Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	72 962	61 877	134 839	1 313 018	755 930	2 068 948	1 303 794	724 843	2 028 637	82 186	92 964	175 150
20208	538	0	538	2 599	0	2 599	2 146	0	2 146	991	0	991
20209	0	0	0	716 906	338 906	1 055 812	710 506	334 142	1 044 648	6 400	4 764	11 164
30102	334 850	0	334 850	5 260 560	0	5 260 560	5 555 048	0	5 555 048	40 362	0	40 362
30110	18 240	20 600	38 840	203 657	461 144	664 801	208 327	454 809	663 136	13 570	26 935	40 505
30202	35 165	0	35 165	435	0	435	0	0	0	35 600	0	35 600
30204	1 329	0	1 329	0	0	0	97	0	97	1 232	0	1 232
30210	1 500	0	1 500	113 364	0	113 364	112 364	0	112 364	2 500	0	2 500
30215	3 500	3 900	7 400	0	235	235	0	205	205	3 500	3 930	7 430
30221	0	10 144	10 144	798	159 116	159 914	798	169 260	170 058	0	0	0
30233	0	0	0	42 918	22 485	65 403	42 918	22 485	65 403	0	0	0
30302	255 606	542 045	797 651	97 466	141 165	238 631	63 046	43 689	106 735	290 026	639 521	929 547
30306	891 153	545 894	1 437 047	1 137 504	532 373	1 669 877	1 153 985	432 927	1 586 912	874 672	645 340	1 520 012
30424	2 524	0	2 524	112 859	0	112 859	110 164	0	110 164	5 219	0	5 219
31902	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 280 000	0	2 280 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	11 817	11 817	0	713	713	0	621	621	0	11 909	11 909
45201	33 711	0	33 711	103 856	0	103 856	88 882	0	88 882	48 685	0	48 685
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	23 975	0	23 975	21 843	0	21 843	21 818	0	21 818	24 000	0	24 000
45205	120 973	0	120 973	16 650	0	16 650	0	0	0	137 623	0	137 623
45206	463 905	0	463 905	45 000	0	45 000	1 400	0	1 400	507 505	0	507 505
45207	400 176	0	400 176	33 216	0	33 216	1 346	0	1 346	432 046	0	432 046
45208	228 194	0	228 194	0	0	0	1 697	0	1 697	226 497	0	226 497
45406	95 000	0	95 000	0	0	0	37 580	0	37 580	57 420	0	57 420
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	536	0	536	576	0	576	120	0	120	992	0	992
45506	26 640	0	26 640	2 795	0	2 795	2 385	0	2 385	27 050	0	27 050
45507	1 434 580	0	1 434 580	105 881	0	105 881	114 781	0	114 781	1 425 680	0	1 425 680
45509	0	0	0	241	0	241	217	0	217	24	0	24
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45814	0	0	0	7 580	0	7 580	0	0	0	7 580	0	7 580
45815	6 012	0	6 012	2 101	0	2 101	1 295	0	1 295	6 818	0	6 818
45912	168	0	168	1 113	0	1 113	0	0	0	1 281	0	1 281
45914	1 079	0	1 079	1 044	0	1 044	1 079	0	1 079	1 044	0	1 044
45915	3 238	0	3 238	911	0	911	835	0	835	3 314	0	3 314
47404	0	2 135	2 135	2 063 051	2 067 919	4 130 970	2 063 051	2 070 054	4 133 105	0	0	0
47408	0	0	0	2 404 990	2 374 748	4 779 738	2 404 990	2 374 748	4 779 738	0	0	0
47423	11 193	0	11 193	175 899	0	175 899	175 399	0	175 399	11 693	0	11 693
47427	8 866	0	8 866	32 284	0	32 284	31 729	0	31 729	9 421	0	9 421
47431	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
47801	49 235	0	49 235	0	0	0	535	0	535	48 700	0	48 700
60302	2 624	0	2 624	0	0	0	10	0	10	2 614	0	2 614
60306	2	0	2	21	0	21	0	0	0	23	0	23
60308	212	0	212	229	0	229	282	0	282	159	0	159
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	7 631	0	7 631	12 359	0	12 359	12 360	0	12 360	7 630	0	7 630
60323	2 210	0	2 210	19	0	19	0	0	0	2 229	0	2 229
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	105 349	0	105 349	0	0	0	0	0	0	105 349	0	105 349
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
61008	153	0	153	149	0	149	185	0	185	117	0	117
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
61212	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61214	0	0	0	95 762	0	95 762	95 762	0	95 762	0	0	0
61403	3 179	0	3 179	0	0	0	332	0	332	2 847	0	2 847
61702	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	253 395	0	253 395	0	0	0	0	0	0	253 395	0	253 395
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	1 033	0	1 033	17 089	0	17 089
70606	1 289 704	0	1 289 704	171 090	0	171 090	0	0	0	1 460 794	0	1 460 794
70608	547 860	0	547 860	145 404	0	145 404	0	0	0	693 264	0	693 264
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	8 761 741	1 198 412	9 960 153	17 366 193	6 854 734	24 220 927	17 150 135	6 627 783	23 777 918	8 977 799	1 425 363	10 403 162
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 340 082	0	1 340 082	0	0	0	0	0	0	1 340 082	0	1 340 082
30126	281	0	281	44	0	44	167	0	167	404	0	404
30220	0	1 687	1 687	0	4 110	4 110	0	2 423	2 423	0	0	0
30226	630	0	630	600	0	600	0	0	0	30	0	30
30232	438	1 193	1 631	153 081	133 905	286 986	154 860	134 635	289 495	2 217	1 923	4 140
30301	255 606	542 045	797 651	63 046	43 689	106 735	97 466	141 165	238 631	290 026	639 521	929 547
30305	891 153	545 894	1 437 047	1 153 985	432 927	1 586 912	1 137 504	532 373	1 669 877	874 672	645 340	1 520 012
406	17	0	17	2 825	0	2 825	2 817	0	2 817	9	0	9
407	355 066	2 340	357 406	1 880 739	377 111	2 257 850	1 659 613	375 299	2 034 912	133 940	528	134 468
408.1	48 275	16	48 291	147 681	462	148 143	156 599	482	157 081	57 193	36	57 229
408.2	93 647	26 706	120 353	396 151	27 642	423 793	423 992	32 144	456 136	121 488	31 208	152 696
40901	58 146	0	58 146	63 043	0	63 043	75 377	0	75 377	70 480	0	70 480
40905	0	0	0	29 933	447	30 380	29 933	447	30 380	0	0	0
40909	0	0	0	9 713	17 505	27 218	9 713	17 505	27 218	0	0	0
40910	0	0	0	1 961	4 386	6 347	1 961	4 386	6 347	0	0	0
40911	444	0	444	40 923	5 439	46 362	41 860	5 439	47 299	1 381	0	1 381
40912	0	0	0	19 157	53 569	72 726	19 157	53 569	72 726	0	0	0
40913	0	0	0	13 922	72 797	86 719	13 922	72 797	86 719	0	0	0
42102	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42111	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	1	1	0	2	2	180	20	200
42303	6 113	2 451	8 564	4 344	2 453	6 797	12 056	473	12 529	13 825	471	14 296
42304	26 070	5 313	31 383	18 987	3 428	22 415	9 260	3 604	12 864	16 343	5 489	21 832
42305	125 159	12 453	137 612	19 972	1 332	21 304	49 127	1 171	50 298	154 314	12 292	166 606
42306	578 453	18 163	596 616	32 104	11 968	44 072	54 464	2 582	57 046	600 813	8 777	609 590
42307	2 079 886	0	2 079 886	114 620	0	114 620	208 903	0	208 903	2 174 169	0	2 174 169
42604	0	160	160	0	8	8	0	9	9	0	161	161
42605	0	131	131	0	140	140	0	1 332	1 332	0	1 323	1 323
42606	4 403	0	4 403	11	0	11	93	0	93	4 485	0	4 485
42607	20 478	0	20 478	8 146	0	8 146	5 247	0	5 247	17 579	0	17 579
45215	97 738	0	97 738	2 926	0	2 926	4 705	0	4 705	99 517	0	99 517
45415	13 604	0	13 604	9 885	0	9 885	58 501	0	58 501	62 220	0	62 220
45515	152 016	0	152 016	20 996	0	20 996	11 130	0	11 130	142 150	0	142 150
45818	50 317	0	50 317	928	0	928	9 396	0	9 396	58 785	0	58 785
45918	2 615	0	2 615	570	0	570	1 519	0	1 519	3 564	0	3 564
47407	0	0	0	2 367 124	2 411 632	4 778 756	2 367 124	2 411 632	4 778 756	0	0	0
47411	7 477	117	7 594	23 984	99	24 083	24 917	33	24 950	8 410	51	8 461
47416	26 202	0	26 202	2 929 686	0	2 929 686	2 903 572	0	2 903 572	88	0	88
47422	489	0	489	7 388	0	7 388	6 954	0	6 954	55	0	55
47425	11 313	0	11 313	6 779	0	6 779	5 013	0	5 013	9 547	0	9 547
47426	264	0	264	1 266	0	1 266	1 262	0	1 262	260	0	260
47804	2 462	0	2 462	27	0	27	0	0	0	2 435	0	2 435
60301	2 099	0	2 099	4 533	0	4 533	3 435	0	3 435	1 001	0	1 001
60305	7 821	0	7 821	17 074	0	17 074	15 173	0	15 173	5 920	0	5 920
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	630	0	630	172	0	172	155	0	155	613	0	613
60311	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
60322	5	0	5	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	5	0	5
60324	3 348	0	3 348	25	0	25	53	0	53	3 376	0	3 376
60335	2 049	0	2 049	4 464	0	4 464	3 964	0	3 964	1 549	0	1 549
60414	13 874	0	13 874	0	0	0	327	0	327	14 201	0	14 201
60903	4 573	0	4 573	0	0	0	287	0	287	4 860	0	4 860
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	3 778	0	3 778	0	0	0	215	0	215	3 993	0	3 993
61912	715 657	0	715 657	253 474	0	253 474	2 692	0	2 692	464 875	0	464 875
62002	1 812	0	1 812	103	0	103	0	0	0	1 709	0	1 709
70601	828 673	0	828 673	45	0	45	353 943	0	353 943	1 182 571	0	1 182 571
70603	547 305	0	547 305	0	0	0	146 561	0	146 561	693 866	0	693 866
70615	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	8 801 465	1 158 688	9 960 153	9 846 967	3 605 050	13 452 017	10 101 524	3 793 502	13 895 026	9 056 022	1 347 140	10 403 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402 639	0	402 639	105 925	0	105 925	81 920	0	81 920	426 644	0	426 644
90902	92 802	0	92 802	44 903	0	44 903	36 479	0	36 479	101 226	0	101 226
90907	58 146	0	58 146	75 377	0	75 377	63 043	0	63 043	70 480	0	70 480
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91414	4 607 414	0	4 607 414	12 953	0	12 953	131 776	0	131 776	4 488 591	0	4 488 591
91418	49 235	0	49 235	0	0	0	535	0	535	48 700	0	48 700
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	6 266	0	6 266	3 560	0	3 560	2 590	0	2 590	7 236	0	7 236
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	3 456 296	0	3 456 296	483 261	0	483 261	503 578	0	503 578	3 435 979	0	3 435 979
Итого по активу (баланс)	9 352 945	0	9 352 945	725 980	0	725 980	819 922	0	819 922	9 259 003	0	9 259 003
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91311	314 351	0	314 351	58 934	0	58 934	49 738	0	49 738	305 155	0	305 155
91312	2 934 828	1 361	2 936 189	238 929	72	239 001	272 042	82	272 124	2 967 941	1 371	2 969 312
91315	0	2 150	2 150	0	2 237	2 237	0	87	87	0	0	0
91316	118	0	118	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	118	0	118
91317	96 826	0	96 826	178 068	0	178 068	110 974	0	110 974	29 732	0	29 732
91507	106 660	0	106 660	0	0	0	25 000	0	25 000	131 660	0	131 660
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 896 649	0	5 896 649	291 816	0	291 816	218 191	0	218 191	5 823 024	0	5 823 024
Итого по пассиву (баланс)	9 349 434	3 511	9 352 945	793 085	2 309	795 394	701 283	169	701 452	9 257 632	1 371	9 259 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 436	4 127	48 563	1 471 404	425 016	1 896 420	1 427 454	427 536	1 854 990	88 386	1 607	89 993
99996	85 793	0	85 793	1 900 099	0	1 900 099	1 858 853	0	1 858 853	127 039	0	127 039
Итого по активу (баланс)	130 229	4 127	134 356	3 371 503	425 016	3 796 519	3 286 307	427 536	3 713 843	215 425	1 607	217 032
Пассив
96901	4 137	44 289	48 426	425 642	1 433 211	1 858 853	423 131	1 476 968	1 900 099	1 626	88 046	89 672
99997	85 930	0	85 930	1 854 990	0	1 854 990	1 896 420	0	1 896 420	127 360	0	127 360
Итого по пассиву (баланс)	90 067	44 289	134 356	2 280 632	1 433 211	3 713 843	2 319 551	1 476 968	3 796 519	128 986	88 046	217 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?