Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 380	0	5 380	520	0	520	171	0	171	5 729	0	5 729
20202	273 383	39 023	312 406	3 070 452	248 095	3 318 547	3 108 584	246 074	3 354 658	235 251	41 044	276 295
20208	199 297	0	199 297	1 106 758	0	1 106 758	1 082 337	0	1 082 337	223 718	0	223 718
20209	3 441	0	3 441	1 738 516	3 875	1 742 391	1 733 361	3 875	1 737 236	8 596	0	8 596
30102	147 696	0	147 696	7 972 694	0	7 972 694	7 969 263	0	7 969 263	151 127	0	151 127
30110	128 968	56 108	185 076	2 598 656	55 441	2 654 097	2 591 399	64 747	2 656 146	136 225	46 802	183 027
30202	65 624	0	65 624	0	0	0	2 602	0	2 602	63 022	0	63 022
30204	1 897	0	1 897	0	0	0	105	0	105	1 792	0	1 792
30210	7 000	0	7 000	229 511	0	229 511	229 011	0	229 011	7 500	0	7 500
30221	0	0	0	0	311	311	0	0	0	0	311	311
30233	3 453	340	3 793	934 269	12 011	946 280	931 582	12 344	943 926	6 140	7	6 147
30602	63	0	63	80	0	80	1	0	1	142	0	142
32001	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	2 240 000	0	2 240 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32201	0	9 798	9 798	0	364	364	0	215	215	0	9 947	9 947
44207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	250	0	250	100	0	100	0	0	0	350	0	350
44907	186	0	186	0	0	0	95	0	95	91	0	91
44908	16 576	0	16 576	0	0	0	217	0	217	16 359	0	16 359
45104	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45105	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45106	10 573	0	10 573	4 600	0	4 600	4 003	0	4 003	11 170	0	11 170
45107	64 067	0	64 067	0	0	0	3 877	0	3 877	60 190	0	60 190
45108	66 123	0	66 123	0	0	0	2 028	0	2 028	64 095	0	64 095
45201	42 834	0	42 834	92 565	0	92 565	87 525	0	87 525	47 874	0	47 874
45203	15 000	0	15 000	12 298	0	12 298	15 000	0	15 000	12 298	0	12 298
45204	104 360	0	104 360	210 280	0	210 280	10 992	0	10 992	303 648	0	303 648
45205	152 229	0	152 229	46 456	0	46 456	49 589	0	49 589	149 096	0	149 096
45206	575 930	10 011	585 941	58 624	193	58 817	43 032	253	43 285	591 522	9 951	601 473
45207	458 166	1 687	459 853	33 484	63	33 547	24 738	37	24 775	466 912	1 713	468 625
45208	506 811	0	506 811	1 050	0	1 050	10 192	0	10 192	497 669	0	497 669
45306	450	0	450	0	0	0	180	0	180	270	0	270
45307	3 139	0	3 139	0	0	0	139	0	139	3 000	0	3 000
45308	16 892	0	16 892	0	0	0	252	0	252	16 640	0	16 640
45401	9 521	0	9 521	8 601	0	8 601	13 165	0	13 165	4 957	0	4 957
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	67 653	0	67 653	7 710	0	7 710	16 267	0	16 267	59 096	0	59 096
45407	120 545	0	120 545	1 500	0	1 500	5 898	0	5 898	116 147	0	116 147
45408	117 525	0	117 525	23 250	0	23 250	1 096	0	1 096	139 679	0	139 679
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45503	1 290	0	1 290	10	0	10	1 285	0	1 285	15	0	15
45504	4 535	0	4 535	1 105	0	1 105	1 504	0	1 504	4 136	0	4 136
45505	46 157	0	46 157	5 594	0	5 594	13 175	0	13 175	38 576	0	38 576
45506	207 117	0	207 117	16 969	0	16 969	13 741	0	13 741	210 345	0	210 345
45507	1 216 175	1 313	1 217 488	52 313	3 479	55 792	43 354	132	43 486	1 225 134	4 660	1 229 794
45509	19 424	91	19 515	21 238	191	21 429	21 719	76	21 795	18 943	206	19 149
45705	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45812	50 171	0	50 171	5 006	0	5 006	3 945	0	3 945	51 232	0	51 232
45813	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45814	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
45815	32 950	0	32 950	1 237	0	1 237	2 578	0	2 578	31 609	0	31 609
45912	885	0	885	95	0	95	66	0	66	914	0	914
45914	4	0	4	21	0	21	0	0	0	25	0	25
45915	6 361	0	6 361	190	0	190	802	0	802	5 749	0	5 749
47408	49 544	0	49 544	149 723	36 768	186 491	49 544	36 768	86 312	149 723	0	149 723
47423	5 568	1 378	6 946	37 614	51	37 665	30 253	30	30 283	12 929	1 399	14 328
47427	16 629	21	16 650	49 349	91	49 440	36 830	66	36 896	29 148	46	29 194
47801	23 865	0	23 865	0	0	0	785	0	785	23 080	0	23 080
47803	5 097	0	5 097	1 482	0	1 482	0	0	0	6 579	0	6 579
47901	99 999	0	99 999	365	0	365	584	0	584	99 780	0	99 780
50207	30 202	0	30 202	202	0	202	0	0	0	30 404	0	30 404
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905
50621	320	0	320	107	0	107	35	0	35	392	0	392
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	10 497	0	10 497	0	0	0	79	0	79	10 418	0	10 418
50721	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
51401	0	0	0	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300	0	0	0
51402	60 131	0	60 131	120 488	0	120 488	170 030	0	170 030	10 589	0	10 589
51403	497 161	0	497 161	538 228	0	538 228	301 348	0	301 348	734 041	0	734 041
51409	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52503	45 188	0	45 188	3 042	0	3 042	1 963	0	1 963	46 267	0	46 267
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	6 663	0	6 663	137	0	137	323	0	323	6 477	0	6 477
60306	1 496	0	1 496	1 580	0	1 580	1 501	0	1 501	1 575	0	1 575
60308	801	0	801	178	0	178	215	0	215	764	0	764
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	19 862	0	19 862	16 950	0	16 950	13 118	0	13 118	23 694	0	23 694
60315	672	0	672	176	0	176	0	0	0	848	0	848
60323	11 955	0	11 955	8	0	8	28	0	28	11 935	0	11 935
60401	420 413	0	420 413	192	0	192	0	0	0	420 605	0	420 605
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	4 383	0	4 383	193	0	193	193	0	193	4 383	0	4 383
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	963	0	963	111	0	111	100	0	100	974	0	974
61008	1 166	0	1 166	636	0	636	761	0	761	1 041	0	1 041
61009	4 384	0	4 384	377	0	377	445	0	445	4 316	0	4 316
61010	209	0	209	3	0	3	84	0	84	128	0	128
61011	45 899	0	45 899	0	0	0	0	0	0	45 899	0	45 899
61209	0	0	0	24 402	0	24 402	24 402	0	24 402	0	0	0
61210	0	0	0	471 667	0	471 667	471 667	0	471 667	0	0	0
61403	21 387	0	21 387	1 625	0	1 625	712	0	712	22 300	0	22 300
70606	158 722	0	158 722	88 548	0	88 548	93	0	93	247 177	0	247 177
70607	166	0	166	377	0	377	0	0	0	543	0	543
70608	11 510	0	11 510	5 966	0	5 966	0	0	0	17 476	0	17 476
70611	6 653	0	6 653	3 326	0	3 326	0	0	0	9 979	0	9 979
Итого по активу (баланс)	7 000 064	119 770	7 119 834	22 735 169	360 933	23 096 102	22 358 518	364 617	22 723 135	7 376 715	116 086	7 492 801
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 842	0	77 842	0	0	0	0	0	0	77 842	0	77 842
10603	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	17	0	17	15 704	0	15 704	15 941	0	15 941	254	0	254
30223	49	0	49	2 492	0	2 492	2 507	0	2 507	64	0	64
30232	409	0	409	797 269	10 303	807 572	798 863	10 442	809 305	2 003	139	2 142
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	16 021	0	16 021	1 142	0	1 142	0	0	0	14 879	0	14 879
31309	180 388	0	180 388	0	0	0	0	0	0	180 388	0	180 388
40502	1 094	0	1 094	11 297	0	11 297	10 890	0	10 890	687	0	687
40602	3 466	0	3 466	250 477	0	250 477	252 212	0	252 212	5 201	0	5 201
40603	43 726	456	44 182	49 895	1 607	51 502	51 452	1 151	52 603	45 283	0	45 283
40701	39 152	0	39 152	231 935	12 311	244 246	206 625	12 311	218 936	13 842	0	13 842
40702	675 489	3 740	679 229	6 096 300	11 265	6 107 565	6 230 479	12 549	6 243 028	809 668	5 024	814 692
40703	104 486	0	104 486	94 916	0	94 916	91 768	0	91 768	101 338	0	101 338
40802	133 984	0	133 984	865 780	219	865 999	850 112	219	850 331	118 316	0	118 316
40817	708 668	7 456	716 124	1 336 371	31 053	1 367 424	1 343 584	40 069	1 383 653	715 881	16 472	732 353
40820	14 514	113	14 627	1 482	40	1 522	1 448	98	1 546	14 480	171	14 651
40821	2 453	0	2 453	24 193	0	24 193	25 134	0	25 134	3 394	0	3 394
40901	31 829	0	31 829	72 861	0	72 861	73 958	0	73 958	32 926	0	32 926
40905	0	0	0	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477	0	0	0
40906	3 441	0	3 441	114 911	0	114 911	120 066	0	120 066	8 596	0	8 596
40909	0	0	0	2 605	3 153	5 758	2 605	3 153	5 758	0	0	0
40910	0	0	0	696	1 218	1 914	696	1 218	1 914	0	0	0
40911	3 969	0	3 969	180 447	0	180 447	183 737	0	183 737	7 259	0	7 259
40912	0	284	284	3 534	7 750	11 284	3 534	7 466	11 000	0	0	0
40913	0	0	0	1 771	3 103	4 874	1 771	3 103	4 874	0	0	0
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
42103	249	0	249	0	0	0	1 500	0	1 500	1 749	0	1 749
42104	7 307	0	7 307	1 570	0	1 570	965	0	965	6 702	0	6 702
42105	247 100	0	247 100	26 000	0	26 000	160 700	0	160 700	381 800	0	381 800
42106	141 021	0	141 021	16 500	0	16 500	0	0	0	124 521	0	124 521
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
42203	1 850	0	1 850	0	0	0	5 000	0	5 000	6 850	0	6 850
42204	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	50 806	29 405	80 211	152 964	7 016	159 980	169 363	8 203	177 566	67 205	30 592	97 797
42303	0	1 597	1 597	0	839	839	0	597	597	0	1 355	1 355
42304	0	1 947	1 947	0	295	295	0	388	388	0	2 040	2 040
42305	2 000	3 078	5 078	0	149	149	0	1 098	1 098	2 000	4 027	6 027
42306	2 760 638	60 509	2 821 147	254 803	5 970	260 773	244 254	1 720	245 974	2 750 089	56 259	2 806 348
42307	783	105	888	0	98	98	27	8	35	810	15	825
42309	130	3	133	0	0	0	0	0	0	130	3	133
44215	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44915	14 924	0	14 924	11 076	0	11 076	1	0	1	3 849	0	3 849
45115	4 044	0	4 044	1 933	0	1 933	1 838	0	1 838	3 949	0	3 949
45215	36 321	0	36 321	3 611	0	3 611	14 878	0	14 878	47 588	0	47 588
45315	720	0	720	77	0	77	779	0	779	1 422	0	1 422
45415	1 951	0	1 951	186	0	186	459	0	459	2 224	0	2 224
45515	10 267	0	10 267	2 075	0	2 075	1 670	0	1 670	9 862	0	9 862
45818	76 179	0	76 179	1 703	0	1 703	2 535	0	2 535	77 011	0	77 011
45918	5 350	0	5 350	322	0	322	147	0	147	5 175	0	5 175
47405	0	0	0	12 875	0	12 875	12 875	0	12 875	0	0	0
47407	0	0	0	186 446	0	186 446	186 446	0	186 446	0	0	0
47411	36 389	308	36 697	8 981	44	9 025	14 266	189	14 455	41 674	453	42 127
47416	1 558	0	1 558	34 792	0	34 792	34 975	0	34 975	1 741	0	1 741
47422	42	1	43	83 377	0	83 377	83 385	0	83 385	50	1	51
47425	12 159	0	12 159	1 081	0	1 081	5 713	0	5 713	16 791	0	16 791
47426	5 598	0	5 598	118	0	118	3 569	0	3 569	9 049	0	9 049
47804	11 102	0	11 102	953	0	953	248	0	248	10 397	0	10 397
50220	471	0	471	171	0	171	0	0	0	300	0	300
50620	459	0	459	0	0	0	739	0	739	1 198	0	1 198
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 910	0	4 910	0	0	0	520	0	520	5 430	0	5 430
51410	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52301	500	0	500	40 175	0	40 175	40 175	0	40 175	500	0	500
52303	40 175	0	40 175	40 175	0	40 175	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592
52306	255 688	0	255 688	0	0	0	33 041	0	33 041	288 729	0	288 729
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60301	2 403	0	2 403	7 691	0	7 691	8 127	0	8 127	2 839	0	2 839
60305	0	0	0	10 653	0	10 653	10 653	0	10 653	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	461	0	461	967	0	967	506	0	506	0	0	0
60311	512	0	512	296	0	296	294	0	294	510	0	510
60322	767	0	767	196	0	196	96	0	96	667	0	667
60324	8 430	0	8 430	39	0	39	95	0	95	8 486	0	8 486
60405	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60601	85 397	0	85 397	0	0	0	1 955	0	1 955	87 352	0	87 352
60603	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	9 045	0	9 045	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
61301	41	0	41	163	0	163	161	0	161	39	0	39
61304	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70601	181 763	0	181 763	52	0	52	99 251	0	99 251	280 962	0	280 962
70602	592	0	592	397	0	397	108	0	108	303	0	303
70603	11 551	0	11 551	0	0	0	6 043	0	6 043	17 594	0	17 594
70701	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
70801	92 705	0	92 705	0	0	0	0	0	0	92 705	0	92 705
Итого по пассиву (баланс)	7 010 832	109 002	7 119 834	11 066 271	96 433	11 162 704	11 431 689	103 982	11 535 671	7 376 250	116 551	7 492 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
81001	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
Пассив
85101	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
85401	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	350	0	350	794	0	794	444	0	444	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
90803	2 728 130	0	2 728 130	274 354	0	274 354	135 644	0	135 644	2 866 840	0	2 866 840
90901	263 882	0	263 882	30 339	0	30 339	15 870	0	15 870	278 351	0	278 351
90902	1 167 016	0	1 167 016	119 855	0	119 855	134 411	0	134 411	1 152 460	0	1 152 460
90907	31 829	0	31 829	73 958	0	73 958	72 861	0	72 861	32 926	0	32 926
91202	81	0	81	1	0	1	7	0	7	75	0	75
91203	19	0	19	7	0	7	1	0	1	25	0	25
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	196 409	0	196 409	0	0	0	1 141	0	1 141	195 268	0	195 268
91414	7 355 944	28 906	7 384 850	767 128	1 359	768 487	298 019	726	298 745	7 825 053	29 539	7 854 592
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	6 791	0	6 791	1 482	0	1 482	0	0	0	8 273	0	8 273
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	8 963	0	8 963	1 352	0	1 352	1 320	0	1 320	8 995	0	8 995
91704	3 352	0	3 352	281	0	281	0	0	0	3 633	0	3 633
91802	29 871	18	29 889	1 864	0	1 864	0	0	0	31 735	18	31 753
91803	149	0	149	34	0	34	0	0	0	183	0	183
99998	7 796 462	0	7 796 462	944 457	0	944 457	606 680	0	606 680	8 134 239	0	8 134 239
Итого по активу (баланс)	19 601 641	28 924	19 630 565	2 215 112	1 359	2 216 471	1 265 955	726	1 266 681	20 550 798	29 557	20 580 355
Пассив
91311	2 513 899	0	2 513 899	171 043	0	171 043	266 310	0	266 310	2 609 166	0	2 609 166
91312	4 083 942	0	4 083 942	78 789	93	78 882	182 215	9 741	191 956	4 187 368	9 648	4 197 016
91315	689 224	707	689 931	10 741	17	10 758	136 541	19	136 560	815 024	709	815 733
91316	96 039	0	96 039	53 665	0	53 665	83 516	0	83 516	125 890	0	125 890
91317	251 632	4 014	255 646	291 023	287	291 310	262 452	153	262 605	223 061	3 880	226 941
91318	88 003	0	88 003	0	0	0	0	0	0	88 003	0	88 003
91507	68 909	0	68 909	1 021	0	1 021	3 509	0	3 509	71 397	0	71 397
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 834 103	0	11 834 103	628 322	0	628 322	1 240 335	0	1 240 335	12 446 116	0	12 446 116
Итого по пассиву (баланс)	19 625 844	4 721	19 630 565	1 234 604	397	1 235 001	2 174 878	9 913	2 184 791	20 566 118	14 237	20 580 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	91,0000	0	0	74,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	239 774 864,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	239 774 825,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 774 915,0000	0	0	101,0000	0	0	123,0000	0	0	239 774 893,0000
Пассив
98050	0	0	239 769 202,0000	0	0	103,0000	0	0	81,0000	0	0	239 769 180,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 774 915,0000	0	0	103,0000	0	0	81,0000	0	0	239 774 893,0000

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