Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 140	0	35 140	7 295	0	7 295	22 660	0	22 660	19 775	0	19 775
10610	57 977	0	57 977	0	0	0	0	0	0	57 977	0	57 977
10635	3 083	0	3 083	257	0	257	2 726	0	2 726	614	0	614
11101	0	0	0	117 907	0	117 907	117 907	0	117 907	0	0	0
20202	218 049	149 511	367 560	4 958 870	2 485 296	7 444 166	4 975 657	2 449 121	7 424 778	201 262	185 686	386 948
20208	155 834	0	155 834	657 629	0	657 629	677 621	0	677 621	135 842	0	135 842
20209	26 059	19 958	46 017	2 143 060	410 973	2 554 033	2 149 769	424 593	2 574 362	19 350	6 338	25 688
20308	0	3 410	3 410	0	2 697	2 697	0	2 716	2 716	0	3 391	3 391
30102	541 722	0	541 722	17 847 030	0	17 847 030	17 564 947	0	17 564 947	823 805	0	823 805
30110	174 327	85 526	259 853	5 584 198	567 645	6 151 843	5 606 089	568 292	6 174 381	152 436	84 879	237 315
30114	0	12 611	12 611	0	297 754	297 754	0	283 861	283 861	0	26 504	26 504
30118	0	1 836	1 836	0	178	178	0	143	143	0	1 871	1 871
30202	123 378	0	123 378	4 621	0	4 621	0	0	0	127 999	0	127 999
30215	275	4 573	4 848	0	133	133	0	111	111	275	4 595	4 870
30221	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30233	1 512	443	1 955	116 181	16 630	132 811	115 189	16 977	132 166	2 504	96	2 600
30302	64 201	34 474	98 675	25 068	48 518	73 586	15 210	58 642	73 852	74 059	24 350	98 409
30306	2 581 305	13 138	2 594 443	373 738	153	373 891	408 228	13 291	421 519	2 546 815	0	2 546 815
30413	23 344	25	23 369	3 084 151	3	3 084 154	3 094 734	1	3 094 735	12 761	27	12 788
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45107	31 541	0	31 541	0	0	0	2 000	0	2 000	29 541	0	29 541
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47802	55 075	0	55 075	0	0	0	10 520	0	10 520	44 555	0	44 555
47805	961	0	961	113	0	113	174	0	174	900	0	900
50205	224 710	0	224 710	1 303	0	1 303	15 145	0	15 145	210 868	0	210 868
50206	2 739 322	0	2 739 322	455 880	0	455 880	59 915	0	59 915	3 135 287	0	3 135 287
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50208	1 883 527	0	1 883 527	25 573	0	25 573	174 382	0	174 382	1 734 718	0	1 734 718
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60312	21 154	0	21 154	23 782	0	23 782	27 350	0	27 350	17 586	0	17 586
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60323	61 404	0	61 404	192	0	192	3 259	0	3 259	58 337	0	58 337
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60351	1 134	0	1 134	12	0	12	50	0	50	1 096	0	1 096
60401	584 107	0	584 107	0	0	0	0	0	0	584 107	0	584 107
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70607	54 228	0	54 228	1 321	0	1 321	0	0	0	55 549	0	55 549
70608	286 937	0	286 937	40 080	0	40 080	0	0	0	327 017	0	327 017
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70611	31 642	0	31 642	6 254	0	6 254	0	0	0	37 896	0	37 896
70616	23 032	0	23 032	0	0	0	0	0	0	23 032	0	23 032
Итого по активу (баланс)	27 217 943	417 644	27 635 587	99 893 949	21 253 669	121 147 618	99 816 070	21 250 234	121 066 304	27 295 822	421 079	27 716 901
Пассив
10207	689 996	0	689 996	0	0	0	0	0	0	689 996	0	689 996
10601	289 884	0	289 884	0	0	0	0	0	0	289 884	0	289 884
10603	41 934	0	41 934	17 074	0	17 074	28 932	0	28 932	53 792	0	53 792
10609	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
10630	3 946	0	3 946	2 730	0	2 730	55	0	55	1 271	0	1 271
10634	11 447	0	11 447	576	0	576	1 080	0	1 080	11 951	0	11 951
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60322	2	0	2	300	0	300	353	0	353	55	0	55
60324	61 772	0	61 772	29 294	0	29 294	26 298	0	26 298	58 776	0	58 776
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61701	84 090	0	84 090	0	0	0	0	0	0	84 090	0	84 090
62002	37 219	0	37 219	0	0	0	0	0	0	37 219	0	37 219
70601	2 801 194	0	2 801 194	56	0	56	496 273	0	496 273	3 297 411	0	3 297 411
70603	348 411	0	348 411	0	0	0	38 923	0	38 923	387 334	0	387 334
70604	1 210	0	1 210	0	0	0	305	0	305	1 515	0	1 515
70801	294 766	0	294 766	294 766	0	294 766	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 477 993	1 157 594	27 635 587	75 665 365	17 862 570	93 527 935	75 828 904	17 780 345	93 609 249	26 641 532	1 075 369	27 716 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 849 433	0	5 849 433	236 793	0	236 793	222 876	0	222 876	5 863 350	0	5 863 350
90902	9 628 129	0	9 628 129	308 154	0	308 154	8 682 713	0	8 682 713	1 253 570	0	1 253 570
90907	55 180	0	55 180	17 580	0	17 580	72 760	0	72 760	0	0	0
90908	0	3 684	3 684	0	107	107	0	89	89	0	3 702	3 702
90909	345 485	0	345 485	13 186	0	13 186	19 922	0	19 922	338 749	0	338 749
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	21	0	21	10	0	10	11	0	11	20	0	20
91204	0	258	258	0	0	0	0	0	0	0	258	258
91205	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0	94	94
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	60 266	0	60 266	0	0	0	766	0	766	59 500	0	59 500
91414	49 973 070	0	49 973 070	3 942 770	0	3 942 770	2 477 538	0	2 477 538	51 438 302	0	51 438 302
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	80 448	0	80 448	0	0	0	11 955	0	11 955	68 493	0	68 493
91501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	13 083	0	13 083	0	0	0	5 892	0	5 892	7 191	0	7 191
91801	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
91802	85 254	0	85 254	0	0	0	25 458	0	25 458	59 796	0	59 796
91803	21 585	0	21 585	2 316	0	2 316	1 226	0	1 226	22 675	0	22 675
99998	22 706 109	0	22 706 109	29 044 765	0	29 044 765	29 842 091	0	29 842 091	21 908 783	0	21 908 783
Итого по активу (баланс)	88 868 800	4 036	88 872 836	33 565 577	107	33 565 684	41 363 211	89	41 363 300	81 071 166	4 054	81 075 220
Пассив
91003	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
91311	2 362 840	0	2 362 840	34 050	0	34 050	72 868	0	72 868	2 401 658	0	2 401 658
91312	10 257 044	140 902	10 397 946	437 559	3 476	441 035	374 326	3 998	378 324	10 193 811	141 424	10 335 235
91314	1 306 270	0	1 306 270	26 676 982	0	26 676 982	25 766 309	0	25 766 309	395 597	0	395 597
91315	1 038 821	2 271	1 041 092	149 797	733	150 530	182 566	46	182 612	1 071 590	1 584	1 073 174
91317	6 960 585	0	6 960 585	2 356 366	0	2 356 366	2 672 491	0	2 672 491	7 276 710	0	7 276 710
91318	150 255	0	150 255	0	0	0	1 103	0	1 103	151 358	0	151 358
91319	435 825	0	435 825	218 996	0	218 996	7 081	0	7 081	223 910	0	223 910
91507	51 024	0	51 024	276	0	276	193	0	193	50 941	0	50 941
91508	272	0	272	72	0	72	0	0	0	200	0	200
99999	66 166 727	0	66 166 727	11 120 838	0	11 120 838	4 120 548	0	4 120 548	59 166 437	0	59 166 437
Итого по пассиву (баланс)	88 729 663	143 173	88 872 836	40 999 557	4 209	41 003 766	33 202 106	4 044	33 206 150	80 932 212	143 008	81 075 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 719	771 197	795 916	423 567	16 428 491	16 852 058	417 826	16 505 201	16 923 027	30 460	694 487	724 947
99996	796 043	0	796 043	16 834 456	0	16 834 456	16 902 402	0	16 902 402	728 097	0	728 097
Итого по активу (баланс)	820 762	771 197	1 591 959	17 258 023	16 428 491	33 686 514	17 320 228	16 505 201	33 825 429	758 557	694 487	1 453 044
Пассив
96901	771 323	24 720	796 043	16 483 663	403 105	16 886 768	16 410 015	408 807	16 818 822	697 675	30 422	728 097
97101	0	0	0	15 634	0	15 634	15 634	0	15 634	0	0	0
99997	795 916	0	795 916	16 923 027	0	16 923 027	16 852 058	0	16 852 058	724 947	0	724 947
Итого по пассиву (баланс)	1 567 239	24 720	1 591 959	33 422 324	403 105	33 825 429	33 277 707	408 807	33 686 514	1 422 622	30 422	1 453 044

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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