• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 267 187 0 267 187 65 070 0 65 070 2 643 0 2 643 329 614 0 329 614
10610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20202 172 628 114 618 287 246 2 197 295 656 913 2 854 208 2 154 460 619 823 2 774 283 215 463 151 708 367 171
20208 168 146 0 168 146 880 633 0 880 633 821 991 0 821 991 226 788 0 226 788
20209 9 096 0 9 096 1 631 343 12 732 1 644 075 1 608 556 12 732 1 621 288 31 883 0 31 883
30102 684 954 0 684 954 190 852 265 0 190 852 265 190 547 014 0 190 547 014 990 205 0 990 205
30110 12 981 33 648 46 629 35 554 151 2 591 782 38 145 933 35 555 375 2 582 701 38 138 076 11 757 42 729 54 486
30114 0 2 988 016 2 988 016 0 66 674 315 66 674 315 0 64 505 896 64 505 896 0 5 156 435 5 156 435
30202 189 640 0 189 640 0 0 0 26 695 0 26 695 162 945 0 162 945
30204 136 347 0 136 347 0 0 0 78 516 0 78 516 57 831 0 57 831
30210 0 0 0 685 000 0 685 000 685 000 0 685 000 0 0 0
30233 37 655 408 38 063 210 126 17 740 227 866 217 152 18 131 235 283 30 629 17 30 646
30413 647 0 647 506 030 60 355 566 385 506 039 33 745 539 784 638 26 610 27 248
30424 748 0 748 37 236 545 0 37 236 545 37 236 673 0 37 236 673 620 0 620
30425 5 000 4 129 9 129 0 15 685 15 685 5 000 1 865 6 865 0 17 949 17 949
30602 0 0 0 0 377 509 377 509 0 377 509 377 509 0 0 0
31903 0 0 0 12 800 000 0 12 800 000 12 800 000 0 12 800 000 0 0 0
32002 0 0 0 52 800 000 0 52 800 000 52 800 000 0 52 800 000 0 0 0
32003 4 300 000 0 4 300 000 30 550 000 670 675 31 220 675 28 450 000 670 675 29 120 675 6 400 000 0 6 400 000
32004 0 0 0 0 707 465 707 465 0 707 465 707 465 0 0 0
32010 0 1 770 1 770 0 432 432 0 208 208 0 1 994 1 994
32102 0 0 0 0 17 877 147 17 877 147 0 17 877 147 17 877 147 0 0 0
32103 0 589 906 589 906 0 7 941 766 7 941 766 0 6 670 291 6 670 291 0 1 861 381 1 861 381
32108 0 15 338 15 338 0 3 741 3 741 0 1 795 1 795 0 17 284 17 284
32201 711 839 0 711 839 5 950 0 5 950 0 0 0 717 789 0 717 789
45201 158 285 0 158 285 386 318 0 386 318 290 406 0 290 406 254 197 0 254 197
45203 3 081 700 0 3 081 700 3 402 000 0 3 402 000 3 481 200 0 3 481 200 3 002 500 0 3 002 500
45204 222 555 0 222 555 2 085 436 0 2 085 436 1 006 830 0 1 006 830 1 301 161 0 1 301 161
45205 1 430 678 0 1 430 678 935 902 0 935 902 405 091 0 405 091 1 961 489 0 1 961 489
45206 669 015 0 669 015 212 095 0 212 095 156 963 0 156 963 724 147 0 724 147
45207 3 352 573 0 3 352 573 202 814 0 202 814 355 225 0 355 225 3 200 162 0 3 200 162
45208 2 474 464 0 2 474 464 469 308 0 469 308 49 168 0 49 168 2 894 604 0 2 894 604
45307 1 419 0 1 419 0 0 0 0 0 0 1 419 0 1 419
45404 179 0 179 0 0 0 79 0 79 100 0 100
45405 4 800 0 4 800 6 000 0 6 000 5 500 0 5 500 5 300 0 5 300
45406 8 000 0 8 000 2 500 0 2 500 0 0 0 10 500 0 10 500
45407 24 758 0 24 758 0 0 0 1 154 0 1 154 23 604 0 23 604
45408 151 472 0 151 472 0 0 0 812 0 812 150 660 0 150 660
45504 3 531 0 3 531 130 0 130 50 0 50 3 611 0 3 611
45505 12 483 0 12 483 2 125 0 2 125 1 766 0 1 766 12 842 0 12 842
45506 522 626 0 522 626 19 411 0 19 411 38 432 0 38 432 503 605 0 503 605
45507 2 471 584 0 2 471 584 68 077 0 68 077 51 809 0 51 809 2 487 852 0 2 487 852
45509 15 541 0 15 541 22 560 6 696 29 256 23 499 6 696 30 195 14 602 0 14 602
45812 179 624 0 179 624 188 0 188 97 0 97 179 715 0 179 715
45815 7 226 0 7 226 6 007 0 6 007 3 215 0 3 215 10 018 0 10 018
45912 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
45914 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45915 2 153 0 2 153 1 818 0 1 818 1 847 0 1 847 2 124 0 2 124
47301 0 54 598 54 598 0 13 320 13 320 0 6 391 6 391 0 61 527 61 527
47404 0 310 281 310 281 501 655 39 378 481 39 880 136 501 655 39 082 033 39 583 688 0 606 729 606 729
47408 0 0 0 86 619 379 112 311 865 198 931 244 86 619 379 112 311 865 198 931 244 0 0 0
47410 0 0 0 0 45 283 45 283 0 45 283 45 283 0 0 0
47423 3 357 5 194 8 551 2 741 59 985 62 726 2 504 64 920 67 424 3 594 259 3 853
47427 67 133 0 67 133 224 617 341 224 958 209 593 315 209 908 82 157 26 82 183
47801 185 085 0 185 085 0 0 0 598 0 598 184 487 0 184 487
50205 845 541 0 845 541 5 449 0 5 449 31 364 0 31 364 819 626 0 819 626
50207 1 971 991 0 1 971 991 324 839 0 324 839 51 707 0 51 707 2 245 123 0 2 245 123
50208 2 108 600 0 2 108 600 221 588 0 221 588 42 414 0 42 414 2 287 774 0 2 287 774
50210 0 325 715 325 715 0 101 065 101 065 0 46 923 46 923 0 379 857 379 857
50211 0 1 093 107 1 093 107 0 710 786 710 786 0 191 209 191 209 0 1 612 684 1 612 684
50221 33 671 0 33 671 4 420 0 4 420 14 640 0 14 640 23 451 0 23 451
50305 281 803 0 281 803 1 837 0 1 837 4 346 0 4 346 279 294 0 279 294
50306 49 522 0 49 522 329 0 329 0 0 0 49 851 0 49 851
50307 3 073 282 0 3 073 282 28 195 0 28 195 16 110 0 16 110 3 085 367 0 3 085 367
50308 4 458 081 0 4 458 081 36 350 0 36 350 18 342 0 18 342 4 476 089 0 4 476 089
50311 0 1 437 808 1 437 808 0 270 507 270 507 0 529 053 529 053 0 1 179 262 1 179 262
50318 300 399 0 300 399 1 950 0 1 950 0 0 0 302 349 0 302 349
51405 0 578 534 578 534 0 144 254 144 254 0 67 769 67 769 0 655 019 655 019
52503 2 364 0 2 364 0 0 0 127 0 127 2 237 0 2 237
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 0 0 0 1 454 0 1 454 1 454 0 1 454 0 0 0
60306 0 0 0 4 863 0 4 863 4 863 0 4 863 0 0 0
60308 0 0 0 493 0 493 493 0 493 0 0 0
60310 361 0 361 1 288 0 1 288 1 304 0 1 304 345 0 345
60312 4 970 0 4 970 12 860 0 12 860 12 627 0 12 627 5 203 0 5 203
60314 0 714 714 0 12 12 0 202 202 0 524 524
60323 526 0 526 530 0 530 546 0 546 510 0 510
60401 323 452 0 323 452 1 231 0 1 231 0 0 0 324 683 0 324 683
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 6 396 0 6 396 1 039 0 1 039 1 230 0 1 230 6 205 0 6 205
61002 255 0 255 106 0 106 66 0 66 295 0 295
61008 3 850 0 3 850 770 0 770 817 0 817 3 803 0 3 803
61009 2 674 0 2 674 578 0 578 1 603 0 1 603 1 649 0 1 649
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61011 119 672 0 119 672 0 0 0 0 0 0 119 672 0 119 672
61210 0 0 0 0 432 705 432 705 0 432 705 432 705 0 0 0
61212 0 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0
61403 20 524 0 20 524 15 0 15 1 271 0 1 271 19 268 0 19 268
61702 51 343 0 51 343 0 0 0 0 0 0 51 343 0 51 343
70606 8 425 762 0 8 425 762 2 295 696 0 2 295 696 12 180 0 12 180 10 709 278 0 10 709 278
70608 18 930 081 0 18 930 081 3 652 906 0 3 652 906 0 0 0 22 582 987 0 22 582 987
70611 331 204 0 331 204 5 397 0 5 397 0 0 0 336 601 0 336 601
70614 615 017 0 615 017 126 548 0 126 548 0 0 0 741 565 0 741 565
Итого по активу (баланс) 63 720 997 7 553 784 71 274 781 467 876 831 251 083 557 718 960 388 456 920 101 246 865 347 703 785 448 74 677 727 11 771 994 86 449 721
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
10603 34 745 0 34 745 14 737 0 14 737 4 419 0 4 419 24 427 0 24 427
10609 51 345 0 51 345 0 0 0 0 0 0 51 345 0 51 345
10701 302 965 0 302 965 0 0 0 0 0 0 302 965 0 302 965
10801 1 976 141 0 1 976 141 0 0 0 0 0 0 1 976 141 0 1 976 141
30109 3 084 0 3 084 3 685 0 3 685 3 000 0 3 000 2 399 0 2 399
30126 462 0 462 164 0 164 56 0 56 354 0 354
30220 0 0 0 0 927 927 0 927 927 0 0 0
30223 136 0 136 5 842 0 5 842 7 040 0 7 040 1 334 0 1 334
30226 2 453 0 2 453 1 528 0 1 528 83 0 83 1 008 0 1 008
30232 26 774 411 27 185 1 250 003 98 418 1 348 421 1 231 400 98 125 1 329 525 8 171 118 8 289
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 149 000 0 149 000 149 000 0 149 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000 225 000 0 225 000
32015 142 0 142 0 0 0 18 0 18 160 0 160
32901 0 252 430 252 430 0 57 393 57 393 0 57 419 57 419 0 252 456 252 456
40602 11 0 11 300 0 300 324 0 324 35 0 35
40701 5 675 0 5 675 103 785 0 103 785 109 167 0 109 167 11 057 0 11 057
40702 3 903 872 3 709 092 7 612 964 133 016 137 53 057 631 186 073 768 133 407 949 56 681 461 190 089 410 4 295 684 7 332 922 11 628 606
40703 35 892 0 35 892 167 271 6 611 173 882 161 740 6 611 168 351 30 361 0 30 361
40802 25 688 0 25 688 260 249 0 260 249 279 076 0 279 076 44 515 0 44 515
40817 1 324 739 18 680 1 343 419 5 234 947 48 830 5 283 777 5 293 800 51 226 5 345 026 1 383 592 21 076 1 404 668
40820 706 754 1 460 567 381 948 581 271 852 720 644 1 364
40821 10 397 0 10 397 20 418 0 20 418 18 355 0 18 355 8 334 0 8 334
40902 0 65 736 65 736 0 50 373 50 373 0 19 117 19 117 0 34 480 34 480
40905 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
40906 9 096 0 9 096 343 011 0 343 011 365 798 0 365 798 31 883 0 31 883
40911 110 0 110 43 704 0 43 704 43 689 0 43 689 95 0 95
42004 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
42005 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42006 22 020 0 22 020 0 0 0 0 0 0 22 020 0 22 020
42007 80 438 0 80 438 0 0 0 0 0 0 80 438 0 80 438
42102 0 0 0 3 500 0 3 500 92 500 0 92 500 89 000 0 89 000
42103 0 0 0 0 0 0 377 400 0 377 400 377 400 0 377 400
42104 452 601 0 452 601 92 000 0 92 000 200 0 200 360 801 0 360 801
42105 672 137 0 672 137 240 000 0 240 000 305 600 0 305 600 737 737 0 737 737
42106 1 140 050 0 1 140 050 0 0 0 0 0 0 1 140 050 0 1 140 050
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 19 949 371 768 391 717 10 972 56 097 67 069 44 112 838 112 882 9 021 428 509 437 530
42305 1 853 675 167 859 2 021 534 509 528 21 131 530 659 99 261 45 163 144 424 1 443 408 191 891 1 635 299
42306 6 523 704 118 059 6 641 763 1 420 096 56 929 1 477 025 5 588 543 710 061 6 298 604 10 692 151 771 191 11 463 342
42307 570 201 0 570 201 260 101 0 260 101 0 0 0 310 100 0 310 100
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 222 321 0 222 321 169 503 0 169 503 183 463 0 183 463 236 281 0 236 281
45415 2 231 0 2 231 1 0 1 221 0 221 2 451 0 2 451
45515 55 936 0 55 936 5 839 0 5 839 10 796 0 10 796 60 893 0 60 893
45818 184 993 0 184 993 421 0 421 3 577 0 3 577 188 149 0 188 149
45918 845 0 845 189 0 189 383 0 383 1 039 0 1 039
47403 27 0 27 164 331 0 164 331 164 307 0 164 307 3 0 3
47407 0 0 0 87 052 054 112 523 011 199 575 065 87 052 054 112 523 011 199 575 065 0 0 0
47411 102 001 3 837 105 838 117 120 623 117 743 141 845 3 584 145 429 126 726 6 798 133 524
47416 750 0 750 20 902 60 443 81 345 20 972 60 443 81 415 820 0 820
47422 190 965 0 190 965 410 104 181 489 591 593 220 219 181 489 401 708 1 080 0 1 080
47425 123 142 0 123 142 399 503 0 399 503 399 340 0 399 340 122 979 0 122 979
47426 34 878 1 486 36 364 38 087 178 38 265 37 181 631 37 812 33 972 1 939 35 911
47804 4 257 0 4 257 214 0 214 346 0 346 4 389 0 4 389
50220 207 695 0 207 695 1 634 0 1 634 65 069 0 65 069 271 130 0 271 130
50319 56 696 0 56 696 4 006 0 4 006 1 265 0 1 265 53 955 0 53 955
52301 43 000 11 798 54 798 3 000 1 381 4 381 0 2 879 2 879 40 000 13 296 53 296
52306 33 894 0 33 894 0 0 0 0 0 0 33 894 0 33 894
52501 587 2 589 23 0 23 386 1 387 950 3 953
52602 503 767 0 503 767 0 0 0 126 548 0 126 548 630 315 0 630 315
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 5 055 0 5 055 69 272 0 69 272 71 000 0 71 000 6 783 0 6 783
60305 0 0 0 15 842 0 15 842 20 211 0 20 211 4 369 0 4 369
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 22 0 22 57 0 57 52 0 52 17 0 17
60311 7 922 0 7 922 1 313 0 1 313 479 0 479 7 088 0 7 088
60322 222 0 222 118 0 118 124 0 124 228 0 228
60324 213 0 213 0 0 0 8 0 8 221 0 221
60601 114 970 0 114 970 0 0 0 2 320 0 2 320 117 290 0 117 290
61012 17 951 0 17 951 0 0 0 0 0 0 17 951 0 17 951
61304 16 0 16 2 0 2 1 0 1 15 0 15
61701 11 618 0 11 618 0 0 0 0 0 0 11 618 0 11 618
70601 10 096 924 0 10 096 924 9 0 9 1 722 846 0 1 722 846 11 819 761 0 11 819 761
70603 18 681 648 0 18 681 648 0 0 0 4 517 562 0 4 517 562 23 199 210 0 23 199 210
70605 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70613 260 265 0 260 265 0 0 0 0 0 0 260 265 0 260 265
70615 128 621 0 128 621 0 0 0 0 0 0 128 621 0 128 621
Итого по пассиву (баланс) 66 552 869 4 721 912 71 274 781 231 685 110 166 221 846 397 906 956 242 526 639 170 555 257 413 081 896 77 394 398 9 055 323 86 449 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90803 76 894 10 964 87 858 0 0 0 3 000 0 3 000 73 894 10 964 84 858
90901 79 216 0 79 216 1 423 0 1 423 1 580 0 1 580 79 059 0 79 059
90902 528 435 0 528 435 9 484 0 9 484 90 202 0 90 202 447 717 0 447 717
90908 0 65 736 65 736 0 19 117 19 117 0 50 373 50 373 0 34 480 34 480
91202 54 589 906 589 960 39 143 929 143 968 41 69 056 69 097 52 664 779 664 831
91203 8 0 8 39 0 39 38 0 38 9 0 9
91219 0 0 0 0 132 706 132 706 0 132 706 132 706 0 0 0
91414 46 244 862 0 46 244 862 5 484 129 0 5 484 129 369 711 0 369 711 51 359 280 0 51 359 280
91418 185 101 0 185 101 0 0 0 598 0 598 184 503 0 184 503
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 20 177 0 20 177 1 371 0 1 371 889 0 889 20 659 0 20 659
91704 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91802 686 0 686 0 0 0 0 0 0 686 0 686
91803 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
99998 37 202 501 0 37 202 501 9 849 328 0 9 849 328 9 000 310 0 9 000 310 38 051 519 0 38 051 519
Итого по активу (баланс) 84 338 107 666 606 85 004 713 15 348 813 295 752 15 644 565 9 469 369 252 135 9 721 504 90 217 551 710 223 90 927 774
Пассив
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 2 951 555 11 798 2 963 353 28 263 1 381 29 644 113 209 2 879 116 088 3 036 501 13 296 3 049 797
91312 12 356 992 5 441 463 17 798 455 320 722 646 214 966 936 961 467 1 337 237 2 298 704 12 997 737 6 132 486 19 130 223
91315 672 710 0 672 710 42 626 0 42 626 75 739 0 75 739 705 823 0 705 823
91316 2 302 132 0 2 302 132 692 267 0 692 267 935 355 0 935 355 2 545 220 0 2 545 220
91317 12 907 822 5 899 12 913 721 7 206 263 7 385 7 213 648 6 423 380 8 134 6 431 514 12 124 939 6 648 12 131 587
91319 516 916 0 516 916 63 740 0 63 740 479 0 479 453 655 0 453 655
91507 35 160 0 35 160 0 0 0 0 0 0 35 160 0 35 160
99999 47 802 212 0 47 802 212 721 114 0 721 114 5 795 157 0 5 795 157 52 876 255 0 52 876 255
Итого по пассиву (баланс) 79 545 553 5 459 160 85 004 713 9 074 995 654 980 9 729 975 14 304 786 1 348 250 15 653 036 84 775 344 6 152 430 90 927 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 329 998 0 1 329 998 0 0 0 1 329 998 0 1 329 998
93302 0 0 0 1 329 998 0 1 329 998 1 329 998 0 1 329 998 0 0 0
93304 0 0 0 492 362 0 492 362 0 0 0 492 362 0 492 362
93305 678 487 0 678 487 0 0 0 492 362 0 492 362 186 125 0 186 125
93307 0 379 009 379 009 0 8 708 8 708 0 387 717 387 717 0 0 0
93901 1 613 046 0 1 613 046 81 947 349 13 934 226 95 881 575 83 560 395 13 934 226 97 494 621 0 0 0
99996 3 153 696 0 3 153 696 98 192 770 0 98 192 770 98 692 336 0 98 692 336 2 654 130 0 2 654 130
Итого по активу (баланс) 5 445 229 379 009 5 824 238 183 292 477 13 942 934 197 235 411 184 075 091 14 321 943 198 397 034 4 662 615 0 4 662 615
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 1 329 558 1 329 558 0 1 329 558 1 329 558
96302 0 0 0 0 1 348 946 1 348 946 0 1 348 946 1 348 946 0 0 0
96304 0 0 0 0 63 709 63 709 0 1 055 892 1 055 892 0 992 183 992 183
96305 0 1 175 389 1 175 389 0 1 073 276 1 073 276 0 230 276 230 276 0 332 389 332 389
96507 0 379 662 379 662 0 388 369 388 369 0 8 707 8 707 0 0 0
96901 0 1 598 645 1 598 645 1 355 547 96 791 438 98 146 985 1 355 547 95 192 793 96 548 340 0 0 0
99997 2 670 542 0 2 670 542 97 882 338 0 97 882 338 97 220 281 0 97 220 281 2 008 485 0 2 008 485
Итого по пассиву (баланс) 2 670 542 3 153 696 5 824 238 99 237 885 99 665 738 198 903 623 98 575 828 99 166 172 197 742 000 2 008 485 2 654 130 4 662 615
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 254,0000 0 0 56,0000 0 0 11,0000 0 0 1 299,0000
98010 0 0 7 790 258 483,0000 0 0 2 263 025,0000 0 0 7 050,0000 0 0 7 792 514 458,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 790 259 737,0000 0 0 2 263 081,0000 0 0 7 061,0000 0 0 7 792 515 757,0000
Пассив
98040 0 0 7 777 689 472,0000 0 0 0,0000 0 0 1 761 625,0000 0 0 7 779 451 097,0000
98050 0 0 9 012 048,0000 0 0 7 061,0000 0 0 501 456,0000 0 0 9 506 443,0000
98070 0 0 3 558 217,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 558 217,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 790 259 737,0000 0 0 7 061,0000 0 0 2 263 081,0000 0 0 7 792 515 757,0000
Страница была полезной?