• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 291 988 0 291 988 5 430 0 5 430 30 231 0 30 231 267 187 0 267 187
10610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20202 327 806 71 129 398 935 2 047 252 490 779 2 538 031 2 202 430 447 290 2 649 720 172 628 114 618 287 246
20208 174 418 0 174 418 844 382 0 844 382 850 654 0 850 654 168 146 0 168 146
20209 10 999 0 10 999 1 755 419 1 176 1 756 595 1 757 322 1 176 1 758 498 9 096 0 9 096
30102 1 159 012 0 1 159 012 118 125 278 0 118 125 278 118 599 336 0 118 599 336 684 954 0 684 954
30110 13 581 1 974 036 1 987 617 11 762 322 3 144 826 14 907 148 11 762 922 5 085 214 16 848 136 12 981 33 648 46 629
30114 0 12 263 493 12 263 493 0 98 821 420 98 821 420 0 108 096 897 108 096 897 0 2 988 016 2 988 016
30202 164 969 0 164 969 24 671 0 24 671 0 0 0 189 640 0 189 640
30204 71 940 0 71 940 64 407 0 64 407 0 0 0 136 347 0 136 347
30210 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
30233 36 117 0 36 117 149 042 1 995 151 037 147 504 1 587 149 091 37 655 408 38 063
30413 660 0 660 800 000 0 800 000 800 013 0 800 013 647 0 647
30424 155 0 155 50 917 809 0 50 917 809 50 917 216 0 50 917 216 748 0 748
30425 5 000 3 887 8 887 0 430 430 0 188 188 5 000 4 129 9 129
31902 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
32002 2 800 000 0 2 800 000 27 195 000 0 27 195 000 29 995 000 0 29 995 000 0 0 0
32003 0 0 0 15 875 000 0 15 875 000 11 575 000 0 11 575 000 4 300 000 0 4 300 000
32010 0 1 666 1 666 0 185 185 0 81 81 0 1 770 1 770
32102 0 1 277 052 1 277 052 0 19 054 717 19 054 717 0 20 331 769 20 331 769 0 0 0
32103 0 0 0 0 589 906 589 906 0 0 0 0 589 906 589 906
32108 0 14 436 14 436 0 1 601 1 601 0 699 699 0 15 338 15 338
32201 711 839 0 711 839 0 0 0 0 0 0 711 839 0 711 839
45201 278 127 0 278 127 410 931 0 410 931 530 773 0 530 773 158 285 0 158 285
45203 10 027 569 0 10 027 569 3 147 100 0 3 147 100 10 092 969 0 10 092 969 3 081 700 0 3 081 700
45204 224 194 0 224 194 229 227 0 229 227 230 866 0 230 866 222 555 0 222 555
45205 898 513 0 898 513 929 911 0 929 911 397 746 0 397 746 1 430 678 0 1 430 678
45206 650 429 0 650 429 110 540 0 110 540 91 954 0 91 954 669 015 0 669 015
45207 2 872 953 0 2 872 953 540 259 0 540 259 60 639 0 60 639 3 352 573 0 3 352 573
45208 2 380 700 0 2 380 700 144 498 0 144 498 50 734 0 50 734 2 474 464 0 2 474 464
45307 1 419 0 1 419 30 0 30 30 0 30 1 419 0 1 419
45404 17 0 17 207 0 207 45 0 45 179 0 179
45405 4 100 0 4 100 3 800 0 3 800 3 100 0 3 100 4 800 0 4 800
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 12 000 0 12 000 8 000 0 8 000
45407 25 713 0 25 713 0 0 0 955 0 955 24 758 0 24 758
45408 152 284 0 152 284 0 0 0 812 0 812 151 472 0 151 472
45504 4 752 0 4 752 531 0 531 1 752 0 1 752 3 531 0 3 531
45505 8 458 0 8 458 5 310 0 5 310 1 285 0 1 285 12 483 0 12 483
45506 544 669 0 544 669 19 847 0 19 847 41 890 0 41 890 522 626 0 522 626
45507 2 458 214 0 2 458 214 67 198 0 67 198 53 828 0 53 828 2 471 584 0 2 471 584
45509 15 898 0 15 898 18 632 1 650 20 282 18 989 1 650 20 639 15 541 0 15 541
45812 180 262 0 180 262 1 802 0 1 802 2 440 0 2 440 179 624 0 179 624
45815 6 603 0 6 603 3 569 0 3 569 2 946 0 2 946 7 226 0 7 226
45912 90 0 90 29 0 29 29 0 29 90 0 90
45915 1 998 0 1 998 1 485 0 1 485 1 330 0 1 330 2 153 0 2 153
47301 0 51 389 51 389 0 5 699 5 699 0 2 490 2 490 0 54 598 54 598
47404 0 3 044 602 3 044 602 799 377 71 691 563 72 490 940 799 377 74 425 884 75 225 261 0 310 281 310 281
47408 0 0 0 116 205 983 134 031 872 250 237 855 116 205 983 134 031 872 250 237 855 0 0 0
47410 0 0 0 0 3 932 3 932 0 3 932 3 932 0 0 0
47423 2 994 217 3 211 6 280 51 240 57 520 5 917 46 263 52 180 3 357 5 194 8 551
47427 84 753 0 84 753 193 302 84 193 386 210 922 84 211 006 67 133 0 67 133
47801 187 393 0 187 393 54 0 54 2 362 0 2 362 185 085 0 185 085
50205 840 258 0 840 258 5 283 0 5 283 0 0 0 845 541 0 845 541
50207 1 734 662 0 1 734 662 318 097 0 318 097 80 768 0 80 768 1 971 991 0 1 971 991
50208 1 591 332 0 1 591 332 517 268 0 517 268 0 0 0 2 108 600 0 2 108 600
50210 0 308 529 308 529 0 38 325 38 325 0 21 139 21 139 0 325 715 325 715
50211 0 1 023 381 1 023 381 0 119 308 119 308 0 49 582 49 582 0 1 093 107 1 093 107
50221 34 092 0 34 092 4 689 0 4 689 5 110 0 5 110 33 671 0 33 671
50305 283 813 0 283 813 1 780 0 1 780 3 790 0 3 790 281 803 0 281 803
50306 49 193 0 49 193 329 0 329 0 0 0 49 522 0 49 522
50307 3 073 517 0 3 073 517 26 827 0 26 827 27 062 0 27 062 3 073 282 0 3 073 282
50308 4 432 269 0 4 432 269 35 997 0 35 997 10 185 0 10 185 4 458 081 0 4 458 081
50311 0 1 349 466 1 349 466 0 158 687 158 687 0 70 345 70 345 0 1 437 808 1 437 808
50318 298 450 0 298 450 1 949 0 1 949 0 0 0 300 399 0 300 399
51405 0 541 984 541 984 0 62 809 62 809 0 26 259 26 259 0 578 534 578 534
52503 2 492 0 2 492 0 0 0 128 0 128 2 364 0 2 364
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 546 0 546 619 0 619 1 165 0 1 165 0 0 0
60306 0 0 0 4 991 0 4 991 4 991 0 4 991 0 0 0
60308 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
60310 373 0 373 635 0 635 647 0 647 361 0 361
60312 4 635 0 4 635 9 761 0 9 761 9 426 0 9 426 4 970 0 4 970
60314 0 904 904 0 10 10 0 200 200 0 714 714
60323 609 0 609 649 0 649 732 0 732 526 0 526
60401 323 225 0 323 225 227 0 227 0 0 0 323 452 0 323 452
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 6 060 0 6 060 564 0 564 228 0 228 6 396 0 6 396
61002 245 0 245 142 0 142 132 0 132 255 0 255
61008 1 915 0 1 915 2 290 0 2 290 355 0 355 3 850 0 3 850
61009 1 607 0 1 607 1 584 0 1 584 517 0 517 2 674 0 2 674
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61011 119 672 0 119 672 0 0 0 0 0 0 119 672 0 119 672
61210 0 0 0 69 606 0 69 606 69 606 0 69 606 0 0 0
61212 0 0 0 2 309 0 2 309 2 309 0 2 309 0 0 0
61403 21 772 0 21 772 68 0 68 1 316 0 1 316 20 524 0 20 524
61702 77 291 0 77 291 0 0 0 25 948 0 25 948 51 343 0 51 343
70606 7 173 414 0 7 173 414 1 252 436 0 1 252 436 88 0 88 8 425 762 0 8 425 762
70608 17 844 217 0 17 844 217 1 085 864 0 1 085 864 0 0 0 18 930 081 0 18 930 081
70611 315 138 0 315 138 16 066 0 16 066 0 0 0 331 204 0 331 204
70614 539 494 0 539 494 75 523 0 75 523 0 0 0 615 017 0 615 017
Итого по активу (баланс) 65 583 334 21 926 171 87 509 505 357 791 705 328 272 214 686 063 919 359 654 042 342 644 601 702 298 643 63 720 997 7 553 784 71 274 781
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
10603 35 264 0 35 264 5 208 0 5 208 4 689 0 4 689 34 745 0 34 745
10609 77 293 0 77 293 25 948 0 25 948 0 0 0 51 345 0 51 345
10701 302 965 0 302 965 0 0 0 0 0 0 302 965 0 302 965
10801 1 976 141 0 1 976 141 0 0 0 0 0 0 1 976 141 0 1 976 141
30109 2 957 0 2 957 4 873 0 4 873 5 000 0 5 000 3 084 0 3 084
30126 824 0 824 364 0 364 2 0 2 462 0 462
30220 0 4 156 4 156 0 30 733 30 733 0 26 577 26 577 0 0 0
30222 0 1 703 1 703 0 39 220 39 220 0 37 517 37 517 0 0 0
30223 27 0 27 2 953 0 2 953 3 062 0 3 062 136 0 136
30226 2 560 0 2 560 182 0 182 75 0 75 2 453 0 2 453
30232 22 203 725 22 928 1 283 986 10 395 1 294 381 1 288 557 10 081 1 298 638 26 774 411 27 185
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32015 167 0 167 25 0 25 0 0 0 142 0 142
32901 0 237 596 237 596 0 11 511 11 511 0 26 345 26 345 0 252 430 252 430
40602 12 0 12 323 0 323 322 0 322 11 0 11
40701 17 023 0 17 023 106 192 0 106 192 94 844 0 94 844 5 675 0 5 675
40702 7 150 091 11 053 111 18 203 202 96 718 069 81 913 329 178 631 398 93 471 850 74 569 310 168 041 160 3 903 872 3 709 092 7 612 964
40703 28 276 0 28 276 38 306 6 081 44 387 45 922 6 081 52 003 35 892 0 35 892
40802 36 790 0 36 790 315 703 0 315 703 304 601 0 304 601 25 688 0 25 688
40817 1 304 377 17 132 1 321 509 1 605 325 41 149 1 646 474 1 625 687 42 697 1 668 384 1 324 739 18 680 1 343 419
40820 653 678 1 331 731 64 795 784 140 924 706 754 1 460
40821 10 0 10 15 942 0 15 942 26 329 0 26 329 10 397 0 10 397
40902 0 63 128 63 128 0 7 966 7 966 0 10 574 10 574 0 65 736 65 736
40905 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
40906 10 999 0 10 999 372 926 0 372 926 371 023 0 371 023 9 096 0 9 096
40911 183 0 183 48 622 120 48 742 48 549 120 48 669 110 0 110
42004 51 000 0 51 000 1 000 0 1 000 0 0 0 50 000 0 50 000
42005 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42006 22 020 0 22 020 0 0 0 0 0 0 22 020 0 22 020
42007 80 438 0 80 438 0 0 0 0 0 0 80 438 0 80 438
42102 1 751 100 0 1 751 100 1 751 100 0 1 751 100 0 0 0 0 0 0
42103 80 000 7 392 361 7 472 361 80 000 7 458 557 7 538 557 0 66 196 66 196 0 0 0
42104 1 092 801 0 1 092 801 750 500 0 750 500 110 300 0 110 300 452 601 0 452 601
42105 640 650 0 640 650 0 0 0 31 487 0 31 487 672 137 0 672 137
42106 500 050 0 500 050 0 0 0 640 000 0 640 000 1 140 050 0 1 140 050
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 500 0 500 500 0 500
42301 4 730 355 306 360 036 1 296 26 381 27 677 16 515 42 843 59 358 19 949 371 768 391 717
42304 223 0 223 226 0 226 3 0 3 0 0 0
42305 1 791 556 102 681 1 894 237 14 106 9 245 23 351 76 225 74 423 150 648 1 853 675 167 859 2 021 534
42306 5 676 289 137 633 5 813 922 846 839 34 327 881 166 1 694 254 14 753 1 709 007 6 523 704 118 059 6 641 763
42307 830 301 0 830 301 260 100 0 260 100 0 0 0 570 201 0 570 201
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 190 962 0 190 962 47 390 0 47 390 78 749 0 78 749 222 321 0 222 321
45415 2 352 0 2 352 121 0 121 0 0 0 2 231 0 2 231
45515 53 968 0 53 968 3 310 0 3 310 5 278 0 5 278 55 936 0 55 936
45818 184 133 0 184 133 708 0 708 1 568 0 1 568 184 993 0 184 993
45918 777 0 777 88 0 88 156 0 156 845 0 845
47403 3 0 3 120 910 0 120 910 120 934 0 120 934 27 0 27
47407 0 0 0 116 421 251 134 019 360 250 440 611 116 421 251 134 019 360 250 440 611 0 0 0
47411 98 229 3 870 102 099 98 917 1 267 100 184 102 689 1 234 103 923 102 001 3 837 105 838
47416 1 390 0 1 390 18 591 90 665 109 256 17 951 90 665 108 616 750 0 750
47422 1 150 0 1 150 5 306 0 5 306 195 121 0 195 121 190 965 0 190 965
47425 97 070 0 97 070 139 365 0 139 365 165 437 0 165 437 123 142 0 123 142
47426 52 900 1 861 54 761 59 571 919 60 490 41 549 544 42 093 34 878 1 486 36 364
47804 3 965 0 3 965 56 0 56 348 0 348 4 257 0 4 257
50220 231 486 0 231 486 29 222 0 29 222 5 431 0 5 431 207 695 0 207 695
50319 55 913 0 55 913 330 0 330 1 113 0 1 113 56 696 0 56 696
52301 40 000 11 105 51 105 0 538 538 3 000 1 231 4 231 43 000 11 798 54 798
52306 33 894 0 33 894 0 0 0 0 0 0 33 894 0 33 894
52501 204 1 205 0 0 0 383 1 384 587 2 589
52602 428 244 0 428 244 0 0 0 75 523 0 75 523 503 767 0 503 767
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 5 968 0 5 968 23 596 0 23 596 22 683 0 22 683 5 055 0 5 055
60305 3 875 0 3 875 18 489 0 18 489 14 614 0 14 614 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 17 0 17 29 0 29 34 0 34 22 0 22
60311 7 867 0 7 867 919 0 919 974 0 974 7 922 0 7 922
60322 418 0 418 10 259 0 10 259 10 063 0 10 063 222 0 222
60324 252 0 252 95 0 95 56 0 56 213 0 213
60601 112 632 0 112 632 0 0 0 2 338 0 2 338 114 970 0 114 970
61012 17 951 0 17 951 0 0 0 0 0 0 17 951 0 17 951
61304 14 0 14 2 0 2 4 0 4 16 0 16
61701 40 581 0 40 581 28 963 0 28 963 0 0 0 11 618 0 11 618
70601 8 977 012 0 8 977 012 26 0 26 1 119 938 0 1 119 938 10 096 924 0 10 096 924
70603 17 268 606 0 17 268 606 0 0 0 1 413 042 0 1 413 042 18 681 648 0 18 681 648
70605 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70613 260 265 0 260 265 0 0 0 0 0 0 260 265 0 260 265
70615 99 658 0 99 658 0 0 0 28 963 0 28 963 128 621 0 128 621
Итого по пассиву (баланс) 68 126 458 19 383 047 87 509 505 222 003 360 223 701 827 445 705 187 220 429 771 209 040 692 429 470 463 66 552 869 4 721 912 71 274 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 73 894 10 964 84 858 3 000 0 3 000 0 0 0 76 894 10 964 87 858
90901 77 224 0 77 224 4 540 0 4 540 2 548 0 2 548 79 216 0 79 216
90902 613 385 0 613 385 15 607 0 15 607 100 557 0 100 557 528 435 0 528 435
90908 0 63 128 63 128 0 10 574 10 574 0 7 966 7 966 0 65 736 65 736
91202 27 555 240 555 267 80 61 567 61 647 53 26 901 26 954 54 589 906 589 960
91203 6 0 6 53 0 53 51 0 51 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91219 0 0 0 0 83 832 83 832 0 83 832 83 832 0 0 0
91414 42 682 117 0 42 682 117 3 806 960 0 3 806 960 244 215 0 244 215 46 244 862 0 46 244 862
91418 187 410 0 187 410 0 0 0 2 309 0 2 309 185 101 0 185 101
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 19 659 0 19 659 1 562 0 1 562 1 044 0 1 044 20 177 0 20 177
91704 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91802 686 0 686 0 0 0 0 0 0 686 0 686
91803 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
99998 37 009 180 0 37 009 180 14 341 953 0 14 341 953 14 148 632 0 14 148 632 37 202 501 0 37 202 501
Итого по активу (баланс) 80 663 762 629 332 81 293 094 18 173 755 155 973 18 329 728 14 499 410 118 699 14 618 109 84 338 107 666 606 85 004 713
Пассив
91003 0 0 0 24 671 0 24 671 24 671 0 24 671 0 0 0
91004 0 0 0 64 407 0 64 407 64 407 0 64 407 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 2 943 688 11 105 2 954 793 27 464 538 28 002 35 331 1 231 36 562 2 951 555 11 798 2 963 353
91312 11 726 639 12 514 169 24 240 808 215 404 7 706 915 7 922 319 845 757 634 209 1 479 966 12 356 992 5 441 463 17 798 455
91315 676 151 0 676 151 33 840 0 33 840 30 399 0 30 399 672 710 0 672 710
91316 2 184 390 0 2 184 390 382 258 0 382 258 500 000 0 500 000 2 302 132 0 2 302 132
91317 6 391 742 5 552 6 397 294 5 690 371 1 919 5 692 290 12 206 451 2 266 12 208 717 12 907 822 5 899 12 913 721
91319 520 537 0 520 537 6 558 0 6 558 2 937 0 2 937 516 916 0 516 916
91507 35 153 0 35 153 138 0 138 145 0 145 35 160 0 35 160
99999 44 283 914 0 44 283 914 469 376 0 469 376 3 987 674 0 3 987 674 47 802 212 0 47 802 212
Итого по пассиву (баланс) 68 762 268 12 530 826 81 293 094 6 914 487 7 709 372 14 623 859 17 697 772 637 706 18 335 478 79 545 553 5 459 160 85 004 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 1 536 168 0 1 536 168 1 536 168 0 1 536 168 0 0 0
93305 678 487 0 678 487 0 0 0 0 0 0 678 487 0 678 487
93307 0 0 0 0 379 009 379 009 0 0 0 0 379 009 379 009
93901 1 388 780 2 584 1 391 364 105 643 155 13 117 991 118 761 146 105 418 889 13 120 575 118 539 464 1 613 046 0 1 613 046
99996 2 497 027 0 2 497 027 120 979 669 0 120 979 669 120 323 000 0 120 323 000 3 153 696 0 3 153 696
Итого по активу (баланс) 4 564 294 2 584 4 566 878 228 158 992 13 497 000 241 655 992 227 278 057 13 120 575 240 398 632 5 445 229 379 009 5 824 238
Пассив
96302 0 0 0 0 1 537 661 1 537 661 0 1 537 661 1 537 661 0 0 0
96305 0 1 106 316 1 106 316 0 53 600 53 600 0 122 673 122 673 0 1 175 389 1 175 389
96507 0 0 0 0 0 0 0 379 662 379 662 0 379 662 379 662
96901 0 1 390 711 1 390 711 4 206 727 114 525 013 118 731 740 4 206 727 114 732 947 118 939 674 0 1 598 645 1 598 645
99997 2 069 851 0 2 069 851 120 075 632 0 120 075 632 120 676 323 0 120 676 323 2 670 542 0 2 670 542
Итого по пассиву (баланс) 2 069 851 2 497 027 4 566 878 124 282 359 116 116 274 240 398 633 124 883 050 116 772 943 241 655 993 2 670 542 3 153 696 5 824 238
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 243,0000 0 0 25,0000 0 0 14,0000 0 0 1 254,0000
98010 0 0 7 787 111 883,0000 0 0 3 406 141,0000 0 0 259 541,0000 0 0 7 790 258 483,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 787 113 126,0000 0 0 3 406 166,0000 0 0 259 555,0000 0 0 7 790 259 737,0000
Пассив
98040 0 0 7 775 262 872,0000 0 0 45 330 975,0000 0 0 47 757 575,0000 0 0 7 777 689 472,0000
98050 0 0 8 292 037,0000 0 0 259 555,0000 0 0 979 566,0000 0 0 9 012 048,0000
98070 0 0 3 558 217,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 558 217,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 787 113 126,0000 0 0 45 590 530,0000 0 0 48 737 141,0000 0 0 7 790 259 737,0000
Страница была полезной?