Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 653	10 729	103 382	2 081 594	187 430	2 269 024	2 063 137	186 156	2 249 293	111 110	12 003	123 113
20207	370	0	370	8 870	0	8 870	8 953	0	8 953	287	0	287
20208	44 089	0	44 089	369 051	0	369 051	359 630	0	359 630	53 510	0	53 510
20209	11 871	3 144	15 015	1 616 446	88 223	1 704 669	1 617 024	85 949	1 702 973	11 293	5 418	16 711
30102	70 973	0	70 973	3 029 625	0	3 029 625	3 056 939	0	3 056 939	43 659	0	43 659
30110	39 136	1 525	40 661	1 998 759	101 883	2 100 642	2 024 855	102 449	2 127 304	13 040	959	13 999
30202	19 647	0	19 647	0	0	0	14 798	0	14 798	4 849	0	4 849
30204	288	0	288	0	0	0	223	0	223	65	0	65
30210	8 742	0	8 742	239 914	0	239 914	242 894	0	242 894	5 762	0	5 762
30233	470	0	470	88 392	3 319	91 711	88 746	3 319	92 065	116	0	116
30302	25 333	25	25 358	24 076	50 431	74 507	42 979	44 383	87 362	6 430	6 073	12 503
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30602	12 652	0	12 652	46 955	0	46 955	59 602	0	59 602	5	0	5
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45206	586 910	7 274	594 184	223 965	279	224 244	53 609	544	54 153	757 266	7 009	764 275
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Пассив
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10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
10801	105 718	0	105 718	0	0	0	0	0	0	105 718	0	105 718
30223	82	0	82	29 509	0	29 509	35 051	0	35 051	5 624	0	5 624
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30305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
30607	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
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40701	10 483	0	10 483	101 937	0	101 937	106 127	0	106 127	14 673	0	14 673
40702	432 910	1 585	434 495	5 402 931	27 734	5 430 665	5 349 404	27 328	5 376 732	379 383	1 179	380 562
40703	62 184	14	62 198	44 883	1	44 884	37 654	1	37 655	54 955	14	54 969
40802	57 744	1	57 745	716 196	16	716 212	706 910	16	706 926	48 458	1	48 459
40807	0	0	0	196	0	196	200	0	200	4	0	4
40817	295 981	2 930	298 911	693 924	58 071	751 995	654 746	64 145	718 891	256 803	9 004	265 807
40820	75	49	124	274	2	276	256	5	261	57	52	109
40901	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
40905	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
40906	0	0	0	455 670	0	455 670	455 670	0	455 670	0	0	0
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42006	33 000	0	33 000	7 000	0	7 000	0	0	0	26 000	0	26 000
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42105	35 480	0	35 480	0	0	0	205 500	0	205 500	240 980	0	240 980
42106	583 773	0	583 773	446 600	0	446 600	323 400	0	323 400	460 573	0	460 573
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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42301	36 945	1 305	38 250	167 831	9 915	177 746	153 418	11 747	165 165	22 532	3 137	25 669
42303	0	20	20	0	24	24	0	80	80	0	76	76
42304	0	4 825	4 825	0	2 973	2 973	0	2 312	2 312	0	4 164	4 164
42305	63 699	1 348	65 047	13 994	1 323	15 317	149 991	50	150 041	199 696	75	199 771
42306	1 142 635	8 818	1 151 453	341 915	1 567	343 482	119 456	2 267	121 723	920 176	9 518	929 694
42307	76 861	9 041	85 902	24 720	677	25 397	873	434	1 307	53 014	8 798	61 812
42309	180	390	570	1	174	175	0	1 903	1 903	179	2 119	2 298
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
42609	0	0	0	0	25	25	0	26	26	0	1	1
44215	23	0	23	8	0	8	0	0	0	15	0	15
44615	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
44915	520	0	520	50	0	50	100	0	100	570	0	570
45115	1 491	0	1 491	101	0	101	0	0	0	1 390	0	1 390
45215	7 056	0	7 056	3 681	0	3 681	2 300	0	2 300	5 675	0	5 675
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	3 283	0	3 283	54	0	54	71	0	71	3 300	0	3 300
45515	23 566	0	23 566	1 111	0	1 111	1 704	0	1 704	24 159	0	24 159
45818	15 232	0	15 232	962	0	962	125	0	125	14 395	0	14 395
45918	1 100	0	1 100	59	0	59	132	0	132	1 173	0	1 173
47405	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47407	0	0	0	102 926	66 707	169 633	102 926	66 707	169 633	0	0	0
47411	43 742	133	43 875	13 814	69	13 883	7 610	71	7 681	37 538	135	37 673
47416	807	0	807	12 622	0	12 622	12 444	0	12 444	629	0	629
47422	140	167	307	255 793	5 976	261 769	255 659	6 321	261 980	6	512	518
47425	2 619	0	2 619	1 778	0	1 778	2 080	0	2 080	2 921	0	2 921
47426	2 766	0	2 766	66	0	66	1 945	0	1 945	4 645	0	4 645
47804	15 876	0	15 876	2 047	0	2 047	605	0	605	14 434	0	14 434
50620	1 763	0	1 763	1 161	0	1 161	1 003	0	1 003	1 605	0	1 605
50719	107	0	107	6	0	6	0	0	0	101	0	101
51510	179	0	179	378	0	378	200	0	200	1	0	1
52301	534	0	534	600	0	600	100	0	100	34	0	34
52302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52303	3 800	0	3 800	83 879	0	83 879	90 565	0	90 565	10 486	0	10 486
52304	15 971	0	15 971	13 651	0	13 651	38 400	0	38 400	40 720	0	40 720
52305	53 014	0	53 014	10 607	0	10 607	1 075	0	1 075	43 482	0	43 482
52306	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
60301	2 889	0	2 889	6 958	0	6 958	6 367	0	6 367	2 298	0	2 298
60305	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	489	0	489	489	0	489
60311	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60322	15	0	15	40	0	40	33	0	33	8	0	8
60324	1 549	0	1 549	20	0	20	9	0	9	1 538	0	1 538
60601	24 701	0	24 701	284	0	284	895	0	895	25 312	0	25 312
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	82	0	82	4	0	4	9	0	9	87	0	87
70601	552 190	0	552 190	1	0	1	60 621	0	60 621	612 810	0	612 810
70602	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70603	16 172	0	16 172	0	0	0	5 943	0	5 943	22 115	0	22 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96 994	0	96 994	131 510	0	131 510	142 157	0	142 157	86 347	0	86 347
80601	53 484	0	53 484	161 086	0	161 086	178 835	0	178 835	35 735	0	35 735
80801	0	0	0	10 181	0	10 181	10 181	0	10 181	0	0	0
80901	0	0	0	31 256	0	31 256	2 230	0	2 230	29 026	0	29 026
81001	99 224	0	99 224	2 230	0	2 230	2 186	0	2 186	99 268	0	99 268
Пассив
85101	216 345	0	216 345	4 347	0	4 347	7 613	0	7 613	219 611	0	219 611
85201	32 862	0	32 862	206 232	0	206 232	192 626	0	192 626	19 256	0	19 256
85301	62	0	62	15	0	15	9	0	9	56	0	56
85401	0	0	0	260	0	260	11 280	0	11 280	11 020	0	11 020
85501	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	250 637	0	250 637	250 637	0	250 637	0	0	0
90803	1 080 699	0	1 080 699	91 231	0	91 231	144 785	0	144 785	1 027 145	0	1 027 145
90901	1 186 917	0	1 186 917	18 132	0	18 132	27 615	0	27 615	1 177 434	0	1 177 434
90902	65 495	0	65 495	25 638	0	25 638	21 075	0	21 075	70 058	0	70 058
91202	31	0	31	12	0	12	18	0	18	25	0	25
91203	16	0	16	18	0	18	23	0	23	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 754 976	9 236	1 764 212	71 706	21 756	93 462	209 463	1 727	211 190	1 617 219	29 265	1 646 484
91417	28 351	9 575	37 926	2 434	350	2 784	0	1 734	1 734	30 785	8 191	38 976
91418	58 282	0	58 282	4 947	0	4 947	17 463	0	17 463	45 766	0	45 766
91501	8 531	0	8 531	1 023	0	1 023	0	0	0	9 554	0	9 554
91604	3 872	0	3 872	106	0	106	11	0	11	3 967	0	3 967
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	1 284	0	1 284	0	0	0	11 980	0	11 980
99998	3 745 417	0	3 745 417	420 348	0	420 348	491 641	0	491 641	3 674 124	0	3 674 124
Пассив
91311	1 668 062	0	1 668 062	94 074	0	94 074	99 223	0	99 223	1 673 211	0	1 673 211
91312	1 638 024	0	1 638 024	107 288	0	107 288	48 445	0	48 445	1 579 181	0	1 579 181
91315	158 974	0	158 974	55 676	1 038	56 714	47 248	21 402	68 650	150 546	20 364	170 910
91316	1 412	0	1 412	1 352	0	1 352	0	0	0	60	0	60
91317	217 081	14 790	231 871	225 107	5 182	230 289	195 471	1 846	197 317	187 445	11 454	198 899
91507	46 189	0	46 189	1 867	0	1 867	6 714	0	6 714	51 036	0	51 036
91508	885	0	885	58	0	58	0	0	0	827	0	827
99999	4 217 071	0	4 217 071	661 131	0	661 131	475 859	0	475 859	4 031 799	0	4 031 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	21,0000	0	0	31,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	153 566 931,0000	0	0	243 643 082,0000	0	0	173 383 904,0000	0	0	223 826 109,0000
Пассив
98050	0	0	28 512 557,0000	0	0	28 535 955,0000	0	0	96 787,0000	0	0	73 389,0000
98055	0	0	125 054 472,0000	0	0	144 847 980,0000	0	0	243 546 316,0000	0	0	223 752 808,0000

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