Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 959	1 159	14 118	277 214	10 514	287 728	275 501	9 980	285 481	14 672	1 693	16 365
20208	11 640	0	11 640	106 691	0	106 691	96 398	0	96 398	21 933	0	21 933
20209	0	0	0	99 785	3 551	103 336	99 785	3 551	103 336	0	0	0
30102	3 553	0	3 553	420 978	0	420 978	346 294	0	346 294	78 237	0	78 237
30110	4 979	1 913	6 892	116 474	42 458	158 932	119 495	35 068	154 563	1 958	9 303	11 261
30202	13 845	0	13 845	0	0	0	3 741	0	3 741	10 104	0	10 104
30204	330	0	330	0	0	0	122	0	122	208	0	208
30210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30213	1 357	202	1 559	7 506	384	7 890	8 357	505	8 862	506	81	587
30221	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	81	81
30233	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
32201	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
45201	13 692	0	13 692	7 948	0	7 948	8 500	0	8 500	13 140	0	13 140
45204	10 910	0	10 910	0	0	0	815	0	815	10 095	0	10 095
45205	56 793	0	56 793	0	0	0	23 763	0	23 763	33 030	0	33 030
45206	177 264	0	177 264	0	0	0	25 014	0	25 014	152 250	0	152 250
45207	40 020	0	40 020	20 000	0	20 000	0	0	0	60 020	0	60 020
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45407	26 642	0	26 642	2 000	0	2 000	0	0	0	28 642	0	28 642
45503	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	8 690	0	8 690	0	0	0	600	0	600	8 090	0	8 090
45506	37 621	0	37 621	0	0	0	4 269	0	4 269	33 352	0	33 352
45507	13 050	0	13 050	0	0	0	752	0	752	12 298	0	12 298
45812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45815	697	0	697	0	0	0	1	0	1	696	0	696
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	445	0	445	0	0	0	43	0	43	402	0	402
47408	0	0	0	29 153	36 661	65 814	29 153	36 661	65 814	0	0	0
47423	4 615	0	4 615	56 322	0	56 322	60 391	0	60 391	546	0	546
47427	218	0	218	6 589	0	6 589	6 567	0	6 567	240	0	240
60302	54	0	54	173	0	173	129	0	129	98	0	98
60306	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	63	0	63	83	0	83	97	0	97	49	0	49
60312	5 065	0	5 065	3 593	0	3 593	6 249	0	6 249	2 409	0	2 409
60323	5 278	0	5 278	0	0	0	1	0	1	5 277	0	5 277
60401	83 102	0	83 102	360	0	360	0	0	0	83 462	0	83 462
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60701	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61011	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
61403	2 411	0	2 411	5	0	5	37	0	37	2 379	0	2 379
70606	156 034	0	156 034	15 072	0	15 072	8	0	8	171 098	0	171 098
70608	2 427	0	2 427	591	0	591	0	0	0	3 018	0	3 018
70611	284	0	284	108	0	108	0	0	0	392	0	392
Итого по активу (баланс)	718 609	3 568	722 177	1 174 084	93 684	1 267 768	1 119 521	85 769	1 205 290	773 172	11 483	784 655
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10801	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
30126	9	0	9	0	0	0	89	0	89	98	0	98
30232	43	0	43	2 361	200	2 561	2 339	200	2 539	21	0	21
40502	92	0	92	180	0	180	264	0	264	176	0	176
40702	16 149	7	16 156	367 525	39 596	407 121	369 554	40 343	409 897	18 178	754	18 932
40703	1 039	0	1 039	518	0	518	501	0	501	1 022	0	1 022
40802	20 405	0	20 405	42 548	0	42 548	92 703	0	92 703	70 560	0	70 560
40817	2 817	1 267	4 084	9 899	836	10 735	9 602	670	10 272	2 520	1 101	3 621
40905	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
40909	0	0	0	508	255	763	508	255	763	0	0	0
40910	0	0	0	186	46	232	186	46	232	0	0	0
40911	0	0	0	108 026	0	108 026	108 026	0	108 026	0	0	0
40912	0	0	0	807	441	1 248	807	441	1 248	0	0	0
40913	0	0	0	126	227	353	126	227	353	0	0	0
42301	1 880	8	1 888	4 047	3 722	7 769	4 130	3 722	7 852	1 963	8	1 971
42303	353	0	353	353	0	353	115	89	204	115	89	204
42304	14 290	0	14 290	7 298	0	7 298	6 880	0	6 880	13 872	0	13 872
42305	5 048	776	5 824	1 979	10	1 989	1 448	93	1 541	4 517	859	5 376
42306	250 189	1 673	251 862	18 157	22	18 179	7 341	181	7 522	239 373	1 832	241 205
45215	24 467	0	24 467	902	0	902	600	0	600	24 165	0	24 165
45415	337	0	337	400	0	400	420	0	420	357	0	357
45515	2 795	0	2 795	90	0	90	395	0	395	3 100	0	3 100
45818	713	0	713	1	0	1	0	0	0	712	0	712
45918	441	0	441	1	0	1	0	0	0	440	0	440
47407	0	0	0	36 610	29 188	65 798	36 610	29 188	65 798	0	0	0
47411	585	9	594	2 560	4	2 564	2 319	15	2 334	344	20	364
47416	63	0	63	5 725	0	5 725	6 769	0	6 769	1 107	0	1 107
47422	1 816	0	1 816	14 003	9	14 012	14 190	9	14 199	2 003	0	2 003
47425	1 416	0	1 416	1 294	0	1 294	651	0	651	773	0	773
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 035	0	1 035	612	0	612	1 212	0	1 212	1 635	0	1 635
60305	2	0	2	1 598	0	1 598	2 654	0	2 654	1 058	0	1 058
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	77	0	77	12	0	12	13	0	13	78	0	78
60311	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	3 416	0	3 416	1	0	1	0	0	0	3 415	0	3 415
60601	22 617	0	22 617	0	0	0	957	0	957	23 574	0	23 574
61304	36	0	36	11	0	11	2	0	2	27	0	27
70601	148 078	0	148 078	0	0	0	17 896	0	17 896	165 974	0	165 974
70603	2 512	0	2 512	0	0	0	586	0	586	3 098	0	3 098
Итого по пассиву (баланс)	718 437	3 740	722 177	631 669	74 556	706 225	693 224	75 479	768 703	779 992	4 663	784 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 736	0	95 736	4 664	0	4 664	5 154	0	5 154	95 246	0	95 246
90902	8 878	0	8 878	1 514	0	1 514	631	0	631	9 761	0	9 761
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	175 147	0	175 147	130 000	0	130 000	7 084	0	7 084	298 063	0	298 063
91501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	1 532	0	1 532	13	0	13	9	0	9	1 536	0	1 536
91704	1 457	0	1 457	0	0	0	504	0	504	953	0	953
91802	2 760	0	2 760	0	0	0	2 238	0	2 238	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	505 183	0	505 183	40 565	0	40 565	21 046	0	21 046	524 702	0	524 702
Итого по активу (баланс)	790 708	0	790 708	176 757	0	176 757	36 668	0	36 668	930 797	0	930 797
Пассив
91312	469 022	0	469 022	12 948	0	12 948	28 698	0	28 698	484 772	0	484 772
91317	16 899	0	16 899	8 098	0	8 098	11 514	0	11 514	20 315	0	20 315
91507	18 787	0	18 787	0	0	0	353	0	353	19 140	0	19 140
91508	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
99999	285 525	0	285 525	15 373	0	15 373	135 943	0	135 943	406 095	0	406 095
Итого по пассиву (баланс)	790 708	0	790 708	36 419	0	36 419	176 508	0	176 508	930 797	0	930 797

Страница была полезной?