Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 427	0	17 427	0	0	0	0	0	0	17 427	0	17 427
20202	350 683	163 542	514 225	3 368 850	275 445	3 644 295	3 390 196	262 710	3 652 906	329 337	176 277	505 614
20208	348 502	0	348 502	1 297 906	0	1 297 906	1 294 779	0	1 294 779	351 629	0	351 629
20209	0	2 643	2 643	2 279 373	17 593	2 296 966	2 269 974	20 236	2 290 210	9 399	0	9 399
30102	513 067	0	513 067	21 089 650	0	21 089 650	21 025 099	0	21 025 099	577 618	0	577 618
30110	104 641	91 258	195 899	399 049	116 701	515 750	402 467	140 964	543 431	101 223	66 995	168 218
30202	72 340	0	72 340	0	0	0	2 816	0	2 816	69 524	0	69 524
30204	3 414	0	3 414	0	0	0	147	0	147	3 267	0	3 267
30210	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
30215	0	2 643	2 643	0	110	110	0	142	142	0	2 611	2 611
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	10 314	23	10 337	1 324 424	21 265	1 345 689	1 320 093	21 079	1 341 172	14 645	209	14 854
30602	226	0	226	64 778	0	64 778	64 860	0	64 860	144	0	144
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 350 000	0	7 350 000	8 350 000	0	8 350 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	870 000	0	870 000	740 000	0	740 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44907	32 992	0	32 992	0	0	0	1 520	0	1 520	31 472	0	31 472
45106	3 618	0	3 618	1 655	0	1 655	156	0	156	5 117	0	5 117
45107	127 770	0	127 770	3 868	0	3 868	9 451	0	9 451	122 187	0	122 187
45108	124 435	0	124 435	2 107	0	2 107	2 743	0	2 743	123 799	0	123 799
45201	94 570	0	94 570	219 087	0	219 087	204 785	0	204 785	108 872	0	108 872
45203	87	0	87	23 550	0	23 550	2 587	0	2 587	21 050	0	21 050
45204	236 639	0	236 639	116 776	0	116 776	52 184	0	52 184	301 231	0	301 231
45205	295 665	0	295 665	15 763	0	15 763	190 834	0	190 834	120 594	0	120 594
45206	968 903	0	968 903	171 208	0	171 208	147 697	0	147 697	992 414	0	992 414
45207	697 650	0	697 650	78 641	0	78 641	52 854	0	52 854	723 437	0	723 437
45208	753 591	0	753 591	2 000	0	2 000	15 130	0	15 130	740 461	0	740 461
45301	896	0	896	2 511	0	2 511	2 227	0	2 227	1 180	0	1 180
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45305	2 694	0	2 694	0	0	0	2 694	0	2 694	0	0	0
45306	1 734	0	1 734	0	0	0	1 484	0	1 484	250	0	250
45307	2 352	0	2 352	383	0	383	306	0	306	2 429	0	2 429
45308	11 333	0	11 333	0	0	0	356	0	356	10 977	0	10 977
45401	415	0	415	15 583	0	15 583	14 529	0	14 529	1 469	0	1 469
45405	32 500	0	32 500	1 585	0	1 585	18 500	0	18 500	15 585	0	15 585
45406	53 001	0	53 001	23	0	23	369	0	369	52 655	0	52 655
45407	83 479	0	83 479	6 763	0	6 763	5 324	0	5 324	84 918	0	84 918
45408	167 728	0	167 728	1 199	0	1 199	8 038	0	8 038	160 889	0	160 889
45503	70	0	70	0	0	0	25	0	25	45	0	45
45504	539	0	539	460	0	460	148	0	148	851	0	851
45505	34 518	0	34 518	13 169	0	13 169	6 302	0	6 302	41 385	0	41 385
45506	301 419	0	301 419	25 586	0	25 586	22 789	0	22 789	304 216	0	304 216
45507	1 233 629	178	1 233 807	61 991	7	61 998	46 570	23	46 593	1 249 050	162	1 249 212
45509	22 813	12	22 825	18 442	3	18 445	23 273	13	23 286	17 982	2	17 984
45812	118 538	0	118 538	7 264	0	7 264	4 029	0	4 029	121 773	0	121 773
45814	31 754	0	31 754	786	0	786	65	0	65	32 475	0	32 475
45815	59 038	0	59 038	2 623	0	2 623	3 650	0	3 650	58 011	0	58 011
45817	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	5 753	0	5 753	272	0	272	560	0	560	5 465	0	5 465
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	13	0	13	987	0	987
45915	4 622	0	4 622	517	0	517	1 091	0	1 091	4 048	0	4 048
47408	0	0	0	38 430	57 374	95 804	38 430	57 374	95 804	0	0	0
47423	31 753	0	31 753	1 761	0	1 761	3 088	0	3 088	30 426	0	30 426
47427	29 965	1	29 966	61 442	1	61 443	58 430	1	58 431	32 977	1	32 978
47801	14 318	0	14 318	0	0	0	39	0	39	14 279	0	14 279
47803	129 349	0	129 349	50 053	0	50 053	28 067	0	28 067	151 335	0	151 335
47901	55 703	0	55 703	4 792	0	4 792	611	0	611	59 884	0	59 884
50104	1 254 983	0	1 254 983	9 575	0	9 575	4 289	0	4 289	1 260 269	0	1 260 269
50121	13 641	0	13 641	4 000	0	4 000	0	0	0	17 641	0	17 641
50207	63 804	0	63 804	447	0	447	64 251	0	64 251	0	0	0
50221	567	0	567	133	0	133	700	0	700	0	0	0
51401	0	0	0	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150	0	0	0
51403	4 568	0	4 568	245 364	0	245 364	4 568	0	4 568	245 364	0	245 364
51404	5 065	0	5 065	0	0	0	5 065	0	5 065	0	0	0
51405	8 395	0	8 395	0	0	0	8 395	0	8 395	0	0	0
51406	704	0	704	2 217	0	2 217	2 921	0	2 921	0	0	0
51407	143	0	143	1	0	1	144	0	144	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	15 103	0	15 103	0	0	0	8	0	8	15 095	0	15 095
60306	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60308	280	0	280	126	0	126	126	0	126	280	0	280
60310	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60312	24 705	0	24 705	15 244	0	15 244	16 762	0	16 762	23 187	0	23 187
60314	0	27	27	0	4	4	0	15	15	0	16	16
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	1 217	0	1 217	92	0	92	74	0	74	1 235	0	1 235
60336	984	0	984	664	0	664	994	0	994	654	0	654
60401	533 718	0	533 718	2 098	0	2 098	1 707	0	1 707	534 109	0	534 109
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 665	0	5 665	1 676	0	1 676	2 098	0	2 098	5 243	0	5 243
60901	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
60906	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1 854	0	1 854	647	0	647	694	0	694	1 807	0	1 807
61008	722	0	722	1 086	0	1 086	998	0	998	810	0	810
61009	2 932	0	2 932	139	0	139	165	0	165	2 906	0	2 906
61013	1 037	0	1 037	458	0	458	1 094	0	1 094	401	0	401
61209	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
61210	0	0	0	86 210	0	86 210	86 210	0	86 210	0	0	0
61212	0	0	0	26 512	0	26 512	26 512	0	26 512	0	0	0
61214	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	14 639	0	14 639	375	0	375	1 943	0	1 943	13 071	0	13 071
62001	69 910	0	69 910	0	0	0	4 400	0	4 400	65 510	0	65 510
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 407 771	0	1 407 771	162 956	0	162 956	13	0	13	1 570 714	0	1 570 714
70607	9 229	0	9 229	0	0	0	137	0	137	9 092	0	9 092
70608	241 701	0	241 701	25 114	0	25 114	0	0	0	266 815	0	266 815
70611	20 714	0	20 714	1 434	0	1 434	0	0	0	22 148	0	22 148
Итого по активу (баланс)	13 141 785	260 327	13 402 112	43 254 575	488 503	43 743 078	43 045 836	502 557	43 548 393	13 350 524	246 273	13 596 797
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	567	0	567	700	0	700	133	0	133	0	0	0
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	100 026	0	100 026	100 026	0	100 026	0	0	0
30223	7	0	7	1 081	0	1 081	1 094	0	1 094	20	0	20
30226	860	0	860	1	0	1	143	0	143	1 002	0	1 002
30232	1 608	197	1 805	1 142 771	29 489	1 172 260	1 144 592	29 682	1 174 274	3 429	390	3 819
30601	100	0	100	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40116	17 603	0	17 603	388 479	0	388 479	380 020	0	380 020	9 144	0	9 144
40302	3 284	0	3 284	227	0	227	332	0	332	3 389	0	3 389
405	79	0	79	390 868	0	390 868	391 006	0	391 006	217	0	217
406	88 825	0	88 825	333 412	0	333 412	332 731	0	332 731	88 144	0	88 144
407	1 089 656	54 139	1 143 795	8 580 390	63 783	8 644 173	8 732 413	19 307	8 751 720	1 241 679	9 663	1 251 342
408.1	322 107	0	322 107	1 492 202	207	1 492 409	1 488 030	207	1 488 237	317 935	0	317 935
40817	1 022 830	52 796	1 075 626	1 564 024	12 545	1 576 569	1 552 806	32 639	1 585 445	1 011 612	72 890	1 084 502
40820	443	115	558	1 256	49	1 305	1 213	47	1 260	400	113	513
40821	7 032	0	7 032	176 347	0	176 347	170 653	0	170 653	1 338	0	1 338
40823	83 720	0	83 720	35 037	0	35 037	38 044	0	38 044	86 727	0	86 727
40903	22 716	0	22 716	81 934	0	81 934	93 865	0	93 865	34 647	0	34 647
40905	0	0	0	7 896	1 830	9 726	7 896	1 830	9 726	0	0	0
40907	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40909	0	0	0	7 815	8 271	16 086	7 815	8 271	16 086	0	0	0
40910	0	0	0	1 926	2 488	4 414	1 926	2 488	4 414	0	0	0
40911	5 942	0	5 942	237 495	0	237 495	239 797	0	239 797	8 244	0	8 244
40912	0	11	11	26 299	20 160	46 459	26 299	20 149	46 448	0	0	0
40913	0	0	0	62 425	9 535	71 960	62 425	9 535	71 960	0	0	0
41806	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
42103	62 890	0	62 890	11 100	0	11 100	0	0	0	51 790	0	51 790
42104	3 300	0	3 300	1 000	0	1 000	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	68 350	0	68 350	0	0	0	0	0	0	68 350	0	68 350
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42204	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	295 908	63 956	359 864	345 223	7 881	353 104	334 798	3 714	338 512	285 483	59 789	345 272
42305	1 359 771	0	1 359 771	56 837	0	56 837	0	0	0	1 302 934	0	1 302 934
42306	4 591 946	85 181	4 677 127	417 956	7 035	424 991	308 857	11 670	320 527	4 482 847	89 816	4 572 663
42307	101 093	4 476	105 569	451	422	873	35	1 784	1 819	100 677	5 838	106 515
42309	95	4	99	8	0	8	0	0	0	87	4	91
44215	20 975	0	20 975	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0
44915	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0
45115	4 685	0	4 685	73	0	73	54	0	54	4 666	0	4 666
45215	261 824	0	261 824	34 834	0	34 834	38 639	0	38 639	265 629	0	265 629
45315	887	0	887	576	0	576	27	0	27	338	0	338
45415	18 020	0	18 020	2 082	0	2 082	207	0	207	16 145	0	16 145
45515	35 141	0	35 141	3 253	0	3 253	3 798	0	3 798	35 686	0	35 686
45818	190 887	0	190 887	1 367	0	1 367	8 892	0	8 892	198 412	0	198 412
45918	9 319	0	9 319	189	0	189	199	0	199	9 329	0	9 329
47405	0	0	0	17 411	0	17 411	17 411	0	17 411	0	0	0
47407	0	0	0	56 909	38 430	95 339	56 909	38 430	95 339	0	0	0
47411	101 684	762	102 446	19 863	193	20 056	26 187	167	26 354	108 008	736	108 744
47416	2 518	0	2 518	25 252	0	25 252	28 786	0	28 786	6 052	0	6 052
47422	33	0	33	269 033	0	269 033	269 008	0	269 008	8	0	8
47425	117 979	0	117 979	12 542	0	12 542	20 431	0	20 431	125 868	0	125 868
47426	1 793	0	1 793	59	0	59	3 099	0	3 099	4 833	0	4 833
47804	6 130	0	6 130	315	0	315	1 512	0	1 512	7 327	0	7 327
47902	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
50120	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
51410	14 515	0	14 515	31	0	31	2 476	0	2 476	16 960	0	16 960
60301	1 830	0	1 830	3 708	0	3 708	4 687	0	4 687	2 809	0	2 809
60305	18 535	0	18 535	16 005	0	16 005	16 199	0	16 199	18 729	0	18 729
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 076	0	1 076	1 460	0	1 460	384	0	384	0	0	0
60311	202	0	202	217	0	217	215	0	215	200	0	200
60322	214	0	214	152	0	152	191	0	191	253	0	253
60324	5 510	0	5 510	200	0	200	104	0	104	5 414	0	5 414
60335	5 708	0	5 708	4 211	0	4 211	3 927	0	3 927	5 424	0	5 424
60414	223 475	0	223 475	1 666	0	1 666	3 096	0	3 096	224 905	0	224 905
60903	8 468	0	8 468	0	0	0	416	0	416	8 884	0	8 884
61701	9 117	0	9 117	0	0	0	0	0	0	9 117	0	9 117
62002	2 607	0	2 607	440	0	440	0	0	0	2 167	0	2 167
62103	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	1 467 437	0	1 467 437	28 324	0	28 324	227 103	0	227 103	1 666 216	0	1 666 216
70602	12 420	0	12 420	0	0	0	3 999	0	3 999	16 419	0	16 419
70603	239 237	0	239 237	0	0	0	24 670	0	24 670	263 907	0	263 907
70615	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
Итого по пассиву (баланс)	13 140 475	261 637	13 402 112	16 003 146	202 318	16 205 464	16 220 229	179 920	16 400 149	13 357 558	239 239	13 596 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73	0	73	1 641	0	1 641	6	0	6	1 708	0	1 708
80601	34	0	34	10 346	0	10 346	1 675	0	1 675	8 705	0	8 705
80801	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111	0	111	21 989	0	21 989	11 687	0	11 687	10 413	0	10 413
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100
85201	0	0	0	36	0	36	340	0	340	304	0	304
85401	11	0	11	15	0	15	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	57	0	57	10 359	0	10 359	10 413	0	10 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	1 849 618	0	1 849 618	575 240	0	575 240	572 965	0	572 965	1 851 893	0	1 851 893
90902	2 164 152	0	2 164 152	701 389	0	701 389	615 761	0	615 761	2 249 780	0	2 249 780
91202	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
91203	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 040 143	842	16 040 985	986 291	34	986 325	1 025 212	55	1 025 267	16 001 222	821	16 002 043
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	147 681	0	147 681	51 220	0	51 220	26 474	0	26 474	172 427	0	172 427
91501	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
91604	58 570	0	58 570	10 164	0	10 164	7 593	0	7 593	61 141	0	61 141
91704	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91802	86 858	0	86 858	0	0	0	4	0	4	86 854	0	86 854
91803	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
99998	11 475 304	0	11 475 304	1 178 528	0	1 178 528	1 056 812	0	1 056 812	11 597 020	0	11 597 020
Итого по активу (баланс)	32 084 902	842	32 085 744	3 504 335	34	3 504 369	3 306 330	55	3 306 385	32 282 907	821	32 283 728
Пассив
91311	4 100 846	0	4 100 846	70 516	0	70 516	110 746	0	110 746	4 141 076	0	4 141 076
91312	5 009 731	0	5 009 731	287 363	0	287 363	273 403	0	273 403	4 995 771	0	4 995 771
91315	1 336 571	0	1 336 571	49 553	0	49 553	63 068	0	63 068	1 350 086	0	1 350 086
91316	9 926	0	9 926	139 086	0	139 086	214 000	0	214 000	84 840	0	84 840
91317	638 820	5 619	644 439	507 569	1 722	509 291	512 025	920	512 945	643 276	4 817	648 093
91319	335 755	0	335 755	1 003	0	1 003	4 366	0	4 366	339 118	0	339 118
91507	37 971	0	37 971	0	0	0	0	0	0	37 971	0	37 971
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 610 440	0	20 610 440	1 173 027	0	1 173 027	1 249 295	0	1 249 295	20 686 708	0	20 686 708
Итого по пассиву (баланс)	32 080 125	5 619	32 085 744	2 228 117	1 722	2 229 839	2 426 903	920	2 427 823	32 278 911	4 817	32 283 728

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?