Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	0	0	0	36	0	36	478	0	478
10610	15 281	0	15 281	0	0	0	25	0	25	15 256	0	15 256
20202	365 888	71 339	437 227	3 040 015	315 063	3 355 078	3 046 926	285 829	3 332 755	358 977	100 573	459 550
20208	402 204	0	402 204	1 357 715	0	1 357 715	1 418 717	0	1 418 717	341 202	0	341 202
20209	0	0	0	1 986 004	24 922	2 010 926	1 970 621	24 922	1 995 543	15 383	0	15 383
30102	184 969	0	184 969	5 460 331	0	5 460 331	5 466 563	0	5 466 563	178 737	0	178 737
30110	321 593	83 529	405 122	3 049 704	101 638	3 151 342	2 809 025	117 422	2 926 447	562 272	67 745	630 017
30202	57 083	0	57 083	1 687	0	1 687	0	0	0	58 770	0	58 770
30204	1 846	0	1 846	154	0	154	0	0	0	2 000	0	2 000
30210	570	0	570	126 166	0	126 166	125 243	0	125 243	1 493	0	1 493
30215	0	1 953	1 953	0	550	550	0	284	284	0	2 219	2 219
30233	4 969	18	4 987	1 320 940	20 969	1 341 909	1 320 691	20 965	1 341 656	5 218	22	5 240
30602	105	0	105	100	0	100	3	0	3	202	0	202
32007	0	38 246	38 246	0	10 799	10 799	0	6 057	6 057	0	42 988	42 988
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44906	5 130	0	5 130	900	0	900	630	0	630	5 400	0	5 400
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45106	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45107	64 085	0	64 085	0	0	0	1 389	0	1 389	62 696	0	62 696
45108	174 508	0	174 508	2 000	0	2 000	2 330	0	2 330	174 178	0	174 178
45201	48 423	0	48 423	136 578	0	136 578	135 510	0	135 510	49 491	0	49 491
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	230 058	0	230 058	28 950	0	28 950	168 022	0	168 022	90 986	0	90 986
45205	125 683	0	125 683	23 722	0	23 722	37 756	0	37 756	111 649	0	111 649
45206	372 511	0	372 511	64 150	0	64 150	64 320	0	64 320	372 341	0	372 341
45207	615 382	0	615 382	41 165	0	41 165	23 300	0	23 300	633 247	0	633 247
45208	973 079	0	973 079	40 929	0	40 929	15 758	0	15 758	998 250	0	998 250
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45307	1 111	0	1 111	2 000	0	2 000	139	0	139	2 972	0	2 972
45308	8 163	0	8 163	0	0	0	233	0	233	7 930	0	7 930
45401	760	0	760	12 949	0	12 949	7 337	0	7 337	6 372	0	6 372
45403	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45404	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45405	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45406	18 744	0	18 744	3 000	0	3 000	1 317	0	1 317	20 427	0	20 427
45407	215 264	0	215 264	184	0	184	12 454	0	12 454	202 994	0	202 994
45408	280 672	0	280 672	5 400	0	5 400	4 324	0	4 324	281 748	0	281 748
45503	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
45504	3 074	0	3 074	3 358	0	3 358	857	0	857	5 575	0	5 575
45505	39 675	0	39 675	7 571	0	7 571	12 704	0	12 704	34 542	0	34 542
45506	284 057	0	284 057	13 545	0	13 545	30 542	0	30 542	267 060	0	267 060
45507	1 598 656	454	1 599 110	56 553	974	57 527	69 935	928	70 863	1 585 274	500	1 585 774
45509	27 023	1 361	28 384	21 667	1 301	22 968	17 971	920	18 891	30 719	1 742	32 461
45604	34 000	0	34 000	1 100	0	1 100	0	0	0	35 100	0	35 100
45705	174	0	174	0	0	0	8	0	8	166	0	166
45812	50 080	0	50 080	5 714	0	5 714	3 465	0	3 465	52 329	0	52 329
45813	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45814	7 913	0	7 913	418	0	418	159	0	159	8 172	0	8 172
45815	34 139	0	34 139	3 188	0	3 188	2 969	0	2 969	34 358	0	34 358
45912	787	0	787	153	0	153	290	0	290	650	0	650
45914	28	0	28	37	0	37	8	0	8	57	0	57
45915	5 172	0	5 172	514	0	514	1 294	0	1 294	4 392	0	4 392
47408	59 998	0	59 998	0	48 354	48 354	59 998	48 354	108 352	0	0	0
47423	6 185	0	6 185	39 098	133	39 231	38 773	133	38 906	6 510	0	6 510
47427	28 786	89	28 875	59 351	156	59 507	53 076	55	53 131	35 061	190	35 251
47801	14 722	0	14 722	0	0	0	1 130	0	1 130	13 592	0	13 592
47803	23 229	0	23 229	11 523	0	11 523	7 958	0	7 958	26 794	0	26 794
47901	63 147	0	63 147	317	0	317	536	0	536	62 928	0	62 928
50207	92 747	0	92 747	777	0	777	1 084	0	1 084	92 440	0	92 440
51401	39 948	0	39 948	240 052	0	240 052	280 000	0	280 000	0	0	0
51402	60 223	0	60 223	199 545	0	199 545	159 990	0	159 990	99 778	0	99 778
51403	247 595	0	247 595	100 352	0	100 352	99 750	0	99 750	248 197	0	248 197
51404	928	0	928	374	0	374	1 302	0	1 302	0	0	0
51405	168	0	168	701	0	701	255	0	255	614	0	614
51406	5 593	0	5 593	6 577	0	6 577	9 859	0	9 859	2 311	0	2 311
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	368	0	368	0	0	0	52	0	52	316	0	316
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	353	0	353	257	0	257	0	0	0	610	0	610
60306	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744
60308	17	0	17	218	0	218	219	0	219	16	0	16
60310	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60312	23 147	0	23 147	15 560	0	15 560	18 001	0	18 001	20 706	0	20 706
60315	815	0	815	0	0	0	22	0	22	793	0	793
60323	6 215	0	6 215	27	0	27	4	0	4	6 238	0	6 238
60401	479 911	0	479 911	5 677	0	5 677	0	0	0	485 588	0	485 588
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 596	0	2 596	5 887	0	5 887	5 677	0	5 677	2 806	0	2 806
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	656	0	656	95	0	95	74	0	74	677	0	677
61008	605	0	605	1 187	0	1 187	1 009	0	1 009	783	0	783
61009	1 136	0	1 136	232	0	232	351	0	351	1 017	0	1 017
61010	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61011	6 349	0	6 349	0	0	0	1 524	0	1 524	4 825	0	4 825
61209	0	0	0	35 652	0	35 652	35 652	0	35 652	0	0	0
61210	0	0	0	312 184	0	312 184	312 184	0	312 184	0	0	0
61212	0	0	0	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072	0	0	0
61403	29 042	0	29 042	317	0	317	1 805	0	1 805	27 554	0	27 554
70606	1 063 139	0	1 063 139	84 455	0	84 455	889	0	889	1 146 705	0	1 146 705
70608	164 803	0	164 803	79 126	0	79 126	0	0	0	243 929	0	243 929
70611	24 246	0	24 246	2 487	0	2 487	0	0	0	26 733	0	26 733
Итого по активу (баланс)	9 094 043	196 989	9 291 032	18 042 732	524 859	18 567 591	17 889 844	505 869	18 395 713	9 246 931	215 979	9 462 910
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30222	0	0	0	10 596	0	10 596	10 650	0	10 650	54	0	54
30223	22	0	22	2 648	0	2 648	3 004	0	3 004	378	0	378
30232	2 828	303	3 131	1 095 389	27 979	1 123 368	1 100 468	28 071	1 128 539	7 907	395	8 302
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31309	182 422	0	182 422	133	0	133	43 868	0	43 868	226 157	0	226 157
40116	5 066	0	5 066	209 854	0	209 854	209 446	0	209 446	4 658	0	4 658
40302	486	0	486	98	0	98	18	0	18	406	0	406
40503	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40602	4 658	0	4 658	175 969	0	175 969	176 509	0	176 509	5 198	0	5 198
40603	58 704	0	58 704	91 249	0	91 249	94 534	0	94 534	61 989	0	61 989
40701	58 042	0	58 042	1 074 185	0	1 074 185	1 038 354	0	1 038 354	22 211	0	22 211
40702	928 245	8 987	937 232	5 397 512	12 384	5 409 896	5 401 705	7 624	5 409 329	932 438	4 227	936 665
40703	98 936	0	98 936	106 144	19	106 163	99 444	19	99 463	92 236	0	92 236
40802	197 745	0	197 745	968 560	181	968 741	961 517	187	961 704	190 702	6	190 708
40807	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40817	815 847	14 164	830 011	1 373 036	38 684	1 411 720	1 336 616	40 565	1 377 181	779 427	16 045	795 472
40820	1 008	239	1 247	905	75	980	925	58	983	1 028	222	1 250
40821	462	0	462	24 724	0	24 724	25 205	0	25 205	943	0	943
40901	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
40905	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
40906	0	0	0	105 331	0	105 331	120 662	0	120 662	15 331	0	15 331
40909	0	0	0	5 737	5 400	11 137	5 737	5 400	11 137	0	0	0
40910	0	1	1	1 103	1 857	2 960	1 103	1 857	2 960	0	1	1
40911	1 900	0	1 900	76 536	0	76 536	78 107	0	78 107	3 471	0	3 471
40912	0	0	0	9 099	18 202	27 301	9 099	18 264	27 363	0	62	62
40913	0	115	115	2 333	9 472	11 805	2 333	9 357	11 690	0	0	0
41806	2 100	0	2 100	11 099	0	11 099	9 299	0	9 299	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
42104	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500
42105	83 240	0	83 240	0	0	0	7 016	0	7 016	90 256	0	90 256
42106	44 265	0	44 265	3 335	0	3 335	0	0	0	40 930	0	40 930
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	137 097	2 908	140 005	177 206	44 186	221 392	170 837	43 858	214 695	130 728	2 580	133 308
42303	0	44 316	44 316	0	45 699	45 699	0	52 981	52 981	0	51 598	51 598
42304	0	3 389	3 389	0	1 802	1 802	0	3 951	3 951	0	5 538	5 538
42305	69 238	99 400	168 638	2 581	17 182	19 763	67 846	29 391	97 237	134 503	111 609	246 112
42306	3 558 338	4 061	3 562 399	318 838	893	319 731	226 412	1 765	228 177	3 465 912	4 933	3 470 845
42307	24 879	0	24 879	10	0	10	207	0	207	25 076	0	25 076
42309	121	4	125	1	0	1	0	1	1	120	5	125
42601	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
42606	382	0	382	0	0	0	3	0	3	385	0	385
44915	1	0	1	0	0	0	78	0	78	79	0	79
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 154	0	3 154	76	0	76	43	0	43	3 121	0	3 121
45215	48 463	0	48 463	9 410	0	9 410	12 236	0	12 236	51 289	0	51 289
45315	182	0	182	7	0	7	0	0	0	175	0	175
45415	12 281	0	12 281	2 245	0	2 245	479	0	479	10 515	0	10 515
45515	28 090	0	28 090	4 329	0	4 329	3 509	0	3 509	27 270	0	27 270
45615	850	0	850	148	0	148	0	0	0	702	0	702
45818	81 476	0	81 476	1 471	0	1 471	2 111	0	2 111	82 116	0	82 116
45918	3 533	0	3 533	216	0	216	162	0	162	3 479	0	3 479
47405	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
47407	0	0	0	48 313	15	48 328	48 313	15	48 328	0	0	0
47411	33 625	1 003	34 628	17 538	248	17 786	15 226	705	15 931	31 313	1 460	32 773
47416	6 345	0	6 345	26 876	0	26 876	22 657	0	22 657	2 126	0	2 126
47422	31	1	32	44 025	0	44 025	44 068	0	44 068	74	1	75
47425	15 967	0	15 967	3 025	0	3 025	4 851	0	4 851	17 793	0	17 793
47426	2 663	0	2 663	5	0	5	1 376	0	1 376	4 034	0	4 034
47804	4 850	0	4 850	27	0	27	714	0	714	5 537	0	5 537
50220	514	0	514	36	0	36	0	0	0	478	0	478
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	884	0	884	3 322	0	3 322	2 866	0	2 866	428	0	428
60305	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	577	0	577	0	0	0	384	0	384	961	0	961
60311	988	0	988	668	0	668	99	0	99	419	0	419
60322	420	0	420	487	0	487	484	0	484	417	0	417
60324	7 175	0	7 175	19	0	19	247	0	247	7 403	0	7 403
60601	130 843	0	130 843	0	0	0	3 018	0	3 018	133 861	0	133 861
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	444	0	444	153	0	153	0	0	0	291	0	291
61304	73	0	73	0	0	0	30	0	30	103	0	103
61701	11 426	0	11 426	458	0	458	0	0	0	10 968	0	10 968
70601	1 139 861	0	1 139 861	142	0	142	112 130	0	112 130	1 251 849	0	1 251 849
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	167 973	0	167 973	0	0	0	80 968	0	80 968	248 941	0	248 941
70615	4 109	0	4 109	0	0	0	432	0	432	4 541	0	4 541
Итого по пассиву (баланс)	9 112 141	178 891	9 291 032	11 430 746	224 497	11 655 243	11 582 833	244 288	11 827 121	9 264 228	198 682	9 462 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	706 058	0	706 058	179 657	0	179 657	165 799	0	165 799	719 916	0	719 916
90902	1 837 224	0	1 837 224	208 623	0	208 623	215 142	0	215 142	1 830 705	0	1 830 705
90907	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
91202	49	0	49	24	0	24	25	0	25	48	0	48
91203	17	0	17	25	0	25	17	0	17	25	0	25
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	82 375	0	82 375	0	0	0	134	0	134	82 241	0	82 241
91414	10 187 623	2 337	10 189 960	396 356	659	397 015	330 837	2 260	333 097	10 253 142	736	10 253 878
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	27 850	0	27 850	11 524	0	11 524	8 938	0	8 938	30 436	0	30 436
91501	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
91604	14 581	0	14 581	1 860	0	1 860	1 767	0	1 767	14 674	0	14 674
91704	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91802	67 238	24	67 262	0	7	7	0	4	4	67 238	27	67 265
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	11 376 121	0	11 376 121	895 894	0	895 894	922 897	0	922 897	11 349 118	0	11 349 118
Итого по активу (баланс)	24 319 284	2 361	24 321 645	1 697 863	666	1 698 529	1 645 556	2 264	1 647 820	24 371 591	763	24 372 354
Пассив
91003	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	4 398 031	0	4 398 031	290 300	0	290 300	253 231	0	253 231	4 360 962	0	4 360 962
91312	5 132 569	0	5 132 569	177 537	0	177 537	248 604	0	248 604	5 203 636	0	5 203 636
91315	810 148	2 509	812 657	4 280	2 110	6 390	38 298	708	39 006	844 166	1 107	845 273
91316	170 121	0	170 121	83 907	0	83 907	49 411	0	49 411	135 625	0	135 625
91317	402 957	4 396	407 353	356 124	965	357 089	296 626	1 301	297 927	343 459	4 732	348 191
91319	373 260	0	373 260	2 544	0	2 544	2 613	0	2 613	373 329	0	373 329
91507	82 037	0	82 037	3 289	0	3 289	3 261	0	3 261	82 009	0	82 009
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 945 524	0	12 945 524	397 171	0	397 171	474 883	0	474 883	13 023 236	0	13 023 236
Итого по пассиву (баланс)	24 314 740	6 905	24 321 645	1 316 993	3 075	1 320 068	1 368 768	2 009	1 370 777	24 366 515	5 839	24 372 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 015,0000	0	0	143,0000	0	0	192,0000	0	0	966,0000
98010	0	0	95 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	115,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 728,0000	0	0	258,0000	0	0	307,0000	0	0	96 679,0000
Пассив
98050	0	0	91 015,0000	0	0	192,0000	0	0	143,0000	0	0	90 966,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 728,0000	0	0	192,0000	0	0	143,0000	0	0	96 679,0000

Страница была полезной?