• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 183 262 0 183 262 37 775 0 37 775 16 312 0 16 312 204 725 0 204 725
10610 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
20202 152 435 105 627 258 062 1 782 593 237 312 2 019 905 1 727 895 291 869 2 019 764 207 133 51 070 258 203
20208 144 351 0 144 351 878 875 0 878 875 815 659 0 815 659 207 567 0 207 567
20209 8 131 0 8 131 528 250 2 157 530 407 520 310 2 157 522 467 16 071 0 16 071
30102 327 334 0 327 334 130 047 364 0 130 047 364 130 181 878 0 130 181 878 192 820 0 192 820
30110 1 010 683 105 652 1 116 335 20 363 053 782 176 21 145 229 20 320 248 866 744 21 186 992 1 053 488 21 084 1 074 572
30114 0 852 075 852 075 0 16 958 710 16 958 710 0 16 780 459 16 780 459 0 1 030 326 1 030 326
30202 129 921 0 129 921 8 268 0 8 268 0 0 0 138 189 0 138 189
30204 26 397 0 26 397 0 0 0 6 152 0 6 152 20 245 0 20 245
30210 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
30221 0 0 0 3 000 730 3 730 3 000 730 3 730 0 0 0
30233 4 705 156 4 861 807 860 614 808 474 807 166 511 807 677 5 399 259 5 658
30413 0 0 0 5 443 610 0 5 443 610 5 443 610 0 5 443 610 0 0 0
30424 553 0 553 29 489 808 0 29 489 808 29 469 568 0 29 469 568 20 793 0 20 793
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
31902 0 0 0 411 110 0 411 110 411 110 0 411 110 0 0 0
31903 0 0 0 5 250 000 0 5 250 000 5 250 000 0 5 250 000 0 0 0
32002 400 000 0 400 000 5 440 000 0 5 440 000 5 840 000 0 5 840 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 490 000 0 2 490 000 2 490 000 0 2 490 000 0 0 0
32005 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32010 0 1 072 1 072 0 75 75 0 39 39 0 1 108 1 108
32108 0 9 289 9 289 0 651 651 0 338 338 0 9 602 9 602
32201 24 000 35 799 59 799 93 000 874 93 874 0 36 673 36 673 117 000 0 117 000
45201 115 740 0 115 740 254 777 0 254 777 252 756 0 252 756 117 761 0 117 761
45203 824 340 0 824 340 2 163 428 0 2 163 428 1 966 850 0 1 966 850 1 020 918 0 1 020 918
45204 284 507 0 284 507 497 375 0 497 375 94 436 0 94 436 687 446 0 687 446
45205 657 683 0 657 683 181 642 0 181 642 252 733 0 252 733 586 592 0 586 592
45206 1 487 687 0 1 487 687 24 373 0 24 373 129 601 0 129 601 1 382 459 0 1 382 459
45207 2 900 579 267 953 3 168 532 308 269 18 772 327 041 117 210 9 738 126 948 3 091 638 276 987 3 368 625
45208 1 621 519 205 989 1 827 508 8 807 12 855 21 662 12 002 7 925 19 927 1 618 324 210 919 1 829 243
45307 918 0 918 90 0 90 0 0 0 1 008 0 1 008
45406 14 280 0 14 280 5 700 0 5 700 0 0 0 19 980 0 19 980
45407 26 862 0 26 862 1 248 0 1 248 709 0 709 27 401 0 27 401
45408 113 600 0 113 600 1 300 0 1 300 41 309 0 41 309 73 591 0 73 591
45504 1 124 0 1 124 401 0 401 428 0 428 1 097 0 1 097
45505 13 838 0 13 838 3 199 0 3 199 1 885 0 1 885 15 152 0 15 152
45506 699 177 0 699 177 58 198 0 58 198 41 463 0 41 463 715 912 0 715 912
45507 1 992 797 0 1 992 797 215 384 0 215 384 51 236 0 51 236 2 156 945 0 2 156 945
45509 19 765 0 19 765 21 034 0 21 034 21 639 0 21 639 19 160 0 19 160
45812 152 092 0 152 092 455 0 455 1 436 0 1 436 151 111 0 151 111
45814 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
45815 103 610 0 103 610 1 811 0 1 811 1 936 0 1 936 103 485 0 103 485
45914 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
45915 3 066 0 3 066 640 0 640 1 677 0 1 677 2 029 0 2 029
47301 0 33 066 33 066 0 2 317 2 317 0 1 202 1 202 0 34 181 34 181
47302 0 178 630 178 630 0 9 383 9 383 0 188 013 188 013 0 0 0
47404 0 4 243 782 4 243 782 5 345 261 16 982 980 22 328 241 5 345 261 20 745 976 26 091 237 0 480 786 480 786
47408 0 0 0 31 834 785 26 850 961 58 685 746 31 834 785 26 850 961 58 685 746 0 0 0
47410 0 0 0 0 10 504 10 504 0 10 504 10 504 0 0 0
47423 6 233 3 146 9 379 14 683 229 768 244 451 16 332 232 770 249 102 4 584 144 4 728
47427 39 935 779 40 714 117 204 2 736 119 940 104 849 2 792 107 641 52 290 723 53 013
47431 0 0 0 49 154 0 49 154 0 0 0 49 154 0 49 154
47801 205 698 0 205 698 9 359 0 9 359 2 088 0 2 088 212 969 0 212 969
47802 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
50107 20 905 0 20 905 140 0 140 0 0 0 21 045 0 21 045
50205 0 0 0 849 523 0 849 523 31 363 0 31 363 818 160 0 818 160
50207 1 976 997 0 1 976 997 366 416 0 366 416 661 487 0 661 487 1 681 926 0 1 681 926
50208 2 263 886 0 2 263 886 1 364 403 0 1 364 403 1 028 265 0 1 028 265 2 600 024 0 2 600 024
50210 0 241 318 241 318 0 14 579 14 579 0 9 734 9 734 0 246 163 246 163
50211 0 244 838 244 838 0 18 408 18 408 0 8 898 8 898 0 254 348 254 348
50218 2 531 170 0 2 531 170 1 663 183 0 1 663 183 2 531 170 0 2 531 170 1 663 183 0 1 663 183
50221 6 659 0 6 659 2 079 0 2 079 4 875 0 4 875 3 863 0 3 863
50305 388 535 0 388 535 2 549 0 2 549 15 218 0 15 218 375 866 0 375 866
50306 49 511 0 49 511 329 0 329 0 0 0 49 840 0 49 840
50307 1 842 111 0 1 842 111 1 260 151 0 1 260 151 45 633 0 45 633 3 056 629 0 3 056 629
50308 2 382 076 0 2 382 076 271 747 0 271 747 271 346 0 271 346 2 382 477 0 2 382 477
50311 0 2 475 168 2 475 168 0 191 963 191 963 0 89 953 89 953 0 2 577 178 2 577 178
50318 1 493 396 0 1 493 396 255 683 0 255 683 1 493 396 0 1 493 396 255 683 0 255 683
51401 0 0 0 1 511 655 0 1 511 655 1 511 655 0 1 511 655 0 0 0
51404 1 480 784 0 1 480 784 977 370 0 977 370 1 480 784 0 1 480 784 977 370 0 977 370
51405 1 767 542 0 1 767 542 481 369 0 481 369 0 0 0 2 248 911 0 2 248 911
52601 21 787 0 21 787 0 0 0 21 787 0 21 787 0 0 0
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 397 0 397 1 395 0 1 395 1 162 0 1 162 630 0 630
60306 0 0 0 4 209 0 4 209 4 209 0 4 209 0 0 0
60308 8 0 8 338 0 338 322 0 322 24 0 24
60310 2 0 2 1 070 0 1 070 1 070 0 1 070 2 0 2
60312 9 161 0 9 161 9 050 0 9 050 11 906 0 11 906 6 305 0 6 305
60314 0 788 788 0 8 8 0 148 148 0 648 648
60323 178 0 178 465 0 465 463 0 463 180 0 180
60401 294 334 0 294 334 23 844 0 23 844 473 0 473 317 705 0 317 705
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 25 817 0 25 817 3 375 0 3 375 23 844 0 23 844 5 348 0 5 348
61002 173 0 173 156 0 156 94 0 94 235 0 235
61008 2 033 0 2 033 760 0 760 557 0 557 2 236 0 2 236
61009 1 227 0 1 227 842 0 842 1 250 0 1 250 819 0 819
61010 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61209 0 0 0 473 0 473 473 0 473 0 0 0
61210 0 0 0 1 521 928 0 1 521 928 1 521 928 0 1 521 928 0 0 0
61212 0 0 0 2 088 0 2 088 2 088 0 2 088 0 0 0
61403 21 356 0 21 356 58 0 58 1 320 0 1 320 20 094 0 20 094
61702 13 254 0 13 254 537 0 537 13 791 0 13 791 0 0 0
70606 4 541 909 0 4 541 909 483 709 0 483 709 48 0 48 5 025 570 0 5 025 570
70607 914 0 914 1 378 0 1 378 0 0 0 2 292 0 2 292
70608 4 505 285 0 4 505 285 319 057 0 319 057 0 0 0 4 824 342 0 4 824 342
70611 159 786 0 159 786 27 132 0 27 132 0 0 0 186 918 0 186 918
70614 722 936 0 722 936 52 917 0 52 917 10 533 0 10 533 765 320 0 765 320
70616 673 0 673 14 807 0 14 807 0 0 0 15 480 0 15 480
Итого по активу (баланс) 40 315 083 9 005 127 49 320 210 257 789 416 62 328 533 320 117 949 254 908 128 66 138 134 321 046 262 43 196 371 5 195 526 48 391 897
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
10603 6 659 0 6 659 4 874 0 4 874 2 078 0 2 078 3 863 0 3 863
10609 18 539 0 18 539 0 0 0 536 0 536 19 075 0 19 075
10701 146 179 0 146 179 0 0 0 0 0 0 146 179 0 146 179
10801 572 903 0 572 903 0 0 0 0 0 0 572 903 0 572 903
30109 3 747 0 3 747 5 608 0 5 608 5 000 0 5 000 3 139 0 3 139
30126 124 0 124 41 0 41 0 0 0 83 0 83
30223 7 0 7 2 697 0 2 697 2 937 0 2 937 247 0 247
30232 3 186 198 3 384 969 099 4 943 974 042 970 425 5 427 975 852 4 512 682 5 194
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 700 000 0 1 700 000 600 000 0 600 000
31501 16 410 0 16 410 16 410 0 16 410 0 0 0 0 0 0
32015 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
32901 3 627 690 0 3 627 690 3 627 690 0 3 627 690 1 724 811 0 1 724 811 1 724 811 0 1 724 811
40602 15 0 15 307 0 307 307 0 307 15 0 15
40701 8 581 0 8 581 61 914 0 61 914 69 879 0 69 879 16 546 0 16 546
40702 2 514 010 1 749 315 4 263 325 115 973 307 24 737 026 140 710 333 115 559 585 24 318 474 139 878 059 2 100 288 1 330 763 3 431 051
40703 21 669 0 21 669 28 119 2 037 30 156 26 890 2 037 28 927 20 440 0 20 440
40802 15 823 0 15 823 71 097 0 71 097 69 509 0 69 509 14 235 0 14 235
40807 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40817 1 681 285 7 883 1 689 168 1 590 587 5 121 1 595 708 1 639 583 5 266 1 644 849 1 730 281 8 028 1 738 309
40820 960 477 1 437 557 33 590 475 133 608 878 577 1 455
40821 56 0 56 14 140 0 14 140 14 085 0 14 085 1 0 1
40901 0 0 0 0 0 0 49 154 0 49 154 49 154 0 49 154
40902 0 1 500 1 500 20 702 1 562 22 264 20 702 62 20 764 0 0 0
40905 34 0 34 0 0 0 2 0 2 36 0 36
40906 8 131 0 8 131 305 310 0 305 310 313 250 0 313 250 16 071 0 16 071
40911 2 0 2 38 290 0 38 290 38 291 0 38 291 3 0 3
42102 1 000 0 1 000 2 500 0 2 500 2 000 0 2 000 500 0 500
42103 103 000 0 103 000 163 000 0 163 000 470 000 0 470 000 410 000 0 410 000
42104 91 500 0 91 500 0 0 0 0 0 0 91 500 0 91 500
42105 442 360 0 442 360 2 210 0 2 210 0 0 0 440 150 0 440 150
42106 2 788 450 0 2 788 450 260 000 0 260 000 4 000 0 4 000 2 532 450 0 2 532 450
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 32 355 286 641 318 996 13 313 12 605 25 918 12 112 16 987 29 099 31 154 291 023 322 177
42303 3 174 0 3 174 3 057 0 3 057 5 0 5 122 0 122
42304 8 717 3 496 12 213 839 719 1 558 226 831 1 057 8 104 3 608 11 712
42305 34 189 109 34 298 2 940 92 3 032 37 508 1 036 38 544 68 757 1 053 69 810
42306 5 742 894 460 794 6 203 688 786 594 17 069 803 663 795 374 31 396 826 770 5 751 674 475 121 6 226 795
42307 803 258 0 803 258 0 0 0 5 263 0 5 263 808 521 0 808 521
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 103 624 0 103 624 93 362 0 93 362 73 550 0 73 550 83 812 0 83 812
45415 582 0 582 439 0 439 57 0 57 200 0 200
45515 38 464 0 38 464 1 879 0 1 879 4 371 0 4 371 40 956 0 40 956
45818 117 319 0 117 319 488 0 488 52 737 0 52 737 169 568 0 169 568
45918 1 477 0 1 477 520 0 520 61 0 61 1 018 0 1 018
47403 0 0 0 139 785 0 139 785 139 788 0 139 788 3 0 3
47407 0 0 0 28 282 716 30 365 983 58 648 699 28 282 716 30 365 983 58 648 699 0 0 0
47411 76 014 8 538 84 552 15 969 319 16 288 30 330 2 048 32 378 90 375 10 267 100 642
47416 2 413 0 2 413 27 636 739 959 767 595 27 113 758 211 785 324 1 890 18 252 20 142
47422 148 266 1 148 267 157 157 88 157 245 11 707 90 11 797 2 816 3 2 819
47425 44 004 0 44 004 107 116 0 107 116 96 605 0 96 605 33 493 0 33 493
47426 34 361 0 34 361 41 286 0 41 286 44 023 0 44 023 37 098 0 37 098
47804 1 634 0 1 634 12 0 12 183 0 183 1 805 0 1 805
50120 926 0 926 0 0 0 1 378 0 1 378 2 304 0 2 304
50220 183 262 0 183 262 16 312 0 16 312 37 775 0 37 775 204 725 0 204 725
50319 5 071 0 5 071 5 071 0 5 071 0 0 0 0 0 0
52602 85 453 0 85 453 0 0 0 42 384 0 42 384 127 837 0 127 837
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 5 403 0 5 403 48 580 0 48 580 47 357 0 47 357 4 180 0 4 180
60305 3 587 0 3 587 21 271 0 21 271 17 684 0 17 684 0 0 0
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 12 0 12 67 0 67 67 0 67 12 0 12
60311 5 039 0 5 039 994 0 994 1 140 0 1 140 5 185 0 5 185
60322 82 0 82 46 0 46 56 0 56 92 0 92
60324 18 0 18 0 0 0 1 0 1 19 0 19
60601 90 357 0 90 357 384 0 384 1 886 0 1 886 91 859 0 91 859
61301 0 0 0 533 0 533 533 0 533 0 0 0
61304 491 0 491 180 0 180 0 0 0 311 0 311
61701 0 0 0 13 792 0 13 792 14 807 0 14 807 1 015 0 1 015
70601 5 141 016 0 5 141 016 129 0 129 639 051 0 639 051 5 779 938 0 5 779 938
70602 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
70603 5 560 307 0 5 560 307 0 0 0 401 373 0 401 373 5 961 680 0 5 961 680
70613 95 043 0 95 043 10 532 0 10 532 0 0 0 84 511 0 84 511
Итого по пассиву (баланс) 46 801 258 2 518 952 49 320 210 155 951 468 55 887 556 211 839 024 155 402 730 55 507 981 210 910 711 46 252 520 2 139 377 48 391 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 6 234 0 6 234 2 399 0 2 399 2 465 0 2 465 6 168 0 6 168
90902 751 300 0 751 300 224 421 0 224 421 194 456 0 194 456 781 265 0 781 265
90908 0 1 500 1 500 0 62 62 0 1 562 1 562 0 0 0
91202 2 871 026 0 2 871 026 1 000 023 0 1 000 023 1 011 680 0 1 011 680 2 859 369 0 2 859 369
91203 7 0 7 23 0 23 23 0 23 7 0 7
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 55 207 55 207 0 55 207 55 207 0 0 0
91414 20 589 025 0 20 589 025 4 523 642 0 4 523 642 611 649 0 611 649 24 501 018 0 24 501 018
91418 231 715 0 231 715 9 359 0 9 359 2 088 0 2 088 238 986 0 238 986
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 5 736 0 5 736 4 319 0 4 319 1 744 0 1 744 8 311 0 8 311
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 720 0 720 0 0 0 10 0 10 710 0 710
91803 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
99998 16 149 838 0 16 149 838 5 494 394 0 5 494 394 4 438 901 0 4 438 901 17 205 331 0 17 205 331
Итого по активу (баланс) 40 605 785 1 500 40 607 285 11 258 580 55 269 11 313 849 6 263 016 56 769 6 319 785 45 601 349 0 45 601 349
Пассив
91003 0 0 0 2 116 0 2 116 2 116 0 2 116 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 1 913 764 0 1 913 764 13 248 0 13 248 114 174 0 114 174 2 014 690 0 2 014 690
91312 8 752 216 15 922 8 768 138 458 771 611 459 382 1 258 747 998 1 259 745 9 552 192 16 309 9 568 501
91314 0 300 905 300 905 0 316 690 316 690 0 15 785 15 785 0 0 0
91315 397 975 0 397 975 26 061 0 26 061 64 307 0 64 307 436 221 0 436 221
91316 434 982 0 434 982 290 445 0 290 445 565 500 0 565 500 710 037 0 710 037
91317 4 168 447 3 573 4 172 020 3 330 903 130 3 331 033 3 477 994 250 3 478 244 4 315 538 3 693 4 319 231
91319 146 488 0 146 488 7 260 0 7 260 1 600 0 1 600 140 828 0 140 828
91507 15 512 0 15 512 228 0 228 485 0 485 15 769 0 15 769
99999 24 457 447 0 24 457 447 1 880 803 0 1 880 803 5 819 374 0 5 819 374 28 396 018 0 28 396 018
Итого по пассиву (баланс) 40 286 885 320 400 40 607 285 6 009 835 317 431 6 327 266 11 304 297 17 033 11 321 330 45 581 347 20 002 45 601 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 547 635 0 547 635 0 0 0 547 635 0 547 635 0 0 0
93304 0 0 0 1 813 832 0 1 813 832 0 0 0 1 813 832 0 1 813 832
93305 1 946 800 0 1 946 800 190 800 0 190 800 1 258 682 0 1 258 682 878 918 0 878 918
93901 4 669 355 714 542 5 383 897 20 480 099 3 544 148 24 024 247 24 899 732 4 258 690 29 158 422 249 722 0 249 722
99996 7 897 949 0 7 897 949 24 946 116 0 24 946 116 29 807 240 0 29 807 240 3 036 825 0 3 036 825
Итого по активу (баланс) 15 061 739 714 542 15 776 281 47 430 847 3 544 148 50 974 995 56 513 289 4 258 690 60 771 979 5 979 297 0 5 979 297
Пассив
96302 0 535 907 535 907 0 540 158 540 158 0 4 251 4 251 0 0 0
96304 0 0 0 0 38 025 38 025 0 1 894 577 1 894 577 0 1 856 552 1 856 552
96305 0 1 981 603 1 981 603 0 1 324 702 1 324 702 0 273 590 273 590 0 930 491 930 491
96901 712 546 4 667 893 5 380 439 4 249 001 24 929 091 29 178 092 3 536 455 20 510 980 24 047 435 0 249 782 249 782
99997 7 878 332 0 7 878 332 29 706 057 0 29 706 057 24 770 197 0 24 770 197 2 942 472 0 2 942 472
Итого по пассиву (баланс) 8 590 878 7 185 403 15 776 281 33 955 058 26 831 976 60 787 034 28 306 652 22 683 398 50 990 050 2 942 472 3 036 825 5 979 297
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 66,0000 0 0 10,0000 0 0 30,0000 0 0 46,0000
98010 0 0 7 647 651 599,0000 0 0 3 940 240,0000 0 0 1 892 019,0000 0 0 7 649 699 820,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 647 651 665,0000 0 0 3 940 270,0000 0 0 1 892 059,0000 0 0 7 649 699 876,0000
Пассив
98040 0 0 7 638 830 697,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 638 830 697,0000
98050 0 0 7 412 768,0000 0 0 1 882 049,0000 0 0 3 940 260,0000 0 0 9 470 979,0000
98070 0 0 1 408 200,0000 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 398 200,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 647 651 665,0000 0 0 1 892 049,0000 0 0 3 940 260,0000 0 0 7 649 699 876,0000
Страница была полезной?