• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 101 206 0 101 206 90 101 0 90 101 8 911 0 8 911 182 396 0 182 396
20202 159 153 22 364 181 517 1 940 876 320 663 2 261 539 1 960 705 220 116 2 180 821 139 324 122 911 262 235
20208 113 525 0 113 525 911 376 0 911 376 808 397 0 808 397 216 504 0 216 504
20209 6 666 0 6 666 440 025 8 788 448 813 435 541 8 557 444 098 11 150 231 11 381
30102 303 036 0 303 036 173 398 123 0 173 398 123 173 071 041 0 173 071 041 630 118 0 630 118
30110 1 595 911 1 516 655 3 112 566 12 688 708 2 554 650 15 243 358 14 237 578 4 035 129 18 272 707 47 041 36 176 83 217
30114 0 5 517 374 5 517 374 0 46 878 219 46 878 219 0 48 933 269 48 933 269 0 3 462 324 3 462 324
30202 121 780 0 121 780 7 301 0 7 301 0 0 0 129 081 0 129 081
30204 31 173 0 31 173 14 740 0 14 740 0 0 0 45 913 0 45 913
30210 0 0 0 665 000 0 665 000 665 000 0 665 000 0 0 0
30233 4 956 24 4 980 811 029 946 811 975 810 185 938 811 123 5 800 32 5 832
30413 0 0 0 19 147 000 0 19 147 000 19 147 000 0 19 147 000 0 0 0
30424 283 0 283 87 580 664 0 87 580 664 87 570 642 0 87 570 642 10 305 0 10 305
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
31902 0 0 0 3 400 000 0 3 400 000 3 400 000 0 3 400 000 0 0 0
32002 500 000 0 500 000 4 430 000 0 4 430 000 4 930 000 0 4 930 000 0 0 0
32003 0 0 0 4 880 000 125 199 5 005 199 4 190 000 125 199 4 315 199 690 000 0 690 000
32005 800 000 0 800 000 1 490 000 0 1 490 000 500 000 0 500 000 1 790 000 0 1 790 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32010 0 1 071 1 071 0 55 55 0 55 55 0 1 071 1 071
32102 0 1 249 049 1 249 049 0 8 566 994 8 566 994 0 9 816 043 9 816 043 0 0 0
32103 0 0 0 0 4 131 224 4 131 224 0 2 881 783 2 881 783 0 1 249 441 1 249 441
32108 0 9 279 9 279 0 474 474 0 471 471 0 9 282 9 282
32201 11 529 117 518 129 047 47 782 57 257 105 039 58 524 13 312 71 836 787 161 463 162 250
45201 314 198 0 314 198 240 484 0 240 484 463 238 0 463 238 91 444 0 91 444
45203 121 276 0 121 276 424 416 0 424 416 352 929 0 352 929 192 763 0 192 763
45204 324 112 0 324 112 2 238 473 0 2 238 473 210 142 0 210 142 2 352 443 0 2 352 443
45205 589 004 0 589 004 147 612 0 147 612 115 652 0 115 652 620 964 0 620 964
45206 1 691 882 0 1 691 882 139 772 0 139 772 7 217 0 7 217 1 824 437 0 1 824 437
45207 3 399 105 476 183 3 875 288 177 131 25 218 202 349 161 133 24 063 185 196 3 415 103 477 338 3 892 441
45208 939 674 0 939 674 98 791 0 98 791 17 783 0 17 783 1 020 682 0 1 020 682
45307 799 0 799 74 0 74 0 0 0 873 0 873
45406 0 0 0 4 957 0 4 957 0 0 0 4 957 0 4 957
45407 22 955 0 22 955 3 336 0 3 336 645 0 645 25 646 0 25 646
45408 91 728 0 91 728 13 700 0 13 700 231 0 231 105 197 0 105 197
45504 730 0 730 486 0 486 486 0 486 730 0 730
45505 11 431 0 11 431 5 091 0 5 091 2 297 0 2 297 14 225 0 14 225
45506 598 563 0 598 563 75 276 0 75 276 34 833 0 34 833 639 006 0 639 006
45507 1 439 204 0 1 439 204 260 227 0 260 227 49 083 0 49 083 1 650 348 0 1 650 348
45509 16 620 0 16 620 21 145 0 21 145 19 427 0 19 427 18 338 0 18 338
45706 0 178 436 178 436 0 0 0 0 178 436 178 436 0 0 0
45812 13 421 0 13 421 9 028 0 9 028 22 449 0 22 449 0 0 0
45815 1 407 0 1 407 1 104 0 1 104 814 0 814 1 697 0 1 697
45915 1 101 0 1 101 1 416 0 1 416 386 0 386 2 131 0 2 131
47301 0 33 029 33 029 0 1 688 1 688 0 1 677 1 677 0 33 040 33 040
47404 0 3 082 964 3 082 964 45 551 114 43 624 752 89 175 866 45 551 114 43 614 882 89 165 996 0 3 092 834 3 092 834
47408 0 0 0 89 077 628 89 537 407 178 615 035 89 077 628 89 537 407 178 615 035 0 0 0
47410 0 0 0 0 14 396 14 396 0 14 396 14 396 0 0 0
47423 2 961 139 3 100 2 101 607 774 609 875 2 670 607 774 610 444 2 392 139 2 531
47427 44 697 1 392 46 089 119 626 2 575 122 201 113 539 3 245 116 784 50 784 722 51 506
47801 42 676 0 42 676 129 568 0 129 568 4 844 0 4 844 167 400 0 167 400
47802 0 0 0 57 848 0 57 848 580 0 580 57 268 0 57 268
50107 20 353 0 20 353 136 0 136 0 0 0 20 489 0 20 489
50205 822 611 0 822 611 2 481 550 0 2 481 550 3 304 161 0 3 304 161 0 0 0
50207 1 795 751 0 1 795 751 1 669 355 0 1 669 355 2 245 941 0 2 245 941 1 219 165 0 1 219 165
50208 2 252 850 0 2 252 850 4 991 168 0 4 991 168 6 000 699 0 6 000 699 1 243 319 0 1 243 319
50211 0 345 796 345 796 0 19 365 19 365 0 17 557 17 557 0 347 604 347 604
50218 0 0 0 11 050 703 0 11 050 703 8 343 711 0 8 343 711 2 706 992 0 2 706 992
50221 8 511 0 8 511 2 369 0 2 369 5 291 0 5 291 5 589 0 5 589
50305 388 400 0 388 400 352 835 0 352 835 352 794 0 352 794 388 441 0 388 441
50306 49 182 0 49 182 319 0 319 0 0 0 49 501 0 49 501
50307 3 046 882 0 3 046 882 8 086 784 0 8 086 784 10 414 793 0 10 414 793 718 873 0 718 873
50308 2 546 735 0 2 546 735 5 668 500 0 5 668 500 7 060 826 0 7 060 826 1 154 409 0 1 154 409
50311 0 2 331 612 2 331 612 0 136 421 136 421 0 118 381 118 381 0 2 349 652 2 349 652
50318 0 0 0 17 762 652 0 17 762 652 14 082 702 0 14 082 702 3 679 950 0 3 679 950
51404 0 0 0 485 703 0 485 703 0 0 0 485 703 0 485 703
52601 11 623 0 11 623 16 106 0 16 106 21 883 0 21 883 5 846 0 5 846
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 0 0 0 916 0 916 747 0 747 169 0 169
60306 0 0 0 3 915 0 3 915 3 915 0 3 915 0 0 0
60308 0 0 0 285 0 285 258 0 258 27 0 27
60310 33 0 33 1 617 0 1 617 1 645 0 1 645 5 0 5
60312 15 703 0 15 703 27 643 0 27 643 18 732 0 18 732 24 614 0 24 614
60314 0 138 138 0 820 820 0 146 146 0 812 812
60323 72 0 72 10 0 10 0 0 0 82 0 82
60401 288 356 0 288 356 891 0 891 382 0 382 288 865 0 288 865
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 1 053 0 1 053 2 544 0 2 544 890 0 890 2 707 0 2 707
61002 1 365 0 1 365 123 0 123 89 0 89 1 399 0 1 399
61008 2 266 0 2 266 619 0 619 750 0 750 2 135 0 2 135
61009 2 101 0 2 101 701 0 701 1 172 0 1 172 1 630 0 1 630
61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61209 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
61210 0 0 0 472 780 0 472 780 472 780 0 472 780 0 0 0
61212 0 0 0 5 394 0 5 394 5 394 0 5 394 0 0 0
61403 25 480 0 25 480 3 536 0 3 536 4 318 0 4 318 24 698 0 24 698
70606 2 087 756 0 2 087 756 651 881 0 651 881 1 069 0 1 069 2 738 568 0 2 738 568
70607 278 0 278 270 0 270 0 0 0 548 0 548
70608 1 771 316 0 1 771 316 751 916 0 751 916 0 0 0 2 523 232 0 2 523 232
70611 87 983 0 87 983 2 699 0 2 699 0 0 0 90 682 0 90 682
70614 564 129 0 564 129 6 206 0 6 206 24 751 0 24 751 545 584 0 545 584
Итого по активу (баланс) 29 275 006 14 883 023 44 158 029 505 245 657 196 614 885 701 860 542 500 372 739 200 152 836 700 525 575 34 147 924 11 345 072 45 492 996
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 8 511 0 8 511 5 291 0 5 291 2 369 0 2 369 5 589 0 5 589
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 3 622 0 3 622 61 590 0 61 590 60 848 0 60 848 2 880 0 2 880
30126 0 0 0 1 0 1 132 0 132 131 0 131
30223 29 0 29 2 441 0 2 441 2 428 0 2 428 16 0 16
30232 6 368 137 6 505 965 652 9 591 975 243 967 713 9 524 977 237 8 429 70 8 499
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 630 000 0 630 000 2 700 000 0 2 700 000 2 070 000 0 2 070 000 0 0 0
31303 0 0 0 2 120 000 0 2 120 000 2 620 000 0 2 620 000 500 000 0 500 000
31304 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31501 0 0 0 39 582 0 39 582 40 521 0 40 521 939 0 939
32015 0 0 0 0 0 0 6 411 0 6 411 6 411 0 6 411
32901 0 0 0 19 448 212 0 19 448 212 24 931 191 0 24 931 191 5 482 979 0 5 482 979
40602 569 0 569 859 0 859 306 0 306 16 0 16
40701 1 704 0 1 704 147 443 0 147 443 149 563 0 149 563 3 824 0 3 824
40702 3 303 036 6 123 312 9 426 348 146 471 594 38 405 524 184 877 118 144 913 170 34 099 092 179 012 262 1 744 612 1 816 880 3 561 492
40703 14 534 0 14 534 93 397 493 93 890 90 399 493 90 892 11 536 0 11 536
40802 4 860 0 4 860 234 907 0 234 907 239 376 0 239 376 9 329 0 9 329
40807 18 0 18 7 0 7 0 0 0 11 0 11
40817 1 419 948 8 173 1 428 121 1 942 770 751 1 943 521 1 968 420 813 1 969 233 1 445 598 8 235 1 453 833
40820 631 1 418 2 049 802 183 609 184 411 915 188 787 189 702 744 6 596 7 340
40821 64 0 64 11 311 0 11 311 11 281 0 11 281 34 0 34
40905 35 0 35 2 537 0 2 537 2 542 0 2 542 40 0 40
40906 6 666 0 6 666 240 227 0 240 227 240 518 0 240 518 6 957 0 6 957
40909 0 0 0 122 55 177 122 55 177 0 0 0
40910 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 12 0 12 60 032 0 60 032 60 022 0 60 022 2 0 2
40912 0 0 0 53 231 284 53 231 284 0 0 0
40913 0 0 0 74 141 215 74 141 215 0 0 0
42102 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42103 2 000 0 2 000 12 500 0 12 500 115 500 0 115 500 105 000 0 105 000
42104 75 000 0 75 000 0 0 0 2 000 0 2 000 77 000 0 77 000
42105 1 082 210 0 1 082 210 0 0 0 100 0 100 1 082 310 0 1 082 310
42106 1 742 700 0 1 742 700 0 0 0 75 000 0 75 000 1 817 700 0 1 817 700
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42301 23 754 296 387 320 141 6 879 21 482 28 361 7 395 23 380 30 775 24 270 298 285 322 555
42303 7 331 0 7 331 1 000 0 1 000 1 450 0 1 450 7 781 0 7 781
42304 5 110 3 519 8 629 1 002 180 1 182 467 220 687 4 575 3 559 8 134
42305 24 091 213 24 304 3 018 11 3 029 3 661 37 3 698 24 734 239 24 973
42306 4 824 409 458 577 5 282 986 605 957 23 786 629 743 798 841 27 762 826 603 5 017 293 462 553 5 479 846
42307 777 657 0 777 657 0 0 0 4 914 0 4 914 782 571 0 782 571
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42606 0 178 436 178 436 0 188 404 188 404 0 9 968 9 968 0 0 0
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 177 283 0 177 283 80 780 0 80 780 97 572 0 97 572 194 075 0 194 075
45415 441 0 441 992 0 992 1 041 0 1 041 490 0 490
45515 30 684 0 30 684 3 981 0 3 981 26 422 0 26 422 53 125 0 53 125
45818 745 0 745 413 0 413 586 0 586 918 0 918
45918 71 0 71 8 0 8 420 0 420 483 0 483
47403 3 0 3 373 424 0 373 424 373 424 0 373 424 3 0 3
47407 0 0 0 89 828 827 88 735 481 178 564 308 89 828 827 88 735 481 178 564 308 0 0 0
47411 52 022 13 330 65 352 26 886 10 144 37 030 25 711 1 560 27 271 50 847 4 746 55 593
47416 291 0 291 155 028 106 605 261 633 154 908 106 605 261 513 171 0 171
47422 1 472 3 1 475 542 015 2 542 017 541 117 4 541 121 574 5 579
47425 38 380 0 38 380 84 013 0 84 013 101 710 0 101 710 56 077 0 56 077
47426 29 742 0 29 742 54 802 0 54 802 54 297 0 54 297 29 237 0 29 237
47804 320 0 320 10 0 10 1 037 0 1 037 1 347 0 1 347
50120 370 0 370 0 0 0 270 0 270 640 0 640
50220 101 206 0 101 206 8 911 0 8 911 90 101 0 90 101 182 396 0 182 396
50319 16 131 0 16 131 9 676 0 9 676 4 104 0 4 104 10 559 0 10 559
52602 157 043 0 157 043 28 270 0 28 270 6 206 0 6 206 134 979 0 134 979
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 9 792 0 9 792 13 660 0 13 660 8 443 0 8 443 4 575 0 4 575
60305 4 886 0 4 886 19 486 0 19 486 14 600 0 14 600 0 0 0
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 11 0 11 127 0 127 131 0 131 15 0 15
60311 5 131 0 5 131 1 268 0 1 268 1 223 0 1 223 5 086 0 5 086
60322 205 0 205 8 107 0 8 107 8 112 0 8 112 210 0 210
60324 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60601 85 644 0 85 644 297 0 297 1 899 0 1 899 87 246 0 87 246
61304 429 0 429 174 0 174 1 0 1 256 0 256
70601 2 138 235 0 2 138 235 7 0 7 705 212 0 705 212 2 843 440 0 2 843 440
70602 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
70603 2 670 169 0 2 670 169 0 0 0 786 544 0 786 544 3 456 713 0 3 456 713
70613 18 177 0 18 177 24 751 0 24 751 40 857 0 40 857 34 283 0 34 283
70801 740 519 0 740 519 0 0 0 0 0 0 740 519 0 740 519
Итого по пассиву (баланс) 37 074 524 7 083 505 44 158 029 267 460 200 127 686 490 395 146 690 273 277 504 123 204 153 396 481 657 42 891 828 2 601 168 45 492 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 6 176 0 6 176 3 852 0 3 852 4 540 0 4 540 5 488 0 5 488
90902 433 687 0 433 687 38 220 0 38 220 27 594 0 27 594 444 313 0 444 313
91202 31 0 31 33 0 33 23 0 23 41 0 41
91203 8 0 8 21 0 21 21 0 21 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 106 894 106 894 0 65 398 65 398 0 41 496 41 496
91414 16 379 180 0 16 379 180 2 381 668 0 2 381 668 1 713 261 0 1 713 261 17 047 587 0 17 047 587
91418 42 692 0 42 692 187 386 0 187 386 5 394 0 5 394 224 684 0 224 684
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 2 224 0 2 224 3 538 0 3 538 1 838 0 1 838 3 924 0 3 924
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
91803 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
99998 12 998 800 0 12 998 800 5 010 864 0 5 010 864 4 610 250 0 4 610 250 13 399 414 0 13 399 414
Итого по активу (баланс) 29 863 702 0 29 863 702 7 625 582 106 894 7 732 476 6 362 921 65 398 6 428 319 31 126 363 41 496 31 167 859
Пассив
91003 0 0 0 7 301 0 7 301 7 301 0 7 301 0 0 0
91004 0 0 0 14 740 0 14 740 14 740 0 14 740 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 914 118 0 914 118 10 495 0 10 495 329 969 0 329 969 1 233 592 0 1 233 592
91312 7 986 995 189 495 8 176 490 434 805 178 994 613 799 814 786 591 815 377 8 366 976 11 092 8 378 068
91315 300 708 0 300 708 0 0 0 10 784 0 10 784 311 492 0 311 492
91316 562 828 0 562 828 358 261 0 358 261 365 700 0 365 700 570 267 0 570 267
91317 2 926 021 3 569 2 929 590 3 604 744 181 3 604 925 3 464 262 182 3 464 444 2 785 539 3 570 2 789 109
91319 100 000 0 100 000 784 0 784 2 173 0 2 173 101 389 0 101 389
91507 15 012 0 15 012 2 0 2 433 0 433 15 443 0 15 443
99999 16 864 902 0 16 864 902 1 818 064 0 1 818 064 2 721 607 0 2 721 607 17 768 445 0 17 768 445
Итого по пассиву (баланс) 29 670 638 193 064 29 863 702 6 249 196 179 175 6 428 371 7 731 755 773 7 732 528 31 153 197 14 662 31 167 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 864 769 0 1 864 769 1 864 769 0 1 864 769 0 0 0
93302 0 0 0 2 399 526 0 2 399 526 1 864 769 0 1 864 769 534 757 0 534 757
93303 1 618 555 0 1 618 555 1 150 633 0 1 150 633 2 399 526 0 2 399 526 369 662 0 369 662
93304 904 420 0 904 420 369 400 0 369 400 904 420 0 904 420 369 400 0 369 400
93305 2 494 435 0 2 494 435 369 400 0 369 400 369 400 0 369 400 2 494 435 0 2 494 435
93901 2 761 832 0 2 761 832 75 724 269 6 103 458 81 827 727 73 555 211 6 103 458 79 658 669 4 930 890 0 4 930 890
99996 7 789 958 0 7 789 958 82 846 410 0 82 846 410 81 909 026 0 81 909 026 8 727 342 0 8 727 342
Итого по активу (баланс) 15 569 200 0 15 569 200 164 724 407 6 103 458 170 827 865 162 867 121 6 103 458 168 970 579 17 426 486 0 17 426 486
Пассив
96301 0 0 0 0 1 867 095 1 867 095 0 1 867 095 1 867 095 0 0 0
96302 0 0 0 0 1 874 619 1 874 619 0 2 410 094 2 410 094 0 535 475 535 475
96303 0 1 605 919 1 605 919 0 2 436 545 2 436 545 0 1 199 389 1 199 389 0 368 763 368 763
96304 0 903 954 903 954 0 924 976 924 976 0 378 005 378 005 0 356 983 356 983
96305 0 2 514 692 2 514 692 0 487 921 487 921 0 488 710 488 710 0 2 515 481 2 515 481
96901 0 2 765 393 2 765 393 6 093 236 73 732 040 79 825 276 6 093 236 75 917 287 82 010 523 0 4 950 640 4 950 640
99997 7 779 242 0 7 779 242 81 523 439 0 81 523 439 82 443 341 0 82 443 341 8 699 144 0 8 699 144
Итого по пассиву (баланс) 7 779 242 7 789 958 15 569 200 87 616 675 81 323 196 168 939 871 88 536 577 82 260 580 170 797 157 8 699 144 8 727 342 17 426 486
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 1 755 022 093,0000 0 0 7 552 358,0000 0 0 20 050 729,0000 0 0 1 742 523 722,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 755 022 093,0000 0 0 7 552 368,0000 0 0 20 050 729,0000 0 0 1 742 523 732,0000
Пассив
98040 0 0 1 744 258 533,0000 0 0 6 534 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 737 724 533,0000
98050 0 0 9 731 360,0000 0 0 13 456 729,0000 0 0 6 826 369,0000 0 0 3 101 000,0000
98070 0 0 1 032 200,0000 0 0 60 000,0000 0 0 725 999,0000 0 0 1 698 199,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 755 022 093,0000 0 0 20 050 729,0000 0 0 7 552 368,0000 0 0 1 742 523 732,0000
Страница была полезной?