Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
20202	137 308	153 862	291 170	1 518 361	1 089 969	2 608 330	1 501 014	1 078 882	2 579 896	154 655	164 949	319 604
20208	1 045	0	1 045	3 359	0	3 359	4 404	0	4 404	0	0	0
20209	23 600	2 910	26 510	620 667	133 901	754 568	639 597	133 990	773 587	4 670	2 821	7 491
30102	261 186	0	261 186	70 584 918	0	70 584 918	70 626 293	0	70 626 293	219 811	0	219 811
30110	60 575	471 498	532 073	63 455	11 410 175	11 473 630	68 528	10 785 486	10 854 014	55 502	1 096 187	1 151 689
30202	88 655	0	88 655	9 973	0	9 973	0	0	0	98 628	0	98 628
30215	10 500	4 802	15 302	0	103	103	0	251	251	10 500	4 654	15 154
30221	0	24 738	24 738	4 404	482 999	487 403	4 404	494 620	499 024	0	13 117	13 117
30233	1 145	4 867	6 012	46 523	45 997	92 520	46 311	46 595	92 906	1 357	4 269	5 626
30302	1 241 417	80 185	1 321 602	3 560 776	50 407	3 611 183	2 201 410	20 064	2 221 474	2 600 783	110 528	2 711 311
30306	856 646	88 828	945 474	4 357 230	259 471	4 616 701	1 071 971	262 614	1 334 585	4 141 905	85 685	4 227 590
304.1	14 822	0	14 822	0	0	0	78	0	78	14 744	0	14 744
30602	4 238	0	4 238	1 797	0	1 797	0	0	0	6 035	0	6 035
31902	160 000	0	160 000	21 280 000	0	21 280 000	21 440 000	0	21 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 250 000	0	9 250 000	3 850 000	0	3 850 000	5 400 000	0	5 400 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	729 000	0	729 000	0	0	0	729 000	0	729 000
32105	0	254 626	254 626	0	992	992	0	255 618	255 618	0	0	0
32201	4 977	3 711	8 688	0	30	30	165	3 741	3 906	4 812	0	4 812
45107	62 900	0	62 900	0	0	0	16 652	0	16 652	46 248	0	46 248
45108	14 566	0	14 566	10 500	0	10 500	1 147	0	1 147	23 919	0	23 919
45201	161 845	0	161 845	940 932	0	940 932	789 968	0	789 968	312 809	0	312 809
45203	3 200	0	3 200	2 600	0	2 600	5 800	0	5 800	0	0	0
45204	722 127	0	722 127	379 333	0	379 333	426 786	0	426 786	674 674	0	674 674
45205	262 426	0	262 426	7 920	0	7 920	54 000	0	54 000	216 346	0	216 346
45206	456 002	0	456 002	153 300	0	153 300	146 639	0	146 639	462 663	0	462 663
45207	466 816	0	466 816	2 429	0	2 429	7 953	0	7 953	461 292	0	461 292
45208	260 834	0	260 834	0	0	0	7 847	0	7 847	252 987	0	252 987
45216	45 046	0	45 046	0	0	0	0	0	0	45 046	0	45 046
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	952	0	952	0	0	0	59	0	59	893	0	893
45408	72 297	0	72 297	0	0	0	776	0	776	71 521	0	71 521
45416	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
45505	45 198	0	45 198	0	0	0	45 071	0	45 071	127	0	127
45506	26 794	0	26 794	995	0	995	1 053	0	1 053	26 736	0	26 736
45507	3 839 475	0	3 839 475	247 455	0	247 455	331 598	0	331 598	3 755 332	0	3 755 332
45508	1 297	0	1 297	1 475	0	1 475	1 392	0	1 392	1 380	0	1 380
45523	124 446	0	124 446	0	0	0	0	0	0	124 446	0	124 446
45706	322	0	322	1 960	0	1 960	1 977	0	1 977	305	0	305
45713	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	61 986	0	61 986	0	0	0	94	0	94	61 892	0	61 892
45815	88 255	0	88 255	6 524	0	6 524	2 498	0	2 498	92 281	0	92 281
45820	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	14 849	0	14 849	0	0	0	0	0	0	14 849	0	14 849
45915	27 181	0	27 181	1 788	0	1 788	3 646	0	3 646	25 323	0	25 323
45920	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
474.1	0	2 959	2 959	10 831 097	8 653 308	19 484 405	10 831 097	8 653 399	19 484 496	0	2 868	2 868
47423	193 983	0	193 983	194 275	0	194 275	193 546	0	193 546	194 712	0	194 712
47427	17 493	827	18 320	71 386	1	71 387	51 797	828	52 625	37 082	0	37 082
47443	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47447	15 775	0	15 775	222	0	222	3	0	3	15 994	0	15 994
47450	5 598	552	6 150	41	15	56	1 080	30	1 110	4 559	537	5 096
47465	6 954	0	6 954	0	0	0	0	0	0	6 954	0	6 954
47833	5 972	0	5 972	0	0	0	5 972	0	5 972	0	0	0
50401	151 563	0	151 563	1 108	0	1 108	1 798	0	1 798	150 873	0	150 873
60302	9 958	0	9 958	170	0	170	37	0	37	10 091	0	10 091
60306	76	0	76	22	0	22	4	0	4	94	0	94
60308	41	0	41	562	0	562	300	0	300	303	0	303
60310	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
60312	15 092	0	15 092	25 515	0	25 515	27 151	0	27 151	13 456	0	13 456
60323	2 858	0	2 858	36	0	36	121	0	121	2 773	0	2 773
60336	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
60401	111 341	0	111 341	0	0	0	0	0	0	111 341	0	111 341
60404	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
60804	95 446	0	95 446	25 554	0	25 554	83	0	83	120 917	0	120 917
60807	0	0	0	25 421	0	25 421	25 421	0	25 421	0	0	0
60901	25 685	0	25 685	330	0	330	0	0	0	26 015	0	26 015
60906	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61002	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61008	46	0	46	612	0	612	612	0	612	46	0	46
61009	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
61214	0	0	0	192 765	0	192 765	192 765	0	192 765	0	0	0
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61904	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	29 225	0	29 225	0	0	0	0	0	0	29 225	0	29 225
70606	1 996 824	0	1 996 824	358 582	0	358 582	0	0	0	2 355 406	0	2 355 406
70608	372 191	0	372 191	95 557	0	95 557	0	0	0	467 748	0	467 748
70611	87 144	0	87 144	14 626	0	14 626	0	0	0	101 770	0	101 770
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
Итого по активу (баланс)	13 439 550	1 094 365	14 533 915	126 630 795	22 127 368	148 758 163	115 636 154	21 736 118	137 372 272	24 434 191	1 485 615	25 919 806
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	67 733	0	67 733	0	0	0	0	0	0	67 733	0	67 733
10614	1 169 906	0	1 169 906	0	0	0	0	0	0	1 169 906	0	1 169 906
30111	234	1 086	1 320	2 986 912	251 645	3 238 557	7 795 512	250 671	8 046 183	4 808 834	112	4 808 946
30126	311	0	311	129	0	129	0	0	0	182	0	182
30220	0	1 392	1 392	0	14 256	14 256	0	12 864	12 864	0	0	0
30226	715	0	715	3 625	0	3 625	4 006	0	4 006	1 096	0	1 096
30232	1 915	4 653	6 568	200 828	26 795	227 623	201 853	25 872	227 725	2 940	3 730	6 670
30301	1 241 417	80 185	1 321 602	2 201 410	20 064	2 221 474	3 560 776	50 407	3 611 183	2 600 783	110 528	2 711 311
30305	856 646	88 828	945 474	1 071 971	262 614	1 334 585	4 357 230	259 471	4 616 701	4 141 905	85 685	4 227 590
32115	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0
32211	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
407	356 814	30 424	387 238	64 545 888	1 140 156	65 686 044	64 592 588	1 234 645	65 827 233	403 514	124 913	528 427
408.1	53 265	1 396	54 661	232 118	4 037	236 155	253 384	3 776	257 160	74 531	1 135	75 666
40807	15 143	170 787	185 930	16 277 488	10 441 759	26 719 247	16 358 167	10 926 754	27 284 921	95 822	655 782	751 604
40817	556 623	261 993	818 616	12 568 708	68 045	12 636 753	12 683 896	67 343	12 751 239	671 811	261 291	933 102
40820	2 536	1 517	4 053	8 542	4 536	13 078	8 191	4 078	12 269	2 185	1 059	3 244
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	23 292	0	23 292	45 746	0	45 746	36 416	0	36 416	13 962	0	13 962
40902	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
40905	0	0	0	3 653	144	3 797	3 653	144	3 797	0	0	0
40907	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	14 796	33 739	48 535	14 796	33 739	48 535	0	0	0
40910	0	0	0	4 372	7 857	12 229	4 372	7 857	12 229	0	0	0
40911	772	0	772	15 305	166	15 471	14 611	166	14 777	78	0	78
40912	0	0	0	4 195	14 664	18 859	4 195	14 664	18 859	0	0	0
40913	0	0	0	1 621	3 392	5 013	1 621	3 392	5 013	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42007	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0	0	0	0
42102	180 790	0	180 790	24 110 820	0	24 110 820	25 636 440	0	25 636 440	1 706 410	0	1 706 410
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	861	0	861	134	0	134	0	0	0	727	0	727
42106	43 195	0	43 195	12 297	0	12 297	0	0	0	30 898	0	30 898
42107	28 512	0	28 512	5 004	0	5 004	0	0	0	23 508	0	23 508
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	162	955	1 117	0	512	512	0	16 859	16 859	162	17 302	17 464
42303	3 738	18 967	22 705	100	19 150	19 250	870	314	1 184	4 508	131	4 639
42304	5 631	1 358	6 989	2 311	1 376	3 687	29	18	47	3 349	0	3 349
42305	10 001	13 835	23 836	306	1 678	1 984	600	2 573	3 173	10 295	14 730	25 025
42306	1 940 651	152 751	2 093 402	157 343	10 180	167 523	526 169	19 498	545 667	2 309 477	162 069	2 471 546
42307	1 611 110	0	1 611 110	430 814	0	430 814	185 260	0	185 260	1 365 556	0	1 365 556
42502	0	0	0	2 043 800	0	2 043 800	2 157 800	0	2 157 800	114 000	0	114 000
42506	598 500	0	598 500	547 600	0	547 600	151 500	0	151 500	202 400	0	202 400
42507	0	594 129	594 129	0	596 362	596 362	0	2 315	2 315	0	82	82
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 320	819	2 139	2 015	43	2 058	695	17	712	0	793	793
42607	12 263	0	12 263	0	0	0	23	0	23	12 286	0	12 286
45115	775	0	775	178	0	178	105	0	105	702	0	702
45215	85 605	0	85 605	20 522	0	20 522	17 127	0	17 127	82 210	0	82 210
45217	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
45415	3 973	0	3 973	30	0	30	2	0	2	3 945	0	3 945
45417	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	224 672	0	224 672	166 482	0	166 482	184 802	0	184 802	242 992	0	242 992
45524	58 501	0	58 501	0	0	0	0	0	0	58 501	0	58 501
45715	64	0	64	1 963	0	1 963	1 960	0	1 960	61	0	61
45818	160 274	0	160 274	1 333	0	1 333	6 434	0	6 434	165 375	0	165 375
45821	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45918	39 160	0	39 160	893	0	893	1 353	0	1 353	39 620	0	39 620
45921	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
47407	0	0	0	8 612 211	9 466 270	18 078 481	8 612 211	9 466 270	18 078 481	0	0	0
47411	42 937	966	43 903	21 549	64	21 613	20 975	230	21 205	42 363	1 132	43 495
47416	7	0	7	228 235	0	228 235	228 255	0	228 255	27	0	27
47422	139	1	140	1 882	1	1 883	1 890	0	1 890	147	0	147
47425	67 294	0	67 294	25 382	0	25 382	24 832	0	24 832	66 744	0	66 744
47426	1 356	2	1 358	8 953	2	8 955	9 291	129	9 420	1 694	129	1 823
47441	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47445	2 056	87	2 143	133	5	138	0	2	2	1 923	84	2 007
47452	4 614	0	4 614	98	0	98	0	0	0	4 516	0	4 516
47466	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47501	512	0	512	256	0	256	0	0	0	256	0	256
47804	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0
60301	872	0	872	19 939	0	19 939	19 067	0	19 067	0	0	0
60305	11 323	0	11 323	26 132	0	26 132	24 752	0	24 752	9 943	0	9 943
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	3 274	0	3 274	1 102	0	1 102	1 232	0	1 232	3 404	0	3 404
60311	19 000	0	19 000	9 139	0	9 139	11 664	0	11 664	21 525	0	21 525
60322	9 453	0	9 453	286	0	286	283	0	283	9 450	0	9 450
60324	4 058	0	4 058	292	0	292	338	0	338	4 104	0	4 104
60335	2 180	0	2 180	6 181	0	6 181	5 876	0	5 876	1 875	0	1 875
60414	25 105	0	25 105	0	0	0	304	0	304	25 409	0	25 409
60805	26 748	0	26 748	0	0	0	2 047	0	2 047	28 795	0	28 795
60806	68 343	0	68 343	2 125	0	2 125	25 853	0	25 853	92 071	0	92 071
60903	16 787	0	16 787	0	0	0	195	0	195	16 982	0	16 982
61501	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61701	50 318	0	50 318	0	0	0	0	0	0	50 318	0	50 318
61910	168	0	168	0	0	0	8	0	8	176	0	176
61912	327 736	0	327 736	1	0	1	0	0	0	327 735	0	327 735
62002	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
70601	2 101 364	0	2 101 364	4	0	4	381 621	0	381 621	2 482 981	0	2 482 981
70603	376 009	0	376 009	0	0	0	93 689	0	93 689	469 698	0	469 698
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
Итого по пассиву (баланс)	13 107 784	1 426 131	14 533 915	136 883 262	22 389 512	159 272 774	148 254 597	22 404 068	170 658 665	24 479 119	1 440 687	25 919 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	245 211	0	245 211	40 732	0	40 732	27 313	0	27 313	258 630	0	258 630
90902	91 882	0	91 882	15 160	0	15 160	10 019	0	10 019	97 023	0	97 023
90907	23 292	0	23 292	36 416	0	36 416	45 746	0	45 746	13 962	0	13 962
90908	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 930 883	0	7 930 883	23 400	0	23 400	19 134	0	19 134	7 935 149	0	7 935 149
91418	19 312	0	19 312	0	0	0	5 999	0	5 999	13 313	0	13 313
91501	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91803	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	6 950 125	0	6 950 125	2 149 229	0	2 149 229	2 330 715	0	2 330 715	6 768 639	0	6 768 639
Итого по активу (баланс)	15 269 813	0	15 269 813	2 267 891	0	2 267 891	2 441 880	0	2 441 880	15 095 824	0	15 095 824
Пассив
91003	0	0	0	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	0	0	0
91311	1 002 903	0	1 002 903	366 683	0	366 683	384 882	0	384 882	1 021 102	0	1 021 102
91312	3 865 206	0	3 865 206	78 040	0	78 040	40 922	0	40 922	3 828 088	0	3 828 088
91315	1 353 840	0	1 353 840	50 398	0	50 398	10 729	0	10 729	1 314 171	0	1 314 171
91317	725 184	0	725 184	1 825 621	0	1 825 621	1 702 307	0	1 702 307	601 870	0	601 870
91507	2 986	0	2 986	0	0	0	416	0	416	3 402	0	3 402
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 319 688	0	8 319 688	109 894	0	109 894	117 391	0	117 391	8 327 185	0	8 327 185
Итого по пассиву (баланс)	15 269 813	0	15 269 813	2 440 609	0	2 440 609	2 266 620	0	2 266 620	15 095 824	0	15 095 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	329 243	329 243	890 459	485 868	1 376 327	832 840	809 351	1 642 191	57 619	5 760	63 379
99996	366 828	0	366 828	1 379 502	0	1 379 502	1 645 614	0	1 645 614	100 716	0	100 716
Итого по активу (баланс)	366 828	329 243	696 071	2 269 961	485 868	2 755 829	2 478 454	809 351	3 287 805	158 335	5 760	164 095
Пассив
96901	329 462	0	329 462	809 597	836 017	1 645 614	485 882	893 620	1 379 502	5 747	57 603	63 350
99997	366 609	0	366 609	1 642 191	0	1 642 191	1 376 327	0	1 376 327	100 745	0	100 745
Итого по пассиву (баланс)	696 071	0	696 071	2 451 788	836 017	3 287 805	1 862 209	893 620	2 755 829	106 492	57 603	164 095

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?