Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 340	14 995	106 335	1 525 313	124 186	1 649 499	1 532 637	126 367	1 659 004	84 016	12 814	96 830
20207	263	0	263	3 275	0	3 275	3 327	0	3 327	211	0	211
20208	21 258	0	21 258	152 880	0	152 880	148 211	0	148 211	25 927	0	25 927
20209	5 228	1 533	6 761	997 240	63 753	1 060 993	992 007	62 305	1 054 312	10 461	2 981	13 442
30102	2 866	0	2 866	3 020 002	0	3 020 002	2 942 117	0	2 942 117	80 751	0	80 751
30110	32 153	802	32 955	2 001 776	68 982	2 070 758	2 003 176	62 936	2 066 112	30 753	6 848	37 601
30202	45 025	0	45 025	760	0	760	0	0	0	45 785	0	45 785
30204	775	0	775	49	0	49	0	0	0	824	0	824
30210	1 357	0	1 357	237 108	0	237 108	236 529	0	236 529	1 936	0	1 936
30221	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	92	0	92	8 644	2 491	11 135	8 654	2 491	11 145	82	0	82
30602	302	0	302	2	0	2	233	0	233	71	0	71
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32201	0	1 280	1 280	0	41	41	0	39	39	0	1 282	1 282
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45203	83 252	0	83 252	292 332	0	292 332	273 582	0	273 582	102 002	0	102 002
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45206	387 707	9 333	397 040	110 633	188	110 821	41 316	5 362	46 678	457 024	4 159	461 183
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47427	5 175	55	5 230	5 963	31	5 994	6 316	49	6 365	4 822	37	4 859
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61008	499	0	499	293	0	293	378	0	378	414	0	414
61009	114	0	114	147	0	147	178	0	178	83	0	83
61202	0	0	0	120 623	0	120 623	120 623	0	120 623	0	0	0
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70205	890	0	890	1 512	0	1 512	0	0	0	2 402	0	2 402
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70209	24 703	0	24 703	24 465	0	24 465	12	0	12	49 156	0	49 156
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Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10702	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	324	0	324	20	0	20	0	0	0	304	0	304
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30220	0	0	0	0	2 236	2 236	0	2 236	2 236	0	0	0
30223	65	0	65	6 362	0	6 362	6 500	0	6 500	203	0	203
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31303	12 000	0	12 000	118 000	0	118 000	121 000	0	121 000	15 000	0	15 000
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40602	10 841	5	10 846	104 046	0	104 046	113 130	0	113 130	19 925	5	19 930
40603	35 628	0	35 628	95 268	0	95 268	96 337	0	96 337	36 697	0	36 697
40701	28 144	0	28 144	377 819	0	377 819	356 651	0	356 651	6 976	0	6 976
40702	287 114	2 556	289 670	3 715 647	6 608	3 722 255	3 824 226	11 686	3 835 912	395 693	7 634	403 327
40703	30 654	13	30 667	30 551	0	30 551	30 929	1	30 930	31 032	14	31 046
40802	55 603	0	55 603	913 360	0	913 360	904 176	0	904 176	46 419	0	46 419
40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	206 328	1 213	207 541	618 140	42 554	660 694	646 219	43 355	689 574	234 407	2 014	236 421
40820	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40905	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
40906	0	0	0	439 584	0	439 584	439 584	0	439 584	0	0	0
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40912	0	77	77	70	7 363	7 433	70	7 286	7 356	0	0	0
40913	0	0	0	8	7 860	7 868	8	8 114	8 122	0	254	254
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42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
42105	60 100	0	60 100	0	0	0	10 000	0	10 000	70 100	0	70 100
42106	65 718	0	65 718	15 000	0	15 000	42 400	0	42 400	93 118	0	93 118
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	36 856	1 244	38 100	172 670	3 875	176 545	163 139	3 452	166 591	27 325	821	28 146
42303	0	109	109	0	270	270	0	1 008	1 008	0	847	847
42304	0	3 096	3 096	0	438	438	0	376	376	0	3 034	3 034
42305	342 405	2	342 407	49 242	0	49 242	69 309	1	69 310	362 472	3	362 475
42306	536 701	5 482	542 183	50 055	226	50 281	69 502	889	70 391	556 148	6 145	562 293
42307	64 235	8 294	72 529	197	190	387	762	264	1 026	64 800	8 368	73 168
42309	157	30	187	0	29	29	0	29	29	157	30	187
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42601	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
44915	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45115	344	0	344	87	0	87	182	0	182	439	0	439
45215	6 517	0	6 517	2 703	0	2 703	4 748	0	4 748	8 562	0	8 562
45315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45415	6 697	0	6 697	6 049	0	6 049	302	0	302	950	0	950
45515	12 439	0	12 439	288	0	288	3 457	0	3 457	15 608	0	15 608
45818	13 737	0	13 737	42	0	42	895	0	895	14 590	0	14 590
47405	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
47407	0	0	0	56 052	30 085	86 137	56 052	30 085	86 137	0	0	0
47411	25 070	91	25 161	4 959	46	5 005	6 447	54	6 501	26 558	99	26 657
47416	1 976	0	1 976	64 726	0	64 726	63 100	0	63 100	350	0	350
47422	163	297	460	373 840	8 790	382 630	373 785	9 281	383 066	108	788	896
47425	917	0	917	709	0	709	1 712	0	1 712	1 920	0	1 920
47426	2 354	0	2 354	100	0	100	359	0	359	2 613	0	2 613
47501	5 452	49	5 501	6 585	49	6 634	6 065	21	6 086	4 932	21	4 953
47804	3 474	0	3 474	166	0	166	1 942	0	1 942	5 250	0	5 250
50609	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50709	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
51510	51	0	51	4 425	0	4 425	4 379	0	4 379	5	0	5
52301	3 342	0	3 342	4 550	0	4 550	6 300	0	6 300	5 092	0	5 092
52303	12 539	0	12 539	133 174	0	133 174	125 798	0	125 798	5 163	0	5 163
52304	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52306	84 618	0	84 618	0	0	0	0	0	0	84 618	0	84 618
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	1 956	0	1 956	0	0	0	184	0	184	2 140	0	2 140
60301	653	0	653	5 250	0	5 250	5 461	0	5 461	864	0	864
60303	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60305	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
60309	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60320	19 826	0	19 826	16 646	0	16 646	0	0	0	3 180	0	3 180
60322	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
60601	14 228	0	14 228	194	0	194	368	0	368	14 402	0	14 402
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61201	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61207	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
70101	33 671	0	33 671	0	0	0	29 537	0	29 537	63 208	0	63 208
70102	1 427	0	1 427	0	0	0	727	0	727	2 154	0	2 154
70103	992	0	992	0	0	0	1 657	0	1 657	2 649	0	2 649
70106	163	0	163	0	0	0	169	0	169	332	0	332
70107	22 111	0	22 111	0	0	0	25 840	0	25 840	47 951	0	47 951
70301	69 764	0	69 764	0	0	0	0	0	0	69 764	0	69 764
70302	32 801	0	32 801	0	0	0	0	0	0	32 801	0	32 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	957 250	0	957 250	35 937	0	35 937	42 700	0	42 700	950 487	0	950 487
80601	9 237	0	9 237	52 116	0	52 116	41 615	0	41 615	19 738	0	19 738
80801	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
80901	1 051	0	1 051	7 887	0	7 887	0	0	0	8 938	0	8 938
Пассив
85101	932 281	0	932 281	0	0	0	6 100	0	6 100	938 381	0	938 381
85201	0	0	0	39 682	0	39 682	39 682	0	39 682	0	0	0
85401	4 849	0	4 849	0	0	0	5 526	0	5 526	10 375	0	10 375
85501	30 408	0	30 408	1	0	1	0	0	0	30 407	0	30 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
90704	0	0	0	131 334	0	131 334	131 334	0	131 334	0	0	0
90803	1 042 988	0	1 042 988	160 436	0	160 436	144 933	0	144 933	1 058 491	0	1 058 491
90901	39	0	39	8 702	0	8 702	8 347	0	8 347	394	0	394
90902	364 343	0	364 343	36 921	0	36 921	17 888	0	17 888	383 376	0	383 376
91202	22	0	22	48	0	48	8	0	8	62	0	62
91203	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	993 126	0	993 126	200 951	0	200 951	209 002	0	209 002	985 075	0	985 075
91305	954 335	4 419	958 754	281 592	109	281 701	231 616	100	231 716	1 004 311	4 428	1 008 739
91307	1 147 352	768	1 148 120	193 245	25	193 270	159 518	23	159 541	1 181 079	770	1 181 849
91310	18 338	0	18 338	15 865	0	15 865	4 075	0	4 075	30 128	0	30 128
91406	10 886	3 275	14 161	1 654	70	1 724	0	585	585	12 540	2 760	15 300
91501	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
91503	17 688	0	17 688	1 076	0	1 076	1 567	0	1 567	17 197	0	17 197
91504	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	5 258	1	5 259	3 566	22	3 588	3 063	22	3 085	5 761	1	5 762
91704	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91802	7 878	0	7 878	0	0	0	1	0	1	7 877	0	7 877
99998	277 488	0	277 488	173 946	0	173 946	183 255	0	183 255	268 179	0	268 179
Пассив
91003	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91302	14 930	0	14 930	17 900	0	17 900	16 000	0	16 000	13 030	0	13 030
91309	101 527	5 651	107 178	129 334	2 076	131 410	155 299	1 838	157 137	127 492	5 413	132 905
91404	155 380	0	155 380	33 136	0	33 136	0	0	0	122 244	0	122 244
99999	4 573 483	0	4 573 483	912 167	0	912 167	1 035 702	0	1 035 702	4 697 018	0	4 697 018
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	0	0
93605	0	0	0	8 760	0	8 760	0	0	0	8 760	0	8 760
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	0	0
96605	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	109,0000	0	0	129,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	18 108 804,0000	0	0	584 641,0000	0	0	246 601,0000	0	0	18 446 844,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	402 014,0000	0	0	126,0000	0	0	7 609,0000	0	0	409 497,0000
98055	0	0	17 706 906,0000	0	0	246 601,0000	0	0	577 141,0000	0	0	18 037 446,0000

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