Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	273	0	273	296	0	296	55	0	55	514	0	514
10610	15 281	0	15 281	0	0	0	0	0	0	15 281	0	15 281
20202	378 372	89 781	468 153	4 136 724	432 250	4 568 974	4 149 208	450 692	4 599 900	365 888	71 339	437 227
20208	269 445	0	269 445	1 801 329	0	1 801 329	1 668 570	0	1 668 570	402 204	0	402 204
20209	6 673	0	6 673	2 379 136	37 808	2 416 944	2 385 809	37 808	2 423 617	0	0	0
30102	199 554	0	199 554	6 920 870	0	6 920 870	6 935 455	0	6 935 455	184 969	0	184 969
30110	426 900	51 288	478 188	3 607 217	236 855	3 844 072	3 712 524	204 614	3 917 138	321 593	83 529	405 122
30202	58 715	0	58 715	0	0	0	1 632	0	1 632	57 083	0	57 083
30204	1 789	0	1 789	57	0	57	0	0	0	1 846	0	1 846
30210	4 020	0	4 020	341 141	0	341 141	344 591	0	344 591	570	0	570
30215	0	1 772	1 772	0	216	216	0	35	35	0	1 953	1 953
30221	0	0	0	0	1 871	1 871	0	1 871	1 871	0	0	0
30233	4 692	17	4 709	1 454 661	16 604	1 471 265	1 454 384	16 603	1 470 987	4 969	18	4 987
30602	91	0	91	30 023	0	30 023	30 009	0	30 009	105	0	105
32007	0	0	0	0	38 602	38 602	0	356	356	0	38 246	38 246
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44903	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	380	0	380	250	0	250	5 130	0	5 130
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000
45107	59 077	0	59 077	8 848	0	8 848	3 840	0	3 840	64 085	0	64 085
45108	179 917	0	179 917	0	0	0	5 409	0	5 409	174 508	0	174 508
45201	46 149	0	46 149	138 574	0	138 574	136 300	0	136 300	48 423	0	48 423
45204	106 100	0	106 100	202 797	0	202 797	78 839	0	78 839	230 058	0	230 058
45205	132 422	0	132 422	26 238	0	26 238	32 977	0	32 977	125 683	0	125 683
45206	404 796	0	404 796	58 793	0	58 793	91 078	0	91 078	372 511	0	372 511
45207	712 859	0	712 859	114 459	0	114 459	211 936	0	211 936	615 382	0	615 382
45208	945 252	0	945 252	43 053	0	43 053	15 226	0	15 226	973 079	0	973 079
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45307	1 250	0	1 250	0	0	0	139	0	139	1 111	0	1 111
45308	8 378	0	8 378	0	0	0	215	0	215	8 163	0	8 163
45401	6 479	0	6 479	15 607	0	15 607	21 326	0	21 326	760	0	760
45404	7 000	0	7 000	1 650	0	1 650	150	0	150	8 500	0	8 500
45405	18 000	0	18 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
45406	17 568	0	17 568	7 493	0	7 493	6 317	0	6 317	18 744	0	18 744
45407	221 294	0	221 294	1 110	0	1 110	7 140	0	7 140	215 264	0	215 264
45408	242 794	0	242 794	45 201	0	45 201	7 323	0	7 323	280 672	0	280 672
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	4 369	0	4 369	2 078	0	2 078	3 373	0	3 373	3 074	0	3 074
45505	44 525	0	44 525	11 374	0	11 374	16 224	0	16 224	39 675	0	39 675
45506	288 259	0	288 259	15 975	0	15 975	20 177	0	20 177	284 057	0	284 057
45507	1 577 359	423	1 577 782	100 313	48	100 361	79 016	17	79 033	1 598 656	454	1 599 110
45509	24 834	964	25 798	25 574	510	26 084	23 385	113	23 498	27 023	1 361	28 384
45604	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	34 000	0	34 000
45705	182	0	182	0	0	0	8	0	8	174	0	174
45812	52 637	0	52 637	7 373	0	7 373	9 930	0	9 930	50 080	0	50 080
45813	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45814	8 100	0	8 100	351	0	351	538	0	538	7 913	0	7 913
45815	33 592	0	33 592	3 245	0	3 245	2 698	0	2 698	34 139	0	34 139
45912	1 077	0	1 077	249	0	249	539	0	539	787	0	787
45914	57	0	57	11	0	11	40	0	40	28	0	28
45915	5 106	0	5 106	1 337	0	1 337	1 271	0	1 271	5 172	0	5 172
47408	0	0	0	59 998	165 494	225 492	0	165 494	165 494	59 998	0	59 998
47423	5 973	0	5 973	30 808	0	30 808	30 596	0	30 596	6 185	0	6 185
47427	26 972	34	27 006	61 734	59	61 793	59 920	4	59 924	28 786	89	28 875
47801	17 124	0	17 124	0	0	0	2 402	0	2 402	14 722	0	14 722
47803	19 223	0	19 223	15 196	0	15 196	11 190	0	11 190	23 229	0	23 229
47901	63 366	0	63 366	311	0	311	530	0	530	63 147	0	63 147
50207	125 232	0	125 232	961	0	961	33 446	0	33 446	92 747	0	92 747
51401	0	0	0	189 948	0	189 948	150 000	0	150 000	39 948	0	39 948
51402	49 792	0	49 792	160 094	0	160 094	149 663	0	149 663	60 223	0	60 223
51403	99 805	0	99 805	247 595	0	247 595	99 805	0	99 805	247 595	0	247 595
51404	0	0	0	1 020	0	1 020	92	0	92	928	0	928
51405	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
51406	4 359	0	4 359	8 507	0	8 507	7 273	0	7 273	5 593	0	5 593
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	1 353	0	1 353	98	0	98	1 083	0	1 083	368	0	368
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	183	0	183	486	0	486	316	0	316	353	0	353
60306	1 614	0	1 614	1 687	0	1 687	3 301	0	3 301	0	0	0
60308	0	0	0	411	0	411	394	0	394	17	0	17
60310	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60312	19 483	0	19 483	22 090	0	22 090	18 426	0	18 426	23 147	0	23 147
60315	793	0	793	22	0	22	0	0	0	815	0	815
60323	6 205	0	6 205	474	0	474	464	0	464	6 215	0	6 215
60401	479 404	0	479 404	507	0	507	0	0	0	479 911	0	479 911
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 344	0	2 344	760	0	760	508	0	508	2 596	0	2 596
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	552	0	552	217	0	217	113	0	113	656	0	656
61008	1 053	0	1 053	1 072	0	1 072	1 520	0	1 520	605	0	605
61009	2 328	0	2 328	420	0	420	1 612	0	1 612	1 136	0	1 136
61010	149	0	149	9	0	9	0	0	0	158	0	158
61011	3 454	0	3 454	2 903	0	2 903	8	0	8	6 349	0	6 349
61209	0	0	0	27 394	0	27 394	27 394	0	27 394	0	0	0
61210	0	0	0	247 654	0	247 654	247 654	0	247 654	0	0	0
61212	0	0	0	11 231	0	11 231	11 231	0	11 231	0	0	0
61403	26 689	0	26 689	4 478	0	4 478	2 125	0	2 125	29 042	0	29 042
70606	941 747	0	941 747	121 997	0	121 997	605	0	605	1 063 139	0	1 063 139
70608	142 968	0	142 968	21 835	0	21 835	0	0	0	164 803	0	164 803
70611	19 770	0	19 770	4 476	0	4 476	0	0	0	24 246	0	24 246
Итого по активу (баланс)	8 674 407	144 279	8 818 686	22 771 110	930 317	23 701 427	22 351 474	877 607	23 229 081	9 094 043	196 989	9 291 032
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	8 836	8 836	0	8 836	8 836	0	0	0
30223	146	0	146	3 463	0	3 463	3 339	0	3 339	22	0	22
30232	3 927	804	4 731	1 216 729	48 142	1 264 871	1 215 630	47 641	1 263 271	2 828	303	3 131
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	138 556	0	138 556	7 681	0	7 681	51 547	0	51 547	182 422	0	182 422
40116	5 901	0	5 901	254 216	0	254 216	253 381	0	253 381	5 066	0	5 066
40302	4 055	0	4 055	6 778	0	6 778	3 209	0	3 209	486	0	486
40602	16 934	0	16 934	179 241	0	179 241	166 965	0	166 965	4 658	0	4 658
40603	45 116	0	45 116	53 406	0	53 406	66 994	0	66 994	58 704	0	58 704
40701	18 590	0	18 590	1 230 709	0	1 230 709	1 270 161	0	1 270 161	58 042	0	58 042
40702	851 502	1 000	852 502	6 622 633	10 262	6 632 895	6 699 376	18 249	6 717 625	928 245	8 987	937 232
40703	102 872	0	102 872	153 792	0	153 792	149 856	0	149 856	98 936	0	98 936
40802	189 779	0	189 779	1 163 455	38	1 163 493	1 171 421	38	1 171 459	197 745	0	197 745
40807	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0
40817	730 488	12 693	743 181	1 515 035	44 348	1 559 383	1 600 394	45 819	1 646 213	815 847	14 164	830 011
40820	1 732	256	1 988	2 109	44	2 153	1 385	27	1 412	1 008	239	1 247
40821	600	0	600	24 326	0	24 326	24 188	0	24 188	462	0	462
40905	0	0	0	15 557	0	15 557	15 557	0	15 557	0	0	0
40906	6 673	0	6 673	112 342	0	112 342	105 669	0	105 669	0	0	0
40909	0	0	0	4 672	3 657	8 329	4 672	3 657	8 329	0	0	0
40910	0	0	0	959	1 387	2 346	959	1 388	2 347	0	1	1
40911	2 288	0	2 288	106 969	0	106 969	106 581	0	106 581	1 900	0	1 900
40912	0	0	0	8 529	27 796	36 325	8 529	27 796	36 325	0	0	0
40913	0	0	0	4 240	21 492	25 732	4 240	21 607	25 847	0	115	115
41806	2 370	0	2 370	13 584	0	13 584	13 314	0	13 314	2 100	0	2 100
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
42105	15 340	0	15 340	20 600	0	20 600	88 500	0	88 500	83 240	0	83 240
42106	33 065	0	33 065	29 000	0	29 000	40 200	0	40 200	44 265	0	44 265
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	94 292	3 138	97 430	214 126	36 883	251 009	256 931	36 653	293 584	137 097	2 908	140 005
42303	0	34 056	34 056	0	34 332	34 332	0	44 592	44 592	0	44 316	44 316
42304	0	1 747	1 747	0	251	251	0	1 893	1 893	0	3 389	3 389
42305	0	89 026	89 026	835	49 320	50 155	70 073	59 694	129 767	69 238	99 400	168 638
42306	3 647 488	4 362	3 651 850	372 615	1 470	374 085	283 465	1 169	284 634	3 558 338	4 061	3 562 399
42307	24 646	0	24 646	8	0	8	241	0	241	24 879	0	24 879
42309	122	4	126	1	0	1	0	0	0	121	4	125
42601	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	379	0	379	0	0	0	3	0	3	382	0	382
44915	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 540	0	3 540	448	0	448	62	0	62	3 154	0	3 154
45215	50 733	0	50 733	7 237	0	7 237	4 967	0	4 967	48 463	0	48 463
45315	189	0	189	7	0	7	0	0	0	182	0	182
45415	11 642	0	11 642	841	0	841	1 480	0	1 480	12 281	0	12 281
45515	23 986	0	23 986	3 179	0	3 179	7 283	0	7 283	28 090	0	28 090
45615	1 000	0	1 000	375	0	375	225	0	225	850	0	850
45818	80 308	0	80 308	1 293	0	1 293	2 461	0	2 461	81 476	0	81 476
45918	3 561	0	3 561	325	0	325	297	0	297	3 533	0	3 533
47405	0	0	0	17 468	0	17 468	17 468	0	17 468	0	0	0
47407	0	0	0	225 220	0	225 220	225 220	0	225 220	0	0	0
47411	43 756	805	44 561	25 227	262	25 489	15 096	460	15 556	33 625	1 003	34 628
47416	6 666	0	6 666	35 930	0	35 930	35 609	0	35 609	6 345	0	6 345
47422	31	1	32	40 194	0	40 194	40 194	0	40 194	31	1	32
47425	17 893	0	17 893	4 865	0	4 865	2 939	0	2 939	15 967	0	15 967
47426	2 803	0	2 803	1 250	0	1 250	1 110	0	1 110	2 663	0	2 663
47804	6 737	0	6 737	2 343	0	2 343	456	0	456	4 850	0	4 850
50220	273	0	273	55	0	55	296	0	296	514	0	514
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
52306	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064	0	0	0	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 299	0	1 299	17 143	0	17 143	16 728	0	16 728	884	0	884
60305	0	0	0	25 731	0	25 731	25 731	0	25 731	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
60311	989	0	989	190	0	190	189	0	189	988	0	988
60322	352	0	352	400	0	400	468	0	468	420	0	420
60324	7 184	0	7 184	31	0	31	22	0	22	7 175	0	7 175
60601	127 827	0	127 827	0	0	0	3 016	0	3 016	130 843	0	130 843
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61301	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61304	62	0	62	0	0	0	11	0	11	73	0	73
61701	11 426	0	11 426	0	0	0	0	0	0	11 426	0	11 426
70601	1 021 214	0	1 021 214	80	0	80	118 727	0	118 727	1 139 861	0	1 139 861
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	145 559	0	145 559	0	0	0	22 414	0	22 414	167 973	0	167 973
70615	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
Итого по пассиву (баланс)	8 670 794	147 892	8 818 686	13 808 883	288 520	14 097 403	14 250 230	319 519	14 569 749	9 112 141	178 891	9 291 032
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064	0	0	0
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	736 297	0	736 297	161 896	0	161 896	192 135	0	192 135	706 058	0	706 058
90902	1 842 081	0	1 842 081	225 598	0	225 598	230 455	0	230 455	1 837 224	0	1 837 224
91202	55	0	55	10	0	10	16	0	16	49	0	49
91203	16	0	16	16	0	16	15	0	15	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	90 056	0	90 056	0	0	0	7 681	0	7 681	82 375	0	82 375
91414	10 206 450	2 137	10 208 587	690 893	249	691 142	709 720	49	709 769	10 187 623	2 337	10 189 960
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	23 864	0	23 864	15 196	0	15 196	11 210	0	11 210	27 850	0	27 850
91501	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
91604	14 651	0	14 651	2 428	0	2 428	2 498	0	2 498	14 581	0	14 581
91704	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91802	69 638	22	69 660	0	3	3	2 400	1	2 401	67 238	24	67 262
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	11 446 048	0	11 446 048	756 253	0	756 253	826 180	0	826 180	11 376 121	0	11 376 121
Итого по активу (баланс)	24 449 304	2 159	24 451 463	1 863 354	252	1 863 606	1 993 374	50	1 993 424	24 319 284	2 361	24 321 645
Пассив
91311	4 464 585	0	4 464 585	160 671	0	160 671	94 117	0	94 117	4 398 031	0	4 398 031
91312	5 126 464	0	5 126 464	208 488	0	208 488	214 593	0	214 593	5 132 569	0	5 132 569
91315	773 836	2 291	776 127	14 041	51	14 092	50 353	269	50 622	810 148	2 509	812 657
91316	196 998	0	196 998	108 543	0	108 543	81 666	0	81 666	170 121	0	170 121
91317	403 681	4 299	407 980	361 407	456	361 863	360 683	553	361 236	402 957	4 396	407 353
91319	388 685	0	388 685	16 318	0	16 318	893	0	893	373 260	0	373 260
91507	85 116	0	85 116	3 102	0	3 102	23	0	23	82 037	0	82 037
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 005 415	0	13 005 415	792 710	0	792 710	732 819	0	732 819	12 945 524	0	12 945 524
Итого по пассиву (баланс)	24 444 873	6 590	24 451 463	1 665 280	507	1 665 787	1 535 147	822	1 535 969	24 314 740	6 905	24 321 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	960,0000	0	0	168,0000	0	0	113,0000	0	0	1 015,0000
98010	0	0	125 713,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	95 713,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	54,0000	0	0	84,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 703,0000	0	0	222,0000	0	0	30 197,0000	0	0	96 728,0000
Пассив
98050	0	0	120 990,0000	0	0	30 129,0000	0	0	154,0000	0	0	91 015,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 703,0000	0	0	30 129,0000	0	0	154,0000	0	0	96 728,0000

Страница была полезной?