Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	89 404	101 563	190 967	620 420	212 757	833 177	614 519	199 413	813 932	95 305	114 907	210 212
20209	0	0	0	391 836	110 609	502 445	391 836	110 609	502 445	0	0	0
30102	129 180	0	129 180	63 978 385	0	63 978 385	64 062 808	0	64 062 808	44 757	0	44 757
30110	640	251 256	251 896	132 875	153 953	286 828	132 667	146 327	278 994	848	258 882	259 730
30202	48 089	0	48 089	1 954	0	1 954	0	0	0	50 043	0	50 043
30204	7 248	0	7 248	0	0	0	80	0	80	7 168	0	7 168
30215	60	361	421	0	17	17	0	30	30	60	348	408
30221	0	0	0	132 671	110 610	243 281	132 671	110 610	243 281	0	0	0
30233	6	0	6	941	897	1 838	947	897	1 844	0	0	0
31902	1 215 000	0	1 215 000	10 410 000	0	10 410 000	10 105 000	0	10 105 000	1 520 000	0	1 520 000
31903	916 695	0	916 695	1 790 580	0	1 790 580	2 087 275	0	2 087 275	620 000	0	620 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	34 900 000	0	34 900 000	36 200 000	0	36 200 000	700 000	0	700 000
32003	600 000	0	600 000	15 850 000	0	15 850 000	14 600 000	0	14 600 000	1 850 000	0	1 850 000
45201	51 004	0	51 004	52 651	0	52 651	98 120	0	98 120	5 535	0	5 535
45206	203 536	0	203 536	68 682	0	68 682	34 800	0	34 800	237 418	0	237 418
45207	179 754	0	179 754	2 416	0	2 416	18 827	0	18 827	163 343	0	163 343
45208	96 403	0	96 403	6 933	0	6 933	533	0	533	102 803	0	102 803
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	254	0	254	946	0	946
45407	53 949	0	53 949	400	0	400	893	0	893	53 456	0	53 456
45408	102 790	0	102 790	5 940	0	5 940	1 012	0	1 012	107 718	0	107 718
45505	754	0	754	1 000	0	1 000	1 754	0	1 754	0	0	0
45506	20 029	0	20 029	200	0	200	970	0	970	19 259	0	19 259
45507	101 735	0	101 735	2 850	0	2 850	1 625	0	1 625	102 960	0	102 960
45812	49 132	0	49 132	0	0	0	571	0	571	48 561	0	48 561
45814	5 812	0	5 812	330	0	330	324	0	324	5 818	0	5 818
45815	67 205	0	67 205	129	0	129	59	0	59	67 275	0	67 275
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
45915	2 455	0	2 455	41	0	41	61	0	61	2 435	0	2 435
47408	0	0	0	122 943	134 486	257 429	122 943	134 486	257 429	0	0	0
47423	482	0	482	68	0	68	140	0	140	410	0	410
47427	11 005	0	11 005	11 412	0	11 412	12 099	0	12 099	10 318	0	10 318
47801	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60306	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	2 896	0	2 896	4 651	0	4 651	5 726	0	5 726	1 821	0	1 821
60314	0	429	429	0	0	0	0	143	143	0	286	286
60315	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	801	0	801	229	0	229	0	0	0	1 030	0	1 030
60336	673	0	673	203	0	203	124	0	124	752	0	752
60401	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61008	57	0	57	144	0	144	146	0	146	55	0	55
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	845	0	845	25	0	25	138	0	138	732	0	732
70606	70 284	0	70 284	81 206	0	81 206	3	0	3	151 487	0	151 487
70608	28 104	0	28 104	49 483	0	49 483	0	0	0	77 587	0	77 587
70611	2 072	0	2 072	2 073	0	2 073	0	0	0	4 145	0	4 145
Итого по активу (баланс)	6 114 339	353 609	6 467 948	128 624 348	723 329	129 347 677	128 629 273	702 515	129 331 788	6 109 414	374 423	6 483 837
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	20	20	583	1 642	2 225	583	1 622	2 205	0	0	0
407	349 624	218 034	567 658	1 146 939	46 606	1 193 545	1 286 544	49 727	1 336 271	489 229	221 155	710 384
408.1	32 392	0	32 392	89 464	0	89 464	90 911	0	90 911	33 839	0	33 839
408.2	87 040	33 359	120 399	91 459	120 388	211 847	95 563	118 454	214 017	91 144	31 425	122 569
40905	26	0	26	810	0	810	785	0	785	1	0	1
40909	0	0	0	137	773	910	137	773	910	0	0	0
40910	0	0	0	17	120	137	17	120	137	0	0	0
40911	346	0	346	7 934	0	7 934	7 870	0	7 870	282	0	282
40912	0	0	0	291	1 385	1 676	291	1 385	1 676	0	0	0
40913	0	0	0	67	235	302	67	235	302	0	0	0
42104	390 470	0	390 470	329 910	0	329 910	200 000	0	200 000	260 560	0	260 560
42105	1 945 726	623	1 946 349	150 000	59	150 059	2 000	32	2 032	1 797 726	596	1 798 322
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	6 476	185	6 661	322	15	337	304	8	312	6 458	178	6 636
42303	949	0	949	600	16	616	2 835	329	3 164	3 184	313	3 497
42304	26 339	2 928	29 267	15 715	1 183	16 898	26 276	1 016	27 292	36 900	2 761	39 661
42305	278 348	1 275	279 623	29 514	192	29 706	88 036	1 507	89 543	336 870	2 590	339 460
42306	1 291 636	93 847	1 385 483	241 621	10 238	251 859	166 550	26 288	192 838	1 216 565	109 897	1 326 462
42605	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
42606	1 750	0	1 750	0	0	0	100	0	100	1 850	0	1 850
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	39 512	0	39 512	11 003	0	11 003	11 014	0	11 014	39 523	0	39 523
45415	30 856	0	30 856	369	0	369	7 468	0	7 468	37 955	0	37 955
45515	41 307	0	41 307	3 419	0	3 419	359	0	359	38 247	0	38 247
45818	121 124	0	121 124	221	0	221	312	0	312	121 215	0	121 215
45918	2 852	0	2 852	34	0	34	181	0	181	2 999	0	2 999
47407	0	0	0	134 366	122 986	257 352	134 366	122 986	257 352	0	0	0
47411	215	27	242	12 005	144	12 149	12 005	144	12 149	215	27	242
47416	61	0	61	2 254	0	2 254	2 390	0	2 390	197	0	197
47422	214	0	214	65	0	65	81	0	81	230	0	230
47425	29 114	0	29 114	25 559	0	25 559	20 482	0	20 482	24 037	0	24 037
47426	3 339	0	3 339	16 648	0	16 648	13 763	0	13 763	454	0	454
47804	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
60301	2 639	0	2 639	2 992	0	2 992	2 736	0	2 736	2 383	0	2 383
60305	3 975	0	3 975	4 962	0	4 962	4 871	0	4 871	3 884	0	3 884
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	58	0	58	1 175	0	1 175	1 117	0	1 117	0	0	0
60322	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
60324	1 750	0	1 750	1 831	0	1 831	1 625	0	1 625	1 544	0	1 544
60335	741	0	741	1 405	0	1 405	1 389	0	1 389	725	0	725
60414	22 166	0	22 166	0	0	0	247	0	247	22 413	0	22 413
60903	1 989	0	1 989	0	0	0	139	0	139	2 128	0	2 128
61301	653	0	653	92	0	92	0	0	0	561	0	561
61701	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
70601	76 374	0	76 374	0	0	0	88 323	0	88 323	164 697	0	164 697
70603	28 105	0	28 105	0	0	0	49 291	0	49 291	77 396	0	77 396
70801	101 692	0	101 692	0	0	0	0	0	0	101 692	0	101 692
Итого по пассиву (баланс)	6 117 650	350 298	6 467 948	2 325 954	305 982	2 631 936	2 323 199	324 626	2 647 825	6 114 895	368 942	6 483 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 113	0	166 113	132	0	132	172	0	172	166 073	0	166 073
90902	28 678	0	28 678	1 158	0	1 158	1 155	0	1 155	28 681	0	28 681
91414	4 727 542	0	4 727 542	74 753	0	74 753	329 608	0	329 608	4 472 687	0	4 472 687
91418	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91604	33 687	0	33 687	628	0	628	609	0	609	33 706	0	33 706
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	42 006	0	42 006	0	0	0	2	0	2	42 004	0	42 004
91803	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
99998	2 225 755	0	2 225 755	819 083	0	819 083	400 559	0	400 559	2 644 279	0	2 644 279
Итого по активу (баланс)	7 246 520	0	7 246 520	895 754	0	895 754	732 105	0	732 105	7 410 169	0	7 410 169
Пассив
91003	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
91312	1 955 499	0	1 955 499	152 379	0	152 379	523 940	0	523 940	2 327 060	0	2 327 060
91315	1 241	0	1 241	685	0	685	0	0	0	556	0	556
91316	41 239	0	41 239	36 236	0	36 236	53 100	0	53 100	58 103	0	58 103
91317	218 031	0	218 031	209 386	0	209 386	240 022	0	240 022	248 667	0	248 667
91507	9 734	0	9 734	0	0	0	148	0	148	9 882	0	9 882
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 020 765	0	5 020 765	331 318	0	331 318	76 443	0	76 443	4 765 890	0	4 765 890
Итого по пассиву (баланс)	7 246 520	0	7 246 520	731 878	0	731 878	895 527	0	895 527	7 410 169	0	7 410 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?