Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	64 580	117 958	182 538	708 591	118 529	827 120	716 327	154 493	870 820	56 844	81 994	138 838
20209	0	0	0	390 448	0	390 448	390 448	0	390 448	0	0	0
30102	104 005	0	104 005	71 295 607	0	71 295 607	71 233 564	0	71 233 564	166 048	0	166 048
30110	1 223	819 979	821 202	55 323	108 208	163 531	55 485	112 973	168 458	1 061	815 214	816 275
30202	39 736	0	39 736	0	0	0	425	0	425	39 311	0	39 311
30204	12 858	0	12 858	2 768	0	2 768	0	0	0	15 626	0	15 626
30215	60	402	462	0	17	17	0	30	30	60	389	449
30221	0	0	0	54 939	0	54 939	54 939	0	54 939	0	0	0
30233	0	0	0	1 554	853	2 407	1 554	853	2 407	0	0	0
31902	1 495 000	0	1 495 000	14 175 000	0	14 175 000	15 670 000	0	15 670 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000	37 550 000	0	37 550 000	450 000	0	450 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	13 600 000	0	13 600 000	15 200 000	0	15 200 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45201	5 049	0	5 049	18 978	0	18 978	15 603	0	15 603	8 424	0	8 424
45205	10 073	0	10 073	0	0	0	0	0	0	10 073	0	10 073
45206	201 785	0	201 785	21 227	0	21 227	59 982	0	59 982	163 030	0	163 030
45207	259 006	0	259 006	21 852	0	21 852	29 721	0	29 721	251 137	0	251 137
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	2 437	0	2 437	4 563	0	4 563
45407	51 706	0	51 706	0	0	0	2 592	0	2 592	49 114	0	49 114
45408	76 051	0	76 051	0	0	0	740	0	740	75 311	0	75 311
45505	1 079	0	1 079	0	0	0	54	0	54	1 025	0	1 025
45506	36 002	0	36 002	270	0	270	8 076	0	8 076	28 196	0	28 196
45507	71 154	0	71 154	3 310	0	3 310	2 421	0	2 421	72 043	0	72 043
45812	53 508	0	53 508	0	0	0	43	0	43	53 465	0	53 465
45814	9 019	0	9 019	0	0	0	0	0	0	9 019	0	9 019
45815	64 722	0	64 722	7 753	0	7 753	31	0	31	72 444	0	72 444
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 468	0	2 468	103	0	103	69	0	69	2 502	0	2 502
47408	0	0	0	22 133	58 425	80 558	22 133	58 425	80 558	0	0	0
47423	487	0	487	94	0	94	124	0	124	457	0	457
47427	16 891	0	16 891	13 431	0	13 431	18 550	0	18 550	11 772	0	11 772
47801	13 091	0	13 091	0	0	0	727	0	727	12 364	0	12 364
60302	3 008	0	3 008	3 567	0	3 567	2 444	0	2 444	4 131	0	4 131
60306	29	0	29	77	0	77	4	0	4	102	0	102
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	2 266	0	2 266	4 887	0	4 887	5 194	0	5 194	1 959	0	1 959
60314	0	469	469	0	0	0	0	157	157	0	312	312
60323	5 658	0	5 658	132	0	132	0	0	0	5 790	0	5 790
60336	11	0	11	302	0	302	105	0	105	208	0	208
60401	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
60415	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
60901	6 993	0	6 993	91	0	91	0	0	0	7 084	0	7 084
60906	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	49	0	49	139	0	139	136	0	136	52	0	52
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	575	0	575	9	0	9	30	0	30	554	0	554
70606	825 778	0	825 778	74 132	0	74 132	0	0	0	899 910	0	899 910
70608	1 581 379	0	1 581 379	111 566	0	111 566	0	0	0	1 692 945	0	1 692 945
70611	24 245	0	24 245	2 444	0	2 444	3 567	0	3 567	23 122	0	23 122
70616	3	0	3	22	0	22	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	8 035 723	938 808	8 974 531	142 942 354	286 032	143 228 386	142 798 652	326 931	143 125 583	8 179 425	897 909	9 077 334
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	1 014	3 214	4 228	1 014	3 313	4 327	0	99	99
407	305 033	517 469	822 502	2 026 696	76 041	2 102 737	2 046 383	47 007	2 093 390	324 720	488 435	813 155
408.1	41 662	0	41 662	121 897	0	121 897	121 275	0	121 275	41 040	0	41 040
408.2	71 643	1 192	72 835	85 104	105 235	190 339	92 085	106 240	198 325	78 624	2 197	80 821
40905	1	0	1	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	1	0	1
40909	0	0	0	381	693	1 074	381	693	1 074	0	0	0
40910	0	0	0	12	153	165	12	153	165	0	0	0
40911	96	0	96	7 963	0	7 963	7 919	0	7 919	52	0	52
40912	0	0	0	197	2 672	2 869	197	2 672	2 869	0	0	0
40913	0	0	0	25	649	674	25	649	674	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	85 300	0	85 300	85 300	0	85 300
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 283 647	708	2 284 355	797 300	54	797 354	712 310	33	712 343	2 198 657	687	2 199 344
42301	4 603	206	4 809	445	16	461	846	9	855	5 004	199	5 203
42303	3 131	739	3 870	3 131	767	3 898	1 223	138	1 361	1 223	110	1 333
42304	20 953	269	21 222	13 377	90	13 467	11 360	2 856	14 216	18 936	3 035	21 971
42305	146 180	965	147 145	24 844	74	24 918	36 858	49	36 907	158 194	940	159 134
42306	1 146 276	416 167	1 562 443	153 476	136 860	290 336	107 723	122 921	230 644	1 100 523	402 228	1 502 751
42603	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	60 541	0	60 541	11 656	0	11 656	14 811	0	14 811	63 696	0	63 696
45415	26 518	0	26 518	1 742	0	1 742	210	0	210	24 986	0	24 986
45515	37 937	0	37 937	8 683	0	8 683	30	0	30	29 284	0	29 284
45818	127 210	0	127 210	62	0	62	7 722	0	7 722	134 870	0	134 870
45918	2 882	0	2 882	32	0	32	45	0	45	2 895	0	2 895
47407	0	0	0	58 227	22 158	80 385	58 227	22 158	80 385	0	0	0
47411	221	30	251	11 916	788	12 704	11 907	788	12 695	212	30	242
47416	120	0	120	1 488	0	1 488	1 576	0	1 576	208	0	208
47422	277	0	277	99	0	99	87	0	87	265	0	265
47425	16 508	0	16 508	8 494	0	8 494	10 795	0	10 795	18 809	0	18 809
47426	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
47804	2 749	0	2 749	276	0	276	0	0	0	2 473	0	2 473
60301	82	0	82	3 300	0	3 300	3 281	0	3 281	63	0	63
60305	4 580	0	4 580	8 271	0	8 271	6 304	0	6 304	2 613	0	2 613
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	26	0	26	26	0	26	31	0	31	31	0	31
60322	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60324	5 658	0	5 658	0	0	0	132	0	132	5 790	0	5 790
60335	1 044	0	1 044	1 827	0	1 827	1 424	0	1 424	641	0	641
60414	20 364	0	20 364	0	0	0	417	0	417	20 781	0	20 781
60903	1 059	0	1 059	0	0	0	159	0	159	1 218	0	1 218
61301	689	0	689	141	0	141	0	0	0	548	0	548
61304	12	0	12	3	0	3	10	0	10	19	0	19
61701	1 009	0	1 009	0	0	0	44	0	44	1 053	0	1 053
70601	910 964	0	910 964	0	0	0	81 277	0	81 277	992 241	0	992 241
70603	1 581 223	0	1 581 223	0	0	0	111 404	0	111 404	1 692 627	0	1 692 627
70615	29	0	29	22	0	22	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 036 786	937 745	8 974 531	3 410 436	349 464	3 759 900	3 553 024	309 679	3 862 703	8 179 374	897 960	9 077 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 073	0	228 073	8 261	0	8 261	634	0	634	235 700	0	235 700
90902	74 861	0	74 861	278	0	278	10 933	0	10 933	64 206	0	64 206
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 189 944	0	3 189 944	39 859	0	39 859	13 133	0	13 133	3 216 670	0	3 216 670
91418	13 091	0	13 091	0	0	0	727	0	727	12 364	0	12 364
91604	29 859	0	29 859	6 227	0	6 227	5 716	0	5 716	30 370	0	30 370
91704	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
91802	42 814	0	42 814	0	0	0	3	0	3	42 811	0	42 811
91803	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99998	1 933 140	0	1 933 140	236 057	0	236 057	164 126	0	164 126	2 005 071	0	2 005 071
Итого по активу (баланс)	5 521 744	0	5 521 744	290 683	0	290 683	195 272	0	195 272	5 617 155	0	5 617 155
Пассив
91004	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
91312	1 670 897	0	1 670 897	97 672	0	97 672	140 719	0	140 719	1 713 944	0	1 713 944
91315	5 450	0	5 450	176	0	176	442	0	442	5 716	0	5 716
91316	18 224	0	18 224	2 077	0	2 077	2 000	0	2 000	18 147	0	18 147
91317	233 426	0	233 426	61 859	0	61 859	90 554	0	90 554	262 121	0	262 121
91507	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 588 604	0	3 588 604	17 724	0	17 724	41 204	0	41 204	3 612 084	0	3 612 084
Итого по пассиву (баланс)	5 521 744	0	5 521 744	181 851	0	181 851	277 262	0	277 262	5 617 155	0	5 617 155

Страница была полезной?