412	0	412	5 441	0	5 441
60336	373	0	373	275	0	275	648	0	648	0	0	0
60401	583 231	0	583 231	968	0	968	0	0	0	584 199	0	584 199
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	3 642	0	3 642	968	0	968	968	0	968	3 642	0	3 642
60901	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
60906	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
61002	294	0	294	653	0	653	539	0	539	408	0	408
61008	1 149	0	1 149	907	0	907	741	0	741	1 315	0	1 315
61009	711	0	711	525	0	525	129	0	129	1 107	0	1 107
61013	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61209	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61212	0	0	0	50 997	0	50 997	50 997	0	50 997	0	0	0
61214	0	0	0	10 984	0	10 984	10 984	0	10 984	0	0	0
61403	8 376	0	8 376	1 299	0	1 299	1 120	0	1 120	8 555	0	8 555
61901	1 132	0	1 132	0	0	0	1 132	0	1 132	0	0	0
61904	13 383	0	13 383	0	0	0	13 383	0	13 383	0	0	0
62001	56 983	0	56 983	15 811	0	15 811	1 296	0	1 296	71 498	0	71 498
70606	1 010 904	0	1 010 904	165 786	0	165 786	169	0	169	1 176 521	0	1 176 521
70607	17 948	0	17 948	1 600	0	1 600	0	0	0	19 548	0	19 548
70608	199 768	0	199 768	17 215	0	17 215	0	0	0	216 983	0	216 983
70611	30 781	0	30 781	2 028	0	2 028	8 665	0	8 665	24 144	0	24 144
70616	1 114	0	1 114	0	0	0	849	0	849	265	0	265
Итого по активу (баланс)	12 772 972	244 313	13 017 285	40 898 103	612 936	41 511 039	41 062 184	613 542	41 675 726	12 608 891	243 707	12 852 598
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	72	0	72	0	0	0	22	0	22	94	0	94
30222	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
30223	103	0	103	1 652	0	1 652	1 566	0	1 566	17	0	17
30226	1 047	0	1 047	1	0	1	148	0	148	1 194	0	1 194
30232	3 000	816	3 816	952 659	59 483	1 012 142	950 998	58 789	1 009 787	1 339	122	1 461
30601	100	0	100	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40116	3 820	0	3 820	258 063	0	258 063	264 769	0	264 769	10 526	0	10 526
40302	800	0	800	2 208	0	2 208	3 740	0	3 740	2 332	0	2 332
405	21	7	28	503	0	503	491	0	491	9	7	16
406	59 700	0	59 700	233 526	0	233 526	238 298	0	238 298	64 472	0	64 472
407	1 248 419	7 557	1 255 976	8 521 032	9 148	8 530 180	8 463 795	8 354	8 472 149	1 191 182	6 763	1 197 945
408.1	360 459	11	360 470	1 724 446	1 726	1 726 172	1 775 628	1 715	1 777 343	411 641	0	411 641
40817	1 278 501	27 124	1 305 625	1 712 759	52 922	1 765 681	1 535 547	59 625	1 595 172	1 101 289	33 827	1 135 116
40820	665	123	788	1 294	4	1 298	1 023	4	1 027	394	123	517
40821	5 297	0	5 297	142 582	0	142 582	150 552	0	150 552	13 267	0	13 267
40823	101 246	0	101 246	39 319	0	39 319	41 444	0	41 444	103 371	0	103 371
40901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40903	19 608	0	19 608	30 336	0	30 336	30 884	0	30 884	20 156	0	20 156
40905	0	0	0	6 177	2 571	8 748	6 177	2 571	8 748	0	0	0
40907	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40909	3	0	3	12 567	7 592	20 159	12 564	7 592	20 156	0	0	0
40910	0	0	0	3 100	3 390	6 490	3 100	3 390	6 490	0	0	0
40911	9 731	0	9 731	187 016	0	187 016	182 086	0	182 086	4 801	0	4 801
40912	0	0	0	22 112	31 365	53 477	22 112	31 365	53 477	0	0	0
40913	0	0	0	55 560	26 481	82 041	55 560	26 481	82 041	0	0	0
42102	137 400	0	137 400	138 900	0	138 900	126 900	0	126 900	125 400	0	125 400
42103	265 190	0	265 190	889 507	0	889 507	632 296	0	632 296	7 979	0	7 979
42104	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800
42105	26 273	0	26 273	20 000	0	20 000	0	0	0	6 273	0	6 273
42106	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42107	242 105	0	242 105	105	0	105	0	0	0	242 000	0	242 000
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	500	0	500	0	0	0	1 260	0	1 260	1 760	0	1 760
42204	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	274 398	69 461	343 859	101 697	9 679	111 376	82 698	10 689	93 387	255 399	70 471	325 870
42306	5 174 768	110 471	5 285 239	174 477	11 766	186 243	286 970	10 125	297 095	5 287 261	108 830	5 396 091
42307	105 859	6 690	112 549	560	224	784	75	255	330	105 374	6 721	112 095
42309	46	2	48	0	0	0	3	0	3	49	2	51
42606	403	94	497	0	3	3	1	3	4	404	94	498
45115	4 505	0	4 505	47	0	47	213	0	213	4 671	0	4 671
45215	138 803	0	138 803	19 852	0	19 852	20 877	0	20 877	139 828	0	139 828
45315	609	0	609	7	0	7	0	0	0	602	0	602
45415	9 294	0	9 294	198	0	198	31	0	31	9 127	0	9 127
45515	46 442	0	46 442	5 419	0	5 419	4 259	0	4 259	45 282	0	45 282
45818	345 409	0	345 409	6 757	0	6 757	4 930	0	4 930	343 582	0	343 582
45918	8 843	0	8 843	127	0	127	163	0	163	8 879	0	8 879
47405	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
47407	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
47411	29 239	1 034	30 273	10 559	265	10 824	10 061	200	10 261	28 741	969	29 710
47416	1 635	0	1 635	297 144	0	297 144	296 931	0	296 931	1 422	0	1 422
47422	226	0	226	198 878	0	198 878	198 878	0	198 878	226	0	226
47425	182 422	0	182 422	19 887	0	19 887	22 749	0	22 749	185 284	0	185 284
47426	3 447	0	3 447	2 006	0	2 006	434	0	434	1 875	0	1 875
47804	7 084	0	7 084	1 031	0	1 031	206	0	206	6 259	0	6 259
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	1 610	0	1 610	0	0	0	795	0	795	2 405	0	2 405
51410	14 523	0	14 523	0	0	0	0	0	0	14 523	0	14 523
60301	2 396	0	2 396	5 598	0	5 598	5 244	0	5 244	2 042	0	2 042
60305	21 119	0	21 119	30 806	0	30 806	31 187	0	31 187	21 500	0	21 500
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	732	0	732	732	0	732
60311	0	0	0	2 174	0	2 174	2 190	0	2 190	16	0	16
60322	207	0	207	192	0	192	174	0	174	189	0	189
60324	18 580	0	18 580	422	0	422	862	0	862	19 020	0	19 020
60335	7 093	0	7 093	5 162	0	5 162	8 223	0	8 223	10 154	0	10 154
60414	264 586	0	264 586	0	0	0	3 411	0	3 411	267 997	0	267 997
60903	12 633	0	12 633	0	0	0	437	0	437	13 070	0	13 070
61701	3 181	0	3 181	848	0	848	0	0	0	2 333	0	2 333
61910	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
62002	6 567	0	6 567	0	0	0	11	0	11	6 578	0	6 578
70601	1 079 078	0	1 079 078	81	0	81	170 948	0	170 948	1 249 945	0	1 249 945
70602	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
70603	197 237	0	197 237	0	0	0	17 379	0	17 379	214 616	0	214 616
Итого по пассиву (баланс)	12 793 895	223 390	13 017 285	15 877 860	216 619	16 094 479	15 708 634	221 158	15 929 792	12 624 669	227 929	12 852 598
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 366	0	10 366	84	0	84	35	0	35	10 415	0	10 415
80601	377	0	377	1	0	1	0	0	0	378	0	378
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	10 743	0	10 743	120	0	120	35	0	35	10 828	0	10 828
Пассив
85101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85401	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
85501	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	10 743	0	10 743	0	0	0	85	0	85	10 828	0	10 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	1 946 036	0	1 946 036	767 458	0	767 458	1 187 534	0	1 187 534	1 525 960	0	1 525 960
90902	2 273 907	0	2 273 907	713 018	0	713 018	923 482	0	923 482	2 063 443	0	2 063 443
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	51	0	51	8	0	8	12	0	12	47	0	47
91203	5	0	5	12	0	12	9	0	9	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 192 555	0	15 192 555	1 078 457	0	1 078 457	313 453	0	313 453	15 957 559	0	15 957 559
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	137 243	0	137 243	34 119	0	34 119	51 272	0	51 272	120 090	0	120 090
91501	8 269	0	8 269	10 325	0	10 325	299	0	299	18 295	0	18 295
91604	66 450	0	66 450	6 237	0	6 237	5 924	0	5 924	66 763	0	66 763
91704	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
91802	76 396	0	76 396	0	0	0	0	0	0	76 396	0	76 396
91803	8 205	0	8 205	0	0	0	0	0	0	8 205	0	8 205
99998	10 654 738	0	10 654 738	1 617 884	0	1 617 884	1 039 618	0	1 039 618	11 233 004	0	11 233 004
Итого по активу (баланс)	30 614 794	0	30 614 794	4 252 518	0	4 252 518	3 546 603	0	3 546 603	31 320 709	0	31 320 709
Пассив
91003	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
91311	4 017 203	0	4 017 203	70 593	0	70 593	132 371	0	132 371	4 078 981	0	4 078 981
91312	4 052 952	0	4 052 952	130 712	0	130 712	473 879	0	473 879	4 396 119	0	4 396 119
91315	1 791 966	0	1 791 966	10 843	0	10 843	258 476	0	258 476	2 039 599	0	2 039 599
91316	138 058	0	138 058	97 534	0	97 534	98 666	0	98 666	139 190	0	139 190
91317	543 749	4 660	548 409	664 385	1 114	665 499	643 321	1 129	644 450	522 685	4 675	527 360
91319	71 208	0	71 208	62 604	0	62 604	0	0	0	8 604	0	8 604
91507	34 902	0	34 902	38	0	38	8 247	0	8 247	43 111	0	43 111
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	19 960 056	0	19 960 056	1 454 554	0	1 454 554	1 582 203	0	1 582 203	20 087 705	0	20 087 705
Итого по пассиву (баланс)	30 610 134	4 660	30 614 794	2 493 057	1 114	2 494 171	3 198 957	1 129	3 200 086	31 316 034	4 675	31 320 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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