Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 490	0	8 490	9 480	0	9 480	13 277	0	13 277	4 693	0	4 693
10610	66 955	0	66 955	0	0	0	0	0	0	66 955	0	66 955
20202	157 995	171 079	329 074	4 761 049	2 899 152	7 660 201	4 735 294	2 912 922	7 648 216	183 750	157 309	341 059
20208	118 124	0	118 124	679 963	0	679 963	657 585	0	657 585	140 502	0	140 502
20209	31 067	23 203	54 270	2 487 846	945 610	3 433 456	2 494 746	944 172	3 438 918	24 167	24 641	48 808
20308	0	2 168	2 168	0	131	131	0	171	171	0	2 128	2 128
30102	399 061	0	399 061	16 160 038	0	16 160 038	16 193 685	0	16 193 685	365 414	0	365 414
30110	86 516	63 164	149 680	4 845 452	1 412 665	6 258 117	4 858 181	1 394 543	6 252 724	73 787	81 286	155 073
30114	0	55 392	55 392	0	483 930	483 930	0	490 055	490 055	0	49 267	49 267
30118	0	4 367	4 367	0	655	655	0	676	676	0	4 346	4 346
30202	66 312	0	66 312	184	0	184	0	0	0	66 496	0	66 496
30204	9 552	0	9 552	405	0	405	0	0	0	9 957	0	9 957
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30215	275	4 802	5 077	0	573	573	0	708	708	275	4 667	4 942
30233	5 370	153	5 523	195 051	22 561	217 612	193 015	22 432	215 447	7 406	282	7 688
30302	33 060	203 451	236 511	28 134	164 996	193 130	25 450	51 267	76 717	35 744	317 180	352 924
30306	51 607	38 585	90 192	100 821	4 671	105 492	40 501	5 982	46 483	111 927	37 274	149 201
30413	1 058	0	1 058	1 695 330	0	1 695 330	1 696 217	0	1 696 217	171	0	171
30424	20 097	0	20 097	3 780 905	0	3 780 905	3 790 936	0	3 790 936	10 066	0	10 066
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	150 000	0	150 000	580 000	0	580 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000
32201	0	6 260	6 260	0	747	747	0	923	923	0	6 084	6 084
32202	378 363	0	378 363	4 039 453	0	4 039 453	4 417 816	0	4 417 816	0	0	0
32203	0	0	0	1 508 719	0	1 508 719	1 256 574	0	1 256 574	252 145	0	252 145
44601	16 119	0	16 119	13 553	0	13 553	20 977	0	20 977	8 695	0	8 695
44605	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
44606	22 756	0	22 756	77 756	0	77 756	0	0	0	100 512	0	100 512
44904	9 800	0	9 800	10 260	0	10 260	13 260	0	13 260	6 800	0	6 800
44905	16 200	0	16 200	18 780	0	18 780	9 990	0	9 990	24 990	0	24 990
45201	113 619	0	113 619	282 818	0	282 818	276 484	0	276 484	119 953	0	119 953
45203	78 600	0	78 600	54 800	0	54 800	78 600	0	78 600	54 800	0	54 800
45204	94 932	0	94 932	71 115	0	71 115	40 478	0	40 478	125 569	0	125 569
45205	986 713	0	986 713	374 547	0	374 547	285 595	0	285 595	1 075 665	0	1 075 665
45206	1 555 452	0	1 555 452	183 525	0	183 525	212 679	0	212 679	1 526 298	0	1 526 298
45207	734 336	0	734 336	28 049	0	28 049	90 208	0	90 208	672 177	0	672 177
45208	1 148 238	0	1 148 238	2 735	0	2 735	29 652	0	29 652	1 121 321	0	1 121 321
45304	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
45306	4 550	0	4 550	0	0	0	1 345	0	1 345	3 205	0	3 205
45307	868	0	868	0	0	0	44	0	44	824	0	824
45308	1 437	0	1 437	0	0	0	65	0	65	1 372	0	1 372
45401	5 391	0	5 391	16 866	0	16 866	14 841	0	14 841	7 416	0	7 416
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45404	5 820	0	5 820	0	0	0	5 820	0	5 820	0	0	0
45405	84 374	0	84 374	11 835	0	11 835	11 511	0	11 511	84 698	0	84 698
45406	18 366	0	18 366	0	0	0	266	0	266	18 100	0	18 100
45407	15 589	0	15 589	6 265	0	6 265	1 419	0	1 419	20 435	0	20 435
45408	35 262	0	35 262	0	0	0	950	0	950	34 312	0	34 312
45503	153	0	153	397	0	397	505	0	505	45	0	45
45504	405	0	405	50	0	50	305	0	305	150	0	150
45505	21 828	0	21 828	326	0	326	2 157	0	2 157	19 997	0	19 997
45506	115 376	0	115 376	6 912	0	6 912	11 408	0	11 408	110 880	0	110 880
45507	2 249 844	0	2 249 844	30 736	0	30 736	49 754	0	49 754	2 230 826	0	2 230 826
45509	46 733	0	46 733	22 188	0	22 188	24 836	0	24 836	44 085	0	44 085
45605	0	19 871	19 871	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	0	19 312	19 312
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	278 023	0	278 023	34 617	0	34 617	30 924	0	30 924	281 716	0	281 716
45814	4 630	0	4 630	7 671	0	7 671	7 735	0	7 735	4 566	0	4 566
45815	323 583	67 140	390 723	19 352	8 449	27 801	8 690	11 896	20 586	334 245	63 693	397 938
45912	986	0	986	798	0	798	633	0	633	1 151	0	1 151
45914	97	0	97	174	0	174	168	0	168	103	0	103
45915	7 769	3 579	11 348	1 285	450	1 735	2 878	634	3 512	6 176	3 395	9 571
47404	0	11 260	11 260	4 222 572	1 343	4 223 915	4 222 572	1 660	4 224 232	0	10 943	10 943
47408	0	0	0	2 982 452	2 711 094	5 693 546	2 982 452	2 711 094	5 693 546	0	0	0
47415	37 576	0	37 576	18 719	0	18 719	18 757	0	18 757	37 538	0	37 538
47423	41 126	2 654	43 780	25 254	312 939	338 193	13 541	298 771	312 312	52 839	16 822	69 661
47427	35 068	13	35 081	92 870	2	92 872	74 586	2	74 588	53 352	13	53 365
50205	129 227	3 823	133 050	841	15 284	16 125	22 500	2 550	25 050	107 568	16 557	124 125
50206	1 162 211	0	1 162 211	545 162	0	545 162	337 279	0	337 279	1 370 094	0	1 370 094
50207	447 721	0	447 721	3 868	0	3 868	144 031	0	144 031	307 558	0	307 558
50208	1 190 493	0	1 190 493	183 417	0	183 417	232 040	0	232 040	1 141 870	0	1 141 870
50211	143 793	769 495	913 288	1 637	315 630	317 267	0	419 929	419 929	145 430	665 196	810 626
50218	0	321 662	321 662	0	36 867	36 867	0	73 915	73 915	0	284 614	284 614
50221	33 882	0	33 882	44 228	0	44 228	13 127	0	13 127	64 983	0	64 983
50305	47 783	0	47 783	281	0	281	20	0	20	48 044	0	48 044
50306	47 587	0	47 587	338	0	338	0	0	0	47 925	0	47 925
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
51402	887	0	887	7 825	0	7 825	887	0	887	7 825	0	7 825
51403	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
51505	4 521	0	4 521	35	0	35	0	0	0	4 556	0	4 556
52601	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	57 363	0	57 363	0	0	0	57 363	0	57 363
60306	113	0	113	9 143	0	9 143	8 775	0	8 775	481	0	481
60308	34	0	34	210	0	210	211	0	211	33	0	33
60310	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60312	17 328	0	17 328	21 201	0	21 201	19 218	0	19 218	19 311	0	19 311
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	4 361	0	4 361	3 188	5	3 193	222	0	222	7 327	5	7 332
60401	546 776	0	546 776	180	0	180	22	0	22	546 934	0	546 934
60701	257	0	257	180	0	180	180	0	180	257	0	257
61002	274	0	274	19	0	19	19	0	19	274	0	274
61008	795	0	795	1 765	0	1 765	2 083	0	2 083	477	0	477
61009	2	0	2	338	0	338	338	0	338	2	0	2
61011	123 205	0	123 205	184	0	184	431	0	431	122 958	0	122 958
61209	0	0	0	30 998	0	30 998	30 998	0	30 998	0	0	0
61210	0	0	0	991 447	0	991 447	991 447	0	991 447	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	96	0	96	407	0	407	821	0	821
70606	3 374 106	0	3 374 106	324 575	0	324 575	575	0	575	3 698 106	0	3 698 106
70608	3 840 269	0	3 840 269	494 650	0	494 650	0	0	0	4 334 919	0	4 334 919
70609	14 186	0	14 186	1 294	0	1 294	0	0	0	15 480	0	15 480
70611	91 530	0	91 530	1 685	0	1 685	57 363	0	57 363	35 852	0	35 852
70614	2 071	0	2 071	310	0	310	342	0	342	2 039	0	2 039
Итого по активу (баланс)	20 990 492	1 772 121	22 762 613	53 979 781	9 340 125	63 319 906	53 184 119	9 347 232	62 531 351	21 786 154	1 765 014	23 551 168
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	33 882	0	33 882	13 127	0	13 127	44 228	0	44 228	64 983	0	64 983
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	704 621	0	704 621	0	0	0	18	0	18	704 639	0	704 639
20309	0	4 147	4 147	0	645	645	0	619	619	0	4 121	4 121
30109	10	0	10	178 566	0	178 566	178 556	0	178 556	0	0	0
30220	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30222	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
30223	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
30232	3 494	1 597	5 091	221 629	66 904	288 533	223 609	67 813	291 422	5 474	2 506	7 980
30236	0	0	0	68	73	141	68	73	141	0	0	0
30301	33 060	203 451	236 511	25 450	51 267	76 717	28 134	164 996	193 130	35 744	317 180	352 924
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45615	1 826	0	1 826	350	0	350	118	0	118	1 594	0	1 594
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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52303	51 700	0	51 700	90 900	0	90 900	75 100	0	75 100	35 900	0	35 900
52304	2 252	0	2 252	8 000	0	8 000	6 994	0	6 994	1 246	0	1 246
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70603	3 846 743	0	3 846 743	0	0	0	496 494	0	496 494	4 343 237	0	4 343 237
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70613	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
70615	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
Итого по пассиву (баланс)	21 040 900	1 721 713	22 762 613	32 226 918	3 563 604	35 790 522	33 017 955	3 561 122	36 579 077	21 831 937	1 719 231	23 551 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	935 465	0	935 465	324 995	0	324 995	252 214	0	252 214	1 008 246	0	1 008 246
90902	1 404 559	0	1 404 559	784 915	0	784 915	702 250	0	702 250	1 487 224	0	1 487 224
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90909	95 720	100	95 820	2 286	27	2 313	4 950	34	4 984	93 056	93	93 149
91202	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91203	23	0	23	7	0	7	9	0	9	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 824	0	50 824	328	0	328	0	0	0	51 152	0	51 152
91414	33 274 062	455 872	33 729 934	1 478 298	54 386	1 532 684	2 320 262	67 205	2 387 467	32 432 098	443 053	32 875 151
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 682	0	1 682	52	0	52	79	0	79	1 655	0	1 655
91502	3 373	0	3 373	476	0	476	158	0	158	3 691	0	3 691
91604	77 832	4 539	82 371	12 361	1 194	13 555	14 125	986	15 111	76 068	4 747	80 815
91704	7 779	0	7 779	612	0	612	8	0	8	8 383	0	8 383
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 390	0	29 390	1 174	0	1 174	0	0	0	30 564	0	30 564
91803	6 972	99	7 071	0	12	12	0	15	15	6 972	96	7 068
99998	15 879 055	0	15 879 055	8 391 744	0	8 391 744	8 298 649	0	8 298 649	15 972 150	0	15 972 150
Итого по активу (баланс)	51 766 866	460 610	52 227 476	10 999 352	55 619	11 054 971	11 594 807	68 240	11 663 047	51 171 411	447 989	51 619 400
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	2 360 676	0	2 360 676	22 462	0	22 462	53 903	0	53 903	2 392 117	0	2 392 117
91312	10 563 709	2 647	10 566 356	431 217	1 653	432 870	672 429	1 547	673 976	10 804 921	2 541	10 807 462
91314	422 355	0	422 355	6 416 858	0	6 416 858	6 279 777	0	6 279 777	285 274	0	285 274
91315	966 089	9 406	975 495	62 440	1 387	63 827	39 808	1 122	40 930	943 457	9 141	952 598
91316	116 464	0	116 464	148 017	0	148 017	83 000	0	83 000	51 447	0	51 447
91317	1 067 638	0	1 067 638	1 193 462	0	1 193 462	1 169 211	0	1 169 211	1 043 387	0	1 043 387
91318	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91319	226 305	0	226 305	15 714	4 850	20 564	80 930	9 356	90 286	291 521	4 506	296 027
91507	142 343	0	142 343	0	0	0	72	0	72	142 415	0	142 415
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	36 348 421	0	36 348 421	3 001 332	0	3 001 332	2 300 161	0	2 300 161	35 647 250	0	35 647 250
Итого по пассиву (баланс)	52 215 423	12 053	52 227 476	11 292 091	7 890	11 299 981	10 679 880	12 025	10 691 905	51 603 212	16 188	51 619 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	12 445	12 445	0	12 445	12 445	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 019	13 019	0	13 019	13 019	0	0	0
93501	0	0	0	0	35 638	35 638	0	35 638	35 638	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 788	15 788	0	15 788	15 788	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 572	16 572	0	16 572	16 572	0	0	0
93901	20 236	15 823	36 059	1 632 334	326 363	1 958 697	1 649 537	332 706	1 982 243	3 033	9 480	12 513
93902	0	0	0	0	290 369	290 369	0	290 369	290 369	0	0	0
94101	0	0	0	0	108 025	108 025	0	108 025	108 025	0	0	0
94102	0	0	0	0	108 229	108 229	0	108 229	108 229	0	0	0
99996	35 937	0	35 937	2 502 093	0	2 502 093	2 525 527	0	2 525 527	12 503	0	12 503
Итого по активу (баланс)	56 173	15 823	71 996	4 134 427	926 448	5 060 875	4 175 064	932 791	5 107 855	15 536	9 480	25 016
Пассив
96301	0	0	0	0	35 704	35 704	0	35 704	35 704	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 571	15 571	0	15 571	15 571	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 290	16 290	0	16 290	16 290	0	0	0
96506	0	0	0	0	12 630	12 630	0	12 630	12 630	0	0	0
96507	0	0	0	0	13 257	13 257	0	13 257	13 257	0	0	0
96901	15 711	10 408	26 119	329 406	1 746 306	2 075 712	323 141	1 738 955	2 062 096	9 446	3 057	12 503
96902	0	0	0	0	108 152	108 152	0	108 152	108 152	0	0	0
97101	9 818	0	9 818	20 241	0	20 241	10 423	0	10 423	0	0	0
97102	0	0	0	0	290 829	290 829	0	290 829	290 829	0	0	0
99997	36 059	0	36 059	2 519 502	0	2 519 502	2 495 956	0	2 495 956	12 513	0	12 513
Итого по пассиву (баланс)	61 588	10 408	71 996	2 869 149	2 238 739	5 107 888	2 829 520	2 231 388	5 060 908	21 959	3 057	25 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	872,0000	0	0	32,0000	0	0	11,0000	0	0	893,0000
98010	0	0	22 597 805,0000	0	0	23 035 683 651,0000	0	0	23 032 849 375,0000	0	0	25 432 081,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 598 679,0000	0	0	23 035 683 687,0000	0	0	23 032 849 390,0000	0	0	25 432 976,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	3 288 879,0000	0	0	667 467,0000	0	0	1 003 281,0000	0	0	3 624 693,0000
98070	0	0	281 908,0000	0	0	23 032 181 917,0000	0	0	23 034 680 400,0000	0	0	2 780 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 598 679,0000	0	0	23 032 849 384,0000	0	0	23 035 683 681,0000	0	0	25 432 976,0000

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