• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 284 485 0 284 485 7 233 0 7 233 26 846 0 26 846 264 872 0 264 872
10610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20202 254 982 55 647 310 629 1 923 022 334 008 2 257 030 1 940 358 333 422 2 273 780 237 646 56 233 293 879
20208 201 592 0 201 592 861 949 0 861 949 863 663 0 863 663 199 878 0 199 878
20209 11 112 0 11 112 1 669 449 998 1 670 447 1 659 437 998 1 660 435 21 124 0 21 124
30102 85 066 0 85 066 75 686 108 0 75 686 108 75 195 746 0 75 195 746 575 428 0 575 428
30110 1 118 368 34 747 1 153 115 8 878 341 7 153 767 16 032 108 8 882 362 7 137 701 16 020 063 1 114 347 50 813 1 165 160
30114 0 2 599 285 2 599 285 0 70 226 145 70 226 145 0 68 868 162 68 868 162 0 3 957 268 3 957 268
30202 148 350 0 148 350 2 939 0 2 939 0 0 0 151 289 0 151 289
30204 58 735 0 58 735 782 0 782 0 0 0 59 517 0 59 517
30210 0 0 0 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000 0 0 0
30221 0 0 0 32 000 0 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0
30233 32 409 203 32 612 142 381 5 082 147 463 142 497 5 232 147 729 32 293 53 32 346
30413 639 0 639 730 999 0 730 999 731 009 0 731 009 629 0 629
30424 437 0 437 36 382 956 0 36 382 956 36 382 842 0 36 382 842 551 0 551
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32003 1 000 000 0 1 000 000 5 550 000 0 5 550 000 1 500 000 0 1 500 000 5 050 000 0 5 050 000
32005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32010 0 1 551 1 551 0 180 180 0 142 142 0 1 589 1 589
32102 0 0 0 0 15 206 910 15 206 910 0 15 206 910 15 206 910 0 0 0
32103 0 775 544 775 544 0 3 020 200 3 020 200 0 3 795 744 3 795 744 0 0 0
32108 0 13 443 13 443 0 1 564 1 564 0 1 234 1 234 0 13 773 13 773
32201 711 839 0 711 839 0 0 0 0 0 0 711 839 0 711 839
45201 137 260 0 137 260 284 231 0 284 231 272 802 0 272 802 148 689 0 148 689
45203 1 051 250 0 1 051 250 8 535 000 0 8 535 000 3 353 750 0 3 353 750 6 232 500 0 6 232 500
45204 1 967 901 0 1 967 901 1 331 025 0 1 331 025 470 450 0 470 450 2 828 476 0 2 828 476
45205 695 727 0 695 727 202 143 0 202 143 148 572 0 148 572 749 298 0 749 298
45206 738 159 0 738 159 157 920 0 157 920 63 888 0 63 888 832 191 0 832 191
45207 2 793 141 132 704 2 925 845 5 546 7 275 12 821 132 057 139 979 272 036 2 666 630 0 2 666 630
45208 2 248 125 0 2 248 125 249 032 0 249 032 83 889 0 83 889 2 413 268 0 2 413 268
45307 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
45404 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
45405 2 000 0 2 000 6 000 0 6 000 1 000 0 1 000 7 000 0 7 000
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45407 33 565 0 33 565 0 0 0 6 351 0 6 351 27 214 0 27 214
45408 135 333 0 135 333 5 600 0 5 600 1 630 0 1 630 139 303 0 139 303
45504 1 738 0 1 738 110 0 110 13 0 13 1 835 0 1 835
45505 9 732 0 9 732 815 0 815 2 121 0 2 121 8 426 0 8 426
45506 593 225 0 593 225 7 383 0 7 383 39 654 0 39 654 560 954 0 560 954
45507 2 521 270 0 2 521 270 1 748 0 1 748 48 012 0 48 012 2 475 006 0 2 475 006
45509 17 678 0 17 678 18 769 3 080 21 849 20 313 3 080 23 393 16 134 0 16 134
45812 179 624 0 179 624 10 0 10 10 0 10 179 624 0 179 624
45815 4 643 0 4 643 3 206 0 3 206 2 775 0 2 775 5 074 0 5 074
45912 90 0 90 492 0 492 492 0 492 90 0 90
45915 1 543 0 1 543 1 505 0 1 505 1 433 0 1 433 1 615 0 1 615
47301 0 47 853 47 853 0 5 568 5 568 0 4 394 4 394 0 49 027 49 027
47302 0 258 486 258 486 0 370 443 370 443 0 628 929 628 929 0 0 0
47404 0 2 471 937 2 471 937 726 870 39 837 466 40 564 336 726 870 41 677 993 42 404 863 0 631 410 631 410
47408 0 0 0 99 668 540 103 072 352 202 740 892 99 668 540 103 072 352 202 740 892 0 0 0
47410 0 2 672 2 672 0 330 330 0 274 274 0 2 728 2 728
47423 3 209 202 3 411 2 631 683 535 686 166 2 694 683 530 686 224 3 146 207 3 353
47427 104 194 274 104 468 218 570 1 175 219 745 163 613 1 449 165 062 159 151 0 159 151
47801 192 179 0 192 179 0 0 0 1 193 0 1 193 190 986 0 190 986
50205 829 356 0 829 356 5 453 0 5 453 0 0 0 834 809 0 834 809
50207 1 502 757 0 1 502 757 239 927 0 239 927 4 404 0 4 404 1 738 280 0 1 738 280
50208 1 062 277 0 1 062 277 515 533 0 515 533 0 0 0 1 577 810 0 1 577 810
50210 0 297 896 297 896 0 38 100 38 100 0 30 408 30 408 0 305 588 305 588
50211 0 965 184 965 184 0 116 145 116 145 0 110 224 110 224 0 971 105 971 105
50221 27 835 0 27 835 6 261 0 6 261 1 473 0 1 473 32 623 0 32 623
50305 280 138 0 280 138 1 837 0 1 837 0 0 0 281 975 0 281 975
50306 49 511 0 49 511 329 0 329 0 0 0 49 840 0 49 840
50307 3 061 180 0 3 061 180 25 737 0 25 737 13 712 0 13 712 3 073 205 0 3 073 205
50308 5 192 592 0 5 192 592 59 586 0 59 586 745 404 0 745 404 4 506 774 0 4 506 774
50311 0 1 283 009 1 283 009 0 154 224 154 224 0 157 935 157 935 0 1 279 298 1 279 298
50318 325 926 0 325 926 1 946 0 1 946 31 308 0 31 308 296 564 0 296 564
51405 0 500 008 500 008 0 60 615 60 615 0 45 911 45 911 0 514 712 514 712
52503 2 743 0 2 743 0 0 0 127 0 127 2 616 0 2 616
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 352 0 352 759 0 759 539 0 539 572 0 572
60306 0 0 0 4 525 0 4 525 4 525 0 4 525 0 0 0
60308 2 0 2 259 0 259 199 0 199 62 0 62
60310 343 0 343 852 0 852 837 0 837 358 0 358
60312 5 686 0 5 686 10 030 0 10 030 11 727 0 11 727 3 989 0 3 989
60314 0 1 424 1 424 0 65 65 0 554 554 0 935 935
60323 455 0 455 142 0 142 2 0 2 595 0 595
60401 320 573 0 320 573 10 0 10 0 0 0 320 583 0 320 583
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 5 939 0 5 939 94 0 94 10 0 10 6 023 0 6 023
61002 211 0 211 0 0 0 4 0 4 207 0 207
61008 2 101 0 2 101 1 210 0 1 210 457 0 457 2 854 0 2 854
61009 1 135 0 1 135 142 0 142 110 0 110 1 167 0 1 167
61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61011 119 672 0 119 672 0 0 0 0 0 0 119 672 0 119 672
61210 0 0 0 727 791 0 727 791 727 791 0 727 791 0 0 0
61212 0 0 0 1 193 0 1 193 1 193 0 1 193 0 0 0
61403 21 096 0 21 096 3 579 0 3 579 1 871 0 1 871 22 804 0 22 804
61601 0 0 0 26 462 0 26 462 26 462 0 26 462 0 0 0
61702 77 291 0 77 291 0 0 0 0 0 0 77 291 0 77 291
70606 4 607 661 0 4 607 661 1 210 680 0 1 210 680 39 0 39 5 818 302 0 5 818 302
70608 13 077 885 0 13 077 885 1 935 498 0 1 935 498 0 0 0 15 013 383 0 15 013 383
70611 217 175 0 217 175 76 842 0 76 842 0 0 0 294 017 0 294 017
70614 422 657 0 422 657 71 104 0 71 104 903 0 903 492 858 0 492 858
Итого по активу (баланс) 49 592 833 9 442 069 59 034 902 249 743 093 240 299 227 490 042 320 235 661 986 241 906 557 477 568 543 63 673 940 7 834 739 71 508 679
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
10603 29 222 0 29 222 1 582 0 1 582 6 261 0 6 261 33 901 0 33 901
10609 77 293 0 77 293 0 0 0 0 0 0 77 293 0 77 293
10701 146 179 0 146 179 0 0 0 156 786 0 156 786 302 965 0 302 965
10801 572 905 0 572 905 0 0 0 1 403 236 0 1 403 236 1 976 141 0 1 976 141
30109 4 428 0 4 428 4 110 0 4 110 2 000 0 2 000 2 318 0 2 318
30126 675 0 675 1 0 1 404 0 404 1 078 0 1 078
30220 0 0 0 0 15 610 15 610 0 15 953 15 953 0 343 343
30223 30 0 30 2 307 0 2 307 2 290 0 2 290 13 0 13
30226 1 638 0 1 638 16 0 16 215 0 215 1 837 0 1 837
30232 13 792 65 13 857 1 303 565 17 495 1 321 060 1 309 372 17 505 1 326 877 19 599 75 19 674
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 1 709 000 0 1 709 000 1 709 000 0 1 709 000 0 0 0
31303 500 000 0 500 000 1 200 000 0 1 200 000 700 000 0 700 000 0 0 0
32015 124 0 124 0 0 0 3 0 3 127 0 127
32901 0 261 594 261 594 0 35 461 35 461 0 29 725 29 725 0 255 858 255 858
40602 18 0 18 292 0 292 329 0 329 55 0 55
40701 6 511 0 6 511 109 731 0 109 731 107 764 0 107 764 4 544 0 4 544
40702 2 679 060 3 760 513 6 439 573 67 111 178 65 407 448 132 518 626 70 388 975 65 916 361 136 305 336 5 956 857 4 269 426 10 226 283
40703 30 373 0 30 373 92 149 2 237 94 386 107 740 2 237 109 977 45 964 0 45 964
40802 23 955 0 23 955 232 177 0 232 177 245 713 0 245 713 37 491 0 37 491
40817 1 183 260 14 642 1 197 902 1 448 831 9 213 1 458 044 1 594 372 9 605 1 603 977 1 328 801 15 034 1 343 835
40820 791 499 1 290 1 891 737 2 628 1 923 675 2 598 823 437 1 260
40821 180 0 180 13 769 0 13 769 14 981 0 14 981 1 392 0 1 392
40902 0 12 010 12 010 0 2 483 2 483 0 28 297 28 297 0 37 824 37 824
40905 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40906 11 112 0 11 112 348 264 0 348 264 358 276 0 358 276 21 124 0 21 124
40911 0 0 0 29 368 0 29 368 29 408 0 29 408 40 0 40
42004 1 000 0 1 000 0 0 0 50 000 0 50 000 51 000 0 51 000
42005 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42006 22 020 0 22 020 0 0 0 0 0 0 22 020 0 22 020
42007 80 438 0 80 438 0 0 0 0 0 0 80 438 0 80 438
42102 80 000 0 80 000 80 000 6 116 86 116 700 000 4 870 963 5 570 963 700 000 4 864 847 5 564 847
42103 65 500 0 65 500 43 000 0 43 000 81 000 0 81 000 103 500 0 103 500
42104 1 782 195 0 1 782 195 505 000 0 505 000 22 000 0 22 000 1 299 195 0 1 299 195
42105 164 650 0 164 650 4 050 0 4 050 480 050 0 480 050 640 650 0 640 650
42106 543 150 0 543 150 39 600 0 39 600 0 0 0 503 550 0 503 550
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 24 885 329 421 354 306 1 615 36 314 37 929 228 42 791 43 019 23 498 335 898 359 396
42303 31 071 0 31 071 15 138 0 15 138 3 0 3 15 936 0 15 936
42304 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
42305 1 412 875 95 503 1 508 378 14 707 9 359 24 066 278 312 13 572 291 884 1 676 480 99 716 1 776 196
42306 5 806 433 128 709 5 935 142 172 818 13 700 186 518 12 740 15 393 28 133 5 646 355 130 402 5 776 757
42307 830 301 0 830 301 0 0 0 0 0 0 830 301 0 830 301
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 164 479 0 164 479 103 030 0 103 030 102 001 0 102 001 163 450 0 163 450
45415 227 0 227 1 0 1 27 0 27 253 0 253
45515 52 960 0 52 960 4 133 0 4 133 5 759 0 5 759 54 586 0 54 586
45818 183 158 0 183 158 242 0 242 612 0 612 183 528 0 183 528
45918 589 0 589 173 0 173 266 0 266 682 0 682
47403 3 0 3 764 457 0 764 457 764 457 0 764 457 3 0 3
47407 0 0 0 92 638 629 110 125 343 202 763 972 92 638 629 110 125 343 202 763 972 0 0 0
47411 109 226 2 205 111 431 123 540 305 123 845 110 014 1 113 111 127 95 700 3 013 98 713
47416 1 774 32 724 34 498 10 310 547 940 558 250 25 074 515 216 540 290 16 538 0 16 538
47422 878 0 878 972 575 369 098 1 341 673 972 518 369 098 1 341 616 821 0 821
47425 52 410 0 52 410 91 706 0 91 706 122 110 0 122 110 82 814 0 82 814
47426 46 438 600 47 038 52 955 55 53 010 53 082 511 53 593 46 565 1 056 47 621
47804 2 721 0 2 721 16 0 16 193 0 193 2 898 0 2 898
50220 219 721 0 219 721 23 582 0 23 582 7 234 0 7 234 203 373 0 203 373
50319 45 321 0 45 321 4 570 0 4 570 14 527 0 14 527 55 278 0 55 278
52306 33 894 0 33 894 0 0 0 0 0 0 33 894 0 33 894
52602 375 736 0 375 736 65 233 0 65 233 71 104 0 71 104 381 607 0 381 607
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 6 279 0 6 279 210 788 0 210 788 209 261 0 209 261 4 752 0 4 752
60305 0 0 0 9 000 0 9 000 12 924 0 12 924 3 924 0 3 924
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 17 0 17 54 0 54 54 0 54 17 0 17
60311 7 256 0 7 256 614 0 614 762 0 762 7 404 0 7 404
60322 453 0 453 7 887 0 7 887 7 907 0 7 907 473 0 473
60324 136 0 136 0 0 0 108 0 108 244 0 244
60601 108 153 0 108 153 0 0 0 2 327 0 2 327 110 480 0 110 480
61012 17 951 0 17 951 0 0 0 0 0 0 17 951 0 17 951
61304 12 0 12 3 0 3 1 0 1 10 0 10
61701 40 581 0 40 581 0 0 0 0 0 0 40 581 0 40 581
70601 6 341 614 0 6 341 614 23 0 23 1 321 253 0 1 321 253 7 662 844 0 7 662 844
70603 12 186 653 0 12 186 653 0 0 0 1 997 255 0 1 997 255 14 183 908 0 14 183 908
70605 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70613 229 232 0 229 232 904 0 904 31 937 0 31 937 260 265 0 260 265
70615 99 658 0 99 658 0 0 0 0 0 0 99 658 0 99 658
70801 1 567 860 0 1 567 860 1 567 860 0 1 567 860 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 54 396 417 4 638 485 59 034 902 171 136 474 176 598 914 347 735 388 178 234 807 181 974 358 360 209 165 61 494 750 10 013 929 71 508 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 33 894 0 33 894 0 0 0 0 0 0 33 894 0 33 894
90901 32 257 0 32 257 2 278 0 2 278 2 390 0 2 390 32 145 0 32 145
90902 1 303 045 0 1 303 045 12 967 0 12 967 128 439 0 128 439 1 187 573 0 1 187 573
90908 0 12 010 12 010 0 28 297 28 297 0 2 483 2 483 0 37 824 37 824
91202 34 517 029 517 063 46 60 160 60 206 49 47 473 47 522 31 529 716 529 747
91203 9 0 9 47 0 47 47 0 47 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 75 467 75 467 0 75 467 75 467 0 0 0
91414 38 324 767 0 38 324 767 3 265 430 0 3 265 430 493 656 0 493 656 41 096 541 0 41 096 541
91418 192 196 0 192 196 0 0 0 1 193 0 1 193 191 003 0 191 003
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 18 693 0 18 693 1 092 0 1 092 584 0 584 19 201 0 19 201
91704 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91802 695 0 695 0 0 0 0 0 0 695 0 695
91803 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
99998 23 727 260 0 23 727 260 15 593 826 0 15 593 826 11 964 601 0 11 964 601 27 356 485 0 27 356 485
Итого по активу (баланс) 63 633 024 529 039 64 162 063 18 875 686 163 924 19 039 610 12 590 959 125 423 12 716 382 69 917 751 567 540 70 485 291
Пассив
91003 0 0 0 2 939 0 2 939 2 939 0 2 939 0 0 0
91004 0 0 0 782 0 782 782 0 782 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 2 905 054 0 2 905 054 10 690 0 10 690 8 184 0 8 184 2 902 548 0 2 902 548
91312 10 726 073 20 918 10 746 991 229 988 8 136 238 124 535 311 4 873 465 5 408 776 11 031 396 4 886 247 15 917 643
91314 0 320 404 320 404 0 784 565 784 565 0 464 161 464 161 0 0 0
91315 705 323 0 705 323 111 055 0 111 055 38 282 0 38 282 632 550 0 632 550
91316 1 969 582 0 1 969 582 264 531 0 264 531 634 000 0 634 000 2 339 051 0 2 339 051
91317 6 617 076 5 170 6 622 246 10 534 553 3 555 10 538 108 8 972 500 3 682 8 976 182 5 055 023 5 297 5 060 320
91319 435 488 0 435 488 16 287 0 16 287 50 000 0 50 000 469 201 0 469 201
91507 22 118 0 22 118 0 0 0 13 000 0 13 000 35 118 0 35 118
99999 40 434 803 0 40 434 803 751 696 0 751 696 3 445 699 0 3 445 699 43 128 806 0 43 128 806
Итого по пассиву (баланс) 63 815 571 346 492 64 162 063 11 922 521 796 256 12 718 777 13 700 697 5 341 308 19 042 005 65 593 747 4 891 544 70 485 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 9 630 0 9 630 9 630 0 9 630 0 0 0
93302 569 322 0 569 322 17 966 0 17 966 587 288 0 587 288 0 0 0
93303 9 630 0 9 630 0 0 0 9 630 0 9 630 0 0 0
93305 678 487 0 678 487 0 0 0 0 0 0 678 487 0 678 487
93901 3 141 890 0 3 141 890 87 087 650 12 778 742 99 866 392 90 229 540 9 494 503 99 724 043 0 3 284 239 3 284 239
99996 4 758 622 0 4 758 622 100 426 778 0 100 426 778 100 857 171 0 100 857 171 4 328 229 0 4 328 229
Итого по активу (баланс) 9 157 951 0 9 157 951 187 542 024 12 778 742 200 320 766 191 693 259 9 494 503 201 187 762 5 006 716 3 284 239 8 290 955
Пассив
96301 0 0 0 0 13 503 13 503 0 13 503 13 503 0 0 0
96302 0 568 060 568 060 0 585 471 585 471 0 17 411 17 411 0 0 0
96303 0 13 960 13 960 0 14 335 14 335 0 375 375 0 0 0
96305 0 1 030 180 1 030 180 0 94 589 94 589 0 119 869 119 869 0 1 055 460 1 055 460
96901 0 3 146 422 3 146 422 4 069 278 96 107 201 100 176 479 7 342 047 92 960 779 100 302 826 3 272 769 0 3 272 769
99997 4 399 329 0 4 399 329 100 311 332 0 100 311 332 99 874 729 0 99 874 729 3 962 726 0 3 962 726
Итого по пассиву (баланс) 4 399 329 4 758 622 9 157 951 104 380 610 96 815 099 201 195 709 107 216 776 93 111 937 200 328 713 7 235 495 1 055 460 8 290 955
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 7 776 608 533,0000 0 0 10 623 088,0000 0 0 706 928,0000 0 0 7 786 524 693,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 776 608 543,0000 0 0 10 623 088,0000 0 0 706 928,0000 0 0 7 786 524 703,0000
Пассив
98040 0 0 7 764 712 602,0000 0 0 0,0000 0 0 9 871 770,0000 0 0 7 774 584 372,0000
98050 0 0 10 344 941,0000 0 0 706 928,0000 0 0 751 318,0000 0 0 10 389 331,0000
98070 0 0 1 551 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 551 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 776 608 543,0000 0 0 706 928,0000 0 0 10 623 088,0000 0 0 7 786 524 703,0000
Страница была полезной?