Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	71 773	57 916	129 689	1 008 223	707 842	1 716 065	1 001 541	623 089	1 624 630	78 455	142 669	221 124
20208	465	0	465	2 054	0	2 054	1 644	0	1 644	875	0	875
20209	0	0	0	452 664	154 038	606 702	452 664	154 038	606 702	0	0	0
30102	83 166	0	83 166	12 630 636	0	12 630 636	12 553 880	0	12 553 880	159 922	0	159 922
30110	17 548	24 497	42 045	522 380	590 032	1 112 412	526 784	581 755	1 108 539	13 144	32 774	45 918
30202	34 576	0	34 576	2 068	0	2 068	0	0	0	36 644	0	36 644
30204	2 879	0	2 879	0	0	0	351	0	351	2 528	0	2 528
30210	0	0	0	138 329	0	138 329	136 829	0	136 829	1 500	0	1 500
30215	3 500	4 003	7 503	0	143	143	0	175	175	3 500	3 971	7 471
30221	457	0	457	361	281 536	281 897	818	281 536	282 354	0	0	0
30233	8	0	8	37 638	14 452	52 090	37 289	14 450	51 739	357	2	359
30302	69 825	0	69 825	90 059	167 042	257 101	27 687	11 649	39 336	132 197	155 393	287 590
30306	0	0	0	9 895 278	267 752	10 163 030	9 282 568	126 796	9 409 364	612 710	140 956	753 666
30424	8 100	0	8 100	36 378	0	36 378	32 899	0	32 899	11 579	0	11 579
31902	0	0	0	7 935 000	0	7 935 000	7 635 000	0	7 635 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31904	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	0	12 131	12 131	0	242	242	0	6 357	6 357	0	6 016	6 016
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	110 207	0	110 207	177 944	0	177 944	181 063	0	181 063	107 088	0	107 088
45204	60 025	0	60 025	25 429	0	25 429	37 740	0	37 740	47 714	0	47 714
45205	36 243	0	36 243	0	0	0	10 200	0	10 200	26 043	0	26 043
45206	85 223	0	85 223	342 347	0	342 347	0	0	0	427 570	0	427 570
45207	195 308	0	195 308	6 019	0	6 019	31 948	0	31 948	169 379	0	169 379
45208	234 840	0	234 840	0	0	0	1 691	0	1 691	233 149	0	233 149
45405	4 710	0	4 710	0	0	0	4 710	0	4 710	0	0	0
45406	60 290	0	60 290	6 510	0	6 510	1 800	0	1 800	65 000	0	65 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45408	69 809	0	69 809	0	0	0	30 458	0	30 458	39 351	0	39 351
45504	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45505	764	0	764	72	0	72	162	0	162	674	0	674
45506	58 642	0	58 642	1 215	0	1 215	1 079	0	1 079	58 778	0	58 778
45507	1 354 788	0	1 354 788	32 458	0	32 458	35 471	0	35 471	1 351 775	0	1 351 775
45509	55	0	55	231	0	231	271	0	271	15	0	15
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45815	3 770	0	3 770	1 060	0	1 060	518	0	518	4 312	0	4 312
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	1 744	0	1 744	1 429	0	1 429	542	0	542	2 631	0	2 631
47404	0	2 152	2 152	2 692 994	2 693 517	5 386 511	2 692 994	2 690 878	5 383 872	0	4 791	4 791
47408	0	0	0	2 808 334	3 156 607	5 964 941	2 808 334	3 156 607	5 964 941	0	0	0
47423	14 287	0	14 287	14 174	0	14 174	14 752	0	14 752	13 709	0	13 709
47427	12 516	0	12 516	28 376	0	28 376	31 927	0	31 927	8 965	0	8 965
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	148	0	148	54	0	54	53	0	53	149	0	149
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	7 997	0	7 997	12 133	0	12 133	12 954	0	12 954	7 176	0	7 176
60323	2 156	0	2 156	0	0	0	18	0	18	2 138	0	2 138
60401	106 161	0	106 161	0	0	0	0	0	0	106 161	0	106 161
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	13 572	0	13 572	33	0	33	0	0	0	13 605	0	13 605
60906	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	452	0	452	211	0	211	312	0	312	351	0	351
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	11 298	0	11 298	11 298	0	11 298	0	0	0
61403	2 224	0	2 224	1 666	0	1 666	266	0	266	3 624	0	3 624
61702	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	188 160	0	188 160	0	0	0	0	0	0	188 160	0	188 160
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	2 558 210	0	2 558 210	193 406	0	193 406	2 558 210	0	2 558 210	193 406	0	193 406
70608	7 688 340	0	7 688 340	19 580	0	19 580	7 688 340	0	7 688 340	19 580	0	19 580
70616	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
70706	0	0	0	2 564 617	0	2 564 617	0	0	0	2 564 617	0	2 564 617
70708	0	0	0	7 688 340	0	7 688 340	0	0	0	7 688 340	0	7 688 340
70716	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	15 619 255	100 699	15 719 954	50 931 691	8 033 203	58 964 894	50 468 769	7 647 330	58 116 099	16 082 177	486 572	16 568 749
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 314 993	0	1 314 993	0	0	0	0	0	0	1 314 993	0	1 314 993
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	2 032	0	2 032	144	0	144	790	0	790	2 678	0	2 678
30226	946	0	946	7	0	7	13	0	13	952	0	952
30232	2 035	1 622	3 657	80 363	84 174	164 537	78 328	83 156	161 484	0	604	604
30301	69 825	0	69 825	27 687	11 649	39 336	90 059	167 042	257 101	132 197	155 393	287 590
30305	0	0	0	9 282 568	126 796	9 409 364	9 895 278	267 752	10 163 030	612 710	140 956	753 666
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
406	105	0	105	3 798	0	3 798	3 783	0	3 783	90	0	90
407	399 197	3 620	402 817	2 744 386	149 003	2 893 389	2 562 503	154 293	2 716 796	217 314	8 910	226 224
408.1	35 142	2 297	37 439	146 696	1 398	148 094	137 895	1 540	139 435	26 341	2 439	28 780
408.2	88 751	38 354	127 105	412 151	30 645	442 796	410 313	30 783	441 096	86 913	38 492	125 405
40901	79 469	0	79 469	49 265	0	49 265	25 574	0	25 574	55 778	0	55 778
40905	0	0	0	24 274	2	24 276	24 274	2	24 276	0	0	0
40909	0	0	0	9 848	11 077	20 925	9 848	11 077	20 925	0	0	0
40910	0	0	0	2 167	3 285	5 452	2 167	3 285	5 452	0	0	0
40911	801	0	801	38 920	1 989	40 909	39 247	1 989	41 236	1 128	0	1 128
40912	0	0	0	18 054	38 082	56 136	18 054	38 082	56 136	0	0	0
40913	0	0	0	9 339	41 123	50 462	9 339	41 123	50 462	0	0	0
42007	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	7 800	0	7 800	22 600	0	22 600	15 800	0	15 800	1 000	0	1 000
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	2 574	0	2 574	1 239	0	1 239	0	0	0	1 335	0	1 335
42109	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42110	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42111	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	181	19	200	1	1	2	0	1	1	180	19	199
42303	3 608	1 418	5 026	3 111	1 427	4 538	763	157	920	1 260	148	1 408
42304	194 766	2 609	197 375	3 091	1 964	5 055	21 090	848	21 938	212 765	1 493	214 258
42305	10 428	7 109	17 537	3 481	2 990	6 471	71 613	1 299	72 912	78 560	5 418	83 978
42306	840 999	58 474	899 473	401 850	42 203	444 053	93 450	1 866	95 316	532 599	18 137	550 736
42307	1 667 007	0	1 667 007	49 227	0	49 227	244 342	0	244 342	1 862 122	0	1 862 122
42603	150	0	150	151	0	151	31	0	31	30	0	30
42604	150	31	181	0	2	2	0	1	1	150	30	180
42605	0	259	259	0	269	269	0	144	144	0	134	134
42606	6 023	2 346	8 369	3 063	2 370	5 433	1 283	24	1 307	4 243	0	4 243
42607	8 866	0	8 866	97	0	97	2 727	0	2 727	11 496	0	11 496
45215	61 169	0	61 169	29 283	0	29 283	87 507	0	87 507	119 393	0	119 393
45415	11 608	0	11 608	1 303	0	1 303	345	0	345	10 650	0	10 650
45515	115 797	0	115 797	7 931	0	7 931	4 254	0	4 254	112 120	0	112 120
45818	48 246	0	48 246	254	0	254	710	0	710	48 702	0	48 702
45918	1 585	0	1 585	77	0	77	424	0	424	1 932	0	1 932
47407	0	0	0	3 150 660	2 812 885	5 963 545	3 150 660	2 812 885	5 963 545	0	0	0
47411	3 481	1 985	5 466	22 655	3 024	25 679	24 807	1 134	25 941	5 633	95	5 728
47416	1 098	0	1 098	10 386 389	0	10 386 389	10 385 652	0	10 385 652	361	0	361
47422	65	0	65	5 434	4	5 438	5 433	95	5 528	64	91	155
47425	31 331	0	31 331	37 009	0	37 009	34 877	0	34 877	29 199	0	29 199
47426	523	0	523	595	0	595	562	0	562	490	0	490
60301	2 437	0	2 437	2 225	0	2 225	2 154	0	2 154	2 366	0	2 366
60305	5 908	0	5 908	15 739	0	15 739	14 774	0	14 774	4 943	0	4 943
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	685	0	685	190	0	190	284	0	284	779	0	779
60311	644	0	644	1 842	0	1 842	1 741	0	1 741	543	0	543
60322	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
60324	2 486	0	2 486	68	0	68	714	0	714	3 132	0	3 132
60335	1 710	0	1 710	247	0	247	4 331	0	4 331	5 794	0	5 794
60414	12 792	0	12 792	0	0	0	328	0	328	13 120	0	13 120
60903	2 919	0	2 919	0	0	0	274	0	274	3 193	0	3 193
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 817	0	1 817	0	0	0	160	0	160	1 977	0	1 977
61910	745	0	745	0	0	0	63	0	63	808	0	808
61912	357 780	0	357 780	27	0	27	0	0	0	357 753	0	357 753
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	1 835 780	0	1 835 780	1 836 865	0	1 836 865	130 698	0	130 698	129 613	0	129 613
70603	7 718 037	0	7 718 037	7 718 037	0	7 718 037	21 152	0	21 152	21 152	0	21 152
70615	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 836 782	0	1 836 782	1 836 782	0	1 836 782
70703	0	0	0	0	0	0	7 718 037	0	7 718 037	7 718 037	0	7 718 037
70715	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	15 599 811	120 143	15 719 954	36 589 143	3 366 362	39 955 505	37 185 722	3 618 578	40 804 300	16 196 390	372 359	16 568 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 583	0	389 583	63 335	0	63 335	203 879	0	203 879	249 039	0	249 039
90902	59 837	0	59 837	58 169	0	58 169	36 655	0	36 655	81 351	0	81 351
90907	79 469	0	79 469	25 574	0	25 574	49 265	0	49 265	55 778	0	55 778
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91414	4 875 511	0	4 875 511	411 397	0	411 397	17 772	0	17 772	5 269 136	0	5 269 136
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	424	0	424	141	0	141	0	0	0	565	0	565
91604	2 252	0	2 252	2 619	0	2 619	1 489	0	1 489	3 382	0	3 382
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	3 453 854	0	3 453 854	652 903	0	652 903	634 467	0	634 467	3 472 290	0	3 472 290
Итого по активу (баланс)	8 947 466	0	8 947 466	1 214 139	0	1 214 139	943 528	0	943 528	9 218 077	0	9 218 077
Пассив
91003	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
91311	261 292	0	261 292	16 366	0	16 366	18 841	0	18 841	263 767	0	263 767
91312	2 704 068	46 510	2 750 578	57 566	38 003	95 569	99 192	6 312	105 504	2 745 694	14 819	2 760 513
91315	0	6 333	6 333	0	2 227	2 227	0	181	181	0	4 287	4 287
91317	281 345	0	281 345	515 025	0	515 025	518 386	0	518 386	284 706	0	284 706
91507	154 155	0	154 155	3 563	0	3 563	8 274	0	8 274	158 866	0	158 866
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 493 612	0	5 493 612	235 649	0	235 649	487 824	0	487 824	5 745 787	0	5 745 787
Итого по пассиву (баланс)	8 894 623	52 843	8 947 466	829 886	40 230	870 116	1 134 234	6 493	1 140 727	9 198 971	19 106	9 218 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 444	7 428	10 872	2 469 176	148 275	2 617 451	2 367 850	155 072	2 522 922	104 770	631	105 401
99996	48 301	0	48 301	2 620 977	0	2 620 977	2 525 988	0	2 525 988	143 290	0	143 290
Итого по активу (баланс)	51 745	7 428	59 173	5 090 153	148 275	5 238 428	4 893 838	155 072	5 048 910	248 060	631	248 691
Пассив
96901	7 538	3 397	10 935	154 815	2 371 173	2 525 988	147 909	2 473 068	2 620 977	632	105 292	105 924
99997	48 238	0	48 238	2 522 922	0	2 522 922	2 617 451	0	2 617 451	142 767	0	142 767
Итого по пассиву (баланс)	55 776	3 397	59 173	2 677 737	2 371 173	5 048 910	2 765 360	2 473 068	5 238 428	143 399	105 292	248 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?