Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 124	0	4 124	522	0	522	204	0	204	4 442	0	4 442
10635	848	0	848	5	0	5	0	0	0	853	0	853
20202	165 434	95 559	260 993	497 264	84 746	582 010	542 837	108 971	651 808	119 861	71 334	191 195
20208	694	0	694	3 660	0	3 660	1 520	0	1 520	2 834	0	2 834
20209	0	0	0	316 928	0	316 928	311 928	0	311 928	5 000	0	5 000
30102	86 527	0	86 527	11 172 765	0	11 172 765	11 174 936	0	11 174 936	84 356	0	84 356
30110	13 362	32 706	46 068	83 941	65 653	149 594	85 880	63 175	149 055	11 423	35 184	46 607
30202	18 950	0	18 950	0	0	0	1 576	0	1 576	17 374	0	17 374
30215	60	441	501	0	15	15	0	19	19	60	437	497
30221	0	0	0	83 937	0	83 937	83 937	0	83 937	0	0	0
30233	0	0	0	7 866	5 436	13 302	7 866	5 041	12 907	0	395	395
304.1	16	0	16	2 260 289	0	2 260 289	2 260 288	0	2 260 288	17	0	17
30602	0	0	0	376	1 073	1 449	376	1 073	1 449	0	0	0
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000
32002	250 000	0	250 000	7 325 000	0	7 325 000	6 945 000	0	6 945 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32201	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
45201	56 737	0	56 737	154 547	0	154 547	127 430	0	127 430	83 854	0	83 854
45206	279 289	0	279 289	0	0	0	177 689	0	177 689	101 600	0	101 600
45207	400 230	0	400 230	96 258	0	96 258	103 256	0	103 256	393 232	0	393 232
45208	244 200	0	244 200	0	0	0	6 245	0	6 245	237 955	0	237 955
45216	13 499	0	13 499	382	0	382	2 418	0	2 418	11 463	0	11 463
45407	29 532	0	29 532	22 761	0	22 761	989	0	989	51 304	0	51 304
45408	1 001 904	0	1 001 904	0	0	0	8 216	0	8 216	993 688	0	993 688
45416	49 389	0	49 389	1 433	0	1 433	8 242	0	8 242	42 580	0	42 580
45506	9 693	0	9 693	0	0	0	497	0	497	9 196	0	9 196
45507	207 249	0	207 249	11 400	0	11 400	9 972	0	9 972	208 677	0	208 677
45523	39 809	0	39 809	2 230	0	2 230	1 613	0	1 613	40 426	0	40 426
45812	31 342	0	31 342	155	0	155	58	0	58	31 439	0	31 439
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	62	0	62	8	0	8	8	0	8	62	0	62
45815	53 726	0	53 726	297	0	297	65	0	65	53 958	0	53 958
45820	28	0	28	147	0	147	28	0	28	147	0	147
45912	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
45914	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	23 528	0	23 528	244	0	244	217	0	217	23 555	0	23 555
45920	5 253	0	5 253	185	0	185	73	0	73	5 365	0	5 365
47101	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
474.1	0	0	0	32 709	71 800	104 509	32 709	71 800	104 509	0	0	0
47423	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47427	16 281	0	16 281	15 731	0	15 731	17 265	0	17 265	14 747	0	14 747
47443	326	0	326	216	0	216	169	0	169	373	0	373
47465	2 165	0	2 165	4 331	0	4 331	2 907	0	2 907	3 589	0	3 589
50104	79 283	47 412	126 695	298	1 762	2 060	17	3 264	3 281	79 564	45 910	125 474
50121	1 432	0	1 432	21	0	21	212	0	212	1 241	0	1 241
50205	102 067	0	102 067	588	0	588	1 567	0	1 567	101 088	0	101 088
50207	225 735	0	225 735	1 219	0	1 219	32	0	32	226 922	0	226 922
50208	141 800	0	141 800	849	0	849	386	0	386	142 263	0	142 263
50221	2 232	0	2 232	20	0	20	526	0	526	1 726	0	1 726
60302	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60306	118	0	118	22	0	22	92	0	92	48	0	48
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	4 914	0	4 914	2 929	0	2 929	3 735	0	3 735	4 108	0	4 108
60314	0	209	209	0	0	0	0	209	209	0	0	0
60323	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60336	1 936	0	1 936	7	0	7	28	0	28	1 915	0	1 915
60401	31 680	0	31 680	0	0	0	0	0	0	31 680	0	31 680
60804	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
60901	15 685	0	15 685	616	0	616	0	0	0	16 301	0	16 301
60906	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
62001	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	463 848	0	463 848	53 284	0	53 284	0	0	0	517 132	0	517 132
70607	2 480	0	2 480	0	0	0	112	0	112	2 368	0	2 368
70608	322 561	0	322 561	12 262	0	12 262	0	0	0	334 823	0	334 823
70611	2 473	0	2 473	129	0	129	0	0	0	2 602	0	2 602
70616	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
Итого по активу (баланс)	4 667 484	176 327	4 843 811	24 628 816	230 485	24 859 301	24 384 106	253 552	24 637 658	4 912 194	153 260	5 065 454
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	2 232	0	2 232	526	0	526	20	0	20	1 726	0	1 726
10630	1 022	0	1 022	0	0	0	6	0	6	1 028	0	1 028
10634	1 763	0	1 763	3	0	3	8	0	8	1 768	0	1 768
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	923 223	0	923 223	0	0	0	0	0	0	923 223	0	923 223
30126	487	0	487	236	0	236	457	0	457	708	0	708
30232	14	180	194	12 702	15 733	28 435	12 726	15 553	28 279	38	0	38
407	158 279	2 645	160 924	1 749 319	1 625	1 750 944	1 698 358	2 096	1 700 454	107 318	3 116	110 434
408.1	85 507	0	85 507	407 013	162	407 175	670 368	162	670 530	348 862	0	348 862
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	173 457	60 337	233 794	215 136	20 770	235 906	197 605	10 035	207 640	155 926	49 602	205 528
40821	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
40905	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40909	0	0	0	3 849	4 985	8 834	3 849	4 985	8 834	0	0	0
40910	0	0	0	1 044	400	1 444	1 044	400	1 444	0	0	0
40911	0	0	0	5 092	1 034	6 126	5 092	1 034	6 126	0	0	0
40912	0	0	0	975	10 867	11 842	975	10 867	11 842	0	0	0
40913	0	0	0	112	820	932	112	820	932	0	0	0
42104	19 400	0	19 400	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400	16 800	0	16 800
42105	24 350	802	25 152	7 500	36	7 536	5 400	22	5 422	22 250	788	23 038
42111	2 400	0	2 400	0	0	0	800	0	800	3 200	0	3 200
42301	46	219	265	1	9	10	1	7	8	46	217	263
42303	8 898	0	8 898	8 695	0	8 695	5 219	0	5 219	5 422	0	5 422
42304	46 886	0	46 886	15 760	4	15 764	15 430	149	15 579	46 556	145	46 701
42305	1 409 599	114 013	1 523 612	174 291	19 773	194 064	172 683	3 616	176 299	1 407 991	97 856	1 505 847
42306	41 697	0	41 697	1 825	0	1 825	43	0	43	39 915	0	39 915
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	20 812	0	20 812	3 532	0	3 532	1 981	0	1 981	19 261	0	19 261
45217	5 356	0	5 356	332	0	332	890	0	890	5 914	0	5 914
45415	49 457	0	49 457	8 254	0	8 254	1 437	0	1 437	42 640	0	42 640
45417	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
45515	41 344	0	41 344	1 728	0	1 728	2 231	0	2 231	41 847	0	41 847
45524	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45818	85 098	0	85 098	66	0	66	273	0	273	85 305	0	85 305
45918	27 527	0	27 527	178	0	178	185	0	185	27 534	0	27 534
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47113	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
47407	0	0	0	71 673	32 777	104 450	71 673	32 777	104 450	0	0	0
47411	33	43	76	6 347	6	6 353	6 347	6	6 353	33	43	76
47416	0	0	0	861	0	861	870	0	870	9	0	9
47422	415	0	415	4 199	0	4 199	4 212	0	4 212	428	0	428
47425	2 723	0	2 723	4 734	0	4 734	7 064	0	7 064	5 053	0	5 053
47426	175	0	175	698	0	698	786	0	786	263	0	263
47444	609	0	609	428	0	428	1 463	0	1 463	1 644	0	1 644
47452	5 447	0	5 447	48	0	48	124	0	124	5 523	0	5 523
47466	50	0	50	827	0	827	1 247	0	1 247	470	0	470
50120	1 180	0	1 180	113	0	113	0	0	0	1 067	0	1 067
50220	4 124	0	4 124	204	0	204	522	0	522	4 442	0	4 442
60301	86	0	86	1 020	0	1 020	1 048	0	1 048	114	0	114
60305	6 373	0	6 373	6 700	0	6 700	7 263	0	7 263	6 936	0	6 936
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	1 284	0	1 284	422	0	422	236	0	236	1 098	0	1 098
60335	2 463	0	2 463	1 724	0	1 724	1 851	0	1 851	2 590	0	2 590
60414	23 499	0	23 499	0	0	0	93	0	93	23 592	0	23 592
60805	30 617	0	30 617	0	0	0	1 510	0	1 510	32 127	0	32 127
60806	63 639	0	63 639	1 720	0	1 720	245	0	245	62 164	0	62 164
60903	10 199	0	10 199	0	0	0	147	0	147	10 346	0	10 346
61701	25 546	0	25 546	0	0	0	0	0	0	25 546	0	25 546
62002	900	0	900	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
70601	490 567	0	490 567	0	0	0	53 730	0	53 730	544 297	0	544 297
70602	1 270	0	1 270	212	0	212	21	0	21	1 079	0	1 079
70603	322 520	0	322 520	0	0	0	12 260	0	12 260	334 780	0	334 780
70615	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
Итого по пассиву (баланс)	4 665 572	178 239	4 843 811	2 728 949	109 001	2 837 950	2 977 064	82 529	3 059 593	4 913 687	151 767	5 065 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 973	0	126 973	1 155	0	1 155	2 441	0	2 441	125 687	0	125 687
90902	4 513	0	4 513	4 666	0	4 666	3 481	0	3 481	5 698	0	5 698
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 712 767	0	7 712 767	1 148 269	0	1 148 269	398 173	0	398 173	8 462 863	0	8 462 863
91704	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
91802	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
91803	5 386	0	5 386	4	0	4	0	0	0	5 390	0	5 390
99998	3 952 563	0	3 952 563	1 096 526	0	1 096 526	880 549	0	880 549	4 168 540	0	4 168 540
Итого по активу (баланс)	11 815 205	0	11 815 205	2 250 620	0	2 250 620	1 284 644	0	1 284 644	12 781 181	0	12 781 181
Пассив
91312	3 811 134	0	3 811 134	436 842	0	436 842	360 017	0	360 017	3 734 309	0	3 734 309
91317	141 331	0	141 331	443 707	0	443 707	736 509	0	736 509	434 133	0	434 133
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 862 642	0	7 862 642	400 680	0	400 680	1 150 679	0	1 150 679	8 612 641	0	8 612 641
Итого по пассиву (баланс)	11 815 205	0	11 815 205	1 281 229	0	1 281 229	2 247 205	0	2 247 205	12 781 181	0	12 781 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?