Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	50 856	61 246	112 102	646 092	231 347	877 439	660 766	192 531	853 297	36 182	100 062	136 244
20208	1 247	0	1 247	4 516	0	4 516	4 404	0	4 404	1 359	0	1 359
20209	0	0	0	461 368	54 896	516 264	461 368	54 896	516 264	0	0	0
30102	25 864	0	25 864	3 712 567	0	3 712 567	3 694 793	0	3 694 793	43 638	0	43 638
30110	19 267	201 706	220 973	40 501	299 110	339 611	45 122	308 615	353 737	14 646	192 201	206 847
30202	10 118	0	10 118	1 089	0	1 089	0	0	0	11 207	0	11 207
30204	1 630	0	1 630	454	0	454	0	0	0	2 084	0	2 084
30210	1 700	0	1 700	55 320	0	55 320	57 020	0	57 020	0	0	0
30215	500	3 412	3 912	3 001	397	3 398	0	313	313	3 501	3 496	6 997
30221	0	0	0	24 132	12 189	36 321	23 984	12 189	36 173	148	0	148
30233	1	39	40	21 923	7 542	29 465	21 887	7 539	29 426	37	42	79
30302	536 349	332 108	868 457	346 265	235 008	581 273	294 202	39 980	334 182	588 412	527 136	1 115 548
30306	391 623	397 583	789 206	347 974	264 873	612 847	365 889	53 776	419 665	373 708	608 680	982 388
30424	11 318	0	11 318	167 344	0	167 344	174 107	0	174 107	4 555	0	4 555
31902	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	335 000	0	335 000	405 000	0	405 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 682	1 682	0	196	196	0	155	155	0	1 723	1 723
45201	51 863	0	51 863	99 063	0	99 063	96 745	0	96 745	54 181	0	54 181
45203	0	31 022	31 022	0	33 803	33 803	0	33 042	33 042	0	31 783	31 783
45204	108 965	0	108 965	73 800	0	73 800	63 158	0	63 158	119 607	0	119 607
45205	222 483	0	222 483	37 000	0	37 000	62 326	0	62 326	197 157	0	197 157
45206	25 953	0	25 953	109 675	0	109 675	22 000	0	22 000	113 628	0	113 628
45207	67 736	0	67 736	0	0	0	18 336	0	18 336	49 400	0	49 400
45208	5 354	0	5 354	0	0	0	171	0	171	5 183	0	5 183
45401	4 431	0	4 431	14 096	0	14 096	14 062	0	14 062	4 465	0	4 465
45406	2 000	0	2 000	15 926	0	15 926	0	0	0	17 926	0	17 926
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45506	38 318	0	38 318	550	0	550	492	0	492	38 376	0	38 376
45507	473 171	0	473 171	29 726	0	29 726	4 181	0	4 181	498 716	0	498 716
45812	38 015	0	38 015	38 500	0	38 500	200	0	200	76 315	0	76 315
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	653	0	653	202	0	202	256	0	256	599	0	599
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	771	0	771	485	0	485	667	0	667	589	0	589
47404	0	4 087	4 087	1 114 315	1 113 303	2 227 618	1 114 315	1 109 173	2 223 488	0	8 217	8 217
47408	0	0	0	1 159 825	1 163 245	2 323 070	1 159 825	1 163 245	2 323 070	0	0	0
47423	656	0	656	724	0	724	703	0	703	677	0	677
47427	3 097	0	3 097	13 034	206	13 240	12 382	206	12 588	3 749	0	3 749
47802	545	0	545	11	0	11	85	0	85	471	0	471
60302	2 614	0	2 614	110	0	110	110	0	110	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
60308	10	0	10	83	0	83	51	0	51	42	0	42
60310	69	0	69	763	0	763	725	0	725	107	0	107
60312	11 527	0	11 527	9 226	0	9 226	7 666	0	7 666	13 087	0	13 087
60323	3 127	0	3 127	7 735	0	7 735	74	0	74	10 788	0	10 788
60401	106 728	0	106 728	0	0	0	1 392	0	1 392	105 336	0	105 336
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60411	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60705	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
61008	8	0	8	175	0	175	163	0	163	20	0	20
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61209	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
61212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	16 339	0	16 339	19	0	19	658	0	658	15 700	0	15 700
61702	206	0	206	362	0	362	0	0	0	568	0	568
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	483 202	0	483 202	202 939	0	202 939	35	0	35	686 106	0	686 106
70608	655 309	0	655 309	252 117	0	252 117	0	0	0	907 426	0	907 426
Итого по активу (баланс)	4 065 260	1 032 885	5 098 145	10 906 956	3 416 115	14 323 071	10 335 269	2 975 660	13 310 929	4 636 947	1 473 340	6 110 287
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 659	0	70 659	26	0	26	0	0	0	70 633	0	70 633
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 713	0	107 713	0	0	0	26	0	26	107 739	0	107 739
30126	626	0	626	48	0	48	94	0	94	672	0	672
30220	0	0	0	0	742	742	0	742	742	0	0	0
30232	1 390	174	1 564	53 622	30 658	84 280	55 353	31 114	86 467	3 121	630	3 751
30301	536 349	332 108	868 457	294 202	39 980	334 182	346 265	235 008	581 273	588 412	527 136	1 115 548
30305	391 623	397 583	789 206	365 889	53 776	419 665	347 974	264 873	612 847	373 708	608 680	982 388
32211	0	0	0	3	0	3	89	0	89	86	0	86
40603	330	0	330	757	0	757	757	0	757	330	0	330
40701	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
40702	137 021	44 674	181 695	2 001 163	509 277	2 510 440	1 960 006	511 788	2 471 794	95 864	47 185	143 049
40703	544	0	544	786	0	786	653	0	653	411	0	411
40802	12 240	0	12 240	129 355	0	129 355	132 723	0	132 723	15 608	0	15 608
40817	24 728	4 275	29 003	165 498	10 989	176 487	164 199	11 274	175 473	23 429	4 560	27 989
40820	9	851	860	7 493	4 324	11 817	7 492	4 344	11 836	8	871	879
40821	6	0	6	1 237	0	1 237	1 233	0	1 233	2	0	2
40901	49 113	0	49 113	54 078	0	54 078	61 947	0	61 947	56 982	0	56 982
40905	24	0	24	16 778	0	16 778	16 778	0	16 778	24	0	24
40909	0	0	0	3 833	4 977	8 810	3 833	4 977	8 810	0	0	0
40910	0	0	0	1 110	2 512	3 622	1 110	2 512	3 622	0	0	0
40911	685	0	685	50 774	0	50 774	50 821	0	50 821	732	0	732
40912	0	0	0	4 932	9 486	14 418	4 932	9 486	14 418	0	0	0
40913	0	0	0	11 315	21 505	32 820	11 315	21 505	32 820	0	0	0
42103	300	51 031	51 331	300	53 789	54 089	0	2 758	2 758	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	74 720	0	74 720	6 000	0	6 000	1 350	0	1 350	70 070	0	70 070
42106	0	0	0	0	760	760	0	71 060	71 060	0	70 300	70 300
42301	203	365	568	615	37	652	614	45	659	202	373	575
42303	21 095	24 649	45 744	17 847	28 804	46 651	30 024	26 987	57 011	33 272	22 832	56 104
42304	35 564	14 967	50 531	9 720	2 013	11 733	15 597	3 556	19 153	41 441	16 510	57 951
42305	33 696	16 957	50 653	7	1 862	1 869	18 130	4 494	22 624	51 819	19 589	71 408
42306	795 342	78 995	874 337	46 308	48 525	94 833	171 374	20 612	191 986	920 408	51 082	971 490
42603	654	0	654	672	0	672	18	0	18	0	0	0
42604	4 187	0	4 187	3 185	0	3 185	294	0	294	1 296	0	1 296
42605	1 230	0	1 230	0	5	5	2 854	318	3 172	4 084	313	4 397
42606	594	0	594	439	183	622	1 536	4 225	5 761	1 691	4 042	5 733
45215	122 163	0	122 163	71 948	0	71 948	38 319	0	38 319	88 534	0	88 534
45415	563	0	563	3 461	0	3 461	3 231	0	3 231	333	0	333
45515	25 596	0	25 596	2 475	0	2 475	13 638	0	13 638	36 759	0	36 759
45818	39 041	0	39 041	240	0	240	38 521	0	38 521	77 322	0	77 322
45918	442	0	442	50	0	50	65	0	65	457	0	457
47401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	1 160 118	1 163 117	2 323 235	1 160 118	1 163 117	2 323 235	0	0	0
47411	20 996	837	21 833	6 895	179	7 074	13 740	700	14 440	27 841	1 358	29 199
47416	20	0	20	2 038 664	0	2 038 664	2 038 898	0	2 038 898	254	0	254
47422	4	0	4	796	0	796	1 250	0	1 250	458	0	458
47425	4 166	0	4 166	43 626	0	43 626	50 192	0	50 192	10 732	0	10 732
47426	1 315	44	1 359	23	115	138	643	117	760	1 935	46	1 981
47804	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
60301	0	0	0	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0
60305	0	0	0	14 928	0	14 928	14 928	0	14 928	0	0	0
60309	230	0	230	35	0	35	30	0	30	225	0	225
60311	154	0	154	179	0	179	126	0	126	101	0	101
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	3 108	0	3 108	16	0	16	0	0	0	3 092	0	3 092
60405	155 521	0	155 521	0	0	0	0	0	0	155 521	0	155 521
60601	9 667	0	9 667	1 392	0	1 392	218	0	218	8 493	0	8 493
61012	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61304	20	0	20	7	0	7	3	0	3	16	0	16
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	485 816	0	485 816	446	0	446	159 308	0	159 308	644 678	0	644 678
70603	631 188	0	631 188	0	0	0	254 759	0	254 759	885 947	0	885 947
70615	0	0	0	0	0	0	362	0	362	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	4 130 635	967 510	5 098 145	6 599 654	1 987 615	8 587 269	7 203 799	2 395 612	9 599 411	4 734 780	1 375 507	6 110 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 576	0	178 576	50 473	0	50 473	58 729	0	58 729	170 320	0	170 320
90902	12 659	0	12 659	46 108	0	46 108	42 347	0	42 347	16 420	0	16 420
90907	49 113	0	49 113	61 947	0	61 947	54 078	0	54 078	56 982	0	56 982
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 547 682	117 385	1 665 067	903 196	14 011	917 207	0	11 295	11 295	2 450 878	120 101	2 570 979
91418	545	0	545	0	0	0	74	0	74	471	0	471
91501	8 732	0	8 732	423	0	423	0	0	0	9 155	0	9 155
91604	4 035	0	4 035	1 362	0	1 362	1 553	0	1 553	3 844	0	3 844
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 323 121	0	1 323 121	706 494	0	706 494	263 231	0	263 231	1 766 384	0	1 766 384
Итого по активу (баланс)	3 127 098	117 385	3 244 483	1 770 004	14 011	1 784 015	420 012	11 295	431 307	4 477 090	120 101	4 597 191
Пассив
91003	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
91004	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	44 579	0	44 579	0	0	0	0	0	0	44 579	0	44 579
91312	1 026 437	15 821	1 042 258	329	1 453	1 782	317 801	1 841	319 642	1 343 909	16 209	1 360 118
91315	0	12 595	12 595	0	1 286	1 286	0	1 553	1 553	0	12 862	12 862
91316	3 110	0	3 110	926	0	926	17 250	0	17 250	19 434	0	19 434
91317	54 428	0	54 428	223 959	30 611	254 570	332 782	30 611	363 393	163 251	0	163 251
91507	164 606	0	164 606	3 124	0	3 124	3 113	0	3 113	164 595	0	164 595
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	1 921 362	0	1 921 362	100 504	0	100 504	1 009 949	0	1 009 949	2 830 807	0	2 830 807
Итого по пассиву (баланс)	3 216 067	28 416	3 244 483	330 385	33 350	363 735	1 682 438	34 005	1 716 443	4 568 120	29 071	4 597 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 565	0	62 565	678 295	0	678 295	665 994	0	665 994	74 866	0	74 866
99996	100 431	0	100 431	681 851	0	681 851	669 747	0	669 747	112 535	0	112 535
Итого по активу (баланс)	162 996	0	162 996	1 360 146	0	1 360 146	1 335 741	0	1 335 741	187 401	0	187 401
Пассив
96901	0	63 064	63 064	0	669 747	669 747	0	681 851	681 851	0	75 168	75 168
99997	99 932	0	99 932	665 994	0	665 994	678 295	0	678 295	112 233	0	112 233
Итого по пассиву (баланс)	99 932	63 064	162 996	665 994	669 747	1 335 741	678 295	681 851	1 360 146	112 233	75 168	187 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?