Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 018	101 555	175 573	704 081	282 839	986 920	689 741	268 246	957 987	88 358	116 148	204 506
20209	0	0	0	228 301	0	228 301	228 301	0	228 301	0	0	0
30102	112 990	0	112 990	20 395 577	0	20 395 577	20 411 785	0	20 411 785	96 782	0	96 782
30110	1 990	260 933	262 923	49 856	442 752	492 608	49 296	480 683	529 979	2 550	223 002	225 552
30202	21 489	0	21 489	11	0	11	0	0	0	21 500	0	21 500
30204	5 658	0	5 658	0	0	0	1 107	0	1 107	4 551	0	4 551
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	60	395	455	0	25	25	0	20	20	60	400	460
30221	0	0	0	47 427	43 510	90 937	47 427	43 510	90 937	0	0	0
30233	0	1	1	2 421	3 308	5 729	2 421	3 273	5 694	0	36	36
30424	0	0	0	7 194 171	0	7 194 171	7 194 171	0	7 194 171	0	0	0
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	10 250 000	0	10 250 000	9 950 000	0	9 950 000	2 400 000	0	2 400 000
32002	700 990	0	700 990	10 556 325	0	10 556 325	11 257 315	0	11 257 315	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 595 819	118 173	3 713 992	3 165 000	118 173	3 283 173	830 819	0	830 819
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	76 402	0	76 402	185 740	0	185 740	166 693	0	166 693	95 449	0	95 449
45206	63 263	0	63 263	34 334	0	34 334	707	0	707	96 890	0	96 890
45207	177 254	0	177 254	22 480	0	22 480	32 015	0	32 015	167 719	0	167 719
45208	318 193	0	318 193	10 170	0	10 170	63 702	0	63 702	264 661	0	264 661
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45408	79 356	0	79 356	0	0	0	26 959	0	26 959	52 397	0	52 397
45505	90	0	90	0	0	0	10	0	10	80	0	80
45506	9 329	0	9 329	300	0	300	628	0	628	9 001	0	9 001
45507	74 790	0	74 790	500	0	500	1 618	0	1 618	73 672	0	73 672
45812	35 054	0	35 054	496	0	496	735	0	735	34 815	0	34 815
45814	5 283	0	5 283	63	0	63	83	0	83	5 263	0	5 263
45815	69 325	0	69 325	171	0	171	76	0	76	69 420	0	69 420
45912	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45915	2 336	0	2 336	1	0	1	44	0	44	2 293	0	2 293
47408	0	0	0	21 085	41 734	62 819	21 085	41 734	62 819	0	0	0
47423	563	0	563	131	0	131	145	0	145	549	0	549
47427	8 612	0	8 612	10 557	0	10 557	10 623	0	10 623	8 546	0	8 546
60302	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60306	31	0	31	33	0	33	0	0	0	64	0	64
60308	6	0	6	236	0	236	60	0	60	182	0	182
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	2 429	0	2 429	7 518	0	7 518	5 396	0	5 396	4 551	0	4 551
60314	0	500	500	0	0	0	0	192	192	0	308	308
60323	910	0	910	0	0	0	8	0	8	902	0	902
60336	1 071	0	1 071	147	0	147	97	0	97	1 121	0	1 121
60401	31 376	0	31 376	0	0	0	2 118	0	2 118	29 258	0	29 258
60415	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60901	8 882	0	8 882	533	0	533	0	0	0	9 415	0	9 415
60906	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	86	0	86	119	0	119	118	0	118	87	0	87
61009	30	0	30	133	0	133	133	0	133	30	0	30
61209	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
61403	918	0	918	137	0	137	9	0	9	1 046	0	1 046
70606	533 892	0	533 892	52 448	0	52 448	4	0	4	586 336	0	586 336
70608	476 557	0	476 557	36 741	0	36 741	0	0	0	513 298	0	513 298
70611	26 721	0	26 721	4 332	0	4 332	3 412	0	3 412	27 641	0	27 641
70616	42	0	42	87	0	87	71	0	71	58	0	58
Итого по активу (баланс)	5 456 333	363 384	5 819 717	54 194 791	932 341	55 127 132	54 115 385	955 831	55 071 216	5 535 739	339 894	5 875 633
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30223	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	2 359	4 321	6 680	2 358	4 321	6 679	0	0	0
407	115 432	28 772	144 204	1 181 294	15 152	1 196 446	1 247 982	16 372	1 264 354	182 120	29 992	212 112
408.1	32 420	0	32 420	262 462	797	263 259	268 412	797	269 209	38 370	0	38 370
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	49 970	263 057	313 027	283 283	60 231	343 514	281 813	46 699	328 512	48 500	249 525	298 025
40820	62	0	62	1 530	0	1 530	2 157	0	2 157	689	0	689
40821	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
40905	6	0	6	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	6	0	6
40909	0	0	0	1 121	2 376	3 497	1 121	2 376	3 497	0	0	0
40910	0	0	0	20	917	937	20	917	937	0	0	0
40911	54	0	54	20 417	0	20 417	21 011	0	21 011	648	0	648
40912	0	0	0	722	5 162	5 884	722	5 162	5 884	0	0	0
40913	0	0	0	675	161	836	675	161	836	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 018	0	3 018	18	0	18	0	0	0
42105	499 170	703	499 873	47 700	31	47 731	39 750	41	39 791	491 220	713	491 933
42301	415	202	617	234	10	244	132	13	145	313	205	518
42303	22 896	0	22 896	18 029	39	18 068	7 516	888	8 404	12 383	849	13 232
42304	137 173	3 434	140 607	58 274	905	59 179	29 418	783	30 201	108 317	3 312	111 629
42305	871 795	2 855	874 650	174 276	597	174 873	174 169	352	174 521	871 688	2 610	874 298
42306	1 089 170	53 880	1 143 050	97 933	6 304	104 237	59 929	4 404	64 333	1 051 166	51 980	1 103 146
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	3 788	0	3 788	1 694	0	1 694	17	0	17	2 111	0	2 111
42606	2 325	0	2 325	851	0	851	8	0	8	1 482	0	1 482
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	20 780	0	20 780	14 265	0	14 265	9 306	0	9 306	15 821	0	15 821
45415	5 161	0	5 161	386	0	386	350	0	350	5 125	0	5 125
45515	25 727	0	25 727	964	0	964	307	0	307	25 070	0	25 070
45818	109 622	0	109 622	854	0	854	303	0	303	109 071	0	109 071
45918	2 773	0	2 773	43	0	43	0	0	0	2 730	0	2 730
47407	0	0	0	41 702	21 100	62 802	41 702	21 100	62 802	0	0	0
47411	51	34	85	11 984	45	12 029	11 982	45	12 027	49	34	83
47416	717	0	717	5 842	0	5 842	5 128	0	5 128	3	0	3
47422	309	0	309	356	0	356	359	0	359	312	0	312
47425	4 761	0	4 761	6 387	0	6 387	8 908	0	8 908	7 282	0	7 282
47426	3	0	3	2 492	0	2 492	2 489	0	2 489	0	0	0
60301	488	0	488	5 076	0	5 076	5 214	0	5 214	626	0	626
60305	3 980	0	3 980	5 914	0	5 914	5 537	0	5 537	3 603	0	3 603
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60322	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
60324	2 341	0	2 341	1 974	0	1 974	2 686	0	2 686	3 053	0	3 053
60335	879	0	879	1 485	0	1 485	1 381	0	1 381	775	0	775
60414	21 083	0	21 083	2 118	0	2 118	96	0	96	19 061	0	19 061
60903	5 264	0	5 264	0	0	0	178	0	178	5 442	0	5 442
61301	1 257	0	1 257	300	0	300	0	0	0	957	0	957
61701	160	0	160	0	0	0	87	0	87	247	0	247
70601	632 668	0	632 668	0	0	0	57 546	0	57 546	690 214	0	690 214
70603	476 051	0	476 051	0	0	0	36 802	0	36 802	512 853	0	512 853
70615	502	0	502	70	0	70	0	0	0	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	5 466 780	352 937	5 819 717	2 268 712	118 148	2 386 860	2 338 345	104 431	2 442 776	5 536 413	339 220	5 875 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 263	0	40 263	6 289	0	6 289	5 838	0	5 838	40 714	0	40 714
90902	48 996	0	48 996	6 115	0	6 115	6 069	0	6 069	49 042	0	49 042
91414	6 099 144	0	6 099 144	134 654	0	134 654	69 268	0	69 268	6 164 530	0	6 164 530
91604	31 970	0	31 970	2 285	0	2 285	947	0	947	33 308	0	33 308
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 329	0	24 329	0	0	0	3	0	3	24 326	0	24 326
91803	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
99998	1 961 722	0	1 961 722	366 932	0	366 932	348 531	0	348 531	1 980 123	0	1 980 123
Итого по активу (баланс)	8 218 076	0	8 218 076	516 275	0	516 275	430 656	0	430 656	8 303 695	0	8 303 695
Пассив
91312	1 676 842	0	1 676 842	84 435	0	84 435	114 683	0	114 683	1 707 090	0	1 707 090
91316	83 062	0	83 062	10 678	0	10 678	0	0	0	72 384	0	72 384
91317	181 436	0	181 436	253 418	0	253 418	252 249	0	252 249	180 267	0	180 267
91507	20 371	0	20 371	0	0	0	0	0	0	20 371	0	20 371
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 256 354	0	6 256 354	71 708	0	71 708	138 926	0	138 926	6 323 572	0	6 323 572
Итого по пассиву (баланс)	8 218 076	0	8 218 076	420 239	0	420 239	505 858	0	505 858	8 303 695	0	8 303 695

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?