Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 427	0	17 427	0	0	0	2 117	0	2 117	15 310	0	15 310
20202	362 884	184 553	547 437	3 356 654	255 810	3 612 464	3 416 817	251 275	3 668 092	302 721	189 088	491 809
20208	334 155	0	334 155	1 408 097	0	1 408 097	1 403 619	0	1 403 619	338 633	0	338 633
20209	5 582	0	5 582	2 291 059	25 214	2 316 273	2 286 641	25 214	2 311 855	10 000	0	10 000
30102	577 015	0	577 015	21 485 106	0	21 485 106	21 607 834	0	21 607 834	454 287	0	454 287
30110	74 185	38 508	112 693	392 760	173 996	566 756	377 450	171 150	548 600	89 495	41 354	130 849
30202	69 273	0	69 273	0	0	0	1 228	0	1 228	68 045	0	68 045
30204	3 083	0	3 083	0	0	0	201	0	201	2 882	0	2 882
30210	0	0	0	7 794	0	7 794	6 294	0	6 294	1 500	0	1 500
30215	0	2 604	2 604	0	132	132	0	111	111	0	2 625	2 625
30233	8 496	23	8 519	1 444 979	17 937	1 462 916	1 445 065	17 936	1 463 001	8 410	24	8 434
30602	134	0	134	50	0	50	37	0	37	147	0	147
31903	1 400 000	0	1 400 000	6 700 000	0	6 700 000	7 100 000	0	7 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 880 000	0	1 880 000	1 730 000	0	1 730 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44901	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
44907	29 952	0	29 952	0	0	0	1 520	0	1 520	28 432	0	28 432
45106	4 934	0	4 934	981	0	981	199	0	199	5 716	0	5 716
45107	121 316	0	121 316	2 891	0	2 891	9 211	0	9 211	114 996	0	114 996
45108	121 204	0	121 204	0	0	0	3 270	0	3 270	117 934	0	117 934
45201	110 538	0	110 538	233 961	0	233 961	243 595	0	243 595	100 904	0	100 904
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	186 113	0	186 113	177 310	0	177 310	28 229	0	28 229	335 194	0	335 194
45205	100 434	0	100 434	58 393	0	58 393	54 530	0	54 530	104 297	0	104 297
45206	973 873	0	973 873	305 744	0	305 744	339 798	0	339 798	939 819	0	939 819
45207	741 196	0	741 196	75 737	0	75 737	59 271	0	59 271	757 662	0	757 662
45208	726 032	0	726 032	0	0	0	157 913	0	157 913	568 119	0	568 119
45301	1 186	0	1 186	2 898	0	2 898	2 719	0	2 719	1 365	0	1 365
45303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	167	0	167	0	0	0	83	0	83	84	0	84
45307	2 577	0	2 577	180	0	180	387	0	387	2 370	0	2 370
45308	10 578	0	10 578	0	0	0	223	0	223	10 355	0	10 355
45401	9 564	0	9 564	5 568	0	5 568	14 270	0	14 270	862	0	862
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45406	54 077	0	54 077	2 300	0	2 300	9 655	0	9 655	46 722	0	46 722
45407	84 740	0	84 740	3 181	0	3 181	1 988	0	1 988	85 933	0	85 933
45408	153 759	0	153 759	6 350	0	6 350	6 411	0	6 411	153 698	0	153 698
45503	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45504	823	0	823	111	0	111	307	0	307	627	0	627
45505	34 975	0	34 975	6 329	0	6 329	9 322	0	9 322	31 982	0	31 982
45506	296 022	0	296 022	25 159	0	25 159	25 561	0	25 561	295 620	0	295 620
45507	1 240 460	148	1 240 608	61 673	1	61 674	52 978	149	53 127	1 249 155	0	1 249 155
45509	24 013	222	24 235	17 505	55	17 560	17 253	277	17 530	24 265	0	24 265
45812	128 182	0	128 182	149 647	0	149 647	4 510	0	4 510	273 319	0	273 319
45814	32 736	0	32 736	288	0	288	26	0	26	32 998	0	32 998
45815	58 440	0	58 440	3 291	0	3 291	4 845	0	4 845	56 886	0	56 886
45912	6 174	0	6 174	178	0	178	1 192	0	1 192	5 160	0	5 160
45914	987	0	987	0	0	0	5	0	5	982	0	982
45915	4 329	0	4 329	781	0	781	831	0	831	4 279	0	4 279
47408	0	0	0	0	50 492	50 492	0	50 492	50 492	0	0	0
47423	30 692	0	30 692	7 986	0	7 986	7 269	0	7 269	31 409	0	31 409
47427	30 285	3	30 288	56 087	0	56 087	59 222	3	59 225	27 150	0	27 150
47801	14 131	0	14 131	23	0	23	55	0	55	14 099	0	14 099
47803	146 753	0	146 753	38 938	0	38 938	48 718	0	48 718	136 973	0	136 973
47901	31 529	0	31 529	319	0	319	426	0	426	31 422	0	31 422
50104	1 421 704	0	1 421 704	9 963	0	9 963	477	0	477	1 431 190	0	1 431 190
50121	15 108	0	15 108	309	0	309	1 171	0	1 171	14 246	0	14 246
51403	475 352	0	475 352	2 959	0	2 959	0	0	0	478 311	0	478 311
51406	1 705	0	1 705	13	0	13	1 718	0	1 718	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	8 810	0	8 810	1 061	0	1 061	2 632	0	2 632	7 239	0	7 239
60306	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60308	280	0	280	138	0	138	138	0	138	280	0	280
60310	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60312	35 268	0	35 268	22 794	0	22 794	18 955	0	18 955	39 107	0	39 107
60314	0	8	8	0	384	384	0	50	50	0	342	342
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	1 235	0	1 235	400	0	400	130	0	130	1 505	0	1 505
60336	461	0	461	587	0	587	0	0	0	1 048	0	1 048
60401	577 215	0	577 215	2 398	0	2 398	0	0	0	579 613	0	579 613
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 310	0	4 310	2 351	0	2 351	2 398	0	2 398	4 263	0	4 263
60901	23 657	0	23 657	52	0	52	0	0	0	23 709	0	23 709
60906	29	0	29	23	0	23	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61008	756	0	756	1 598	0	1 598	1 133	0	1 133	1 221	0	1 221
61009	1 092	0	1 092	108	0	108	108	0	108	1 092	0	1 092
61013	331	0	331	120	0	120	52	0	52	399	0	399
61209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61210	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
61212	0	0	0	54 116	0	54 116	54 116	0	54 116	0	0	0
61214	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
61403	13 712	0	13 712	204	0	204	2 278	0	2 278	11 638	0	11 638
62001	57 812	0	57 812	1 214	0	1 214	3 123	0	3 123	55 903	0	55 903
62102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	1 726 796	0	1 726 796	273 912	0	273 912	2	0	2	2 000 706	0	2 000 706
70607	10 228	0	10 228	522	0	522	0	0	0	10 750	0	10 750
70608	285 847	0	285 847	23 697	0	23 697	0	0	0	309 544	0	309 544
70611	33 126	0	33 126	3 061	0	3 061	0	0	0	36 187	0	36 187
Итого по активу (баланс)	13 334 925	226 069	13 560 994	44 133 804	524 021	44 657 825	43 868 074	516 657	44 384 731	13 600 655	233 433	13 834 088
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30222	0	0	0	106 965	0	106 965	106 965	0	106 965	0	0	0
30223	17	0	17	957	0	957	950	0	950	10	0	10
30226	963	0	963	0	0	0	82	0	82	1 045	0	1 045
30232	2 581	1 016	3 597	1 244 878	39 676	1 284 554	1 244 413	39 444	1 283 857	2 116	784	2 900
30601	100	0	100	326	0	326	326	0	326	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	12 541	0	12 541	325 588	0	325 588	324 670	0	324 670	11 623	0	11 623
40302	3 447	0	3 447	543	0	543	358	0	358	3 262	0	3 262
405	116	0	116	81 991	0	81 991	83 022	0	83 022	1 147	0	1 147
406	85 034	0	85 034	1 709 632	0	1 709 632	1 700 221	0	1 700 221	75 623	0	75 623
407	1 245 320	13 411	1 258 731	7 929 220	11 302	7 940 522	7 893 394	12 082	7 905 476	1 209 494	14 191	1 223 685
408.1	315 864	0	315 864	1 409 460	0	1 409 460	1 430 439	0	1 430 439	336 843	0	336 843
40817	953 105	51 955	1 005 060	1 585 942	39 163	1 625 105	1 630 247	41 241	1 671 488	997 410	54 033	1 051 443
40820	372	113	485	876	48	924	894	49	943	390	114	504
40821	1 861	0	1 861	171 413	0	171 413	172 816	0	172 816	3 264	0	3 264
40823	87 215	0	87 215	35 248	0	35 248	37 114	0	37 114	89 081	0	89 081
40903	35 007	0	35 007	97 752	0	97 752	103 605	0	103 605	40 860	0	40 860
40905	0	0	0	13 067	770	13 837	13 067	770	13 837	0	0	0
40907	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40909	0	0	0	9 540	6 978	16 518	9 540	6 978	16 518	0	0	0
40910	0	0	0	1 872	1 786	3 658	1 872	1 786	3 658	0	0	0
40911	5 639	0	5 639	269 020	0	269 020	268 965	0	268 965	5 584	0	5 584
40912	0	1	1	15 816	27 542	43 358	15 816	27 541	43 357	0	0	0
40913	0	0	0	29 260	11 341	40 601	29 260	11 341	40 601	0	0	0
42102	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700
42103	63 200	0	63 200	62 000	0	62 000	57 400	0	57 400	58 600	0	58 600
42104	971	0	971	55	0	55	580	0	580	1 496	0	1 496
42105	10 350	0	10 350	350	0	350	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	600	0	600	600	0	600	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	303 427	60 599	364 026	457 070	5 925	462 995	442 253	5 887	448 140	288 610	60 561	349 171
42305	1 260 875	0	1 260 875	39 232	0	39 232	0	0	0	1 221 643	0	1 221 643
42306	4 391 512	91 169	4 482 681	525 464	6 037	531 501	461 330	10 724	472 054	4 327 378	95 856	4 423 234
42307	100 865	5 883	106 748	925	254	1 179	334	343	677	100 274	5 972	106 246
42309	45	1	46	0	0	0	0	0	0	45	1	46
42606	0	0	0	0	4	4	0	91	91	0	87	87
45115	4 672	0	4 672	140	0	140	0	0	0	4 532	0	4 532
45215	270 488	0	270 488	167 749	0	167 749	14 680	0	14 680	117 419	0	117 419
45315	341	0	341	8	0	8	9	0	9	342	0	342
45415	15 712	0	15 712	1 949	0	1 949	1 798	0	1 798	15 561	0	15 561
45515	35 582	0	35 582	2 753	0	2 753	5 948	0	5 948	38 777	0	38 777
45818	204 615	0	204 615	4 845	0	4 845	148 000	0	148 000	347 770	0	347 770
45918	8 888	0	8 888	199	0	199	145	0	145	8 834	0	8 834
47405	0	0	0	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0
47407	0	0	0	50 286	0	50 286	50 286	0	50 286	0	0	0
47411	115 338	816	116 154	16 728	122	16 850	24 040	190	24 230	122 650	884	123 534
47416	1 681	0	1 681	21 475	20 925	42 400	21 513	20 925	42 438	1 719	0	1 719
47422	540	0	540	289 743	0	289 743	289 430	0	289 430	227	0	227
47425	124 192	0	124 192	33 599	0	33 599	11 601	0	11 601	102 194	0	102 194
47426	1 112	0	1 112	131	0	131	209	0	209	1 190	0	1 190
47804	7 183	0	7 183	189	0	189	259	0	259	7 253	0	7 253
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
50120	1 136	0	1 136	0	0	0	522	0	522	1 658	0	1 658
51410	16 993	0	16 993	17	0	17	16	0	16	16 992	0	16 992
60301	1 740	0	1 740	3 130	0	3 130	3 360	0	3 360	1 970	0	1 970
60305	19 240	0	19 240	15 396	0	15 396	16 989	0	16 989	20 833	0	20 833
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	752	0	752	0	0	0	808	0	808	1 560	0	1 560
60311	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60322	298	0	298	141	0	141	145	0	145	302	0	302
60324	14 808	0	14 808	199	0	199	1 144	0	1 144	15 753	0	15 753
60335	5 431	0	5 431	3 948	0	3 948	4 265	0	4 265	5 748	0	5 748
60414	239 793	0	239 793	0	0	0	3 379	0	3 379	243 172	0	243 172
60903	9 315	0	9 315	0	0	0	399	0	399	9 714	0	9 714
61701	9 117	0	9 117	6 229	0	6 229	0	0	0	2 888	0	2 888
62002	2 498	0	2 498	1 093	0	1 093	0	0	0	1 405	0	1 405
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 830 579	0	1 830 579	30	0	30	329 019	0	329 019	2 159 568	0	2 159 568
70602	13 886	0	13 886	1 171	0	1 171	309	0	309	13 024	0	13 024
70603	282 846	0	282 846	0	0	0	23 759	0	23 759	306 605	0	306 605
70615	1 951	0	1 951	0	0	0	4 113	0	4 113	6 064	0	6 064
Итого по пассиву (баланс)	13 336 030	224 964	13 560 994	16 771 201	171 873	16 943 074	17 036 776	179 392	17 216 168	13 601 605	232 483	13 834 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 205	0	10 205	205	0	205	142	0	142	10 268	0	10 268
80601	50	0	50	209	0	209	221	0	221	38	0	38
80901	15	0	15	18	0	18	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	10 270	0	10 270	432	0	432	363	0	363	10 339	0	10 339
Пассив
85101	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
85201	19	0	19	103	0	103	84	0	84	0	0	0
85401	142	0	142	0	0	0	88	0	88	230	0	230
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	10 270	0	10 270	103	0	103	172	0	172	10 339	0	10 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	1 180 798	0	1 180 798	571 140	0	571 140	586 406	0	586 406	1 165 532	0	1 165 532
90902	3 041 694	0	3 041 694	640 151	0	640 151	609 580	0	609 580	3 072 265	0	3 072 265
91202	34	0	34	8	0	8	14	0	14	28	0	28
91203	18	0	18	14	0	14	9	0	9	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 860 694	806	15 861 500	896 329	5	896 334	866 891	811	867 702	15 890 132	0	15 890 132
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	166 773	0	166 773	42 014	0	42 014	54 083	0	54 083	154 704	0	154 704
91501	9 401	0	9 401	0	0	0	0	0	0	9 401	0	9 401
91604	63 651	0	63 651	7 885	0	7 885	7 616	0	7 616	63 920	0	63 920
91704	11 973	0	11 973	791	0	791	0	0	0	12 764	0	12 764
91802	87 279	0	87 279	0	0	0	0	0	0	87 279	0	87 279
91803	7 058	0	7 058	191	0	191	0	0	0	7 249	0	7 249
99998	11 258 080	0	11 258 080	1 441 705	0	1 441 705	1 282 039	0	1 282 039	11 417 746	0	11 417 746
Итого по активу (баланс)	31 927 372	806	31 928 178	3 600 628	5	3 600 633	3 407 038	811	3 407 849	32 120 962	0	32 120 962
Пассив
91311	4 087 977	0	4 087 977	66 589	0	66 589	38 447	0	38 447	4 059 835	0	4 059 835
91312	4 839 588	0	4 839 588	281 013	0	281 013	532 550	0	532 550	5 091 125	0	5 091 125
91315	1 373 034	0	1 373 034	181 463	0	181 463	29 557	0	29 557	1 221 128	0	1 221 128
91316	13 577	0	13 577	140 508	0	140 508	141 800	0	141 800	14 869	0	14 869
91317	592 330	4 526	596 856	611 778	544	612 322	696 673	768	697 441	677 225	4 750	681 975
91319	309 029	0	309 029	144	0	144	1 901	0	1 901	310 786	0	310 786
91507	37 968	0	37 968	0	0	0	9	0	9	37 977	0	37 977
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	20 670 098	0	20 670 098	1 034 133	0	1 034 133	1 067 251	0	1 067 251	20 703 216	0	20 703 216
Итого по пассиву (баланс)	31 923 652	4 526	31 928 178	2 315 628	544	2 316 172	2 508 188	768	2 508 956	32 116 212	4 750	32 120 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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