Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	310 092	117 545	427 637	3 130 617	311 474	3 442 091	3 119 086	323 856	3 442 942	321 623	105 163	426 786
20208	431 901	0	431 901	1 279 007	0	1 279 007	1 378 488	0	1 378 488	332 420	0	332 420
20209	0	0	0	2 105 591	19 686	2 125 277	2 102 371	18 084	2 120 455	3 220	1 602	4 822
30102	317 024	0	317 024	20 132 022	0	20 132 022	19 966 443	0	19 966 443	482 603	0	482 603
30110	112 019	147 647	259 666	1 817 770	119 248	1 937 018	1 841 348	123 481	1 964 829	88 441	143 414	231 855
30202	65 668	0	65 668	0	0	0	156	0	156	65 512	0	65 512
30204	2 903	0	2 903	342	0	342	0	0	0	3 245	0	3 245
30210	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
30215	0	2 790	2 790	0	208	208	0	181	181	0	2 817	2 817
30233	12 532	25	12 557	1 520 562	27 137	1 547 699	1 522 223	27 137	1 549 360	10 871	25	10 896
30602	108	0	108	50	0	50	35	0	35	123	0	123
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 200 000	0	4 200 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	4 800 000	0	4 800 000	4 600 000	0	4 600 000	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	20 832	0	20 832	0	0	0	1 520	0	1 520	19 312	0	19 312
45104	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
45105	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45106	4 736	0	4 736	0	0	0	1 577	0	1 577	3 159	0	3 159
45107	97 065	0	97 065	0	0	0	2 823	0	2 823	94 242	0	94 242
45108	173 167	0	173 167	5 206	0	5 206	1 357	0	1 357	177 016	0	177 016
45201	84 271	0	84 271	201 395	0	201 395	208 535	0	208 535	77 131	0	77 131
45203	93 530	0	93 530	650	0	650	94 180	0	94 180	0	0	0
45204	275 365	0	275 365	26 241	0	26 241	34 032	0	34 032	267 574	0	267 574
45205	293 781	0	293 781	140 022	0	140 022	144 624	0	144 624	289 179	0	289 179
45206	739 932	0	739 932	392 955	0	392 955	136 795	0	136 795	996 092	0	996 092
45207	674 777	0	674 777	93 683	0	93 683	27 957	0	27 957	740 503	0	740 503
45208	452 194	0	452 194	6 700	0	6 700	13 632	0	13 632	445 262	0	445 262
45307	4 010	0	4 010	1 406	0	1 406	264	0	264	5 152	0	5 152
45308	9 227	0	9 227	0	0	0	229	0	229	8 998	0	8 998
45401	565	0	565	30 109	0	30 109	22 058	0	22 058	8 616	0	8 616
45406	25 566	0	25 566	0	0	0	2 879	0	2 879	22 687	0	22 687
45407	90 172	0	90 172	4 400	0	4 400	7 692	0	7 692	86 880	0	86 880
45408	178 969	0	178 969	809	0	809	7 522	0	7 522	172 256	0	172 256
45503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45504	596	0	596	451	0	451	176	0	176	871	0	871
45505	25 679	0	25 679	8 562	0	8 562	7 009	0	7 009	27 232	0	27 232
45506	275 161	0	275 161	25 541	0	25 541	25 178	0	25 178	275 524	0	275 524
45507	1 281 360	0	1 281 360	89 203	0	89 203	60 907	0	60 907	1 309 656	0	1 309 656
45509	18 336	0	18 336	15 087	54	15 141	16 340	54	16 394	17 083	0	17 083
45812	259 225	0	259 225	9 176	0	9 176	15 830	0	15 830	252 571	0	252 571
45814	41 379	0	41 379	92	0	92	0	0	0	41 471	0	41 471
45815	59 198	0	59 198	3 760	0	3 760	3 440	0	3 440	59 518	0	59 518
45912	5 604	0	5 604	395	0	395	1 064	0	1 064	4 935	0	4 935
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	3 805	0	3 805	926	0	926	571	0	571	4 160	0	4 160
47408	0	0	0	0	47 464	47 464	0	47 464	47 464	0	0	0
47423	82 056	0	82 056	15 838	0	15 838	5 477	0	5 477	92 417	0	92 417
47427	29 116	0	29 116	55 017	0	55 017	56 767	0	56 767	27 366	0	27 366
47801	12 580	0	12 580	1 238	0	1 238	1 569	0	1 569	12 249	0	12 249
47803	113 319	0	113 319	39 372	0	39 372	25 895	0	25 895	126 796	0	126 796
47901	30 884	0	30 884	356	0	356	463	0	463	30 777	0	30 777
50104	1 318 718	0	1 318 718	8 623	0	8 623	493	0	493	1 326 848	0	1 326 848
50121	19 059	0	19 059	0	0	0	3 879	0	3 879	15 180	0	15 180
51403	247 948	0	247 948	1 298	0	1 298	0	0	0	249 246	0	249 246
51404	0	0	0	9 641	0	9 641	8 714	0	8 714	927	0	927
51406	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	1 739	0	1 739	3	0	3	0	0	0	1 742	0	1 742
60308	349	0	349	273	0	273	216	0	216	406	0	406
60310	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60312	31 512	0	31 512	17 631	0	17 631	21 179	0	21 179	27 964	0	27 964
60314	0	7	7	0	25	25	0	32	32	0	0	0
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 517	0	5 517	36	0	36	79	0	79	5 474	0	5 474
60336	1 057	0	1 057	830	0	830	752	0	752	1 135	0	1 135
60401	580 677	0	580 677	650	0	650	0	0	0	581 327	0	581 327
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 133	0	4 133	1 117	0	1 117	650	0	650	4 600	0	4 600
60901	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
60906	8 658	0	8 658	0	0	0	0	0	0	8 658	0	8 658
61002	15	0	15	125	0	125	136	0	136	4	0	4
61008	623	0	623	2 137	0	2 137	2 199	0	2 199	561	0	561
61009	1 132	0	1 132	467	0	467	231	0	231	1 368	0	1 368
61013	512	0	512	0	0	0	204	0	204	308	0	308
61210	0	0	0	9 646	0	9 646	9 646	0	9 646	0	0	0
61212	0	0	0	27 799	0	27 799	27 799	0	27 799	0	0	0
61214	0	0	0	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010	0	0	0
61403	7 793	0	7 793	1 093	0	1 093	1 652	0	1 652	7 234	0	7 234
61901	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
61904	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	67 672	0	67 672	0	0	0	0	0	0	67 672	0	67 672
70606	713 512	0	713 512	143 397	0	143 397	4	0	4	856 905	0	856 905
70607	8 834	0	8 834	1 826	0	1 826	0	0	0	10 660	0	10 660
70608	133 472	0	133 472	34 615	0	34 615	0	0	0	168 087	0	168 087
70611	20 988	0	20 988	4 918	0	4 918	0	0	0	25 906	0	25 906
70616	0	0	0	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	11 892 690	268 014	12 160 704	44 143 675	525 296	44 668 971	43 858 230	540 289	44 398 519	12 178 135	253 021	12 431 156
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	322	0	322	46	0	46	9	0	9	285	0	285
30222	0	0	0	14 124	0	14 124	14 124	0	14 124	0	0	0
30223	558	0	558	2 724	0	2 724	2 187	0	2 187	21	0	21
30226	1 040	0	1 040	0	0	0	9	0	9	1 049	0	1 049
30232	1 833	608	2 441	1 305 891	35 285	1 341 176	1 305 213	35 247	1 340 460	1 155	570	1 725
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	10 588	0	10 588	279 112	0	279 112	277 662	0	277 662	9 138	0	9 138
40302	951	0	951	276	0	276	1 249	0	1 249	1 924	0	1 924
405	48	7	55	771	0	771	810	0	810	87	7	94
406	66 817	0	66 817	360 817	0	360 817	353 845	0	353 845	59 845	0	59 845
407	1 210 069	16 340	1 226 409	7 988 326	18 361	8 006 687	8 034 919	18 659	8 053 578	1 256 662	16 638	1 273 300
408.1	310 393	0	310 393	1 484 683	284	1 484 967	1 500 901	284	1 501 185	326 611	0	326 611
40817	1 158 416	58 396	1 216 812	1 671 893	22 495	1 694 388	1 661 933	18 555	1 680 488	1 148 456	54 456	1 202 912
40820	464	121	585	714	54	768	827	55	882	577	122	699
40821	4 656	0	4 656	151 445	0	151 445	156 926	0	156 926	10 137	0	10 137
40823	99 960	0	99 960	39 695	0	39 695	39 274	0	39 274	99 539	0	99 539
40901	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40903	33 894	0	33 894	102 030	0	102 030	89 569	0	89 569	21 433	0	21 433
40905	0	0	0	11 119	2 024	13 143	11 119	2 024	13 143	0	0	0
40907	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
40909	0	0	0	18 079	10 200	28 279	18 079	10 201	28 280	0	1	1
40910	0	0	0	2 307	3 585	5 892	2 307	3 585	5 892	0	0	0
40911	7 670	0	7 670	244 379	0	244 379	242 778	0	242 778	6 069	0	6 069
40912	0	0	0	23 619	26 067	49 686	23 619	26 067	49 686	0	0	0
40913	0	0	0	54 191	8 901	63 092	54 191	8 901	63 092	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400
42103	94 000	0	94 000	29 000	0	29 000	7 000	0	7 000	72 000	0	72 000
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	26 273	0	26 273	0	0	0	3 000	0	3 000	29 273	0	29 273
42106	6 700	0	6 700	0	0	0	500	0	500	7 200	0	7 200
42107	242 105	0	242 105	0	0	0	0	0	0	242 105	0	242 105
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500
42204	2 240	0	2 240	1 240	0	1 240	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	298 549	79 000	377 549	309 052	18 542	327 594	290 419	10 793	301 212	279 916	71 251	351 167
42305	81 546	0	81 546	81 546	0	81 546	0	0	0	0	0	0
42306	4 972 994	107 380	5 080 374	269 477	9 076	278 553	391 938	11 113	403 051	5 095 455	109 417	5 204 872
42307	105 358	6 534	111 892	33	2 077	2 110	53	473	526	105 378	4 930	110 308
42309	46	1	47	0	0	0	0	1	1	46	2	48
42606	111	93	204	0	6	6	1	7	8	112	94	206
45115	4 584	0	4 584	11	0	11	0	0	0	4 573	0	4 573
45215	112 646	0	112 646	10 469	0	10 469	21 445	0	21 445	123 622	0	123 622
45315	431	0	431	11	0	11	52	0	52	472	0	472
45415	9 023	0	9 023	1 075	0	1 075	240	0	240	8 188	0	8 188
45515	38 067	0	38 067	10 449	0	10 449	12 335	0	12 335	39 953	0	39 953
45818	341 582	0	341 582	2 341	0	2 341	2 959	0	2 959	342 200	0	342 200
45918	8 920	0	8 920	117	0	117	114	0	114	8 917	0	8 917
47405	0	0	0	18 075	0	18 075	18 075	0	18 075	0	0	0
47407	0	0	0	47 171	0	47 171	47 171	0	47 171	0	0	0
47411	36 708	932	37 640	14 692	216	14 908	9 991	229	10 220	32 007	945	32 952
47416	2 372	0	2 372	20 293	0	20 293	23 475	0	23 475	5 554	0	5 554
47422	227	0	227	283 581	0	283 581	283 580	0	283 580	226	0	226
47425	174 862	0	174 862	13 110	0	13 110	14 285	0	14 285	176 037	0	176 037
47426	2 761	0	2 761	687	0	687	737	0	737	2 811	0	2 811
47804	5 566	0	5 566	1 514	0	1 514	2 419	0	2 419	6 471	0	6 471
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
51410	16 986	0	16 986	96	0	96	118	0	118	17 008	0	17 008
60301	1 842	0	1 842	7 894	0	7 894	7 846	0	7 846	1 794	0	1 794
60305	22 823	0	22 823	17 195	0	17 195	19 237	0	19 237	24 865	0	24 865
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	273	0	273	0	0	0	479	0	479	752	0	752
60311	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60322	139	0	139	70	0	70	136	0	136	205	0	205
60324	18 684	0	18 684	812	0	812	607	0	607	18 479	0	18 479
60335	7 290	0	7 290	4 593	0	4 593	4 920	0	4 920	7 617	0	7 617
60414	257 992	0	257 992	0	0	0	3 404	0	3 404	261 396	0	261 396
60903	11 771	0	11 771	0	0	0	438	0	438	12 209	0	12 209
61701	2 067	0	2 067	0	0	0	1 114	0	1 114	3 181	0	3 181
61910	21	0	21	0	0	0	8	0	8	29	0	29
62002	6 272	0	6 272	0	0	0	13	0	13	6 285	0	6 285
70601	765 895	0	765 895	1 512	0	1 512	159 644	0	159 644	924 027	0	924 027
70602	8 529	0	8 529	2 054	0	2 054	0	0	0	6 475	0	6 475
70603	131 518	0	131 518	0	0	0	34 339	0	34 339	165 857	0	165 857
70801	144 826	0	144 826	0	0	0	0	0	0	144 826	0	144 826
Итого по пассиву (баланс)	11 891 292	269 412	12 160 704	14 971 098	157 173	15 128 271	15 252 529	146 194	15 398 723	12 172 723	258 433	12 431 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 586	0	10 586	85	0	85	137	0	137	10 534	0	10 534
80601	73	0	73	206	0	206	103	0	103	176	0	176
80901	81	0	81	34	0	34	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	10 740	0	10 740	325	0	325	240	0	240	10 825	0	10 825
Пассив
85101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85401	73	0	73	0	0	0	85	0	85	158	0	158
85501	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	10 740	0	10 740	0	0	0	85	0	85	10 825	0	10 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 242 239	0	1 242 239	1 000 876	0	1 000 876	348 592	0	348 592	1 894 523	0	1 894 523
90902	2 861 095	0	2 861 095	455 271	0	455 271	1 022 583	0	1 022 583	2 293 783	0	2 293 783
90907	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000
91202	41	0	41	15	0	15	5	0	5	51	0	51
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 421 297	0	13 421 297	2 563 850	0	2 563 850	1 764 816	0	1 764 816	14 220 331	0	14 220 331
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	125 416	0	125 416	41 948	0	41 948	27 751	0	27 751	139 613	0	139 613
91501	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
91604	65 541	0	65 541	5 523	0	5 523	5 261	0	5 261	65 803	0	65 803
91704	11 151	0	11 151	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
91802	76 399	0	76 399	0	0	0	0	0	0	76 399	0	76 399
91803	8 122	0	8 122	85	0	85	0	0	0	8 207	0	8 207
99998	10 505 738	0	10 505 738	1 942 382	0	1 942 382	1 585 841	0	1 585 841	10 862 279	0	10 862 279
Итого по активу (баланс)	28 578 733	0	28 578 733	6 012 954	0	6 012 954	4 768 353	0	4 768 353	29 823 334	0	29 823 334
Пассив
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	3 967 081	0	3 967 081	164 442	0	164 442	154 444	0	154 444	3 957 083	0	3 957 083
91312	4 036 243	0	4 036 243	381 709	0	381 709	408 217	0	408 217	4 062 751	0	4 062 751
91315	1 363 513	0	1 363 513	24 356	0	24 356	426 488	0	426 488	1 765 645	0	1 765 645
91316	92 315	0	92 315	112 963	0	112 963	180 600	0	180 600	159 952	0	159 952
91317	689 516	5 142	694 658	888 930	775	889 705	763 676	270	763 946	564 262	4 637	568 899
91319	317 088	0	317 088	12 480	0	12 480	8 405	0	8 405	313 013	0	313 013
91507	34 800	0	34 800	0	0	0	96	0	96	34 896	0	34 896
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 072 995	0	18 072 995	1 905 886	0	1 905 886	2 793 946	0	2 793 946	18 961 055	0	18 961 055
Итого по пассиву (баланс)	28 573 591	5 142	28 578 733	3 490 952	775	3 491 727	4 736 058	270	4 736 328	29 818 697	4 637	29 823 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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