Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	330	0	330	14	0	14	328	0	328
20202	137 862	21 239	159 101	2 323 231	264 456	2 587 687	2 306 353	261 791	2 568 144	154 740	23 904	178 644
20207	2 145	70	2 215	20 436	2	20 438	19 430	3	19 433	3 151	69	3 220
20208	83 785	0	83 785	513 552	0	513 552	509 567	0	509 567	87 770	0	87 770
20209	49	3	52	1 237 856	19 716	1 257 572	1 237 905	19 719	1 257 624	0	0	0
30102	94 762	0	94 762	4 208 107	0	4 208 107	4 141 684	0	4 141 684	161 185	0	161 185
30110	255 266	13 608	268 874	2 268 717	44 136	2 312 853	2 389 759	46 611	2 436 370	134 224	11 133	145 357
30202	24 126	0	24 126	1 542	0	1 542	0	0	0	25 668	0	25 668
30204	1 256	0	1 256	0	0	0	14	0	14	1 242	0	1 242
30210	3 500	0	3 500	205 774	0	205 774	199 274	0	199 274	10 000	0	10 000
30213	1 209	207	1 416	152	5	157	537	10	547	824	202	1 026
30219	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
30233	46	0	46	64 691	4 769	69 460	64 634	4 769	69 403	103	0	103
30602	2 667	0	2 667	426 837	0	426 837	427 553	0	427 553	1 951	0	1 951
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45205	404 300	11 979	416 279	16 405	296	16 701	153 880	530	154 410	266 825	11 745	278 570
45206	320 635	20 403	341 038	89 950	499	90 449	13 316	1 051	14 367	397 269	19 851	417 120
45207	466 151	0	466 151	62 184	0	62 184	31 636	0	31 636	496 699	0	496 699
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47427	11 245	139	11 384	28 184	410	28 594	29 589	386	29 975	9 840	163	10 003
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61002	182	0	182	202	0	202	200	0	200	184	0	184
61008	1 182	0	1 182	438	0	438	522	0	522	1 098	0	1 098
61009	123	0	123	261	0	261	272	0	272	112	0	112
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70606	186 509	0	186 509	139 670	0	139 670	9	0	9	326 170	0	326 170
70607	352	0	352	163	0	163	284	0	284	231	0	231
70608	19 045	0	19 045	8 931	0	8 931	0	0	0	27 976	0	27 976
70611	296	0	296	148	0	148	0	0	0	444	0	444
70706	762 171	0	762 171	21	0	21	762 192	0	762 192	0	0	0
70707	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70708	187 191	0	187 191	0	0	0	187 191	0	187 191	0	0	0
70711	6 022	0	6 022	4 672	0	4 672	10 694	0	10 694	0	0	0
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	418	0	418	173	0	173	117	0	117	362	0	362
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30109	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
30126	14	0	14	99	0	99	138	0	138	53	0	53
30223	182	0	182	1 573	0	1 573	1 543	0	1 543	152	0	152
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40116	2	0	2	3 066	0	3 066	3 064	0	3 064	0	0	0
40302	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
40502	138	0	138	6 784	0	6 784	6 781	0	6 781	135	0	135
40602	53 122	103	53 225	124 505	5	124 510	125 627	43	125 670	54 244	141	54 385
40603	41 152	0	41 152	48 148	0	48 148	47 467	0	47 467	40 471	0	40 471
40701	16 500	0	16 500	45 239	0	45 239	41 492	0	41 492	12 753	0	12 753
40702	301 091	1 557	302 648	3 954 925	42 965	3 997 890	3 990 401	41 697	4 032 098	336 567	289	336 856
40703	63 705	15	63 720	111 056	0	111 056	123 503	0	123 503	76 152	15	76 167
40802	59 392	0	59 392	622 276	0	622 276	628 927	0	628 927	66 043	0	66 043
40817	395 971	7 945	403 916	888 306	29 148	917 454	871 669	31 078	902 747	379 334	9 875	389 209
40820	30	59	89	927	3	930	926	1	927	29	57	86
40821	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40905	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
40906	0	0	0	299 464	0	299 464	299 464	0	299 464	0	0	0
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40910	0	0	0	17	177	194	17	177	194	0	0	0
40911	2 101	0	2 101	123 643	0	123 643	123 941	0	123 941	2 399	0	2 399
40912	0	9	9	930	4 391	5 321	930	4 382	5 312	0	0	0
40913	0	0	0	137	1 865	2 002	137	1 865	2 002	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	31 000	0	31 000	0	0	0	12 000	0	12 000	43 000	0	43 000
42104	75 200	0	75 200	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	79 200	0	79 200
42105	121 800	0	121 800	0	0	0	11 000	0	11 000	132 800	0	132 800
42106	142 550	0	142 550	0	0	0	0	0	0	142 550	0	142 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	28 438	10 294	38 732	88 054	11 352	99 406	83 407	9 525	92 932	23 791	8 467	32 258
42303	0	2 279	2 279	0	908	908	0	2 281	2 281	0	3 652	3 652
42304	17 310	6 245	23 555	7 682	3 308	10 990	20 136	1 861	21 997	29 764	4 798	34 562
42305	451 097	2 340	453 437	10 590	119	10 709	66 996	745	67 741	507 503	2 966	510 469
42306	1 466 825	86 375	1 553 200	65 398	5 934	71 332	160 316	3 864	164 180	1 561 743	84 305	1 646 048
42307	3 446	4 961	8 407	141	255	396	414	179	593	3 719	4 885	8 604
42309	151	3	154	0	1	1	0	0	0	151	2	153
44215	578	0	578	7	0	7	15	0	15	586	0	586
44915	4 650	0	4 650	0	0	0	775	0	775	5 425	0	5 425
45115	1 101	0	1 101	50	0	50	35	0	35	1 086	0	1 086
45215	45 370	0	45 370	25 253	0	25 253	50 729	0	50 729	70 846	0	70 846
45415	4 292	0	4 292	519	0	519	18 077	0	18 077	21 850	0	21 850
45515	15 248	0	15 248	2 563	0	2 563	5 912	0	5 912	18 597	0	18 597
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	70 103	0	70 103	249	0	249	346	0	346	70 200	0	70 200
45918	5 027	0	5 027	209	0	209	702	0	702	5 520	0	5 520
47405	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
47407	0	0	0	680 380	30 920	711 300	680 380	30 920	711 300	0	0	0
47411	27 739	1 270	29 009	10 749	848	11 597	12 094	540	12 634	29 084	962	30 046
47416	1 396	0	1 396	62 838	0	62 838	62 498	0	62 498	1 056	0	1 056
47422	40	301	341	392 548	5 525	398 073	392 644	5 809	398 453	136	585	721
47425	3 546	0	3 546	650	0	650	3 241	0	3 241	6 137	0	6 137
47426	20 462	0	20 462	0	0	0	1 576	0	1 576	22 038	0	22 038
47804	21 009	0	21 009	941	0	941	4 381	0	4 381	24 449	0	24 449
50220	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
50620	237	0	237	239	0	239	91	0	91	89	0	89
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	12	0	12	14	0	14	2	0	2	0	0	0
51410	2 454	0	2 454	2 361	0	2 361	2 839	0	2 839	2 932	0	2 932
52301	3 434	0	3 434	3 362	0	3 362	2 702	0	2 702	2 774	0	2 774
52303	10 775	0	10 775	45 185	0	45 185	52 307	0	52 307	17 897	0	17 897
52304	3 612	0	3 612	2 612	0	2 612	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	1 068	0	1 068	0	0	0	997	0	997	2 065	0	2 065
52306	214 742	0	214 742	161 176	0	161 176	67 086	0	67 086	120 652	0	120 652
52406	56	0	56	0	0	0	660	0	660	716	0	716
60301	2 300	0	2 300	8 888	0	8 888	9 947	0	9 947	3 359	0	3 359
60305	0	0	0	7 659	0	7 659	7 659	0	7 659	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 308	0	1 308	2 109	0	2 109	803	0	803	2	0	2
60311	10	0	10	434	0	434	454	0	454	30	0	30
60322	17	0	17	51	0	51	53	0	53	19	0	19
60324	656	0	656	60	0	60	22	0	22	618	0	618
60601	40 337	0	40 337	241	0	241	893	0	893	40 989	0	40 989
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70601	151 294	0	151 294	116	0	116	95 062	0	95 062	246 240	0	246 240
70602	143	0	143	86	0	86	343	0	343	400	0	400
70603	19 196	0	19 196	0	0	0	8 899	0	8 899	28 095	0	28 095
70701	808 643	0	808 643	808 643	0	808 643	0	0	0	0	0	0
70702	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0
70703	186 107	0	186 107	186 107	0	186 107	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	960 207	0	960 207	997 152	0	997 152	36 945	0	36 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103 282	4 288	107 570	22 356	172	22 528	12 857	308	13 165	112 781	4 152	116 933
80601	7 714	0	7 714	11 955	0	11 955	9 429	0	9 429	10 240	0	10 240
80801	0	0	0	614	0	614	349	0	349	265	0	265
80901	11 308	0	11 308	4 346	0	4 346	15 654	0	15 654	0	0	0
81001	14 323	0	14 323	1 825	0	1 825	3 595	0	3 595	12 553	0	12 553
Пассив
85101	109 243	0	109 243	706	0	706	10	0	10	108 547	0	108 547
85201	1 683	0	1 683	11 879	0	11 879	12 067	0	12 067	1 871	0	1 871
85301	1 739	0	1 739	52	0	52	228	0	228	1 915	0	1 915
85401	25 203	0	25 203	42 036	0	42 036	16 833	0	16 833	0	0	0
85501	3 047	0	3 047	13 836	0	13 836	38 447	0	38 447	27 658	0	27 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	208 973	0	208 973	208 973	0	208 973	0	0	0
90803	1 045 396	0	1 045 396	151 796	0	151 796	88 338	0	88 338	1 108 854	0	1 108 854
90901	382 170	0	382 170	16 979	0	16 979	8 888	0	8 888	390 261	0	390 261
90902	521 566	0	521 566	119 933	0	119 933	83 224	0	83 224	558 275	0	558 275
91202	32	0	32	9	0	9	19	0	19	22	0	22
91203	12	0	12	13	0	13	16	0	16	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 937 003	61 928	1 998 931	399 590	1 525	401 115	299 128	2 919	302 047	2 037 465	60 534	2 097 999
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	45 000	0	45 000	20 020	0	20 020	37 660	0	37 660	27 360	0	27 360
91501	15 907	0	15 907	3 813	0	3 813	1 836	0	1 836	17 884	0	17 884
91604	9 175	0	9 175	882	0	882	521	0	521	9 536	0	9 536
91704	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91802	11 860	19	11 879	0	0	0	0	1	1	11 860	18	11 878
99998	2 965 894	0	2 965 894	518 569	0	518 569	405 300	0	405 300	3 079 163	0	3 079 163
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91311	1 387 860	0	1 387 860	87 574	0	87 574	115 267	0	115 267	1 415 553	0	1 415 553
91312	1 054 102	0	1 054 102	92 133	0	92 133	203 108	0	203 108	1 165 077	0	1 165 077
91315	249 645	950	250 595	121 826	46	121 872	117 850	23	117 873	245 669	927	246 596
91316	44 801	0	44 801	22 234	0	22 234	0	0	0	22 567	0	22 567
91317	144 698	10 347	155 045	145 109	5 135	150 244	138 166	812	138 978	137 755	6 024	143 779
91507	72 666	0	72 666	791	0	791	12 902	0	12 902	84 777	0	84 777
91508	825	0	825	11	0	11	0	0	0	814	0	814
99999	4 033 450	0	4 033 450	680 443	0	680 443	872 452	0	872 452	4 225 459	0	4 225 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	26,0000	0	0	51,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	173 464 917,0000	0	0	5 339 428,0000	0	0	6 490 599,0000	0	0	172 313 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	569 875,0000	0	0	1 276 878,0000	0	0	4 276 102,0000	0	0	3 569 099,0000
98055	0	0	172 895 098,0000	0	0	5 213 770,0000	0	0	1 063 350,0000	0	0	168 744 678,0000

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