• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 54 788 0 54 788 11 684 0 11 684 15 012 0 15 012 51 460 0 51 460
10610 40 936 0 40 936 0 0 0 0 0 0 40 936 0 40 936
20202 308 445 151 797 460 242 3 278 167 826 566 4 104 733 3 368 228 808 102 4 176 330 218 384 170 261 388 645
20208 323 428 0 323 428 1 536 033 0 1 536 033 1 479 728 0 1 479 728 379 733 0 379 733
20209 5 485 0 5 485 2 071 846 36 117 2 107 963 2 071 671 36 117 2 107 788 5 660 0 5 660
30102 8 383 341 0 8 383 341 170 812 502 0 170 812 502 173 511 632 0 173 511 632 5 684 211 0 5 684 211
30110 46 768 22 085 154 22 131 922 12 336 718 65 759 735 78 096 453 12 349 818 72 297 988 84 647 806 33 668 15 546 901 15 580 569
30114 0 670 525 670 525 0 30 688 682 30 688 682 0 30 497 185 30 497 185 0 862 022 862 022
30202 341 921 0 341 921 47 519 0 47 519 0 0 0 389 440 0 389 440
30204 836 527 0 836 527 0 0 0 63 511 0 63 511 773 016 0 773 016
30210 0 0 0 770 000 0 770 000 770 000 0 770 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 290 810 290 810 0 9 344 9 344 0 281 466 281 466
30233 35 521 0 35 521 352 886 11 181 364 067 358 172 11 181 369 353 30 235 0 30 235
30413 981 0 981 1 119 000 421 037 1 540 037 1 119 012 421 037 1 540 049 969 0 969
30424 1 282 2 267 3 549 48 213 990 74 313 363 122 527 353 48 213 527 74 315 630 122 529 157 1 745 0 1 745
30425 1 000 15 260 16 260 0 1 266 1 266 0 573 573 1 000 15 953 16 953
32002 0 0 0 5 200 000 0 5 200 000 5 200 000 0 5 200 000 0 0 0
32003 0 0 0 9 200 000 0 9 200 000 8 200 000 0 8 200 000 1 000 000 0 1 000 000
32005 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000
32108 0 21 736 21 736 0 1 804 1 804 0 816 816 0 22 724 22 724
32202 0 217 427 217 427 0 17 441 891 17 441 891 0 17 659 318 17 659 318 0 0 0
32203 0 12 791 804 12 791 804 0 52 156 757 52 156 757 0 56 085 737 56 085 737 0 8 862 824 8 862 824
45201 296 242 0 296 242 546 212 0 546 212 610 457 0 610 457 231 997 0 231 997
45203 32 850 000 0 32 850 000 54 900 000 0 54 900 000 54 900 000 0 54 900 000 32 850 000 0 32 850 000
45204 263 794 0 263 794 299 907 0 299 907 339 801 0 339 801 223 900 0 223 900
45205 1 735 196 0 1 735 196 748 855 0 748 855 869 068 0 869 068 1 614 983 0 1 614 983
45206 1 709 322 0 1 709 322 126 764 0 126 764 118 889 0 118 889 1 717 197 0 1 717 197
45207 3 040 513 0 3 040 513 16 552 0 16 552 1 363 050 0 1 363 050 1 694 015 0 1 694 015
45208 5 368 812 0 5 368 812 11 836 0 11 836 198 990 0 198 990 5 181 658 0 5 181 658
45306 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45308 0 503 587 503 587 0 51 205 51 205 0 14 798 14 798 0 539 994 539 994
45404 3 500 0 3 500 1 500 0 1 500 0 0 0 5 000 0 5 000
45405 3 580 0 3 580 0 0 0 2 450 0 2 450 1 130 0 1 130
45407 20 280 0 20 280 0 0 0 916 0 916 19 364 0 19 364
45408 64 116 0 64 116 0 0 0 4 614 0 4 614 59 502 0 59 502
45504 3 643 0 3 643 50 0 50 332 0 332 3 361 0 3 361
45505 18 792 0 18 792 3 405 0 3 405 2 179 0 2 179 20 018 0 20 018
45506 208 144 0 208 144 23 124 0 23 124 20 212 0 20 212 211 056 0 211 056
45507 3 739 269 0 3 739 269 187 413 0 187 413 97 163 0 97 163 3 829 519 0 3 829 519
45509 14 541 0 14 541 17 737 0 17 737 18 483 0 18 483 13 795 0 13 795
45510 2 035 0 2 035 0 0 0 20 0 20 2 015 0 2 015
45812 99 130 0 99 130 37 470 0 37 470 3 829 0 3 829 132 771 0 132 771
45814 7 194 0 7 194 0 0 0 0 0 0 7 194 0 7 194
45815 34 137 0 34 137 4 140 0 4 140 4 545 0 4 545 33 732 0 33 732
45912 515 0 515 195 0 195 195 0 195 515 0 515
45915 1 975 0 1 975 1 212 0 1 212 1 110 0 1 110 2 077 0 2 077
47301 0 90 400 90 400 0 7 503 7 503 0 3 395 3 395 0 94 508 94 508
47404 0 2 043 164 2 043 164 397 544 142 604 491 143 002 035 397 544 142 963 060 143 360 604 0 1 684 595 1 684 595
47408 0 0 0 70 255 017 824 473 296 894 728 313 70 255 017 824 473 296 894 728 313 0 0 0
47423 48 486 0 48 486 935 81 392 82 327 923 81 392 82 315 48 498 0 48 498
47427 189 493 1 617 191 110 454 465 15 471 469 936 444 052 16 137 460 189 199 906 951 200 857
47801 123 170 0 123 170 51 0 51 1 635 0 1 635 121 586 0 121 586
50205 2 229 207 0 2 229 207 358 473 423 521 781 994 1 144 9 581 10 725 2 586 536 413 940 3 000 476
50207 6 510 051 0 6 510 051 350 394 0 350 394 421 579 0 421 579 6 438 866 0 6 438 866
50208 9 661 928 0 9 661 928 474 687 0 474 687 38 587 0 38 587 10 098 028 0 10 098 028
50210 0 331 578 331 578 0 7 295 7 295 0 338 873 338 873 0 0 0
50211 50 213 5 621 615 5 671 828 432 1 286 864 1 287 296 0 253 829 253 829 50 645 6 654 650 6 705 295
50221 350 049 0 350 049 71 192 0 71 192 31 163 0 31 163 390 078 0 390 078
50305 282 929 0 282 929 1 779 0 1 779 0 0 0 284 708 0 284 708
50306 32 119 0 32 119 208 0 208 628 0 628 31 699 0 31 699
50307 2 954 104 0 2 954 104 23 211 0 23 211 589 461 0 589 461 2 387 854 0 2 387 854
50308 2 487 040 0 2 487 040 18 674 0 18 674 26 477 0 26 477 2 479 237 0 2 479 237
50311 0 244 749 244 749 0 21 322 21 322 0 9 189 9 189 0 256 882 256 882
52601 300 0 300 1 330 704 0 1 330 704 1 301 412 0 1 301 412 29 592 0 29 592
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
60308 33 0 33 276 0 276 281 0 281 28 0 28
60310 485 0 485 4 266 0 4 266 4 417 0 4 417 334 0 334
60312 20 721 0 20 721 11 688 0 11 688 14 632 0 14 632 17 777 0 17 777
60314 0 2 688 2 688 0 705 705 0 858 858 0 2 535 2 535
60323 555 0 555 115 0 115 14 0 14 656 0 656
60401 355 525 0 355 525 488 0 488 0 0 0 356 013 0 356 013
60404 14 329 0 14 329 0 0 0 0 0 0 14 329 0 14 329
60415 82 012 0 82 012 1 299 0 1 299 576 0 576 82 735 0 82 735
60901 38 745 0 38 745 0 0 0 0 0 0 38 745 0 38 745
60906 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 282 0 282 261 0 261 278 0 278 265 0 265
61008 3 780 0 3 780 1 042 0 1 042 1 197 0 1 197 3 625 0 3 625
61009 3 573 0 3 573 1 310 0 1 310 1 295 0 1 295 3 588 0 3 588
61010 59 0 59 51 0 51 59 0 59 51 0 51
61210 0 0 0 934 988 337 191 1 272 179 934 988 337 191 1 272 179 0 0 0
61212 0 0 0 1 584 0 1 584 1 584 0 1 584 0 0 0
61214 0 0 0 1 871 0 1 871 1 871 0 1 871 0 0 0
61403 7 725 0 7 725 374 0 374 1 110 0 1 110 6 989 0 6 989
61601 0 0 0 1 423 272 0 1 423 272 1 423 272 0 1 423 272 0 0 0
61702 161 951 0 161 951 0 0 0 0 0 0 161 951 0 161 951
62001 147 979 0 147 979 2 436 0 2 436 0 0 0 150 415 0 150 415
70606 13 302 868 0 13 302 868 1 933 840 0 1 933 840 2 280 0 2 280 15 234 428 0 15 234 428
70608 27 971 749 0 27 971 749 5 423 782 0 5 423 782 0 0 0 33 395 531 0 33 395 531
70611 229 294 0 229 294 32 411 0 32 411 0 0 0 261 705 0 261 705
70614 2 352 449 0 2 352 449 976 817 0 976 817 950 939 0 950 939 2 378 327 0 2 378 327
Итого по активу (баланс) 132 978 564 44 795 368 177 773 932 396 466 654 1 211 259 465 1 607 726 119 392 125 029 1 220 644 627 1 612 769 656 137 320 189 35 410 206 172 730 395
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 9 078 0 9 078 9 078 0 9 078 15 100 000 0 15 100 000
10603 350 049 0 350 049 31 163 0 31 163 71 192 0 71 192 390 078 0 390 078
10701 668 098 0 668 098 0 0 0 0 0 0 668 098 0 668 098
10801 4 383 776 0 4 383 776 0 0 0 0 0 0 4 383 776 0 4 383 776
30126 279 0 279 0 0 0 233 0 233 512 0 512
30220 0 0 0 0 13 644 297 13 644 297 0 13 695 331 13 695 331 0 51 034 51 034
30223 23 0 23 4 187 0 4 187 4 419 0 4 419 255 0 255
30226 275 0 275 0 0 0 71 0 71 346 0 346
30232 2 236 2 160 4 396 3 336 798 43 258 3 380 056 3 336 268 42 044 3 378 312 1 706 946 2 652
30236 0 0 0 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601 0 0 0
30601 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
31302 155 000 0 155 000 4 230 000 0 4 230 000 4 075 000 0 4 075 000 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 1 650 000 0 1 650 000 1 650 000 0 1 650 000 100 000 0 100 000
406 63 300 0 63 300 182 001 0 182 001 186 982 0 186 982 68 281 0 68 281
407 25 975 351 6 057 688 32 033 039 226 327 977 124 573 068 350 901 045 218 447 388 123 116 732 341 564 120 18 094 762 4 601 352 22 696 114
408.1 40 445 3 318 43 763 317 600 2 488 320 088 330 657 276 330 933 53 502 1 106 54 608
408.2 2 061 337 386 020 2 447 357 3 537 617 498 441 4 036 058 3 765 103 570 517 4 335 620 2 288 823 458 096 2 746 919
40905 48 0 48 1 679 0 1 679 1 683 0 1 683 52 0 52
40906 5 485 0 5 485 199 474 0 199 474 199 649 0 199 649 5 660 0 5 660
40909 0 0 0 1 441 2 950 4 391 1 441 2 950 4 391 0 0 0
40910 0 0 0 674 1 874 2 548 674 1 874 2 548 0 0 0
40911 93 0 93 74 627 7 74 634 74 626 7 74 633 92 0 92
40912 0 0 0 875 1 056 1 931 875 1 056 1 931 0 0 0
40913 0 0 0 7 657 1 024 8 681 7 657 1 024 8 681 0 0 0
42002 0 0 0 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000
42007 80 438 0 80 438 0 0 0 0 0 0 80 438 0 80 438
42102 2 717 397 4 912 824 7 630 221 2 864 827 46 152 240 49 017 067 4 276 780 70 719 580 74 996 360 4 129 350 29 480 164 33 609 514
42103 93 964 35 198 633 35 292 597 60 566 35 587 353 35 647 919 40 901 4 833 205 4 874 106 74 299 4 444 485 4 518 784
42104 134 000 0 134 000 9 000 0 9 000 18 000 0 18 000 143 000 0 143 000
42105 3 103 336 0 3 103 336 1 674 300 12 281 1 686 581 774 177 603 136 1 377 313 2 203 213 590 855 2 794 068
42106 2 037 601 3 391 008 5 428 609 0 127 314 127 314 0 281 436 281 436 2 037 601 3 545 130 5 582 731
42107 14 050 0 14 050 50 0 50 0 0 0 14 000 0 14 000
42109 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0
42110 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400
42202 400 0 400 400 0 400 430 0 430 430 0 430
42204 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42205 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 1 745 332 884 334 629 1 9 909 9 910 25 33 803 33 828 1 769 356 778 358 547
42304 1 322 722 21 432 1 344 154 251 083 4 819 255 902 255 844 9 294 265 138 1 327 483 25 907 1 353 390
42305 370 805 26 507 397 312 5 467 6 128 11 595 90 915 2 119 93 034 456 253 22 498 478 751
42306 15 308 506 6 299 772 21 608 278 250 350 323 493 573 843 1 846 133 602 104 2 448 237 16 904 289 6 578 383 23 482 672
42307 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
42309 49 266 0 49 266 2 553 0 2 553 147 0 147 46 860 0 46 860
42604 970 0 970 23 0 23 10 0 10 957 0 957
42605 0 0 0 0 0 0 135 0 135 135 0 135
43807 1 235 457 0 1 235 457 710 917 0 710 917 0 0 0 524 540 0 524 540
45215 221 927 0 221 927 74 846 0 74 846 22 394 0 22 394 169 475 0 169 475
45315 10 072 0 10 072 296 0 296 3 024 0 3 024 12 800 0 12 800
45415 194 0 194 46 0 46 15 0 15 163 0 163
45515 94 644 0 94 644 24 099 0 24 099 29 912 0 29 912 100 457 0 100 457
45818 130 597 0 130 597 7 923 0 7 923 40 814 0 40 814 163 488 0 163 488
45918 1 573 0 1 573 78 0 78 233 0 233 1 728 0 1 728
47403 3 0 3 1 734 398 68 653 388 70 387 786 1 734 398 68 653 388 70 387 786 3 0 3
47407 0 0 0 67 873 843 827 074 900 894 948 743 67 873 843 827 074 900 894 948 743 0 0 0
47411 78 350 3 739 82 089 155 475 22 991 178 466 161 641 22 944 184 585 84 516 3 692 88 208
47416 1 294 1 281 2 575 127 513 6 439 133 952 128 257 5 158 133 415 2 038 0 2 038
47422 639 0 639 3 933 0 3 933 3 940 0 3 940 646 0 646
47425 77 026 0 77 026 30 755 0 30 755 36 361 0 36 361 82 632 0 82 632
47426 46 971 2 040 49 011 51 474 5 196 56 670 55 329 6 302 61 631 50 826 3 146 53 972
47804 2 574 0 2 574 40 0 40 1 215 0 1 215 3 749 0 3 749
50220 17 651 0 17 651 14 119 0 14 119 11 683 0 11 683 15 215 0 15 215
52301 0 2 826 2 826 0 106 106 0 234 234 0 2 954 2 954
52602 3 804 0 3 804 659 321 0 659 321 655 517 0 655 517 0 0 0
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 2 327 0 2 327 37 120 0 37 120 38 220 0 38 220 3 427 0 3 427
60305 28 606 0 28 606 33 374 0 33 374 24 763 0 24 763 19 995 0 19 995
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 11 0 11 2 299 0 2 299 2 289 0 2 289 1 0 1
60311 4 497 0 4 497 5 884 0 5 884 6 165 0 6 165 4 778 0 4 778
60322 1 474 0 1 474 55 0 55 8 0 8 1 427 0 1 427
60324 569 0 569 11 0 11 112 0 112 670 0 670
60335 20 358 0 20 358 15 303 0 15 303 5 362 0 5 362 10 417 0 10 417
60349 15 673 0 15 673 0 0 0 309 0 309 15 982 0 15 982
60414 159 152 0 159 152 0 0 0 2 512 0 2 512 161 664 0 161 664
60903 13 593 0 13 593 0 0 0 920 0 920 14 513 0 14 513
61301 4 373 0 4 373 32 0 32 0 0 0 4 341 0 4 341
61304 53 0 53 10 0 10 11 0 11 54 0 54
61701 40 936 0 40 936 0 0 0 0 0 0 40 936 0 40 936
70601 13 941 736 0 13 941 736 183 0 183 1 561 750 0 1 561 750 15 503 303 0 15 503 303
70603 29 740 461 0 29 740 461 0 0 0 5 596 598 0 5 596 598 35 337 059 0 35 337 059
70605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
70613 938 693 0 938 693 950 939 0 950 939 1 493 735 0 1 493 735 1 481 489 0 1 481 489
70615 59 231 0 59 231 0 0 0 0 0 0 59 231 0 59 231
Итого по пассиву (баланс) 121 131 800 56 642 132 177 773 932 317 568 778 1 116 755 020 1 434 323 798 319 000 847 1 110 279 414 1 429 280 261 122 563 869 50 166 526 172 730 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 0 2 836 2 836 0 0 0 0 0 0 0 2 836 2 836
90901 28 492 0 28 492 2 200 0 2 200 2 857 0 2 857 27 835 0 27 835
90902 389 594 0 389 594 17 613 0 17 613 42 894 0 42 894 364 313 0 364 313
91202 33 0 33 26 0 26 26 0 26 33 0 33
91203 36 0 36 60 0 60 64 0 64 32 0 32
91219 0 0 0 0 85 990 85 990 0 70 829 70 829 0 15 161 15 161
91414 45 468 962 0 45 468 962 390 396 0 390 396 5 769 570 0 5 769 570 40 089 788 0 40 089 788
91418 123 169 0 123 169 0 0 0 1 584 0 1 584 121 585 0 121 585
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 14 015 0 14 015 1 720 0 1 720 8 030 0 8 030 7 705 0 7 705
91802 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
91803 37 221 258 0 18 18 0 8 8 37 231 268
99998 74 644 516 0 74 644 516 192 002 532 0 192 002 532 195 583 287 0 195 583 287 71 063 761 0 71 063 761
Итого по активу (баланс) 120 669 194 3 057 120 672 251 192 414 547 86 008 192 500 555 201 408 312 70 837 201 479 149 111 675 429 18 228 111 693 657
Пассив
91311 4 891 910 2 826 4 894 736 41 676 106 41 782 137 141 234 137 375 4 987 375 2 954 4 990 329
91312 14 940 143 33 396 387 48 336 530 947 431 57 303 663 58 251 094 344 059 57 916 243 58 260 302 14 336 771 34 008 967 48 345 738
91314 0 14 028 487 14 028 487 0 79 644 785 79 644 785 0 75 744 132 75 744 132 0 10 127 834 10 127 834
91315 299 447 0 299 447 438 0 438 388 954 0 388 954 687 963 0 687 963
91316 65 433 0 65 433 141 387 0 141 387 141 836 0 141 836 65 882 0 65 882
91317 6 239 830 0 6 239 830 57 417 792 0 57 417 792 57 535 039 0 57 535 039 6 357 077 0 6 357 077
91319 705 479 0 705 479 291 498 0 291 498 0 0 0 413 981 0 413 981
91507 74 574 0 74 574 8 0 8 391 0 391 74 957 0 74 957
99999 46 027 735 0 46 027 735 5 895 779 0 5 895 779 497 940 0 497 940 40 629 896 0 40 629 896
Итого по пассиву (баланс) 73 244 551 47 427 700 120 672 251 64 736 009 136 948 554 201 684 563 59 045 360 133 660 609 192 705 969 67 553 902 44 139 755 111 693 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 2 832 530 0 2 832 530 6 222 092 2 977 075 9 199 167 9 054 622 2 977 075 12 031 697 0 0 0
93302 0 8 477 520 8 477 520 0 12 692 285 12 692 285 0 11 716 125 11 716 125 0 9 453 680 9 453 680
93303 0 2 825 840 2 825 840 0 9 865 654 9 865 654 0 12 691 494 12 691 494 0 0 0
93304 0 2 825 840 2 825 840 0 6 259 206 6 259 206 0 9 085 046 9 085 046 0 0 0
93901 63 730 22 671 652 22 735 382 38 518 080 410 300 664 448 818 744 38 579 441 405 281 296 443 860 737 2 369 27 691 020 27 693 389
94101 0 0 0 0 1 045 018 1 045 018 0 1 045 018 1 045 018 0 0 0
94102 0 0 0 0 121 786 121 786 0 121 786 121 786 0 0 0
99996 39 765 936 0 39 765 936 463 593 238 0 463 593 238 466 158 238 0 466 158 238 37 200 936 0 37 200 936
Итого по активу (баланс) 42 662 196 36 800 852 79 463 048 508 333 410 443 261 688 951 595 098 513 792 301 442 917 840 956 710 141 37 203 305 37 144 700 74 348 005
Пассив
96301 0 2 825 840 2 825 840 2 972 045 9 070 016 12 042 061 2 972 045 6 244 176 9 216 221 0 0 0
96302 8 507 250 0 8 507 250 15 264 859 0 15 264 859 16 243 897 0 16 243 897 9 486 288 0 9 486 288
96303 2 851 490 0 2 851 490 16 271 940 0 16 271 940 13 420 450 0 13 420 450 0 0 0
96304 2 852 530 0 2 852 530 9 175 126 0 9 175 126 6 322 596 0 6 322 596 0 0 0
96901 633 938 22 094 888 22 728 826 12 111 714 433 039 476 445 151 190 16 920 661 433 216 351 450 137 012 5 442 885 22 271 763 27 714 648
99997 39 697 112 0 39 697 112 465 998 704 0 465 998 704 463 448 661 0 463 448 661 37 147 069 0 37 147 069
Итого по пассиву (баланс) 54 542 320 24 920 728 79 463 048 521 794 388 442 109 492 963 903 880 519 328 310 439 460 527 958 788 837 52 076 242 22 271 763 74 348 005

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?