• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 123 606 0 123 606 7 448 0 7 448 8 778 0 8 778 122 276 0 122 276
20202 243 183 215 276 458 459 2 910 549 895 452 3 806 001 2 742 671 890 369 3 633 040 411 061 220 359 631 420
20208 222 813 0 222 813 954 826 0 954 826 1 025 556 0 1 025 556 152 083 0 152 083
20209 16 180 0 16 180 1 639 107 14 910 1 654 017 1 647 389 14 910 1 662 299 7 898 0 7 898
30102 1 177 618 0 1 177 618 162 119 629 0 162 119 629 161 339 069 0 161 339 069 1 958 178 0 1 958 178
30110 17 409 8 399 583 8 416 992 15 582 132 45 228 792 60 810 924 15 575 467 41 162 202 56 737 669 24 074 12 466 173 12 490 247
30114 0 4 880 677 4 880 677 0 39 273 592 39 273 592 0 36 319 417 36 319 417 0 7 834 852 7 834 852
30202 303 205 0 303 205 41 985 0 41 985 0 0 0 345 190 0 345 190
30204 215 032 0 215 032 53 668 0 53 668 0 0 0 268 700 0 268 700
30210 0 0 0 690 000 0 690 000 690 000 0 690 000 0 0 0
30221 0 0 0 3 911 1 843 5 754 3 911 1 843 5 754 0 0 0
30233 30 024 218 30 242 219 914 16 238 236 152 208 946 2 800 211 746 40 992 13 656 54 648
30413 1 269 0 1 269 14 785 500 0 14 785 500 14 785 500 0 14 785 500 1 269 0 1 269
30424 1 090 0 1 090 90 243 904 69 703 513 159 947 417 90 228 482 69 701 494 159 929 976 16 512 2 019 18 531
30425 0 17 370 17 370 0 1 535 1 535 0 1 063 1 063 0 17 842 17 842
32002 0 0 0 37 900 000 0 37 900 000 37 900 000 0 37 900 000 0 0 0
32003 800 000 0 800 000 18 800 000 3 979 662 22 779 662 19 600 000 3 979 662 23 579 662 0 0 0
32004 2 000 000 1 608 335 3 608 335 2 800 000 2 094 626 4 894 626 2 000 000 1 720 486 3 720 486 2 800 000 1 982 475 4 782 475
32005 11 500 000 0 11 500 000 3 000 000 0 3 000 000 8 000 000 0 8 000 000 6 500 000 0 6 500 000
32010 0 1 930 1 930 0 171 171 0 119 119 0 1 982 1 982
32108 0 16 727 16 727 0 1 478 1 478 0 1 024 1 024 0 17 181 17 181
32202 0 0 0 28 054 345 0 28 054 345 27 404 411 0 27 404 411 649 934 0 649 934
32203 9 023 014 3 860 004 12 883 018 10 893 060 67 269 111 78 162 171 19 916 074 51 965 190 71 881 264 0 19 163 925 19 163 925
32204 358 764 6 433 340 6 792 104 0 3 735 908 3 735 908 358 764 10 169 248 10 528 012 0 0 0
45201 261 545 0 261 545 370 193 0 370 193 447 461 0 447 461 184 277 0 184 277
45203 18 875 600 0 18 875 600 54 349 300 0 54 349 300 43 072 400 0 43 072 400 30 152 500 0 30 152 500
45204 1 581 072 0 1 581 072 677 422 0 677 422 418 393 0 418 393 1 840 101 0 1 840 101
45205 2 158 261 0 2 158 261 666 392 0 666 392 936 640 0 936 640 1 888 013 0 1 888 013
45206 892 794 0 892 794 197 070 0 197 070 38 970 0 38 970 1 050 894 0 1 050 894
45207 4 297 682 0 4 297 682 234 672 0 234 672 90 596 0 90 596 4 441 758 0 4 441 758
45208 3 197 569 0 3 197 569 21 797 0 21 797 48 096 0 48 096 3 171 270 0 3 171 270
45306 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45307 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
45404 353 0 353 44 0 44 170 0 170 227 0 227
45405 0 0 0 8 700 0 8 700 7 850 0 7 850 850 0 850
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45407 10 137 0 10 137 0 0 0 764 0 764 9 373 0 9 373
45408 88 409 0 88 409 0 0 0 1 008 0 1 008 87 401 0 87 401
45504 3 031 0 3 031 2 000 0 2 000 3 026 0 3 026 2 005 0 2 005
45505 10 093 0 10 093 9 143 0 9 143 4 247 0 4 247 14 989 0 14 989
45506 333 089 0 333 089 31 870 0 31 870 32 435 0 32 435 332 524 0 332 524
45507 3 208 888 0 3 208 888 131 595 0 131 595 82 641 0 82 641 3 257 842 0 3 257 842
45509 14 203 0 14 203 20 554 0 20 554 19 094 0 19 094 15 663 0 15 663
45704 0 4 398 4 398 0 4 508 4 508 0 943 943 0 7 963 7 963
45705 0 0 0 0 67 926 67 926 0 1 843 1 843 0 66 083 66 083
45812 176 165 0 176 165 654 0 654 654 0 654 176 165 0 176 165
45814 8 427 0 8 427 317 0 317 0 0 0 8 744 0 8 744
45815 15 471 0 15 471 4 688 0 4 688 4 140 0 4 140 16 019 0 16 019
45912 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
45914 10 0 10 18 0 18 24 0 24 4 0 4
45915 2 204 0 2 204 2 343 0 2 343 2 142 0 2 142 2 405 0 2 405
47301 0 59 542 59 542 0 5 263 5 263 0 3 644 3 644 0 61 161 61 161
47404 0 1 041 107 1 041 107 47 714 734 96 125 746 143 840 480 47 714 734 96 870 002 144 584 736 0 296 851 296 851
47408 0 0 0 38 897 658 52 815 900 91 713 558 38 897 658 52 815 900 91 713 558 0 0 0
47423 2 766 251 3 017 1 169 515 576 516 745 698 509 425 510 123 3 237 6 402 9 639
47427 181 718 1 264 182 982 585 843 18 212 604 055 541 242 16 189 557 431 226 319 3 287 229 606
47801 162 312 0 162 312 1 990 0 1 990 6 025 0 6 025 158 277 0 158 277
50205 1 327 620 0 1 327 620 10 208 0 10 208 437 0 437 1 337 391 0 1 337 391
50207 2 812 904 0 2 812 904 314 003 0 314 003 15 692 0 15 692 3 111 215 0 3 111 215
50208 2 957 858 0 2 957 858 303 263 0 303 263 122 365 0 122 365 3 138 756 0 3 138 756
50210 0 384 408 384 408 0 32 810 32 810 0 30 073 30 073 0 387 145 387 145
50211 48 449 5 828 424 5 876 873 436 729 159 729 595 0 778 451 778 451 48 885 5 779 132 5 828 017
50221 115 903 0 115 903 34 379 0 34 379 6 762 0 6 762 143 520 0 143 520
50305 280 643 0 280 643 1 839 0 1 839 0 0 0 282 482 0 282 482
50306 39 456 0 39 456 263 0 263 0 0 0 39 719 0 39 719
50307 4 098 701 0 4 098 701 38 553 0 38 553 32 300 0 32 300 4 104 954 0 4 104 954
50308 4 008 176 0 4 008 176 31 723 0 31 723 55 982 0 55 982 3 983 917 0 3 983 917
50311 0 275 095 275 095 0 25 452 25 452 0 16 834 16 834 0 283 713 283 713
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 229 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0 229
60308 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
60310 670 0 670 1 685 0 1 685 2 186 0 2 186 169 0 169
60312 10 337 0 10 337 16 824 0 16 824 16 017 0 16 017 11 144 0 11 144
60314 0 1 521 1 521 0 57 57 0 602 602 0 976 976
60323 357 0 357 26 0 26 4 0 4 379 0 379
60401 339 221 0 339 221 0 0 0 2 952 0 2 952 336 269 0 336 269
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60415 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134
60901 31 595 0 31 595 60 0 60 0 0 0 31 655 0 31 655
60906 114 0 114 0 0 0 61 0 61 53 0 53
61002 428 0 428 54 0 54 167 0 167 315 0 315
61008 6 365 0 6 365 1 169 0 1 169 4 220 0 4 220 3 314 0 3 314
61009 5 389 0 5 389 661 0 661 837 0 837 5 213 0 5 213
61010 2 0 2 7 0 7 9 0 9 0 0 0
61209 0 0 0 7 826 0 7 826 7 826 0 7 826 0 0 0
61210 0 0 0 0 334 200 334 200 0 334 200 334 200 0 0 0
61212 0 0 0 4 035 0 4 035 4 035 0 4 035 0 0 0
61403 4 796 0 4 796 1 051 0 1 051 865 0 865 4 982 0 4 982
61702 18 224 0 18 224 0 0 0 0 0 0 18 224 0 18 224
62001 5 371 0 5 371 43 0 43 5 177 0 5 177 237 0 237
70606 4 238 119 0 4 238 119 981 437 0 981 437 0 0 0 5 219 556 0 5 219 556
70608 29 156 536 0 29 156 536 6 721 082 0 6 721 082 0 0 0 35 877 618 0 35 877 618
70611 147 784 0 147 784 100 408 0 100 408 0 0 0 248 192 0 248 192
Итого по активу (баланс) 111 203 292 33 029 470 144 232 762 543 201 547 382 891 640 926 093 187 536 104 388 367 307 933 903 412 321 118 300 451 48 613 177 166 913 628
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10603 115 903 0 115 903 6 762 0 6 762 34 379 0 34 379 143 520 0 143 520
10609 18 224 0 18 224 0 0 0 0 0 0 18 224 0 18 224
10701 456 554 0 456 554 0 0 0 0 0 0 456 554 0 456 554
10801 3 325 764 0 3 325 764 0 0 0 0 0 0 3 325 764 0 3 325 764
30109 3 189 0 3 189 3 555 0 3 555 4 000 0 4 000 3 634 0 3 634
30126 594 0 594 409 0 409 18 0 18 203 0 203
30220 0 0 0 0 103 289 103 289 0 103 289 103 289 0 0 0
30223 16 0 16 32 759 0 32 759 32 746 0 32 746 3 0 3
30226 489 0 489 290 0 290 0 0 0 199 0 199
30232 4 337 1 368 5 705 1 843 549 25 995 1 869 544 1 847 890 39 239 1 887 129 8 678 14 612 23 290
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 410 000 0 410 000 510 000 0 510 000 100 000 0 100 000
31303 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
32015 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
405 4 696 0 4 696 15 262 0 15 262 10 700 0 10 700 134 0 134
406 28 710 0 28 710 140 001 0 140 001 184 476 0 184 476 73 185 0 73 185
407 26 001 500 5 328 958 31 330 458 183 442 296 90 778 258 274 220 554 178 240 127 94 619 711 272 859 838 20 799 331 9 170 411 29 969 742
408.1 31 319 2 199 33 518 350 942 208 351 150 349 844 1 022 350 866 30 221 3 013 33 234
408.2 1 292 773 176 133 1 468 906 3 800 170 185 397 3 985 567 4 114 524 185 053 4 299 577 1 607 127 175 789 1 782 916
40905 48 0 48 0 0 0 3 0 3 51 0 51
40906 16 180 0 16 180 290 333 0 290 333 282 051 0 282 051 7 898 0 7 898
40911 58 0 58 59 217 5 59 222 59 262 5 59 267 103 0 103
41905 694 295 0 694 295 160 000 0 160 000 0 0 0 534 295 0 534 295
42007 80 438 0 80 438 0 0 0 0 0 0 80 438 0 80 438
42102 5 048 900 4 967 381 10 016 281 5 893 158 19 961 541 25 854 699 12 464 393 37 609 527 50 073 920 11 620 135 22 615 367 34 235 502
42103 9 869 616 12 396 915 22 266 531 9 813 300 22 967 407 32 780 707 6 077 500 19 315 765 25 393 265 6 133 816 8 745 273 14 879 089
42104 1 532 830 643 334 2 176 164 1 502 830 39 370 1 542 200 115 000 56 861 171 861 145 000 660 825 805 825
42105 427 970 0 427 970 325 050 0 325 050 1 223 350 0 1 223 350 1 326 270 0 1 326 270
42106 1 353 043 0 1 353 043 250 000 0 250 000 0 0 0 1 103 043 0 1 103 043
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42112 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42202 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42205 527 0 527 0 0 0 0 0 0 527 0 527
42301 28 100 410 012 438 112 31 420 37 722 69 142 30 699 34 530 65 229 27 379 406 820 434 199
42303 1 642 650 0 1 642 650 1 053 940 0 1 053 940 156 147 0 156 147 744 857 0 744 857
42304 22 144 0 22 144 0 0 0 20 930 0 20 930 43 074 0 43 074
42305 2 073 441 161 981 2 235 422 162 737 28 584 191 321 111 477 28 402 139 879 2 022 181 161 799 2 183 980
42306 7 760 502 5 940 009 13 700 511 52 540 373 302 425 842 710 146 800 070 1 510 216 8 418 108 6 366 777 14 784 885
42307 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42603 525 0 525 2 0 2 56 0 56 579 0 579
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 277 583 0 277 583 75 297 0 75 297 39 844 0 39 844 242 130 0 242 130
45415 806 0 806 282 0 282 1 051 0 1 051 1 575 0 1 575
45515 83 768 0 83 768 3 680 0 3 680 6 539 0 6 539 86 627 0 86 627
45818 194 950 0 194 950 2 499 0 2 499 3 106 0 3 106 195 557 0 195 557
45918 1 718 0 1 718 210 0 210 219 0 219 1 727 0 1 727
47403 3 0 3 39 738 322 69 638 632 109 376 954 39 738 411 69 638 632 109 377 043 92 0 92
47407 0 0 0 36 597 603 55 117 889 91 715 492 36 597 603 55 117 889 91 715 492 0 0 0
47411 66 311 51 656 117 967 93 176 35 884 129 060 95 415 43 128 138 543 68 550 58 900 127 450
47416 555 63 618 55 911 46 483 102 394 60 058 46 420 106 478 4 702 0 4 702
47422 653 0 653 6 339 779 87 734 6 427 513 6 339 717 87 734 6 427 451 591 0 591
47425 42 940 0 42 940 41 423 0 41 423 42 009 0 42 009 43 526 0 43 526
47426 230 051 1 424 231 475 298 022 4 741 302 763 167 421 4 686 172 107 99 450 1 369 100 819
47804 5 328 0 5 328 2 520 0 2 520 3 403 0 3 403 6 211 0 6 211
50220 74 195 0 74 195 7 820 0 7 820 7 448 0 7 448 73 823 0 73 823
50319 21 264 0 21 264 305 0 305 160 0 160 21 119 0 21 119
52301 96 000 1 287 97 287 0 262 262 0 3 601 3 601 96 000 4 626 100 626
52501 5 563 0 5 563 0 0 0 733 0 733 6 296 0 6 296
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 1 093 0 1 093 147 726 0 147 726 150 775 0 150 775 4 142 0 4 142
60305 17 572 0 17 572 28 374 0 28 374 35 275 0 35 275 24 473 0 24 473
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 29 0 29 326 0 326 309 0 309 12 0 12
60311 11 403 0 11 403 12 239 0 12 239 2 094 0 2 094 1 258 0 1 258
60322 16 512 0 16 512 59 935 0 59 935 45 343 0 45 343 1 920 0 1 920
60324 341 0 341 4 0 4 26 0 26 363 0 363
60335 10 245 0 10 245 5 447 0 5 447 9 409 0 9 409 14 207 0 14 207
60349 6 194 0 6 194 0 0 0 0 0 0 6 194 0 6 194
60414 132 506 0 132 506 2 909 0 2 909 2 451 0 2 451 132 048 0 132 048
60903 2 871 0 2 871 0 0 0 739 0 739 3 610 0 3 610
61304 18 0 18 3 0 3 1 0 1 16 0 16
61701 109 882 0 109 882 0 0 0 0 0 0 109 882 0 109 882
70601 4 994 992 0 4 994 992 721 0 721 1 185 853 0 1 185 853 6 180 124 0 6 180 124
70603 29 077 685 0 29 077 685 0 0 0 6 717 930 0 6 717 930 35 795 615 0 35 795 615
70613 58 093 0 58 093 0 0 0 0 0 0 58 093 0 58 093
70615 51 399 0 51 399 0 0 0 0 0 0 51 399 0 51 399
Итого по пассиву (баланс) 114 150 042 30 082 720 144 232 762 293 456 075 259 432 703 552 888 778 297 834 080 277 735 564 575 569 644 118 528 047 48 385 581 166 913 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 96 000 1 368 97 368 0 3 310 3 310 0 0 0 96 000 4 678 100 678
90901 30 792 0 30 792 2 039 0 2 039 2 022 0 2 022 30 809 0 30 809
90902 322 800 0 322 800 41 161 0 41 161 22 641 0 22 641 341 320 0 341 320
91202 38 0 38 29 0 29 33 0 33 34 0 34
91203 4 0 4 31 0 31 29 0 29 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 87 698 87 698 0 0 0 0 87 698 87 698
91414 49 949 430 44 201 49 993 631 2 948 905 3 576 2 952 481 942 515 3 458 945 973 51 955 820 44 319 52 000 139
91418 162 312 0 162 312 0 0 0 4 035 0 4 035 158 277 0 158 277
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 6 051 0 6 051 1 665 0 1 665 1 381 0 1 381 6 335 0 6 335
91704 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91802 684 0 684 0 0 0 0 0 0 684 0 684
91803 52 0 52 0 272 272 0 14 14 52 258 310
99998 70 314 024 0 70 314 024 223 274 093 0 223 274 093 218 236 462 0 218 236 462 75 351 655 0 75 351 655
Итого по активу (баланс) 120 882 310 45 569 120 927 879 226 267 923 94 856 226 362 779 219 209 118 3 472 219 212 590 127 941 115 136 953 128 078 068
Пассив
91003 0 0 0 41 985 0 41 985 41 985 0 41 985 0 0 0
91004 0 0 0 53 668 0 53 668 53 668 0 53 668 0 0 0
91311 3 358 442 1 287 3 359 729 42 084 262 42 346 120 446 3 601 124 047 3 436 804 4 626 3 441 430
91312 14 946 179 13 717 503 28 663 682 66 347 38 951 180 39 017 527 897 354 54 571 350 55 468 704 15 777 186 29 337 673 45 114 859
91314 10 842 511 11 301 318 22 143 829 54 510 093 67 837 728 122 347 821 44 427 853 77 146 160 121 574 013 760 271 20 609 750 21 370 021
91315 559 211 11 050 570 261 80 523 864 81 387 23 611 894 24 505 502 299 11 080 513 379
91316 972 178 0 972 178 264 420 76 123 340 543 10 500 472 618 483 118 718 258 396 495 1 114 753
91317 14 227 429 0 14 227 429 56 312 744 0 56 312 744 45 515 438 0 45 515 438 3 430 123 0 3 430 123
91319 338 015 0 338 015 21 384 0 21 384 11 605 0 11 605 328 236 0 328 236
91507 38 901 0 38 901 47 0 47 0 0 0 38 854 0 38 854
99999 50 613 855 0 50 613 855 976 070 0 976 070 3 088 628 0 3 088 628 52 726 413 0 52 726 413
Итого по пассиву (баланс) 95 896 721 25 031 158 120 927 879 112 369 365 106 866 157 219 235 522 94 191 088 132 194 623 226 385 711 77 718 444 50 359 624 128 078 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 189 798 189 798 0 189 798 189 798 0 0 0
93502 0 0 0 0 189 374 189 374 0 189 374 189 374 0 0 0
93901 2 922 860 1 911 767 4 834 627 29 684 711 13 111 560 42 796 271 32 409 691 15 016 719 47 426 410 197 880 6 608 204 488
99996 4 855 122 0 4 855 122 43 009 760 0 43 009 760 47 660 044 0 47 660 044 204 838 0 204 838
Итого по активу (баланс) 7 777 982 1 911 767 9 689 749 72 694 471 13 490 732 86 185 203 80 069 735 15 395 891 95 465 626 402 718 6 608 409 326
Пассив
96301 0 0 0 0 189 883 189 883 0 189 883 189 883 0 0 0
96302 0 0 0 0 189 374 189 374 0 189 374 189 374 0 0 0
96901 4 711 4 850 411 4 855 122 5 704 784 41 764 281 47 469 065 5 706 663 37 112 118 42 818 781 6 590 198 248 204 838
99997 4 834 627 0 4 834 627 47 617 390 0 47 617 390 42 987 251 0 42 987 251 204 488 0 204 488
Итого по пассиву (баланс) 4 839 338 4 850 411 9 689 749 53 322 174 42 143 538 95 465 712 48 693 914 37 491 375 86 185 289 211 078 198 248 409 326
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 428,0000 0 0 38,0000 0 0 25,0000 0 0 1 441,0000
98010 0 0 8 139 773 053,0000 0 0 266 586 304,0000 0 0 74 339 484,0000 0 0 8 332 019 873,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 139 774 481,0000 0 0 266 586 342,0000 0 0 74 339 509,0000 0 0 8 332 021 314,0000
Пассив
98040 0 0 7 864 497 459,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 864 497 459,0000
98050 0 0 269 902 913,0000 0 0 74 339 509,0000 0 0 266 586 342,0000 0 0 462 149 746,0000
98070 0 0 5 374 109,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 374 109,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 139 774 481,0000 0 0 74 339 509,0000 0 0 266 586 342,0000 0 0 8 332 021 314,0000
Страница была полезной?