Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 965	11 831	109 796	1 892 924	186 917	2 079 841	1 909 794	187 534	2 097 328	81 095	11 214	92 309
20207	303	0	303	7 638	0	7 638	7 606	0	7 606	335	0	335
20208	37 452	0	37 452	317 121	0	317 121	312 981	0	312 981	41 592	0	41 592
20209	8 958	3 589	12 547	1 575 868	100 506	1 676 374	1 572 901	100 690	1 673 591	11 925	3 405	15 330
30102	74 576	0	74 576	5 515 726	0	5 515 726	5 421 609	0	5 421 609	168 693	0	168 693
30110	114 787	4 207	118 994	2 866 290	105 855	2 972 145	2 939 035	107 260	3 046 295	42 042	2 802	44 844
30202	55 457	0	55 457	4 108	0	4 108	0	0	0	59 565	0	59 565
30204	776	0	776	27	0	27	0	0	0	803	0	803
30210	3 043	0	3 043	278 926	0	278 926	273 574	0	273 574	8 395	0	8 395
30221	0	0	0	0	492	492	0	0	0	0	492	492
30233	451	0	451	90 106	1 925	92 031	90 546	1 925	92 471	11	0	11
30302	62	0	62	872	0	872	933	0	933	1	0	1
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70606	311 233	0	311 233	62 900	0	62 900	166	0	166	373 967	0	373 967
70607	440	0	440	129	0	129	0	0	0	569	0	569
70608	8 195	0	8 195	1 480	0	1 480	0	0	0	9 675	0	9 675
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
10801	105 808	0	105 808	77	0	77	0	0	0	105 731	0	105 731
30220	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
30223	16	0	16	15 147	0	15 147	15 158	0	15 158	27	0	27
30232	6	0	6	121 997	532	122 529	121 992	532	122 524	1	0	1
30301	62	0	62	933	0	933	872	0	872	1	0	1
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31303	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	54 000	0	54 000	94 000	0	94 000	119 000	0	119 000	79 000	0	79 000
31501	0	0	0	0	3	3	0	1 175	1 175	0	1 172	1 172
40502	3 107	0	3 107	234 111	0	234 111	231 953	0	231 953	949	0	949
40602	35 444	5	35 449	136 439	0	136 439	158 675	0	158 675	57 680	5	57 685
40603	39 719	0	39 719	72 974	0	72 974	67 021	0	67 021	33 766	0	33 766
40701	9 534	0	9 534	102 770	0	102 770	113 829	0	113 829	20 593	0	20 593
40702	413 104	4 091	417 195	6 571 297	79 224	6 650 521	6 576 349	76 763	6 653 112	418 156	1 630	419 786
40703	39 993	13	40 006	38 503	0	38 503	39 807	0	39 807	41 297	13	41 310
40802	70 577	0	70 577	954 243	17	954 260	947 680	17	947 697	64 014	0	64 014
40807	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40817	308 452	3 151	311 603	776 101	34 009	810 110	774 719	35 798	810 517	307 070	4 940	312 010
40820	58	46	104	290	25	315	257	25	282	25	46	71
40905	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
40906	0	0	0	572 994	0	572 994	572 994	0	572 994	0	0	0
40909	0	0	0	289	2 811	3 100	289	2 811	3 100	0	0	0
40910	0	0	0	35	59	94	35	59	94	0	0	0
40911	6 858	0	6 858	138 183	0	138 183	136 384	0	136 384	5 059	0	5 059
40912	0	0	0	1 062	4 271	5 333	1 062	4 280	5 342	0	9	9
40913	0	0	0	202	5 976	6 178	202	5 976	6 178	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	32 280	0	32 280	0	0	0	3 200	0	3 200	35 480	0	35 480
42106	594 273	0	594 273	22 900	0	22 900	40 000	0	40 000	611 373	0	611 373
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	44 962	987	45 949	862 951	4 118	867 069	878 431	4 437	882 868	60 442	1 306	61 748
42303	0	480	480	0	388	388	0	168	168	0	260	260
42304	0	4 826	4 826	0	1 193	1 193	0	863	863	0	4 496	4 496
42305	96 331	1 187	97 518	11 475	36	11 511	881	90	971	85 737	1 241	86 978
42306	1 063 634	7 602	1 071 236	111 390	237	111 627	162 803	386	163 189	1 115 047	7 751	1 122 798
42307	80 485	8 975	89 460	687	243	930	1 085	227	1 312	80 883	8 959	89 842
42309	159	5	164	0	56	56	18	587	605	177	536	713
42506	125 000	0	125 000	17 000	0	17 000	0	0	0	108 000	0	108 000
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	260	0	260	271	0	271	431	0	431	420	0	420
44915	320	0	320	150	0	150	150	0	150	320	0	320
45115	1 605	0	1 605	127	0	127	20	0	20	1 498	0	1 498
45215	7 204	0	7 204	6 716	0	6 716	6 423	0	6 423	6 911	0	6 911
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	5 194	0	5 194	504	0	504	60	0	60	4 750	0	4 750
45515	22 181	0	22 181	1 767	0	1 767	1 711	0	1 711	22 125	0	22 125
45818	13 942	0	13 942	297	0	297	899	0	899	14 544	0	14 544
45918	696	0	696	49	0	49	244	0	244	891	0	891
47405	0	0	0	7 556	0	7 556	7 556	0	7 556	0	0	0
47407	0	0	0	109 867	95 754	205 621	109 867	95 754	205 621	0	0	0
47411	43 421	133	43 554	8 430	61	8 491	8 241	73	8 314	43 232	145	43 377
47416	1 525	0	1 525	16 180	0	16 180	19 835	0	19 835	5 180	0	5 180
47422	204	617	821	220 439	8 409	228 848	220 370	8 098	228 468	135	306	441
47425	7 530	0	7 530	4 122	0	4 122	3 295	0	3 295	6 703	0	6 703
47426	379	0	379	195	0	195	343	0	343	527	0	527
47804	15 482	0	15 482	184	0	184	1 499	0	1 499	16 797	0	16 797
50219	265	0	265	38	0	38	0	0	0	227	0	227
50620	440	0	440	0	0	0	129	0	129	569	0	569
50719	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
51510	771	0	771	1 085	0	1 085	684	0	684	370	0	370
52301	34	0	34	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300	1 034	0	1 034
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	10 850	0	10 850	76 266	0	76 266	69 591	0	69 591	4 175	0	4 175
52304	3 500	0	3 500	500	0	500	500	0	500	3 500	0	3 500
52305	0	0	0	0	0	0	63 621	0	63 621	63 621	0	63 621
52306	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
60301	1 802	0	1 802	8 128	0	8 128	7 558	0	7 558	1 232	0	1 232
60305	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
60311	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60322	10 042	0	10 042	63	0	63	40 024	0	40 024	50 003	0	50 003
60324	1 478	0	1 478	0	0	0	125	0	125	1 603	0	1 603
60601	21 989	0	21 989	0	0	0	898	0	898	22 887	0	22 887
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	11	0	11	1	0	1	32	0	32	42	0	42
70601	338 506	0	338 506	7	0	7	68 824	0	68 824	407 323	0	407 323
70602	0	0	0	18	0	18	21	0	21	3	0	3
70603	7 864	0	7 864	0	0	0	1 554	0	1 554	9 418	0	9 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	171 853	0	171 853	44 999	0	44 999	52 368	0	52 368	164 484	0	164 484
80601	36 141	0	36 141	50 972	0	50 972	66 521	0	66 521	20 592	0	20 592
80801	42	0	42	10 675	0	10 675	10 717	0	10 717	0	0	0
80901	0	0	0	19 271	0	19 271	1 531	0	1 531	17 740	0	17 740
81001	23 250	0	23 250	1 248	0	1 248	1 482	0	1 482	23 016	0	23 016
Пассив
85101	187 760	0	187 760	8 300	0	8 300	2 342	0	2 342	181 802	0	181 802
85201	17 047	0	17 047	58 241	0	58 241	58 654	0	58 654	17 460	0	17 460
85301	186	0	186	197	0	197	66	0	66	55	0	55
85401	0	0	0	409	0	409	1 777	0	1 777	1 368	0	1 368
85501	26 293	0	26 293	2 426	0	2 426	1 280	0	1 280	25 147	0	25 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	76 766	0	76 766	76 766	0	76 766	0	0	0
90803	1 061 019	0	1 061 019	103 989	0	103 989	80 250	0	80 250	1 084 758	0	1 084 758
90901	1 398 413	0	1 398 413	41 840	0	41 840	36 601	0	36 601	1 403 652	0	1 403 652
90902	68 227	0	68 227	15 571	0	15 571	16 388	0	16 388	67 410	0	67 410
91202	42	0	42	3	0	3	6	0	6	39	0	39
91203	11	0	11	6	0	6	8	0	8	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 344 590	8 866	1 353 456	449 113	9 190	458 303	252 604	8 778	261 382	1 541 099	9 278	1 550 377
91417	26 205	9 089	35 294	1 219	144	1 363	0	1 006	1 006	27 424	8 227	35 651
91418	56 725	0	56 725	23 648	0	23 648	3 747	0	3 747	76 626	0	76 626
91501	10 022	0	10 022	1 635	0	1 635	2 028	0	2 028	9 629	0	9 629
91604	4 057	0	4 057	277	0	277	152	0	152	4 182	0	4 182
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
99998	3 482 743	0	3 482 743	822 511	0	822 511	659 830	0	659 830	3 645 424	0	3 645 424
Пассив
91003	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	1 642 220	0	1 642 220	113 128	0	113 128	110 664	0	110 664	1 639 756	0	1 639 756
91312	1 454 224	0	1 454 224	114 737	0	114 737	281 005	0	281 005	1 620 492	0	1 620 492
91315	102 560	0	102 560	28 651	0	28 651	77 528	0	77 528	151 437	0	151 437
91316	60	0	60	29 050	0	29 050	30 400	0	30 400	1 410	0	1 410
91317	226 146	15 078	241 224	367 649	1 627	369 276	311 187	3 808	314 995	169 684	17 259	186 943
91507	41 570	0	41 570	854	0	854	3 785	0	3 785	44 501	0	44 501
91508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99999	3 998 356	0	3 998 356	473 820	0	473 820	718 887	0	718 887	4 243 423	0	4 243 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	144,0000	0	0	176,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	264 571 757,0000	0	0	19 048 501,0000	0	0	18 129 206,0000	0	0	265 491 052,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	53,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	26 515 144,0000	0	0	1 769,0000	0	0	4 954,0000	0	0	26 518 329,0000
98055	0	0	238 056 747,0000	0	0	18 127 606,0000	0	0	19 043 691,0000	0	0	238 972 832,0000

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