Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 181	0	6 181	105	0	105	561	0	561	5 725	0	5 725
20202	317 141	58 233	375 374	3 115 819	304 815	3 420 634	3 165 596	329 748	3 495 344	267 364	33 300	300 664
20208	167 583	0	167 583	829 623	0	829 623	816 281	0	816 281	180 925	0	180 925
20209	0	0	0	1 512 934	15 035	1 527 969	1 493 253	15 035	1 508 288	19 681	0	19 681
30102	125 086	0	125 086	7 086 140	0	7 086 140	7 047 840	0	7 047 840	163 386	0	163 386
30110	24 970	122 181	147 151	2 709 227	126 246	2 835 473	2 623 183	137 963	2 761 146	111 014	110 464	221 478
30202	65 801	0	65 801	0	0	0	4 370	0	4 370	61 431	0	61 431
30204	3 321	0	3 321	0	0	0	106	0	106	3 215	0	3 215
30210	2 000	0	2 000	146 607	0	146 607	148 607	0	148 607	0	0	0
30213	7 926	208	8 134	55 324	9	55 333	57 503	15	57 518	5 747	202	5 949
30219	0	0	0	55 364	0	55 364	55 364	0	55 364	0	0	0
30233	3 520	2	3 522	633 769	8 882	642 651	632 247	8 882	641 129	5 042	2	5 044
30602	2 397	0	2 397	136 445	0	136 445	39 737	0	39 737	99 105	0	99 105
32002	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	580 000	0	580 000	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000
32201	0	7 476	7 476	0	403	403	0	722	722	0	7 157	7 157
44207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
44906	47	0	47	0	0	0	17	0	17	30	0	30
44907	760	0	760	0	0	0	96	0	96	664	0	664
44908	17 882	0	17 882	0	0	0	217	0	217	17 665	0	17 665
45104	52 500	0	52 500	90 000	0	90 000	52 500	0	52 500	90 000	0	90 000
45105	37 500	0	37 500	300	0	300	37 500	0	37 500	300	0	300
45106	10 990	0	10 990	7 773	0	7 773	2 593	0	2 593	16 170	0	16 170
45107	114 655	0	114 655	8 160	0	8 160	4 665	0	4 665	118 150	0	118 150
45108	34 763	0	34 763	15 040	0	15 040	200	0	200	49 603	0	49 603
45201	43 163	0	43 163	81 038	0	81 038	77 681	0	77 681	46 520	0	46 520
45203	19 226	0	19 226	147 863	0	147 863	95 989	0	95 989	71 100	0	71 100
45204	136 791	0	136 791	12 342	0	12 342	37 529	0	37 529	111 604	0	111 604
45205	133 695	0	133 695	15 410	0	15 410	68 082	0	68 082	81 023	0	81 023
45206	565 281	10 131	575 412	37 847	354	38 201	47 175	490	47 665	555 953	9 995	565 948
45207	542 459	0	542 459	8 750	0	8 750	21 195	0	21 195	530 014	0	530 014
45208	451 466	0	451 466	1 000	0	1 000	6 572	0	6 572	445 894	0	445 894
45306	686	0	686	0	0	0	20	0	20	666	0	666
45307	472	0	472	0	0	0	14	0	14	458	0	458
45308	10 056	0	10 056	0	0	0	81	0	81	9 975	0	9 975
45401	9 126	0	9 126	19 492	0	19 492	18 744	0	18 744	9 874	0	9 874
45403	8 000	0	8 000	107 000	0	107 000	108 000	0	108 000	7 000	0	7 000
45404	44 775	0	44 775	794	0	794	43 549	0	43 549	2 020	0	2 020
45405	6 123	0	6 123	205	0	205	3 783	0	3 783	2 545	0	2 545
45406	80 390	0	80 390	4 740	0	4 740	4 620	0	4 620	80 510	0	80 510
45407	190 474	0	190 474	0	0	0	16 074	0	16 074	174 400	0	174 400
45408	83 592	0	83 592	549	0	549	2 004	0	2 004	82 137	0	82 137
45503	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
45504	2 963	0	2 963	434	0	434	387	0	387	3 010	0	3 010
45505	67 011	0	67 011	10 301	0	10 301	11 538	0	11 538	65 774	0	65 774
45506	137 966	0	137 966	30 979	0	30 979	10 291	0	10 291	158 654	0	158 654
45507	1 368 547	597	1 369 144	48 555	21	48 576	59 215	41	59 256	1 357 887	577	1 358 464
45509	20 393	1 169	21 562	18 701	134	18 835	19 967	806	20 773	19 127	497	19 624
45809	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45812	30 689	0	30 689	4 678	0	4 678	2 557	0	2 557	32 810	0	32 810
45813	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45814	2 010	0	2 010	0	0	0	100	0	100	1 910	0	1 910
45815	32 882	0	32 882	1 119	0	1 119	1 299	0	1 299	32 702	0	32 702
45912	753	0	753	28	0	28	2	0	2	779	0	779
45914	49	0	49	0	0	0	45	0	45	4	0	4
45915	7 171	0	7 171	312	0	312	794	0	794	6 689	0	6 689
47408	49 293	0	49 293	0	98 692	98 692	49 293	98 692	147 985	0	0	0
47423	18 083	1 453	19 536	58 524	86	58 610	54 586	148	54 734	22 021	1 391	23 412
47427	22 844	31	22 875	48 856	62	48 918	43 276	67	43 343	28 424	26	28 450
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47802	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
47803	21 727	0	21 727	13 784	0	13 784	4 840	0	4 840	30 671	0	30 671
47901	55 452	0	55 452	414	0	414	294	0	294	55 572	0	55 572
50104	99 825	0	99 825	726	0	726	100 551	0	100 551	0	0	0
50207	30 208	0	30 208	196	0	196	0	0	0	30 404	0	30 404
50605	2 718	0	2 718	7 985	0	7 985	3 087	0	3 087	7 616	0	7 616
50606	11 440	0	11 440	18 848	0	18 848	25 867	0	25 867	4 421	0	4 421
50621	17	0	17	29	0	29	46	0	46	0	0	0
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	12 282	0	12 282	12 866	0	12 866	10 556	0	10 556	14 592	0	14 592
50721	259	0	259	140	0	140	122	0	122	277	0	277
51401	899	0	899	3 900	0	3 900	3 600	0	3 600	1 199	0	1 199
51402	499	0	499	23 053	0	23 053	23 552	0	23 552	0	0	0
51405	976	0	976	7	0	7	0	0	0	983	0	983
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51503	0	0	0	1 348	0	1 348	0	0	0	1 348	0	1 348
51504	4 734	0	4 734	97 433	0	97 433	100 241	0	100 241	1 926	0	1 926
51505	1 885	0	1 885	28	0	28	0	0	0	1 913	0	1 913
52503	70 311	0	70 311	2 399	0	2 399	3 921	0	3 921	68 789	0	68 789
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	999	0	999	327	0	327	335	0	335	991	0	991
60306	1 031	0	1 031	1 431	0	1 431	1 101	0	1 101	1 361	0	1 361
60308	765	0	765	146	0	146	158	0	158	753	0	753
60310	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60312	14 760	0	14 760	24 001	0	24 001	16 753	0	16 753	22 008	0	22 008
60323	7 190	0	7 190	399	0	399	404	0	404	7 185	0	7 185
60401	347 433	0	347 433	4 688	0	4 688	230	0	230	351 891	0	351 891
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	923	0	923	4 698	0	4 698	4 689	0	4 689	932	0	932
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	903	0	903	391	0	391	223	0	223	1 071	0	1 071
61008	1 882	0	1 882	1 148	0	1 148	897	0	897	2 133	0	2 133
61009	1 215	0	1 215	509	0	509	487	0	487	1 237	0	1 237
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	87 922	0	87 922	0	0	0	0	0	0	87 922	0	87 922
61209	0	0	0	39 221	0	39 221	39 221	0	39 221	0	0	0
61210	0	0	0	264 012	0	264 012	264 012	0	264 012	0	0	0
61212	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
61403	23 150	0	23 150	345	0	345	720	0	720	22 775	0	22 775
70606	589 440	0	589 440	75 917	0	75 917	1 007	0	1 007	664 350	0	664 350
70607	3 655	0	3 655	607	0	607	2 941	0	2 941	1 321	0	1 321
70608	148 854	0	148 854	23 471	0	23 471	0	0	0	172 325	0	172 325
70611	21 763	0	21 763	2 912	0	2 912	0	0	0	24 675	0	24 675
Итого по активу (баланс)	7 074 191	201 481	7 275 672	20 506 211	554 739	21 060 950	20 313 388	592 609	20 905 997	7 267 014	163 611	7 430 625
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	259	0	259	122	0	122	140	0	140	277	0	277
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	2 811	0	2 811	14 675	0	14 675	13 220	0	13 220	1 356	0	1 356
30223	67	0	67	3 863	0	3 863	3 875	0	3 875	79	0	79
30232	430	0	430	538 202	115	538 317	537 987	115	538 102	215	0	215
30607	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
31308	29 423	0	29 423	1 864	0	1 864	0	0	0	27 559	0	27 559
31309	110 049	0	110 049	214	0	214	0	0	0	109 835	0	109 835
40116	46	0	46	3 106	0	3 106	3 083	0	3 083	23	0	23
40302	0	0	0	1	0	1	53	0	53	52	0	52
40502	1 729	0	1 729	2 129	0	2 129	417	0	417	17	0	17
40602	14 288	6	14 294	310 906	0	310 906	317 766	0	317 766	21 148	6	21 154
40603	44 117	0	44 117	50 720	0	50 720	53 453	0	53 453	46 850	0	46 850
40701	22 170	0	22 170	344 710	0	344 710	342 375	0	342 375	19 835	0	19 835
40702	664 135	9 426	673 561	5 960 545	43 473	6 004 018	5 901 373	38 933	5 940 306	604 963	4 886	609 849
40703	84 549	0	84 549	90 371	0	90 371	94 489	0	94 489	88 667	0	88 667
40802	143 343	0	143 343	1 110 515	189	1 110 704	1 131 660	189	1 131 849	164 488	0	164 488
40817	666 889	10 936	677 825	1 071 136	57 601	1 128 737	1 075 918	56 933	1 132 851	671 671	10 268	681 939
40820	771	63	834	1 421	6	1 427	2 116	3	2 119	1 466	60	1 526
40821	471	0	471	21 027	0	21 027	21 302	0	21 302	746	0	746
40901	28 998	0	28 998	36 319	0	36 319	20 030	0	20 030	12 709	0	12 709
40905	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
40906	0	0	0	167 816	0	167 816	187 497	0	187 497	19 681	0	19 681
40909	0	0	0	1 770	1 721	3 491	1 770	1 721	3 491	0	0	0
40910	0	0	0	483	631	1 114	483	631	1 114	0	0	0
40911	4 275	0	4 275	207 951	0	207 951	215 032	0	215 032	11 356	0	11 356
40912	0	158	158	1 806	9 204	11 010	1 806	9 046	10 852	0	0	0
40913	0	0	0	339	4 456	4 795	339	4 456	4 795	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	46 000	0	46 000	68 000	0	68 000
42104	860	0	860	100	0	100	550	0	550	1 310	0	1 310
42105	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300
42106	132 270	0	132 270	349	0	349	95 000	0	95 000	226 921	0	226 921
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42205	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42206	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	33 645	5 121	38 766	76 333	45 247	121 580	71 599	46 638	118 237	28 911	6 512	35 423
42303	0	13 378	13 378	0	15 255	15 255	0	10 339	10 339	0	8 462	8 462
42304	0	8 054	8 054	0	2 801	2 801	0	924	924	0	6 177	6 177
42305	0	749	749	0	237	237	0	52	52	0	564	564
42306	2 738 525	153 801	2 892 326	214 914	44 001	258 915	180 179	9 996	190 175	2 703 790	119 796	2 823 586
42307	1 161	352	1 513	27	80	107	5	33	38	1 139	305	1 444
42309	133	3	136	0	0	0	0	0	0	133	3	136
44215	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
44915	12 526	0	12 526	0	0	0	1 616	0	1 616	14 142	0	14 142
45115	3 179	0	3 179	1 442	0	1 442	2 331	0	2 331	4 068	0	4 068
45215	34 308	0	34 308	6 587	0	6 587	6 064	0	6 064	33 785	0	33 785
45315	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45415	3 366	0	3 366	1 490	0	1 490	202	0	202	2 078	0	2 078
45515	10 738	0	10 738	495	0	495	830	0	830	11 073	0	11 073
45818	56 642	0	56 642	1 210	0	1 210	4 229	0	4 229	59 661	0	59 661
45918	5 380	0	5 380	75	0	75	174	0	174	5 479	0	5 479
47405	0	0	0	17 167	0	17 167	17 167	0	17 167	0	0	0
47407	0	0	0	98 282	0	98 282	98 282	0	98 282	0	0	0
47411	40 729	1 186	41 915	6 275	673	6 948	11 153	513	11 666	45 607	1 026	46 633
47416	1 497	33	1 530	24 904	58	24 962	25 397	25	25 422	1 990	0	1 990
47422	1 901	717	2 618	151 149	10 890	162 039	149 299	11 205	160 504	51	1 032	1 083
47425	10 334	0	10 334	939	0	939	2 608	0	2 608	12 003	0	12 003
47426	8 194	0	8 194	0	0	0	1 679	0	1 679	9 873	0	9 873
47804	10 469	0	10 469	80	0	80	134	0	134	10 523	0	10 523
50120	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0
50220	1 455	0	1 455	231	0	231	0	0	0	1 224	0	1 224
50620	1 578	0	1 578	1 516	0	1 516	826	0	826	888	0	888
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 726	0	4 726	329	0	329	105	0	105	4 502	0	4 502
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
52303	2 822	0	2 822	121 336	0	121 336	122 577	0	122 577	4 063	0	4 063
52305	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
52306	333 289	0	333 289	0	0	0	12 399	0	12 399	345 688	0	345 688
52307	68 936	0	68 936	10 160	0	10 160	0	0	0	58 776	0	58 776
60206	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	560	0	560	6 955	0	6 955	7 711	0	7 711	1 316	0	1 316
60305	0	0	0	9 261	0	9 261	9 261	0	9 261	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	921	0	921	1 207	0	1 207	286	0	286	0	0	0
60311	517	0	517	414	0	414	407	0	407	510	0	510
60322	304	0	304	91	0	91	78	0	78	291	0	291
60324	8 176	0	8 176	65	0	65	183	0	183	8 294	0	8 294
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	67 378	0	67 378	230	0	230	1 584	0	1 584	68 732	0	68 732
60603	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
61304	47	0	47	0	0	0	15	0	15	62	0	62
70601	689 469	0	689 469	40	0	40	81 722	0	81 722	771 151	0	771 151
70602	704	0	704	265	0	265	995	0	995	1 434	0	1 434
70603	148 076	0	148 076	0	0	0	23 208	0	23 208	171 284	0	171 284
Итого по пассиву (баланс)	7 071 689	203 983	7 275 672	10 705 122	236 638	10 941 760	10 904 961	191 752	11 096 713	7 271 528	159 097	7 430 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 914	0	54 914	56 945	0	56 945	56 292	0	56 292	55 567	0	55 567
80601	11 426	0	11 426	59 972	0	59 972	64 652	0	64 652	6 746	0	6 746
80801	810	0	810	4 792	0	4 792	5 330	0	5 330	272	0	272
80901	1 017	0	1 017	1 566	0	1 566	2 583	0	2 583	0	0	0
81001	6 154	0	6 154	0	0	0	1 289	0	1 289	4 865	0	4 865
Итого по активу (баланс)	74 321	0	74 321	123 275	0	123 275	130 146	0	130 146	67 450	0	67 450
Пассив
85101	56 897	0	56 897	5 841	0	5 841	0	0	0	51 056	0	51 056
85201	88	0	88	56 829	0	56 829	56 885	0	56 885	144	0	144
85301	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
85401	3 878	0	3 878	6 518	0	6 518	2 640	0	2 640	0	0	0
85501	13 457	0	13 457	3 732	0	3 732	6 518	0	6 518	16 243	0	16 243
Итого по пассиву (баланс)	74 321	0	74 321	72 923	0	72 923	66 052	0	66 052	67 450	0	67 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	132 337	0	132 337	132 337	0	132 337	2 430	0	2 430
90803	2 528 488	0	2 528 488	143 863	0	143 863	140 127	0	140 127	2 532 224	0	2 532 224
90901	254 168	0	254 168	10 665	0	10 665	15 259	0	15 259	249 574	0	249 574
90902	879 105	0	879 105	116 635	0	116 635	24 523	0	24 523	971 217	0	971 217
90907	28 998	0	28 998	20 030	0	20 030	36 319	0	36 319	12 709	0	12 709
91202	56	0	56	12	0	12	18	0	18	50	0	50
91203	12	0	12	18	0	18	19	0	19	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	29 423	0	29 423	109 835	0	109 835	1 864	0	1 864	137 394	0	137 394
91414	7 066 007	24 604	7 090 611	568 128	859	568 987	750 330	1 191	751 521	6 883 805	24 272	6 908 077
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	45 493	0	45 493	13 784	0	13 784	4 840	0	4 840	54 437	0	54 437
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	7 664	0	7 664	1 302	0	1 302	1 162	0	1 162	7 804	0	7 804
91704	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91802	28 120	18	28 138	0	1	1	0	1	1	28 120	18	28 138
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	8 217 211	0	8 217 211	644 554	0	644 554	497 073	0	497 073	8 364 692	0	8 364 692
Итого по активу (баланс)	19 098 659	24 622	19 123 281	1 761 163	860	1 762 023	1 603 871	1 192	1 605 063	19 255 951	24 290	19 280 241
Пассив
91311	2 499 188	0	2 499 188	115 025	0	115 025	106 655	0	106 655	2 490 818	0	2 490 818
91312	4 595 302	0	4 595 302	121 319	0	121 319	172 014	0	172 014	4 645 997	0	4 645 997
91315	673 487	728	674 215	48 550	51	48 601	136 776	32	136 808	761 713	709	762 422
91316	168 667	0	168 667	15 915	0	15 915	0	0	0	152 752	0	152 752
91317	219 097	4 248	223 345	194 559	1 267	195 826	208 868	903	209 771	233 406	3 884	237 290
91507	56 401	0	56 401	386	0	386	19 305	0	19 305	75 320	0	75 320
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 906 070	0	10 906 070	1 090 806	0	1 090 806	1 100 285	0	1 100 285	10 915 549	0	10 915 549
Итого по пассиву (баланс)	19 118 305	4 976	19 123 281	1 586 560	1 318	1 587 878	1 743 903	935	1 744 838	19 275 648	4 593	19 280 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	355 437 910,0000	0	0	241 947 458,0000	0	0	97 867 856,0000	0	0	499 517 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 437 923,0000	0	0	241 947 484,0000	0	0	97 867 883,0000	0	0	499 517 524,0000
Пассив
98050	0	0	147 426 740,0000	0	0	14 518 488,0000	0	0	137 650 177,0000	0	0	270 558 429,0000
98055	0	0	208 011 183,0000	0	0	83 253 975,0000	0	0	104 201 887,0000	0	0	228 959 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 437 923,0000	0	0	97 772 463,0000	0	0	241 852 064,0000	0	0	499 517 524,0000

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