• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 204 725 0 204 725 35 052 0 35 052 36 046 0 36 046 203 731 0 203 731
10610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
20202 207 133 51 070 258 203 1 925 706 273 545 2 199 251 1 888 053 266 464 2 154 517 244 786 58 151 302 937
20208 207 567 0 207 567 753 476 0 753 476 817 202 0 817 202 143 841 0 143 841
20209 16 071 0 16 071 767 638 4 450 772 088 776 147 4 450 780 597 7 562 0 7 562
30102 192 820 0 192 820 112 530 691 0 112 530 691 112 357 542 0 112 357 542 365 969 0 365 969
30110 1 053 488 21 084 1 074 572 6 973 350 808 197 7 781 547 6 787 826 791 507 7 579 333 1 239 012 37 774 1 276 786
30114 0 1 030 326 1 030 326 0 15 656 943 15 656 943 0 16 202 309 16 202 309 0 484 960 484 960
30202 138 189 0 138 189 3 968 0 3 968 0 0 0 142 157 0 142 157
30204 20 245 0 20 245 0 0 0 1 444 0 1 444 18 801 0 18 801
30210 0 0 0 520 000 0 520 000 520 000 0 520 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 217 132 217 132 0 98 972 98 972 0 118 160 118 160
30233 5 399 259 5 658 821 728 2 670 824 398 818 736 2 548 821 284 8 391 381 8 772
30413 0 0 0 8 114 510 0 8 114 510 8 114 510 0 8 114 510 0 0 0
30424 20 793 0 20 793 41 112 793 0 41 112 793 41 131 237 0 41 131 237 2 349 0 2 349
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 3 100 000 0 3 100 000 3 100 000 0 3 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
32005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32010 0 1 108 1 108 0 113 113 0 39 39 0 1 182 1 182
32108 0 9 602 9 602 0 979 979 0 340 340 0 10 241 10 241
32201 117 000 0 117 000 192 183 0 192 183 50 693 0 50 693 258 490 0 258 490
45201 117 761 0 117 761 206 006 0 206 006 287 602 0 287 602 36 165 0 36 165
45203 1 020 918 0 1 020 918 808 326 0 808 326 1 672 592 0 1 672 592 156 652 0 156 652
45204 687 446 0 687 446 1 090 941 0 1 090 941 356 361 0 356 361 1 422 026 0 1 422 026
45205 586 592 0 586 592 171 707 0 171 707 227 384 0 227 384 530 915 0 530 915
45206 1 382 459 0 1 382 459 58 845 0 58 845 579 039 0 579 039 862 265 0 862 265
45207 3 091 638 276 987 3 368 625 79 086 28 253 107 339 98 725 9 840 108 565 3 071 999 295 400 3 367 399
45208 1 618 324 210 919 1 829 243 3 562 19 945 23 507 21 558 10 301 31 859 1 600 328 220 563 1 820 891
45307 1 008 0 1 008 0 0 0 0 0 0 1 008 0 1 008
45406 19 980 0 19 980 5 000 0 5 000 500 0 500 24 480 0 24 480
45407 27 401 0 27 401 3 289 0 3 289 683 0 683 30 007 0 30 007
45408 73 591 0 73 591 0 0 0 693 0 693 72 898 0 72 898
45504 1 097 0 1 097 110 0 110 1 026 0 1 026 181 0 181
45505 15 152 0 15 152 4 467 0 4 467 3 307 0 3 307 16 312 0 16 312
45506 715 912 0 715 912 57 925 0 57 925 45 384 0 45 384 728 453 0 728 453
45507 2 156 945 0 2 156 945 205 603 0 205 603 59 858 0 59 858 2 302 690 0 2 302 690
45509 19 160 0 19 160 25 028 0 25 028 22 514 0 22 514 21 674 0 21 674
45812 151 111 0 151 111 3 250 0 3 250 2 627 0 2 627 151 734 0 151 734
45815 103 485 0 103 485 1 990 0 1 990 1 799 0 1 799 103 676 0 103 676
45912 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
45915 2 029 0 2 029 1 173 0 1 173 1 013 0 1 013 2 189 0 2 189
47301 0 34 181 34 181 0 3 487 3 487 0 1 215 1 215 0 36 453 36 453
47302 0 0 0 0 775 431 775 431 0 578 524 578 524 0 196 907 196 907
47404 0 480 786 480 786 32 303 037 14 501 385 46 804 422 32 303 037 14 957 385 47 260 422 0 24 786 24 786
47408 0 0 0 22 570 774 21 116 897 43 687 671 22 570 774 21 116 348 43 687 122 0 549 549
47423 4 584 144 4 728 2 123 656 722 658 845 3 209 656 712 659 921 3 498 154 3 652
47427 52 290 723 53 013 131 013 3 012 134 025 113 799 2 889 116 688 69 504 846 70 350
47431 49 154 0 49 154 0 0 0 49 154 0 49 154 0 0 0
47801 212 969 0 212 969 76 0 76 7 747 0 7 747 205 298 0 205 298
47802 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
50107 21 045 0 21 045 136 0 136 823 0 823 20 358 0 20 358
50205 818 160 0 818 160 1 295 964 0 1 295 964 1 368 803 0 1 368 803 745 321 0 745 321
50207 1 681 926 0 1 681 926 4 613 092 0 4 613 092 5 457 551 0 5 457 551 837 467 0 837 467
50208 2 600 024 0 2 600 024 7 425 856 0 7 425 856 7 654 761 0 7 654 761 2 371 119 0 2 371 119
50210 0 246 163 246 163 0 22 771 22 771 0 14 948 14 948 0 253 986 253 986
50211 0 254 348 254 348 0 27 283 27 283 0 9 036 9 036 0 272 595 272 595
50218 1 663 183 0 1 663 183 14 162 377 0 14 162 377 12 890 117 0 12 890 117 2 935 443 0 2 935 443
50221 3 863 0 3 863 3 078 0 3 078 2 077 0 2 077 4 864 0 4 864
50305 375 866 0 375 866 351 337 0 351 337 436 647 0 436 647 290 556 0 290 556
50306 49 840 0 49 840 319 0 319 966 0 966 49 193 0 49 193
50307 3 056 629 0 3 056 629 1 478 003 0 1 478 003 2 500 495 0 2 500 495 2 034 137 0 2 034 137
50308 2 382 477 0 2 382 477 1 915 643 0 1 915 643 1 853 745 0 1 853 745 2 444 375 0 2 444 375
50311 0 2 577 178 2 577 178 0 320 631 320 631 0 171 755 171 755 0 2 726 054 2 726 054
50318 255 683 0 255 683 4 786 677 0 4 786 677 3 722 792 0 3 722 792 1 319 568 0 1 319 568
51403 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
51404 977 370 0 977 370 977 861 0 977 861 0 0 0 1 955 231 0 1 955 231
51405 2 248 911 0 2 248 911 9 232 0 9 232 0 0 0 2 258 143 0 2 258 143
52601 0 0 0 8 690 0 8 690 8 690 0 8 690 0 0 0
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 630 0 630 772 0 772 1 084 0 1 084 318 0 318
60306 0 0 0 4 241 0 4 241 4 241 0 4 241 0 0 0
60308 24 0 24 297 0 297 321 0 321 0 0 0
60310 2 0 2 668 0 668 668 0 668 2 0 2
60312 6 305 0 6 305 8 330 0 8 330 7 710 0 7 710 6 925 0 6 925
60314 0 648 648 0 8 8 0 148 148 0 508 508
60323 180 0 180 475 0 475 461 0 461 194 0 194
60401 317 705 0 317 705 6 081 0 6 081 0 0 0 323 786 0 323 786
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 5 348 0 5 348 1 308 0 1 308 6 081 0 6 081 575 0 575
61002 235 0 235 40 0 40 97 0 97 178 0 178
61008 2 236 0 2 236 439 0 439 745 0 745 1 930 0 1 930
61009 819 0 819 91 0 91 209 0 209 701 0 701
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 291 041 0 291 041 291 041 0 291 041 0 0 0
61212 0 0 0 7 671 0 7 671 7 671 0 7 671 0 0 0
61403 20 094 0 20 094 723 0 723 1 357 0 1 357 19 460 0 19 460
70606 5 025 570 0 5 025 570 260 178 0 260 178 17 0 17 5 285 731 0 5 285 731
70607 2 292 0 2 292 0 0 0 0 0 0 2 292 0 2 292
70608 4 824 342 0 4 824 342 361 204 0 361 204 0 0 0 5 185 546 0 5 185 546
70611 186 918 0 186 918 27 123 0 27 123 0 0 0 214 041 0 214 041
70614 765 320 0 765 320 174 202 0 174 202 0 0 0 939 522 0 939 522
70616 15 480 0 15 480 0 0 0 0 0 0 15 480 0 15 480
Итого по активу (баланс) 43 196 371 5 195 526 48 391 897 274 757 682 54 439 854 329 197 536 272 599 098 54 895 730 327 494 828 45 354 955 4 739 650 50 094 605
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
10603 3 863 0 3 863 2 078 0 2 078 3 079 0 3 079 4 864 0 4 864
10609 19 075 0 19 075 0 0 0 0 0 0 19 075 0 19 075
10701 146 179 0 146 179 0 0 0 0 0 0 146 179 0 146 179
10801 572 903 0 572 903 0 0 0 0 0 0 572 903 0 572 903
30109 3 139 0 3 139 5 642 0 5 642 5 000 0 5 000 2 497 0 2 497
30126 83 0 83 42 0 42 0 0 0 41 0 41
30220 0 0 0 0 242 242 0 387 097 387 097 0 386 855 386 855
30223 247 0 247 1 447 0 1 447 1 256 0 1 256 56 0 56
30232 4 512 682 5 194 995 908 4 878 1 000 786 1 000 290 4 893 1 005 183 8 894 697 9 591
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 2 450 000 0 2 450 000 2 550 000 0 2 550 000 100 000 0 100 000
31303 600 000 0 600 000 3 150 000 177 133 3 327 133 2 650 000 177 133 2 827 133 100 000 0 100 000
31304 0 0 0 0 1 875 1 875 0 106 249 106 249 0 104 374 104 374
31501 0 0 0 6 329 0 6 329 6 329 0 6 329 0 0 0
31502 0 0 0 1 971 720 0 1 971 720 2 108 925 0 2 108 925 137 205 0 137 205
32015 321 0 321 321 0 321 0 0 0 0 0 0
32901 1 724 811 0 1 724 811 12 848 783 0 12 848 783 14 798 218 0 14 798 218 3 674 246 0 3 674 246
40602 15 0 15 319 0 319 318 0 318 14 0 14
40701 16 546 0 16 546 287 223 0 287 223 272 253 0 272 253 1 576 0 1 576
40702 2 100 288 1 330 763 3 431 051 106 016 395 28 293 976 134 310 371 105 894 398 27 284 477 133 178 875 1 978 291 321 264 2 299 555
40703 20 440 0 20 440 147 936 2 063 149 999 147 071 2 063 149 134 19 575 0 19 575
40802 14 235 0 14 235 97 563 0 97 563 98 070 0 98 070 14 742 0 14 742
40807 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40817 1 730 281 8 028 1 738 309 1 749 118 708 1 749 826 1 719 011 963 1 719 974 1 700 174 8 283 1 708 457
40820 878 577 1 455 720 786 1 506 836 301 1 137 994 92 1 086
40821 1 0 1 14 126 0 14 126 14 147 0 14 147 22 0 22
40901 49 154 0 49 154 49 154 0 49 154 0 0 0 0 0 0
40902 0 0 0 28 977 0 28 977 28 977 0 28 977 0 0 0
40905 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
40906 16 071 0 16 071 343 334 0 343 334 334 825 0 334 825 7 562 0 7 562
40911 3 0 3 56 676 0 56 676 56 673 0 56 673 0 0 0
42102 500 0 500 3 300 0 3 300 4 400 0 4 400 1 600 0 1 600
42103 410 000 0 410 000 357 000 0 357 000 0 0 0 53 000 0 53 000
42104 91 500 0 91 500 0 0 0 0 0 0 91 500 0 91 500
42105 440 150 0 440 150 120 000 0 120 000 0 0 0 320 150 0 320 150
42106 2 532 450 0 2 532 450 0 0 0 4 000 0 4 000 2 536 450 0 2 536 450
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 31 154 291 023 322 177 10 067 17 777 27 844 6 670 29 530 36 200 27 757 302 776 330 533
42303 122 0 122 0 0 0 880 0 880 1 002 0 1 002
42304 8 104 3 608 11 712 779 3 201 3 980 83 263 346 7 408 670 8 078
42305 68 757 1 053 69 810 4 895 196 5 091 32 015 9 528 41 543 95 877 10 385 106 262
42306 5 751 674 475 121 6 226 795 372 489 57 680 430 169 419 578 47 145 466 723 5 798 763 464 586 6 263 349
42307 808 521 0 808 521 0 0 0 5 476 0 5 476 813 997 0 813 997
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 83 812 0 83 812 15 072 0 15 072 13 356 0 13 356 82 096 0 82 096
45415 200 0 200 5 0 5 0 0 0 195 0 195
45515 40 956 0 40 956 1 305 0 1 305 3 675 0 3 675 43 326 0 43 326
45818 169 568 0 169 568 764 0 764 786 0 786 169 590 0 169 590
45918 1 018 0 1 018 45 0 45 58 0 58 1 031 0 1 031
47403 3 0 3 173 284 0 173 284 173 284 0 173 284 3 0 3
47407 0 0 0 22 408 158 21 269 326 43 677 484 22 408 158 21 269 875 43 678 033 0 549 549
47411 90 375 10 267 100 642 14 680 1 074 15 754 32 984 2 401 35 385 108 679 11 594 120 273
47416 1 890 18 252 20 142 16 658 791 704 808 362 16 803 773 452 790 255 2 035 0 2 035
47422 2 816 3 2 819 4 346 758 682 763 028 2 136 758 683 760 819 606 4 610
47425 33 493 0 33 493 13 162 0 13 162 18 761 0 18 761 39 092 0 39 092
47426 37 098 0 37 098 51 886 40 51 926 53 205 49 53 254 38 417 9 38 426
47804 1 805 0 1 805 241 0 241 7 0 7 1 571 0 1 571
50120 2 304 0 2 304 776 0 776 0 0 0 1 528 0 1 528
50220 204 725 0 204 725 36 047 0 36 047 35 053 0 35 053 203 731 0 203 731
52602 127 837 0 127 837 0 0 0 174 202 0 174 202 302 039 0 302 039
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 4 180 0 4 180 32 592 0 32 592 33 696 0 33 696 5 284 0 5 284
60305 0 0 0 8 567 0 8 567 12 533 0 12 533 3 966 0 3 966
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 12 0 12 56 0 56 56 0 56 12 0 12
60311 5 185 0 5 185 1 341 0 1 341 1 966 0 1 966 5 810 0 5 810
60322 92 0 92 43 0 43 51 0 51 100 0 100
60324 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60601 91 859 0 91 859 0 0 0 2 389 0 2 389 94 248 0 94 248
61304 311 0 311 175 0 175 1 0 1 137 0 137
61701 1 015 0 1 015 0 0 0 0 0 0 1 015 0 1 015
70601 5 779 938 0 5 779 938 135 0 135 408 660 0 408 660 6 188 463 0 6 188 463
70602 180 0 180 0 0 0 776 0 776 956 0 956
70603 5 961 680 0 5 961 680 0 0 0 537 562 0 537 562 6 499 242 0 6 499 242
70613 84 511 0 84 511 0 0 0 8 690 0 8 690 93 201 0 93 201
Итого по пассиву (баланс) 46 252 520 2 139 377 48 391 897 153 871 684 51 381 341 205 253 025 156 101 631 50 854 102 206 955 733 48 482 467 1 612 138 50 094 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 6 168 0 6 168 2 315 0 2 315 4 046 0 4 046 4 437 0 4 437
90902 781 265 0 781 265 216 768 0 216 768 209 292 0 209 292 788 741 0 788 741
91202 2 859 369 0 2 859 369 1 012 350 0 1 012 350 24 0 24 3 871 695 0 3 871 695
91203 7 0 7 22 0 22 22 0 22 7 0 7
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91219 0 0 0 0 34 373 34 373 0 34 373 34 373 0 0 0
91414 24 501 018 0 24 501 018 1 670 707 0 1 670 707 470 178 0 470 178 25 701 547 0 25 701 547
91418 238 986 0 238 986 0 0 0 7 671 0 7 671 231 315 0 231 315
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 8 311 0 8 311 5 631 0 5 631 3 036 0 3 036 10 906 0 10 906
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
91803 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
99998 17 205 331 0 17 205 331 6 958 792 0 6 958 792 3 994 586 0 3 994 586 20 169 537 0 20 169 537
Итого по активу (баланс) 45 601 349 0 45 601 349 9 866 585 34 373 9 900 958 4 688 856 34 373 4 723 229 50 779 078 0 50 779 078
Пассив
91003 0 0 0 2 524 0 2 524 2 524 0 2 524 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 2 014 690 0 2 014 690 24 651 0 24 651 261 391 0 261 391 2 251 430 0 2 251 430
91312 9 552 192 16 309 9 568 501 196 056 787 196 843 379 659 1 547 381 206 9 735 795 17 069 9 752 864
91314 0 0 0 0 1 125 467 1 125 467 0 1 506 224 1 506 224 0 380 757 380 757
91315 436 221 0 436 221 5 473 0 5 473 51 542 0 51 542 482 290 0 482 290
91316 710 037 0 710 037 66 101 0 66 101 1 510 200 0 1 510 200 2 154 136 0 2 154 136
91317 4 315 538 3 693 4 319 231 2 573 852 131 2 573 983 3 252 898 377 3 253 275 4 994 584 3 939 4 998 523
91319 140 828 0 140 828 7 569 0 7 569 473 0 473 133 732 0 133 732
91507 15 769 0 15 769 18 0 18 0 0 0 15 751 0 15 751
99999 28 396 018 0 28 396 018 728 633 0 728 633 2 942 156 0 2 942 156 30 609 541 0 30 609 541
Итого по пассиву (баланс) 45 581 347 20 002 45 601 349 3 604 877 1 126 385 4 731 262 8 400 843 1 508 148 9 908 991 50 377 313 401 765 50 779 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 186 507 189 931 376 438 186 507 189 931 376 438 0 0 0
93302 0 0 0 186 507 188 575 375 082 186 507 188 575 375 082 0 0 0
93303 0 0 0 741 657 185 433 927 090 186 507 185 433 371 940 555 150 0 555 150
93304 1 813 832 0 1 813 832 0 0 0 555 150 0 555 150 1 258 682 0 1 258 682
93305 878 918 0 878 918 0 0 0 0 0 0 878 918 0 878 918
93502 0 0 0 0 39 562 39 562 0 39 562 39 562 0 0 0
93901 249 722 0 249 722 6 102 753 7 364 419 13 467 172 6 169 787 7 325 032 13 494 819 182 688 39 387 222 075
99996 3 036 825 0 3 036 825 14 164 348 0 14 164 348 14 006 612 0 14 006 612 3 194 561 0 3 194 561
Итого по активу (баланс) 5 979 297 0 5 979 297 21 381 772 7 967 920 29 349 692 21 291 070 7 928 533 29 219 603 6 069 999 39 387 6 109 386
Пассив
96301 0 0 0 184 909 185 433 370 342 184 909 185 433 370 342 0 0 0
96302 0 0 0 184 909 227 716 412 625 184 909 227 716 412 625 0 0 0
96303 0 0 0 184 909 197 351 382 260 184 909 788 150 973 059 0 590 799 590 799
96304 0 1 856 552 1 856 552 0 620 166 620 166 0 152 779 152 779 0 1 389 165 1 389 165
96305 0 930 491 930 491 0 33 058 33 058 0 94 913 94 913 0 992 346 992 346
96901 0 249 782 249 782 7 302 085 6 192 885 13 494 970 7 341 510 6 125 929 13 467 439 39 425 182 826 222 251
99997 2 942 472 0 2 942 472 13 911 121 0 13 911 121 13 883 474 0 13 883 474 2 914 825 0 2 914 825
Итого по пассиву (баланс) 2 942 472 3 036 825 5 979 297 21 767 933 7 456 609 29 224 542 21 779 711 7 574 920 29 354 631 2 954 250 3 155 136 6 109 386
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 46,0000 0 0 40,0000 0 0 0,0000 0 0 86,0000
98010 0 0 7 649 699 820,0000 0 0 4 897 399,0000 0 0 7 066 188,0000 0 0 7 647 531 031,0000
98020 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 649 699 876,0000 0 0 4 897 439,0000 0 0 7 066 198,0000 0 0 7 647 531 117,0000
Пассив
98040 0 0 7 638 830 697,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 638 830 697,0000
98050 0 0 9 470 979,0000 0 0 6 941 788,0000 0 0 4 897 429,0000 0 0 7 426 620,0000
98070 0 0 1 398 200,0000 0 0 124 400,0000 0 0 0,0000 0 0 1 273 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 649 699 876,0000 0 0 7 066 188,0000 0 0 4 897 429,0000 0 0 7 647 531 117,0000
Страница была полезной?