Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 933	0	4 933	4 697	0	4 697	6 414	0	6 414	3 216	0	3 216
10610	73 792	0	73 792	0	0	0	2	0	2	73 790	0	73 790
11101	0	0	0	53 460	0	53 460	53 460	0	53 460	0	0	0
20202	191 532	197 141	388 673	4 673 583	2 578 586	7 252 169	4 639 903	2 643 767	7 283 670	225 212	131 960	357 172
20208	129 429	0	129 429	690 404	0	690 404	682 635	0	682 635	137 198	0	137 198
20209	9 232	21 227	30 459	2 423 126	899 137	3 322 263	2 413 716	907 746	3 321 462	18 642	12 618	31 260
20308	0	2 846	2 846	0	2 280	2 280	0	2 527	2 527	0	2 599	2 599
30102	406 336	0	406 336	14 257 468	0	14 257 468	14 169 437	0	14 169 437	494 367	0	494 367
30110	85 570	98 182	183 752	3 404 400	1 041 008	4 445 408	3 395 417	1 048 626	4 444 043	94 553	90 564	185 117
30114	0	46 331	46 331	0	293 915	293 915	0	288 506	288 506	0	51 740	51 740
30118	0	4 790	4 790	0	804	804	0	549	549	0	5 045	5 045
30202	68 210	0	68 210	22	0	22	0	0	0	68 232	0	68 232
30204	10 281	0	10 281	0	0	0	131	0	131	10 150	0	10 150
30210	0	0	0	52 900	0	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0
30215	275	4 791	5 066	0	361	361	0	493	493	275	4 659	4 934
30233	5 194	178	5 372	177 296	19 094	196 390	178 776	19 217	197 993	3 714	55	3 769
30302	32 398	507 024	539 422	20 350	182 740	203 090	18 428	76 652	95 080	34 320	613 112	647 432
30306	926 440	28 432	954 872	151 839	2 135	153 974	100 512	2 929	103 441	977 767	27 638	1 005 405
30413	435	0	435	680 213	0	680 213	680 593	0	680 593	55	0	55
30424	38 404	0	38 404	1 796 110	89 697	1 885 807	1 828 924	89 697	1 918 621	5 590	0	5 590
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32002	100 000	0	100 000	1 810 000	0	1 810 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	960	960	0	72	72	0	99	99	0	933	933
32202	199 999	0	199 999	1 069 998	0	1 069 998	1 269 997	0	1 269 997	0	0	0
32203	0	0	0	406 688	0	406 688	406 688	0	406 688	0	0	0
44601	2 082	0	2 082	5 638	0	5 638	7 720	0	7 720	0	0	0
44605	27 745	0	27 745	38 550	0	38 550	11 500	0	11 500	54 795	0	54 795
44606	188 687	0	188 687	0	0	0	125 000	0	125 000	63 687	0	63 687
44905	45 570	0	45 570	27 178	0	27 178	25 590	0	25 590	47 158	0	47 158
44906	13 500	0	13 500	6 500	0	6 500	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	96 948	0	96 948	272 004	0	272 004	271 117	0	271 117	97 835	0	97 835
45203	227 300	0	227 300	48 500	0	48 500	227 300	0	227 300	48 500	0	48 500
45204	157 306	0	157 306	124 977	0	124 977	100 165	0	100 165	182 118	0	182 118
45205	1 342 692	0	1 342 692	789 104	0	789 104	197 065	0	197 065	1 934 731	0	1 934 731
45206	1 565 165	0	1 565 165	68 014	0	68 014	217 579	0	217 579	1 415 600	0	1 415 600
45207	593 693	0	593 693	128 855	0	128 855	21 527	0	21 527	701 021	0	701 021
45208	1 034 228	0	1 034 228	21 095	0	21 095	27 388	0	27 388	1 027 935	0	1 027 935
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 515	0	4 515	4 000	0	4 000	44	0	44	8 471	0	8 471
45308	901	0	901	0	0	0	71	0	71	830	0	830
45401	754	0	754	18 230	0	18 230	10 206	0	10 206	8 778	0	8 778
45405	84 777	0	84 777	4 879	0	4 879	12 022	0	12 022	77 634	0	77 634
45406	5 046	0	5 046	0	0	0	471	0	471	4 575	0	4 575
45407	15 982	0	15 982	6 840	0	6 840	1 045	0	1 045	21 777	0	21 777
45408	94 624	0	94 624	14 250	0	14 250	1 890	0	1 890	106 984	0	106 984
45503	832	0	832	2 026	0	2 026	2 474	0	2 474	384	0	384
45504	411	0	411	1 475	0	1 475	318	0	318	1 568	0	1 568
45505	17 260	0	17 260	1 004	0	1 004	2 386	0	2 386	15 878	0	15 878
45506	112 356	0	112 356	5 338	0	5 338	9 657	0	9 657	108 037	0	108 037
45507	1 915 751	0	1 915 751	21 990	0	21 990	63 715	0	63 715	1 874 026	0	1 874 026
45509	38 066	0	38 066	23 055	0	23 055	25 036	0	25 036	36 085	0	36 085
45605	0	13 217	13 217	0	623	623	0	6 652	6 652	0	7 188	7 188
45702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	230 261	0	230 261	5 188	0	5 188	1 589	0	1 589	233 860	0	233 860
45814	5 278	0	5 278	373	0	373	628	0	628	5 023	0	5 023
45815	395 870	3 539	399 409	14 078	224	14 302	22 300	334	22 634	387 648	3 429	391 077
45912	869	0	869	1 854	0	1 854	1 892	0	1 892	831	0	831
45914	153	0	153	65	0	65	51	0	51	167	0	167
45915	6 670	3 526	10 196	2 284	223	2 507	2 329	333	2 662	6 625	3 416	10 041
47404	0	8 921	8 921	2 471 737	48 474	2 520 211	2 471 737	48 720	2 520 457	0	8 675	8 675
47408	0	0	0	2 227 748	2 076 897	4 304 645	2 227 748	2 076 897	4 304 645	0	0	0
47415	161	0	161	0	0	0	28	0	28	133	0	133
47423	109 582	3 191	112 773	10 085	139 760	149 845	7 517	101 192	108 709	112 150	41 759	153 909
47427	36 423	0	36 423	85 340	0	85 340	86 422	0	86 422	35 341	0	35 341
50205	258 012	39 665	297 677	112 583	3 144	115 727	120 792	4 087	124 879	249 803	38 722	288 525
50206	2 053 829	0	2 053 829	76 021	0	76 021	92 001	0	92 001	2 037 849	0	2 037 849
50207	624 142	0	624 142	7 034	0	7 034	62 871	0	62 871	568 305	0	568 305
50208	896 346	0	896 346	183 122	0	183 122	286 269	0	286 269	793 199	0	793 199
50211	99 510	751 083	850 593	1 049	158 427	159 476	0	241 422	241 422	100 559	668 088	768 647
50218	0	100 062	100 062	110 412	0	110 412	110 412	100 062	210 474	0	0	0
50221	131 943	0	131 943	38 335	0	38 335	27 902	0	27 902	142 376	0	142 376
50305	48 031	0	48 031	272	0	272	20	0	20	48 283	0	48 283
50306	48 344	0	48 344	327	0	327	0	0	0	48 671	0	48 671
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
51402	1 083	0	1 083	16 387	0	16 387	9 827	0	9 827	7 643	0	7 643
51403	100 112	0	100 112	177	0	177	0	0	0	100 289	0	100 289
52503	599	0	599	902	0	902	13	0	13	1 488	0	1 488
60302	9 904	0	9 904	74	0	74	9 711	0	9 711	267	0	267
60306	568	0	568	4 877	0	4 877	5 176	0	5 176	269	0	269
60308	0	0	0	195	0	195	184	0	184	11	0	11
60310	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60312	25 932	0	25 932	19 894	0	19 894	21 950	0	21 950	23 876	0	23 876
60314	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	5 563	0	5 563	636	0	636	575	0	575	5 624	0	5 624
60336	182	0	182	142	0	142	255	0	255	69	0	69
60401	557 382	0	557 382	2 555	0	2 555	741	0	741	559 196	0	559 196
60415	275	0	275	2 561	0	2 561	2 555	0	2 555	281	0	281
60901	950	0	950	499	0	499	0	0	0	1 449	0	1 449
60906	39	0	39	499	0	499	499	0	499	39	0	39
61002	563	0	563	97	0	97	19	0	19	641	0	641
61008	68	0	68	1 892	0	1 892	1 831	0	1 831	129	0	129
61009	4	0	4	211	0	211	211	0	211	4	0	4
61013	542	0	542	7	0	7	0	0	0	549	0	549
61209	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
61210	0	0	0	537 090	0	537 090	537 090	0	537 090	0	0	0
61403	542	0	542	41	0	41	150	0	150	433	0	433
62001	170 910	0	170 910	13 911	0	13 911	2 305	0	2 305	182 516	0	182 516
62102	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
70606	1 890 656	0	1 890 656	261 135	0	261 135	835	0	835	2 150 956	0	2 150 956
70608	2 425 959	0	2 425 959	312 171	0	312 171	0	0	0	2 738 130	0	2 738 130
70609	7 297	0	7 297	1 257	0	1 257	0	0	0	8 554	0	8 554
70611	64 581	0	64 581	13 927	0	13 927	0	0	0	78 508	0	78 508
Итого по активу (баланс)	20 089 901	1 835 106	21 925 007	40 810 734	7 537 601	48 348 335	40 151 288	7 660 507	47 811 795	20 749 347	1 712 200	22 461 547
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	285 759	0	285 759	9	0	9	0	0	0	285 750	0	285 750
10603	131 943	0	131 943	27 902	0	27 902	38 335	0	38 335	142 376	0	142 376
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	692 789	0	692 789	53 460	0	53 460	179 279	0	179 279	818 608	0	818 608
20309	0	4 197	4 197	0	688	688	0	708	708	0	4 217	4 217
30109	0	0	0	82 423	0	82 423	82 423	0	82 423	0	0	0
30222	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	2 831	8 164	10 995	250 067	87 482	337 549	249 294	81 623	330 917	2 058	2 305	4 363
30236	0	0	0	82	79	161	82	79	161	0	0	0
30301	32 398	507 024	539 422	18 428	76 652	95 080	20 350	182 740	203 090	34 320	613 112	647 432
30305	926 440	28 432	954 872	100 512	2 929	103 441	151 839	2 135	153 974	977 767	27 638	1 005 405
30601	35 369	0	35 369	47 596	47 801	95 397	14 779	47 801	62 580	2 552	0	2 552
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31309	121 071	0	121 071	1 434	0	1 434	0	0	0	119 637	0	119 637
31502	0	0	0	102 700	0	102 700	102 700	0	102 700	0	0	0
31503	0	89 798	89 798	0	89 798	89 798	0	0	0	0	0	0
405	114 628	0	114 628	211 964	0	211 964	124 131	0	124 131	26 795	0	26 795
406	9 163	2 343	11 506	265 559	2 205	267 764	261 376	4 079	265 455	4 980	4 217	9 197
407	2 143 813	215 324	2 359 137	17 228 820	442 904	17 671 724	17 149 716	420 145	17 569 861	2 064 709	192 565	2 257 274
408.1	106 675	317	106 992	900 397	6 199	906 596	904 595	6 471	911 066	110 873	589	111 462
408.2	451 336	8 520	459 856	952 903	161 118	1 114 021	986 079	161 557	1 147 636	484 512	8 959	493 471
40901	0	0	0	455	0	455	890	0	890	435	0	435
40905	28	13	41	28 334	206	28 540	28 316	200	28 516	10	7	17
40907	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
40909	0	0	0	25 774	15 020	40 794	25 774	15 020	40 794	0	0	0
40910	0	0	0	5 347	2 495	7 842	5 347	2 495	7 842	0	0	0
40911	54	0	54	108 338	0	108 338	108 485	0	108 485	201	0	201
40912	0	0	0	28 989	70 440	99 429	28 989	70 440	99 429	0	0	0
40913	0	0	0	13 323	30 647	43 970	13 323	30 647	43 970	0	0	0
41802	16 200	0	16 200	60 816	0	60 816	44 616	0	44 616	0	0	0
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	944	0	944	949	0	949	805	0	805	800	0	800
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	212 573	0	212 573	2 593 793	0	2 593 793	2 757 712	0	2 757 712	376 492	0	376 492
42103	87 511	0	87 511	60 014	0	60 014	138 509	0	138 509	166 006	0	166 006
42104	67 105	0	67 105	1 084	0	1 084	79 213	0	79 213	145 234	0	145 234
42105	124 031	0	124 031	0	0	0	13 769	0	13 769	137 800	0	137 800
42106	157 515	0	157 515	10 558	0	10 558	16 880	0	16 880	163 837	0	163 837
42107	7 819	0	7 819	0	0	0	13	0	13	7 832	0	7 832
42109	906	0	906	4 738	0	4 738	5 141	0	5 141	1 309	0	1 309
42110	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230
42202	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42203	10 500	0	10 500	0	0	0	85	0	85	10 585	0	10 585
42204	7 415	0	7 415	0	0	0	37	0	37	7 452	0	7 452
42205	100 731	0	100 731	0	0	0	6	0	6	100 737	0	100 737
42206	372 569	0	372 569	1 600	0	1 600	2 894	0	2 894	373 863	0	373 863
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	63 004	31 174	94 178	102 995	97 922	200 917	105 822	79 514	185 336	65 831	12 766	78 597
42304	266	0	266	0	0	0	1	0	1	267	0	267
42305	577 808	125 611	703 419	87 661	24 522	112 183	61 306	25 708	87 014	551 453	126 797	678 250
42306	6 150 133	779 450	6 929 583	651 951	186 263	838 214	588 475	103 034	691 509	6 086 657	696 221	6 782 878
42601	733	349	1 082	2 150	114	2 264	2 157	24	2 181	740	259	999
42605	1 064	0	1 064	1 016	0	1 016	21	0	21	69	0	69
42606	27 205	1 010	28 215	1 920	106	2 026	2 631	153	2 784	27 916	1 057	28 973
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 989	0	1 989	1 250	0	1 250	0	0	0	739	0	739
44915	213	0	213	94	0	94	254	0	254	373	0	373
45215	270 834	0	270 834	32 961	0	32 961	24 259	0	24 259	262 132	0	262 132
45315	14	0	14	1	0	1	860	0	860	873	0	873
45415	2 793	0	2 793	799	0	799	1 557	0	1 557	3 551	0	3 551
45515	94 758	0	94 758	24 692	0	24 692	22 025	0	22 025	92 091	0	92 091
45615	1 052	0	1 052	1 442	0	1 442	928	0	928	538	0	538
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	593 708	0	593 708	31 544	0	31 544	32 098	0	32 098	594 262	0	594 262
45918	10 025	0	10 025	824	0	824	416	0	416	9 617	0	9 617
47403	0	0	0	855 308	89 697	945 005	855 308	89 697	945 005	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 424	55 424	0	55 424	55 424	0	0	0
47407	0	0	0	2 436 804	1 862 282	4 299 086	2 436 804	1 862 282	4 299 086	0	0	0
47411	45 676	1 986	47 662	32 095	1 069	33 164	27 825	1 113	28 938	41 406	2 030	43 436
47416	4 369	0	4 369	52 771	0	52 771	70 720	0	70 720	22 318	0	22 318
47422	1 807	2	1 809	438 529	0	438 529	439 598	0	439 598	2 876	2	2 878
47425	132 002	0	132 002	21 811	0	21 811	40 210	0	40 210	150 401	0	150 401
47426	14 957	13	14 970	11 353	16	11 369	13 421	3	13 424	17 025	0	17 025
50220	4 934	0	4 934	6 414	0	6 414	4 696	0	4 696	3 216	0	3 216
50719	35	0	35	0	0	0	105	0	105	140	0	140
52301	5 200	0	5 200	15 300	0	15 300	12 100	0	12 100	2 000	0	2 000
52303	13 400	0	13 400	37 000	0	37 000	56 000	0	56 000	32 400	0	32 400
52304	2 400	0	2 400	8 200	0	8 200	8 900	0	8 900	3 100	0	3 100
52305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52306	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
52307	805	0	805	0	0	0	2 030	0	2 030	2 835	0	2 835
52501	53	0	53	0	0	0	15	0	15	68	0	68
60301	539	0	539	21 437	0	21 437	22 147	0	22 147	1 249	0	1 249
60305	12 079	0	12 079	24 705	0	24 705	26 238	0	26 238	13 612	0	13 612
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	1 085	0	1 085	0	0	0	517	0	517	1 602	0	1 602
60311	2	0	2	2 493	0	2 493	2 752	0	2 752	261	0	261
60320	36	0	36	53 444	0	53 444	53 460	0	53 460	52	0	52
60322	30	0	30	244	0	244	252	0	252	38	0	38
60324	7 249	0	7 249	932	0	932	931	0	931	7 248	0	7 248
60335	10 585	0	10 585	8 045	0	8 045	7 043	0	7 043	9 583	0	9 583
60349	349	0	349	0	0	0	9	0	9	358	0	358
60405	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
60414	149 695	0	149 695	731	0	731	1 785	0	1 785	150 749	0	150 749
60903	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
61304	205	0	205	52	0	52	0	0	0	153	0	153
61501	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
61701	56 831	0	56 831	2	0	2	0	0	0	56 829	0	56 829
62002	3 088	0	3 088	162	0	162	7 068	0	7 068	9 994	0	9 994
70601	1 984 397	0	1 984 397	151	0	151	302 951	0	302 951	2 287 197	0	2 287 197
70603	2 462 841	0	2 462 841	0	0	0	308 441	0	308 441	2 771 282	0	2 771 282
70604	7 272	0	7 272	0	0	0	1 285	0	1 285	8 557	0	8 557
70615	21 215	0	21 215	0	0	0	0	0	0	21 215	0	21 215
70801	179 233	0	179 233	179 233	0	179 233	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 121 280	1 803 727	21 925 007	28 741 800	3 354 078	32 095 878	29 389 326	3 243 092	32 632 418	20 768 806	1 692 741	22 461 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 093 003	0	1 093 003	635 355	0	635 355	205 954	0	205 954	1 522 404	0	1 522 404
90902	2 268 373	0	2 268 373	171 034	0	171 034	740 892	0	740 892	1 698 515	0	1 698 515
90907	0	0	0	890	0	890	455	0	455	435	0	435
90909	70 572	0	70 572	2 987	0	2 987	2 776	0	2 776	70 783	0	70 783
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	20	0	20	10	0	10	7	0	7	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	51 544	0	51 544	0	0	0	236	0	236	51 308	0	51 308
91414	40 478 558	454 811	40 933 369	2 593 211	34 295	2 627 506	1 390 257	46 856	1 437 113	41 681 512	442 250	42 123 762
91501	1 654	0	1 654	130	0	130	78	0	78	1 706	0	1 706
91502	3 735	0	3 735	47	0	47	199	0	199	3 583	0	3 583
91604	77 799	3 122	80 921	9 766	278	10 044	10 511	397	10 908	77 054	3 003	80 057
91704	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	30 574	0	30 574	0	0	0	6	0	6	30 568	0	30 568
91803	12 055	99	12 154	10	7	17	0	10	10	12 065	96	12 161
99998	16 509 067	0	16 509 067	4 522 787	0	4 522 787	4 218 941	0	4 218 941	16 812 913	0	16 812 913
Итого по активу (баланс)	60 605 474	458 032	61 063 506	7 936 228	34 580	7 970 808	6 570 315	47 263	6 617 578	61 971 387	445 349	62 416 736
Пассив
91311	2 402 298	0	2 402 298	19 692	0	19 692	43 104	0	43 104	2 425 710	0	2 425 710
91312	9 630 696	8 195	9 638 891	271 783	833	272 616	352 136	602	352 738	9 711 049	7 964	9 719 013
91314	265 043	0	265 043	2 127 717	0	2 127 717	1 862 674	0	1 862 674	0	0	0
91315	573 650	6 608	580 258	3 493	681	4 174	68 814	499	69 313	638 971	6 426	645 397
91316	135 119	0	135 119	119 769	0	119 769	165 900	0	165 900	181 250	0	181 250
91317	2 821 019	0	2 821 019	1 640 024	543	1 640 567	1 998 252	6 206	2 004 458	3 179 247	5 663	3 184 910
91318	949	0	949	0	0	0	276	0	276	1 225	0	1 225
91319	525 896	2 974	528 870	33 990	306	34 296	24 099	224	24 323	516 005	2 892	518 897
91507	136 490	0	136 490	109	0	109	0	0	0	136 381	0	136 381
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	44 554 439	0	44 554 439	1 772 781	0	1 772 781	2 822 165	0	2 822 165	45 603 823	0	45 603 823
Итого по пассиву (баланс)	61 045 729	17 777	61 063 506	5 989 358	2 363	5 991 721	7 337 420	7 531	7 344 951	62 393 791	22 945	62 416 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 107	9 363	25 470	1 432 725	301 715	1 734 440	1 442 748	302 017	1 744 765	6 084	9 061	15 145
93902	0	35 114	35 114	0	139 539	139 539	0	174 653	174 653	0	0	0
99996	60 558	0	60 558	1 879 868	0	1 879 868	1 925 271	0	1 925 271	15 155	0	15 155
Итого по активу (баланс)	76 665	44 477	121 142	3 312 593	441 254	3 753 847	3 368 019	476 670	3 844 689	21 239	9 061	30 300
Пассив
96901	9 353	16 118	25 471	300 114	1 449 970	1 750 084	299 796	1 439 972	1 739 768	9 035	6 120	15 155
97102	0	35 087	35 087	0	175 187	175 187	0	140 100	140 100	0	0	0
99997	60 584	0	60 584	1 919 417	0	1 919 417	1 873 978	0	1 873 978	15 145	0	15 145
Итого по пассиву (баланс)	69 937	51 205	121 142	2 219 531	1 625 157	3 844 688	2 173 774	1 580 072	3 753 846	24 180	6 120	30 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	901,0000	0	0	33,0000	0	0	20,0000	0	0	914,0000
98010	0	0	24 430 262,0000	0	0	610 252 007,0000	0	0	611 421 594,0000	0	0	23 260 675,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 431 171,0000	0	0	610 252 052,0000	0	0	611 421 627,0000	0	0	23 261 596,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 956,0000	0	0	0,0000	0	0	467,0000	0	0	19 028 423,0000
98050	0	0	4 289 081,0000	0	0	450 477,0000	0	0	333 445,0000	0	0	4 172 049,0000
98070	0	0	1 114 134,0000	0	0	610 841 082,0000	0	0	609 788 072,0000	0	0	61 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 431 171,0000	0	0	611 291 559,0000	0	0	610 121 984,0000	0	0	23 261 596,0000

Страница была полезной?