Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 956	10 589	96 545	1 117 517	66 960	1 184 477	1 126 126	65 658	1 191 784	77 347	11 891	89 238
20207	168	0	168	2 200	0	2 200	2 179	0	2 179	189	0	189
20208	19 181	0	19 181	72 791	0	72 791	78 279	0	78 279	13 693	0	13 693
20209	7 749	1 665	9 414	725 108	35 098	760 206	729 974	35 498	765 472	2 883	1 265	4 148
30102	22 708	0	22 708	1 504 888	0	1 504 888	1 466 792	0	1 466 792	60 804	0	60 804
30110	20 612	3 434	24 046	1 201 652	19 653	1 221 305	1 204 424	22 251	1 226 675	17 840	836	18 676
30202	29 091	0	29 091	3 861	0	3 861	0	0	0	32 952	0	32 952
30204	780	0	780	0	0	0	10	0	10	770	0	770
30210	510	0	510	183 375	0	183 375	180 978	0	180 978	2 907	0	2 907
30233	0	0	0	3 689	1 967	5 656	3 689	1 967	5 656	0	0	0
30602	2 427	0	2 427	23	0	23	2 445	0	2 445	5	0	5
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32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
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45106	9 074	0	9 074	0	0	0	152	0	152	8 922	0	8 922
45107	42 956	0	42 956	0	0	0	0	0	0	42 956	0	42 956
45201	9 238	0	9 238	26 556	0	26 556	30 901	0	30 901	4 893	0	4 893
45203	155 207	0	155 207	222 271	0	222 271	180 767	0	180 767	196 711	0	196 711
45204	125 792	2 776	128 568	40 212	24	40 236	119 381	49	119 430	46 623	2 751	49 374
45205	83 188	0	83 188	34 959	0	34 959	17 177	0	17 177	100 970	0	100 970
45206	353 476	9 052	362 528	39 108	119	39 227	17 268	131	17 399	375 316	9 040	384 356
45207	77 357	0	77 357	6 900	0	6 900	5 226	0	5 226	79 031	0	79 031
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45401	3 009	0	3 009	8 238	0	8 238	9 313	0	9 313	1 934	0	1 934
45403	1 000	0	1 000	3 291	0	3 291	4 291	0	4 291	0	0	0
45404	2 742	0	2 742	900	0	900	3 142	0	3 142	500	0	500
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45506	36 620	1 240	37 860	4 950	88	5 038	1 173	137	1 310	40 397	1 191	41 588
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45814	7 979	0	7 979	1 014	0	1 014	0	0	0	8 993	0	8 993
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47427	9 389	24	9 413	4 207	22	4 229	10 314	24	10 338	3 282	22	3 304
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Пассив
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10701	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
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32801	0	8	8	0	8	8	0	6	6	0	6	6
40502	18 528	0	18 528	89 459	0	89 459	104 828	0	104 828	33 897	0	33 897
40503	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40602	4 850	5	4 855	91 609	0	91 609	96 184	0	96 184	9 425	5	9 430
40603	27 356	0	27 356	89 844	0	89 844	92 208	0	92 208	29 720	0	29 720
40701	17 697	0	17 697	134 263	0	134 263	133 999	0	133 999	17 433	0	17 433
40702	246 350	1 623	247 973	2 163 421	470	2 163 891	2 124 109	491	2 124 600	207 038	1 644	208 682
40703	41 968	14	41 982	29 605	0	29 605	24 324	0	24 324	36 687	14	36 701
40802	33 748	0	33 748	595 597	0	595 597	618 186	0	618 186	56 337	0	56 337
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40817	183 780	912	184 692	431 483	14 277	445 760	384 818	14 337	399 155	137 115	972	138 087
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40913	0	7	7	7	2 005	2 012	7	1 998	2 005	0	0	0
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42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
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42106	98 718	0	98 718	0	0	0	8 000	0	8 000	106 718	0	106 718
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42303	0	758	758	0	772	772	0	925	925	0	911	911
42304	0	3 689	3 689	0	590	590	0	107	107	0	3 206	3 206
42305	182 180	219	182 399	17 199	7	17 206	45 070	5	45 075	210 051	217	210 268
42306	442 891	6 716	449 607	68 746	295	69 041	63 966	508	64 474	438 111	6 929	445 040
42307	87 420	10 511	97 931	4 198	143	4 341	1 359	182	1 541	84 581	10 550	95 131
42309	157	31	188	0	0	0	0	0	0	157	31	188
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45215	4 277	0	4 277	638	0	638	1 043	0	1 043	4 682	0	4 682
45315	56	0	56	4	0	4	0	0	0	52	0	52
45415	5 216	0	5 216	325	0	325	7	0	7	4 898	0	4 898
45515	914	0	914	21	0	21	94	0	94	987	0	987
45818	16 765	0	16 765	23	0	23	1 335	0	1 335	18 077	0	18 077
47405	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47407	0	0	0	18 516	7 961	26 477	18 516	7 961	26 477	0	0	0
47411	10 660	73	10 733	2 745	48	2 793	4 598	58	4 656	12 513	83	12 596
47416	660	0	660	18 057	0	18 057	17 780	0	17 780	383	0	383
47422	6	167	173	200 033	3 928	203 961	200 049	3 771	203 820	22	10	32
47425	1 413	0	1 413	1 367	0	1 367	95	0	95	141	0	141
47426	293	0	293	7	0	7	267	0	267	553	0	553
47501	9 389	16	9 405	10 275	19	10 294	4 227	19	4 246	3 341	16	3 357
47804	1 552	0	1 552	65	0	65	36	0	36	1 523	0	1 523
50609	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
50709	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
51510	313	0	313	823	0	823	708	0	708	198	0	198
52301	1 759	0	1 759	5 625	0	5 625	4 656	0	4 656	790	0	790
52302	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804
52303	6 477	0	6 477	73 137	0	73 137	73 388	0	73 388	6 728	0	6 728
52304	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0
52305	11 530	0	11 530	1 042	0	1 042	0	0	0	10 488	0	10 488
52306	38 462	0	38 462	540	0	540	0	0	0	37 922	0	37 922
52406	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
52501	695	0	695	0	0	0	184	0	184	879	0	879
60301	611	0	611	2 004	0	2 004	2 466	0	2 466	1 073	0	1 073
60303	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60305	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60311	8	0	8	343	0	343	335	0	335	0	0	0
60322	15	0	15	20	0	20	8	0	8	3	0	3
60601	11 068	0	11 068	0	0	0	1 269	0	1 269	12 337	0	12 337
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61207	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	27 601	0	27 601	27 601	0	27 601
70102	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
70103	0	0	0	0	0	0	771	0	771	771	0	771
70106	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70107	0	0	0	0	0	0	14 369	0	14 369	14 369	0	14 369
70301	60 366	0	60 366	60 366	0	60 366	0	0	0	0	0	0
70302	23 473	0	23 473	0	0	0	60 366	0	60 366	83 839	0	83 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	906 162	0	906 162	36 320	0	36 320	21 488	0	21 488	920 994	0	920 994
80601	16 501	0	16 501	28 612	0	28 612	37 983	0	37 983	7 130	0	7 130
80801	8	0	8	13 223	0	13 223	13 231	0	13 231	0	0	0
80901	0	0	0	6 533	0	6 533	0	0	0	6 533	0	6 533
Пассив
85101	900 980	0	900 980	0	0	0	8 830	0	8 830	909 810	0	909 810
85201	0	0	0	15 583	0	15 583	15 583	0	15 583	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291
85501	21 691	0	21 691	135	0	135	0	0	0	21 556	0	21 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	79 231	0	79 231	79 231	0	79 231	0	0	0
90803	701 914	0	701 914	112 860	0	112 860	14 339	0	14 339	800 435	0	800 435
90901	0	0	0	8 474	0	8 474	8 471	0	8 471	3	0	3
90902	583 582	0	583 582	52 713	0	52 713	88 330	0	88 330	547 965	0	547 965
91202	40	0	40	5	0	5	8	0	8	37	0	37
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	459 143	0	459 143	58 440	0	58 440	557	0	557	517 026	0	517 026
91305	608 184	0	608 184	30 301	0	30 301	106 799	0	106 799	531 686	0	531 686
91307	1 292 878	0	1 292 878	207 304	797	208 101	325 945	1	325 946	1 174 237	796	1 175 033
91310	32 461	0	32 461	4 329	0	4 329	7 155	0	7 155	29 635	0	29 635
91406	1 500	0	1 500	3 297	1 648	4 945	0	29	29	4 797	1 619	6 416
91501	289	0	289	1 410	0	1 410	0	0	0	1 699	0	1 699
91503	11 477	0	11 477	2 909	0	2 909	1 012	0	1 012	13 374	0	13 374
91504	70	0	70	230	0	230	2	0	2	298	0	298
91604	3 223	37	3 260	1 897	37	1 934	2 021	38	2 059	3 099	36	3 135
91704	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91802	2 890	0	2 890	0	0	0	5	0	5	2 885	0	2 885
99998	187 744	0	187 744	101 059	0	101 059	106 769	0	106 769	182 034	0	182 034
Пассив
91003	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
91302	1 744	0	1 744	844	0	844	350	0	350	1 250	0	1 250
91309	123 961	2 880	126 841	78 738	1 736	80 474	94 674	1 809	96 483	139 897	2 953	142 850
91404	59 159	0	59 159	21 600	0	21 600	375	0	375	37 934	0	37 934
99999	3 697 796	0	3 697 796	633 939	0	633 939	565 878	0	565 878	3 629 735	0	3 629 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	93,0000	0	0	87,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	13 553 586,0000	0	0	2 121 017,0000	0	0	166 923,0000	0	0	15 507 680,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	193 806,0000	0	0	88,0000	0	0	398 124,0000	0	0	591 842,0000
98055	0	0	13 359 902,0000	0	0	166 922,0000	0	0	1 722 986,0000	0	0	14 915 966,0000

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