Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	51 772	20 872	72 644	401 332	84 074	485 406	398 426	81 377	479 803	54 678	23 569	78 247
20208	520	0	520	2 040	0	2 040	2 560	0	2 560	0	0	0
20209	0	0	0	332 950	24 313	357 263	332 950	24 313	357 263	0	0	0
30102	20 965	0	20 965	1 315 698	0	1 315 698	1 303 766	0	1 303 766	32 897	0	32 897
30110	3 237	11 740	14 977	50 085	346 689	396 774	49 350	322 264	371 614	3 972	36 165	40 137
30202	5 205	0	5 205	241	0	241	0	0	0	5 446	0	5 446
30204	672	0	672	101	0	101	0	0	0	773	0	773
30210	0	0	0	23 631	0	23 631	23 631	0	23 631	0	0	0
30221	0	55	55	0	10 685	10 685	0	10 740	10 740	0	0	0
30233	0	0	0	10 451	2 023	12 474	10 352	2 015	12 367	99	8	107
30302	1 185 955	54 814	1 240 769	362 021	27 813	389 834	240 402	17 084	257 486	1 307 574	65 543	1 373 117
30306	1 066 790	67 743	1 134 533	101 319	55 031	156 350	62 498	37 790	100 288	1 105 611	84 984	1 190 595
30424	2 316	0	2 316	262 365	0	262 365	260 196	0	260 196	4 485	0	4 485
32201	0	849	849	551	239	790	551	124	675	0	964	964
45201	198 922	0	198 922	127 691	0	127 691	153 826	0	153 826	172 787	0	172 787
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	83 110	0	83 110	0	0	0	29 499	0	29 499	53 611	0	53 611
45205	27 000	0	27 000	60 000	0	60 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45206	104 500	0	104 500	0	0	0	60 000	0	60 000	44 500	0	44 500
45207	89 387	0	89 387	60 000	0	60 000	68 267	0	68 267	81 120	0	81 120
45208	6 377	0	6 377	0	0	0	171	0	171	6 206	0	6 206
45406	103	0	103	0	0	0	20	0	20	83	0	83
45505	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45506	25 919	0	25 919	1 037	0	1 037	497	0	497	26 459	0	26 459
45507	274 162	0	274 162	79 637	0	79 637	6 090	0	6 090	347 709	0	347 709
45705	64	0	64	0	0	0	15	0	15	49	0	49
45812	0	0	0	30 479	0	30 479	0	0	0	30 479	0	30 479
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	1 553	0	1 553	45	0	45	647	0	647	951	0	951
45912	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	421	0	421	317	0	317	91	0	91	647	0	647
47404	0	2 041	2 041	686 799	687 989	1 374 788	686 799	686 286	1 373 085	0	3 744	3 744
47408	0	0	0	709 657	764 247	1 473 904	709 657	764 247	1 473 904	0	0	0
47423	2 151	0	2 151	3 201	0	3 201	2 604	0	2 604	2 748	0	2 748
47427	1 720	0	1 720	8 668	0	8 668	7 711	0	7 711	2 677	0	2 677
60302	2 614	0	2 614	77	0	77	77	0	77	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60308	39	0	39	81	0	81	104	0	104	16	0	16
60310	5	0	5	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	5	0	5
60312	12 844	0	12 844	10 134	0	10 134	12 245	0	12 245	10 733	0	10 733
60323	3 267	0	3 267	0	0	0	1	0	1	3 266	0	3 266
60401	49 881	0	49 881	846	0	846	0	0	0	50 727	0	50 727
60404	47	0	47	120	0	120	0	0	0	167	0	167
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60409	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
60701	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	22	0	22	238	0	238	235	0	235	25	0	25
61009	155	0	155	1 363	0	1 363	1 517	0	1 517	1	0	1
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61403	12 471	0	12 471	1 173	0	1 173	534	0	534	13 110	0	13 110
61702	310	0	310	15	0	15	0	0	0	325	0	325
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 347 456	0	1 347 456	178 247	0	178 247	113	0	113	1 525 590	0	1 525 590
70608	123 736	0	123 736	85 015	0	85 015	0	0	0	208 751	0	208 751
Итого по активу (баланс)	5 110 836	158 114	5 268 950	4 911 570	2 003 103	6 914 673	4 431 700	1 946 240	6 377 940	5 590 706	214 977	5 805 683
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30109	0	0	0	0	1 491	1 491	0	1 491	1 491	0	0	0
30126	49	0	49	0	0	0	29	0	29	78	0	78
30220	0	0	0	0	5 175	5 175	0	5 175	5 175	0	0	0
30232	58	0	58	18 274	8 683	26 957	19 080	8 704	27 784	864	21	885
30301	1 185 955	54 814	1 240 769	240 402	17 084	257 486	362 021	27 813	389 834	1 307 574	65 543	1 373 117
30305	1 066 790	67 743	1 134 533	62 498	37 790	100 288	101 319	55 031	156 350	1 105 611	84 984	1 190 595
31501	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
40502	241	0	241	11	0	11	112	0	112	342	0	342
40702	56 712	6 368	63 080	1 480 881	552 222	2 033 103	1 519 526	558 114	2 077 640	95 357	12 260	107 617
40703	275	0	275	310	0	310	419	0	419	384	0	384
40802	8 453	0	8 453	43 218	0	43 218	42 766	0	42 766	8 001	0	8 001
40817	14 677	6 973	21 650	196 313	34 066	230 379	206 499	28 456	234 955	24 863	1 363	26 226
40820	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40821	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40901	37 807	0	37 807	101 320	0	101 320	129 613	0	129 613	66 100	0	66 100
40905	56	0	56	8 334	0	8 334	8 302	0	8 302	24	0	24
40909	0	0	0	1 536	1 399	2 935	1 536	1 399	2 935	0	0	0
40910	0	0	0	594	618	1 212	594	618	1 212	0	0	0
40911	212	0	212	49 336	0	49 336	49 981	0	49 981	857	0	857
40912	0	0	0	2 638	1 560	4 198	2 638	1 560	4 198	0	0	0
40913	0	0	0	5 374	7 155	12 529	5 374	7 155	12 529	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	397	350	747	1 390	55	1 445	1 328	98	1 426	335	393	728
42303	20	7 014	7 034	20	10 848	10 868	18	18 527	18 545	18	14 693	14 711
42304	3 753	1 093	4 846	1 896	881	2 777	30	1 143	1 173	1 887	1 355	3 242
42305	667	2 894	3 561	17	471	488	2	1 232	1 234	652	3 655	4 307
42306	451 210	12 170	463 380	38 430	1 851	40 281	76 284	6 269	82 553	489 064	16 588	505 652
42605	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42606	0	0	0	69	0	69	132	0	132	63	0	63
45215	108 586	0	108 586	104 756	0	104 756	68 912	0	68 912	72 742	0	72 742
45415	3	0	3	0	0	0	39	0	39	42	0	42
45515	17 027	0	17 027	5 129	0	5 129	3 409	0	3 409	15 307	0	15 307
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	2 003	0	2 003	607	0	607	29 729	0	29 729	31 125	0	31 125
45918	449	0	449	26	0	26	115	0	115	538	0	538
47407	0	0	0	757 776	713 832	1 471 608	757 776	713 832	1 471 608	0	0	0
47411	3 111	182	3 293	3 626	42	3 668	4 182	131	4 313	3 667	271	3 938
47416	546	0	546	100 171	0	100 171	99 736	0	99 736	111	0	111
47422	429	0	429	3 409	0	3 409	2 980	0	2 980	0	0	0
47425	11 257	0	11 257	36 143	0	36 143	35 566	0	35 566	10 680	0	10 680
47426	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
52301	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	23 216	23 216	0	3 364	3 364	0	6 535	6 535	0	26 387	26 387
52501	60	249	309	84	36	120	24	157	181	0	370	370
60301	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
60305	0	0	0	10 812	0	10 812	10 812	0	10 812	0	0	0
60309	206	0	206	16	0	16	15	0	15	205	0	205
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	3 267	0	3 267	1	0	1	0	0	0	3 266	0	3 266
60405	156 543	0	156 543	0	0	0	0	0	0	156 543	0	156 543
60601	6 344	0	6 344	0	0	0	140	0	140	6 484	0	6 484
61012	1 017	0	1 017	12	0	12	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	12	0	12	5	0	5	8	0	8	15	0	15
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 442 428	0	1 442 428	91	0	91	174 177	0	174 177	1 616 514	0	1 616 514
70603	153 183	0	153 183	0	0	0	81 200	0	81 200	234 383	0	234 383
70615	7 609	0	7 609	0	0	0	15	0	15	7 624	0	7 624
Итого по пассиву (баланс)	5 085 875	183 075	5 268 950	3 310 148	1 398 624	4 708 772	3 802 063	1 443 442	5 245 505	5 577 790	227 893	5 805 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
90901	202 329	0	202 329	7 746	0	7 746	6 845	0	6 845	203 230	0	203 230
90902	13 571	0	13 571	553	0	553	894	0	894	13 230	0	13 230
90907	37 807	0	37 807	129 613	0	129 613	101 320	0	101 320	66 100	0	66 100
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	671 409	0	671 409	166 303	0	166 303	12 253	0	12 253	825 459	0	825 459
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	2 103	0	2 103	866	0	866	1 555	0	1 555	1 414	0	1 414
91704	953	0	953	472	0	472	0	0	0	1 425	0	1 425
91802	522	0	522	601	0	601	0	0	0	1 123	0	1 123
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	839 965	0	839 965	331 647	0	331 647	257 330	0	257 330	914 282	0	914 282
Итого по активу (баланс)	1 773 512	0	1 773 512	666 801	0	666 801	409 198	0	409 198	2 031 115	0	2 031 115
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	14 524	23 216	37 740	0	3 363	3 363	13 203	6 535	19 738	27 727	26 388	54 115
91312	621 693	0	621 693	60 332	0	60 332	79 474	0	79 474	640 835	0	640 835
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	43 937	0	43 937	193 243	0	193 243	203 826	0	203 826	54 520	0	54 520
91507	120 050	0	120 050	50	0	50	28 267	0	28 267	148 267	0	148 267
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	933 547	0	933 547	150 953	0	150 953	334 239	0	334 239	1 116 833	0	1 116 833
Итого по пассиву (баланс)	1 750 296	23 216	1 773 512	404 920	3 363	408 283	659 351	6 535	665 886	2 004 727	26 388	2 031 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
93901	0	27 161	27 161	2 596	425 093	427 689	2 596	441 181	443 777	0	11 073	11 073
99996	63 508	0	63 508	422 955	0	422 955	438 281	0	438 281	48 182	0	48 182
Итого по активу (баланс)	63 508	27 161	90 669	425 760	425 093	850 853	441 086	441 181	882 267	48 182	11 073	59 255
Пассив
96901	26 141	0	26 141	435 486	2 795	438 281	420 160	2 795	422 955	10 815	0	10 815
99997	64 528	0	64 528	443 986	0	443 986	427 898	0	427 898	48 440	0	48 440
Итого по пассиву (баланс)	90 669	0	90 669	879 472	2 795	882 267	848 058	2 795	850 853	59 255	0	59 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?