Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 193	0	14 193	0	0	0	21	0	21	14 172	0	14 172
20202	58 716	100 253	158 969	1 129 651	603 169	1 732 820	1 138 879	547 252	1 686 131	49 488	156 170	205 658
20208	999	0	999	9 560	0	9 560	9 748	0	9 748	811	0	811
20209	2 000	0	2 000	408 848	114 055	522 903	410 848	103 424	514 272	0	10 631	10 631
30102	64 326	0	64 326	10 896 904	0	10 896 904	10 605 011	0	10 605 011	356 219	0	356 219
30110	11 755	287 827	299 582	51 881	1 133 235	1 185 116	50 603	1 094 074	1 144 677	13 033	326 988	340 021
30202	21 057	0	21 057	1 727	0	1 727	0	0	0	22 784	0	22 784
30204	5 634	0	5 634	300	0	300	0	0	0	5 934	0	5 934
30210	0	0	0	79 262	0	79 262	72 912	0	72 912	6 350	0	6 350
30215	3 500	4 961	8 461	0	718	718	0	723	723	3 500	4 956	8 456
30221	0	752	752	46 583	451 925	498 508	45 116	441 338	486 454	1 467	11 339	12 806
30233	99	216	315	28 398	29 261	57 659	28 436	29 477	57 913	61	0	61
30302	529 488	319 230	848 718	246 591	514 119	760 710	42 236	109 641	151 877	733 843	723 708	1 457 551
30306	775 558	469 720	1 245 278	899 751	614 227	1 513 978	897 207	200 198	1 097 405	778 102	883 749	1 661 851
30424	8 243	0	8 243	1 037 740	0	1 037 740	1 037 101	0	1 037 101	8 882	0	8 882
31902	0	0	0	4 920 000	0	4 920 000	4 920 000	0	4 920 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	820 000	0	820 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	67 000	0	67 000	35 000	0	35 000	67 000	0	67 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 315	2 315	0	335	335	0	337	337	0	2 313	2 313
45201	48 906	0	48 906	58 600	0	58 600	87 761	0	87 761	19 745	0	19 745
45203	8 014	0	8 014	28 300	0	28 300	8 014	0	8 014	28 300	0	28 300
45204	134 354	0	134 354	47 392	0	47 392	49 971	0	49 971	131 775	0	131 775
45205	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
45206	52 000	0	52 000	0	0	0	14 000	0	14 000	38 000	0	38 000
45207	258 599	0	258 599	3 000	0	3 000	2 417	0	2 417	259 182	0	259 182
45208	3 731	0	3 731	0	0	0	170	0	170	3 561	0	3 561
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	0	0	0	37 985	0	37 985	2 500	0	2 500	35 485	0	35 485
45504	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	4 151	0	4 151	235	0	235	961	0	961	3 425	0	3 425
45506	46 977	0	46 977	2 087	0	2 087	742	0	742	48 322	0	48 322
45507	836 655	0	836 655	82 637	0	82 637	16 793	0	16 793	902 499	0	902 499
45812	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	2 994	0	2 994	1 613	0	1 613	1 437	0	1 437	3 170	0	3 170
45912	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
45915	691	0	691	1 653	0	1 653	1 368	0	1 368	976	0	976
47404	0	24 226	24 226	3 562 704	3 630 060	7 192 764	3 562 704	3 642 964	7 205 668	0	11 322	11 322
47408	0	0	0	3 304 092	3 330 436	6 634 528	3 304 092	3 330 436	6 634 528	0	0	0
47423	19 019	0	19 019	182	0	182	160	0	160	19 041	0	19 041
47427	13 198	585	13 783	19 924	0	19 924	21 640	585	22 225	11 482	0	11 482
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	7	0	7	188	0	188	95	0	95	100	0	100
60310	91	0	91	853	0	853	944	0	944	0	0	0
60312	10 053	0	10 053	10 836	0	10 836	12 050	0	12 050	8 839	0	8 839
60323	3 154	0	3 154	0	0	0	28	0	28	3 126	0	3 126
60401	103 211	0	103 211	846	0	846	0	0	0	104 057	0	104 057
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60415	506	0	506	340	0	340	846	0	846	0	0	0
60901	11 054	0	11 054	7	0	7	0	0	0	11 061	0	11 061
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	162	0	162	335	0	335	474	0	474	23	0	23
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61209	0	0	0	20 431	0	20 431	20 431	0	20 431	0	0	0
61403	3 829	0	3 829	155	0	155	265	0	265	3 719	0	3 719
61702	824	0	824	173	0	173	0	0	0	997	0	997
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	337 270	0	337 270	0	0	0	17 389	0	17 389	319 881	0	319 881
61908	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
61911	175 001	0	175 001	99 923	0	99 923	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	108 085	0	108 085	130 464	0	130 464	1 065	0	1 065	237 484	0	237 484
70608	395 969	0	395 969	504 440	0	504 440	0	0	0	900 409	0	900 409
70706	1 910 828	0	1 910 828	329	0	329	0	0	0	1 911 157	0	1 911 157
70708	7 018 354	0	7 018 354	0	0	0	0	0	0	7 018 354	0	7 018 354
Итого по активу (баланс)	13 884 369	1 210 085	15 094 454	28 619 444	10 421 540	39 040 984	27 836 640	9 500 449	37 337 089	14 667 173	2 131 176	16 798 349
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30109	0	0	0	0	11 113	11 113	0	11 113	11 113	0	0	0
30126	1 191	0	1 191	21	0	21	1 432	0	1 432	2 602	0	2 602
30220	0	0	0	0	16 681	16 681	0	16 681	16 681	0	0	0
30226	72	0	72	36	0	36	6	0	6	42	0	42
30232	1 504	535	2 039	64 945	46 459	111 404	64 196	46 954	111 150	755	1 030	1 785
30301	529 488	319 230	848 718	42 236	109 641	151 877	246 591	514 119	760 710	733 843	723 708	1 457 551
30305	775 558	469 720	1 245 278	897 207	200 198	1 097 405	899 751	614 227	1 513 978	778 102	883 749	1 661 851
406	317	0	317	337	0	337	20	0	20	0	0	0
407	419 734	4 406	424 140	4 177 163	769 238	4 946 401	4 110 494	766 830	4 877 324	353 065	1 998	355 063
408.1	24 036	0	24 036	133 021	1 735	134 756	132 520	2 132	134 652	23 535	397	23 932
408.2	72 757	65 722	138 479	691 213	175 205	866 418	678 281	171 474	849 755	59 825	61 991	121 816
40901	25 784	0	25 784	94 091	0	94 091	92 304	0	92 304	23 997	0	23 997
40905	0	0	0	12 240	92	12 332	12 240	92	12 332	0	0	0
40909	0	0	0	10 856	21 163	32 019	10 856	21 163	32 019	0	0	0
40910	0	0	0	4 854	7 541	12 395	4 854	7 541	12 395	0	0	0
40911	1 379	0	1 379	62 237	1 182	63 419	61 954	1 182	63 136	1 096	0	1 096
40912	0	0	0	10 017	19 690	29 707	10 017	19 690	29 707	0	0	0
40913	0	0	0	10 256	24 602	34 858	10 256	24 602	34 858	0	0	0
42103	5 700	0	5 700	5 000	797	5 797	0	30 082	30 082	700	29 285	29 985
42105	1 300	5 448	6 748	500	885	1 385	0	956	956	800	5 519	6 319
42111	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	195	903	1 098	25	461	486	12	618	630	182	1 060	1 242
42303	28 835	4 830	33 665	29 550	5 123	34 673	20 523	1 073	21 596	19 808	780	20 588
42304	74 955	8 059	83 014	18 983	6 607	25 590	17 724	6 972	24 696	73 696	8 424	82 120
42305	176 249	76 135	252 384	8 775	15 837	24 612	23 051	13 837	36 888	190 525	74 135	264 660
42306	1 536 901	240 731	1 777 632	436 223	45 555	481 778	362 748	87 930	450 678	1 463 426	283 106	1 746 532
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	0	0	0	0	966	966	0	7 585	7 585	0	6 619	6 619
42604	2 138	0	2 138	450	0	450	35	0	35	1 723	0	1 723
42605	4 942	905	5 847	3 601	156	3 757	272	320	592	1 613	1 069	2 682
42606	8 137	5 796	13 933	1 152	846	1 998	1 487	839	2 326	8 472	5 789	14 261
45215	42 891	0	42 891	4 482	0	4 482	4 573	0	4 573	42 982	0	42 982
45415	50	0	50	7 672	0	7 672	7 977	0	7 977	355	0	355
45515	44 050	0	44 050	6 221	0	6 221	6 585	0	6 585	44 414	0	44 414
45818	30 318	0	30 318	554	0	554	524	0	524	30 288	0	30 288
45918	474	0	474	209	0	209	198	0	198	463	0	463
47407	0	0	0	3 306 801	3 325 375	6 632 176	3 317 657	3 325 375	6 643 032	10 856	0	10 856
47411	26 267	7 030	33 297	20 671	1 375	22 046	18 698	2 341	21 039	24 294	7 996	32 290
47416	33	0	33	6 314 670	0	6 314 670	6 315 489	0	6 315 489	852	0	852
47422	7	0	7	804	0	804	811	0	811	14	0	14
47425	13 337	0	13 337	4 996	0	4 996	4 938	0	4 938	13 279	0	13 279
47426	73	11	84	531	2	533	518	19	537	60	28	88
52301	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
52303	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	4 899	4 899	0	49 953	49 953	0	45 054	45 054
52501	2	0	2	15	0	15	13	15	28	0	15	15
60301	1 154	0	1 154	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	16 794	0	16 794	16 794	0	16 794	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	270	0	270	57	0	57	64	0	64	277	0	277
60311	91	0	91	20 711	0	20 711	20 718	0	20 718	98	0	98
60322	2	0	2	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	2	0	2
60324	3 273	0	3 273	27	0	27	274	0	274	3 520	0	3 520
60335	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
60414	9 648	0	9 648	0	0	0	198	0	198	9 846	0	9 846
60903	236	0	236	0	0	0	221	0	221	457	0	457
61304	47	0	47	15	0	15	9	0	9	41	0	41
61701	14 193	0	14 193	21	0	21	0	0	0	14 172	0	14 172
61912	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
70601	101 536	0	101 536	1 664	0	1 664	201 678	0	201 678	301 550	0	301 550
70603	405 959	0	405 959	0	0	0	515 280	0	515 280	921 239	0	921 239
70701	1 901 863	0	1 901 863	0	0	0	9	0	9	1 901 872	0	1 901 872
70703	7 027 781	0	7 027 781	0	0	0	0	0	0	7 027 781	0	7 027 781
70715	618	0	618	0	0	0	173	0	173	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	13 884 993	1 209 461	15 094 454	16 434 850	4 813 424	21 248 274	17 206 454	5 745 715	22 952 169	14 656 597	2 141 752	16 798 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
90901	247 431	0	247 431	73 224	0	73 224	23 191	0	23 191	297 464	0	297 464
90902	33 807	0	33 807	35 283	0	35 283	14 182	0	14 182	54 908	0	54 908
90907	25 784	0	25 784	92 304	0	92 304	92 331	0	92 331	25 757	0	25 757
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	3 336 419	170 063	3 506 482	275 125	26 847	301 972	173 730	123 324	297 054	3 437 814	73 586	3 511 400
91501	12 010	0	12 010	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
91604	3 199	0	3 199	298	0	298	75	0	75	3 422	0	3 422
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	2 187 805	0	2 187 805	417 329	0	417 329	378 090	0	378 090	2 227 044	0	2 227 044
Итого по активу (баланс)	5 849 093	170 063	6 019 156	895 579	26 847	922 426	683 620	123 324	806 944	6 061 052	73 586	6 134 638
Пассив
91003	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91311	74 460	0	74 460	0	4 899	4 899	0	49 953	49 953	74 460	45 054	119 514
91312	1 631 973	47 575	1 679 548	112 198	7 346	119 544	128 561	7 641	136 202	1 648 336	47 870	1 696 206
91315	0	18 160	18 160	0	2 950	2 950	0	3 186	3 186	0	18 396	18 396
91317	206 502	45 103	251 605	196 818	51 632	248 450	219 432	6 529	225 961	229 116	0	229 116
91507	163 819	0	163 819	220	0	220	0	0	0	163 599	0	163 599
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	3 831 351	0	3 831 351	418 251	0	418 251	494 494	0	494 494	3 907 594	0	3 907 594
Итого по пассиву (баланс)	5 908 318	110 838	6 019 156	729 514	66 827	796 341	844 514	67 309	911 823	6 023 318	111 320	6 134 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 416 232	265 047	2 681 279	2 415 473	247 913	2 663 386	759	17 134	17 893
99996	37 367	0	37 367	2 694 327	0	2 694 327	2 676 478	0	2 676 478	55 216	0	55 216
Итого по активу (баланс)	37 367	0	37 367	5 110 559	265 047	5 375 606	5 091 951	247 913	5 339 864	55 975	17 134	73 109
Пассив
96901	0	0	0	245 835	2 430 643	2 676 478	262 933	2 431 394	2 694 327	17 098	751	17 849
99997	37 367	0	37 367	2 663 386	0	2 663 386	2 681 279	0	2 681 279	55 260	0	55 260
Итого по пассиву (баланс)	37 367	0	37 367	2 909 221	2 430 643	5 339 864	2 944 212	2 431 394	5 375 606	72 358	751	73 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?