• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 99 381 0 99 381 56 324 0 56 324 54 499 0 54 499 101 206 0 101 206
20202 183 148 10 127 193 275 1 660 183 163 166 1 823 349 1 684 178 150 929 1 835 107 159 153 22 364 181 517
20208 156 873 0 156 873 886 687 0 886 687 930 035 0 930 035 113 525 0 113 525
20209 6 880 0 6 880 519 447 3 475 522 922 519 661 3 475 523 136 6 666 0 6 666
30102 526 494 0 526 494 132 661 837 0 132 661 837 132 885 295 0 132 885 295 303 036 0 303 036
30110 40 920 1 090 549 1 131 469 6 417 938 3 652 068 10 070 006 4 862 947 3 225 962 8 088 909 1 595 911 1 516 655 3 112 566
30114 0 4 378 361 4 378 361 0 64 406 862 64 406 862 0 63 267 849 63 267 849 0 5 517 374 5 517 374
30202 116 632 0 116 632 5 148 0 5 148 0 0 0 121 780 0 121 780
30204 24 931 0 24 931 6 242 0 6 242 0 0 0 31 173 0 31 173
30210 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
30233 4 623 111 4 734 893 811 1 373 895 184 893 478 1 460 894 938 4 956 24 4 980
30413 0 361 361 6 024 400 3 6 024 403 6 024 400 364 6 024 764 0 0 0
30424 107 903 0 107 903 40 974 353 0 40 974 353 41 081 973 0 41 081 973 283 0 283
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000 2 400 000 0 2 400 000 500 000 0 500 000
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32005 2 475 000 901 253 3 376 253 0 18 247 18 247 1 675 000 919 500 2 594 500 800 000 0 800 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32010 0 1 082 1 082 0 44 44 0 55 55 0 1 071 1 071
32102 0 0 0 0 18 492 273 18 492 273 0 17 243 224 17 243 224 0 1 249 049 1 249 049
32103 0 1 261 754 1 261 754 0 5 086 147 5 086 147 0 6 347 901 6 347 901 0 0 0
32108 0 9 373 9 373 0 379 379 0 473 473 0 9 279 9 279
32201 57 586 330 688 388 274 120 186 67 044 187 230 166 243 280 214 446 457 11 529 117 518 129 047
45201 323 176 0 323 176 476 811 0 476 811 485 789 0 485 789 314 198 0 314 198
45203 140 001 0 140 001 303 691 0 303 691 322 416 0 322 416 121 276 0 121 276
45204 333 030 0 333 030 192 612 0 192 612 201 530 0 201 530 324 112 0 324 112
45205 649 834 0 649 834 175 409 0 175 409 236 239 0 236 239 589 004 0 589 004
45206 1 839 249 0 1 839 249 11 489 0 11 489 158 856 0 158 856 1 691 882 0 1 691 882
45207 3 718 984 480 556 4 199 540 73 170 20 724 93 894 393 049 25 097 418 146 3 399 105 476 183 3 875 288
45208 912 569 0 912 569 39 143 0 39 143 12 038 0 12 038 939 674 0 939 674
45307 799 0 799 0 0 0 0 0 0 799 0 799
45407 23 690 0 23 690 193 0 193 928 0 928 22 955 0 22 955
45408 84 043 0 84 043 7 785 0 7 785 100 0 100 91 728 0 91 728
45504 404 0 404 465 0 465 139 0 139 730 0 730
45505 11 856 0 11 856 1 552 0 1 552 1 977 0 1 977 11 431 0 11 431
45506 568 557 0 568 557 64 621 0 64 621 34 615 0 34 615 598 563 0 598 563
45507 1 296 650 0 1 296 650 170 911 0 170 911 28 357 0 28 357 1 439 204 0 1 439 204
45509 18 296 0 18 296 22 495 0 22 495 24 171 0 24 171 16 620 0 16 620
45706 0 180 251 180 251 0 7 278 7 278 0 9 093 9 093 0 178 436 178 436
45812 0 0 0 14 165 0 14 165 744 0 744 13 421 0 13 421
45815 1 180 0 1 180 1 763 0 1 763 1 536 0 1 536 1 407 0 1 407
45912 1 750 0 1 750 0 0 0 1 750 0 1 750 0 0 0
45915 233 0 233 1 400 0 1 400 532 0 532 1 101 0 1 101
47301 0 33 365 33 365 0 1 347 1 347 0 1 683 1 683 0 33 029 33 029
47404 0 869 090 869 090 20 703 015 32 346 540 53 049 555 20 703 015 30 132 666 50 835 681 0 3 082 964 3 082 964
47408 0 0 0 75 351 165 73 331 933 148 683 098 75 351 165 73 331 933 148 683 098 0 0 0
47423 2 955 8 694 11 649 3 170 90 388 93 558 3 164 98 943 102 107 2 961 139 3 100
47427 52 253 2 264 54 517 95 747 3 790 99 537 103 303 4 662 107 965 44 697 1 392 46 089
47801 43 265 0 43 265 1 007 0 1 007 1 596 0 1 596 42 676 0 42 676
50107 21 036 0 21 036 140 0 140 823 0 823 20 353 0 20 353
50205 569 258 0 569 258 657 726 0 657 726 404 373 0 404 373 822 611 0 822 611
50206 50 669 0 50 669 32 0 32 50 701 0 50 701 0 0 0
50207 2 666 080 0 2 666 080 3 441 574 0 3 441 574 4 311 903 0 4 311 903 1 795 751 0 1 795 751
50208 2 123 532 0 2 123 532 4 209 127 0 4 209 127 4 079 809 0 4 079 809 2 252 850 0 2 252 850
50211 0 2 651 525 2 651 525 0 27 147 27 147 0 2 332 876 2 332 876 0 345 796 345 796
50218 6 018 378 0 6 018 378 4 693 715 0 4 693 715 10 712 093 0 10 712 093 0 0 0
50221 32 101 0 32 101 5 242 0 5 242 28 832 0 28 832 8 511 0 8 511
50305 0 0 0 601 013 0 601 013 212 613 0 212 613 388 400 0 388 400
50306 0 0 0 50 998 0 50 998 1 816 0 1 816 49 182 0 49 182
50307 0 0 0 4 482 098 0 4 482 098 1 435 216 0 1 435 216 3 046 882 0 3 046 882
50308 20 287 0 20 287 4 653 264 0 4 653 264 2 126 816 0 2 126 816 2 546 735 0 2 546 735
50311 0 0 0 0 2 584 960 2 584 960 0 253 348 253 348 0 2 331 612 2 331 612
50318 0 0 0 6 174 031 0 6 174 031 6 174 031 0 6 174 031 0 0 0
51401 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
51405 959 214 0 959 214 0 0 0 959 214 0 959 214 0 0 0
52601 0 0 0 11 623 0 11 623 0 0 0 11 623 0 11 623
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 0 0 0 2 352 0 2 352 2 352 0 2 352 0 0 0
60306 0 0 0 3 778 0 3 778 3 778 0 3 778 0 0 0
60308 45 0 45 314 0 314 359 0 359 0 0 0
60310 36 0 36 749 0 749 752 0 752 33 0 33
60312 12 355 0 12 355 27 959 0 27 959 24 611 0 24 611 15 703 0 15 703
60314 0 701 701 0 236 236 0 799 799 0 138 138
60323 9 0 9 63 0 63 0 0 0 72 0 72
60401 287 224 0 287 224 18 317 0 18 317 17 185 0 17 185 288 356 0 288 356
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 1 877 0 1 877 17 493 0 17 493 18 317 0 18 317 1 053 0 1 053
61002 1 377 0 1 377 6 0 6 18 0 18 1 365 0 1 365
61008 2 347 0 2 347 545 0 545 626 0 626 2 266 0 2 266
61009 1 822 0 1 822 848 0 848 569 0 569 2 101 0 2 101
61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61209 0 0 0 18 358 0 18 358 18 358 0 18 358 0 0 0
61210 0 0 0 1 544 881 0 1 544 881 1 544 881 0 1 544 881 0 0 0
61212 0 0 0 1 592 0 1 592 1 592 0 1 592 0 0 0
61403 26 173 0 26 173 871 0 871 1 564 0 1 564 25 480 0 25 480
70606 1 536 881 0 1 536 881 551 238 0 551 238 363 0 363 2 087 756 0 2 087 756
70607 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278
70608 926 229 0 926 229 845 087 0 845 087 0 0 0 1 771 316 0 1 771 316
70611 85 946 0 85 946 2 037 0 2 037 0 0 0 87 983 0 87 983
70614 572 410 0 572 410 25 108 0 25 108 33 389 0 33 389 564 129 0 564 129
Итого по активу (баланс) 29 806 164 12 210 105 42 016 269 324 780 529 200 305 424 525 085 953 325 311 687 197 632 506 522 944 193 29 275 006 14 883 023 44 158 029
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 32 101 0 32 101 28 832 0 28 832 5 242 0 5 242 8 511 0 8 511
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 3 530 0 3 530 3 908 0 3 908 4 000 0 4 000 3 622 0 3 622
30223 5 0 5 16 173 0 16 173 16 197 0 16 197 29 0 29
30232 3 931 195 4 126 1 057 526 12 991 1 070 517 1 059 963 12 933 1 072 896 6 368 137 6 505
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000 2 180 000 0 2 180 000 630 000 0 630 000
31303 200 000 0 200 000 1 520 000 0 1 520 000 1 320 000 0 1 320 000 0 0 0
31305 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 7 365 0 7 365 7 365 0 7 365 0 0 0
32901 5 297 474 0 5 297 474 12 642 838 0 12 642 838 7 345 364 0 7 345 364 0 0 0
40602 467 0 467 301 0 301 403 0 403 569 0 569
40701 972 0 972 25 637 0 25 637 26 369 0 26 369 1 704 0 1 704
40702 2 536 955 532 740 3 069 695 126 061 483 42 774 612 168 836 095 126 827 564 48 365 184 175 192 748 3 303 036 6 123 312 9 426 348
40703 7 322 0 7 322 86 060 2 425 88 485 93 272 2 425 95 697 14 534 0 14 534
40802 4 368 0 4 368 341 715 0 341 715 342 207 0 342 207 4 860 0 4 860
40807 25 0 25 7 0 7 0 0 0 18 0 18
40817 1 435 839 8 022 1 443 861 1 646 897 1 140 1 648 037 1 631 006 1 291 1 632 297 1 419 948 8 173 1 428 121
40820 661 1 278 1 939 477 1 080 1 557 447 1 220 1 667 631 1 418 2 049
40821 851 0 851 11 453 0 11 453 10 666 0 10 666 64 0 64
40905 33 0 33 1 847 0 1 847 1 849 0 1 849 35 0 35
40906 6 880 0 6 880 251 065 0 251 065 250 851 0 250 851 6 666 0 6 666
40909 0 0 0 16 36 52 16 36 52 0 0 0
40911 0 0 0 78 691 0 78 691 78 703 0 78 703 12 0 12
40912 0 0 0 32 19 51 32 19 51 0 0 0
40913 0 0 0 19 149 168 19 149 168 0 0 0
42102 8 600 0 8 600 8 600 0 8 600 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42103 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42104 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42105 1 082 210 0 1 082 210 0 0 0 0 0 0 1 082 210 0 1 082 210
42106 1 742 700 0 1 742 700 0 0 0 0 0 0 1 742 700 0 1 742 700
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 29 146 298 286 327 432 8 336 18 816 27 152 2 944 16 917 19 861 23 754 296 387 320 141
42303 8 211 0 8 211 7 461 0 7 461 6 581 0 6 581 7 331 0 7 331
42304 4 599 601 5 200 1 439 112 1 551 1 950 3 030 4 980 5 110 3 519 8 629
42305 26 541 210 26 751 4 619 12 4 631 2 169 15 2 184 24 091 213 24 304
42306 4 999 822 420 502 5 420 324 251 773 23 785 275 558 76 360 61 860 138 220 4 824 409 458 577 5 282 986
42307 772 441 0 772 441 0 0 0 5 216 0 5 216 777 657 0 777 657
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42606 0 180 251 180 251 0 9 093 9 093 0 7 278 7 278 0 178 436 178 436
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 189 181 0 189 181 43 549 0 43 549 31 651 0 31 651 177 283 0 177 283
45415 406 0 406 0 0 0 35 0 35 441 0 441
45515 29 757 0 29 757 5 164 0 5 164 6 091 0 6 091 30 684 0 30 684
45818 713 0 713 193 0 193 225 0 225 745 0 745
45918 954 0 954 903 0 903 20 0 20 71 0 71
47403 3 0 3 219 751 0 219 751 219 751 0 219 751 3 0 3
47407 0 0 0 72 380 783 76 257 619 148 638 402 72 380 783 76 257 619 148 638 402 0 0 0
47411 53 058 11 283 64 341 22 886 571 23 457 21 850 2 618 24 468 52 022 13 330 65 352
47416 682 0 682 30 462 1 171 197 1 201 659 30 071 1 171 197 1 201 268 291 0 291
47422 6 873 6 6 879 45 403 3 45 406 40 002 0 40 002 1 472 3 1 475
47425 41 321 0 41 321 32 899 0 32 899 29 958 0 29 958 38 380 0 38 380
47426 27 750 0 27 750 44 723 0 44 723 46 715 0 46 715 29 742 0 29 742
47804 416 0 416 112 0 112 16 0 16 320 0 320
50120 470 0 470 100 0 100 0 0 0 370 0 370
50220 99 381 0 99 381 74 707 0 74 707 76 532 0 76 532 101 206 0 101 206
50319 203 0 203 24 0 24 15 952 0 15 952 16 131 0 16 131
52602 348 451 0 348 451 216 516 0 216 516 25 108 0 25 108 157 043 0 157 043
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 5 021 0 5 021 8 474 0 8 474 13 245 0 13 245 9 792 0 9 792
60305 15 0 15 19 386 0 19 386 24 257 0 24 257 4 886 0 4 886
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 5 0 5 154 0 154 160 0 160 11 0 11
60311 5 496 0 5 496 1 484 0 1 484 1 119 0 1 119 5 131 0 5 131
60322 211 0 211 21 0 21 15 0 15 205 0 205
60324 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60601 98 703 0 98 703 14 773 0 14 773 1 714 0 1 714 85 644 0 85 644
61304 608 0 608 180 0 180 1 0 1 429 0 429
70601 1 459 019 0 1 459 019 748 0 748 679 964 0 679 964 2 138 235 0 2 138 235
70602 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
70603 1 842 288 0 1 842 288 0 0 0 827 881 0 827 881 2 670 169 0 2 670 169
70613 6 554 0 6 554 33 388 0 33 388 45 011 0 45 011 18 177 0 18 177
70801 740 519 0 740 519 0 0 0 0 0 0 740 519 0 740 519
Итого по пассиву (баланс) 40 562 895 1 453 374 42 016 269 219 320 382 120 273 660 339 594 042 215 832 011 125 903 791 341 735 802 37 074 524 7 083 505 44 158 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 429 0 12 429 5 999 0 5 999 12 252 0 12 252 6 176 0 6 176
90902 236 792 0 236 792 252 118 0 252 118 55 223 0 55 223 433 687 0 433 687
91202 32 0 32 24 0 24 25 0 25 31 0 31
91203 8 0 8 23 0 23 23 0 23 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 94 680 94 680 0 94 680 94 680 0 0 0
91414 17 625 558 0 17 625 558 380 982 0 380 982 1 627 360 0 1 627 360 16 379 180 0 16 379 180
91418 43 281 0 43 281 1 003 0 1 003 1 592 0 1 592 42 692 0 42 692
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 483 0 483 3 461 0 3 461 1 720 0 1 720 2 224 0 2 224
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
91803 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
99998 13 148 007 0 13 148 007 2 305 568 0 2 305 568 2 454 775 0 2 454 775 12 998 800 0 12 998 800
Итого по активу (баланс) 31 067 494 0 31 067 494 2 949 178 94 680 3 043 858 4 152 970 94 680 4 247 650 29 863 702 0 29 863 702
Пассив
91003 0 0 0 5 148 0 5 148 5 148 0 5 148 0 0 0
91004 0 0 0 6 242 0 6 242 6 242 0 6 242 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 839 444 0 839 444 13 346 0 13 346 88 020 0 88 020 914 118 0 914 118
91312 8 439 032 191 408 8 630 440 1 072 688 9 680 1 082 368 620 651 7 767 628 418 7 986 995 189 495 8 176 490
91315 298 438 0 298 438 0 0 0 2 270 0 2 270 300 708 0 300 708
91316 621 545 0 621 545 110 217 0 110 217 51 500 0 51 500 562 828 0 562 828
91317 2 639 466 3 605 2 643 071 1 237 269 182 1 237 451 1 523 824 146 1 523 970 2 926 021 3 569 2 929 590
91319 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91507 15 015 0 15 015 3 0 3 0 0 0 15 012 0 15 012
99999 17 919 487 0 17 919 487 1 788 879 0 1 788 879 734 294 0 734 294 16 864 902 0 16 864 902
Итого по пассиву (баланс) 30 872 481 195 013 31 067 494 4 233 792 9 862 4 243 654 3 031 949 7 913 3 039 862 29 670 638 193 064 29 863 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 880 804 0 3 880 804 3 880 804 0 3 880 804 0 0 0
93302 1 587 010 0 1 587 010 3 330 897 0 3 330 897 4 917 907 0 4 917 907 0 0 0
93303 1 704 303 0 1 704 303 3 245 149 0 3 245 149 3 330 897 0 3 330 897 1 618 555 0 1 618 555
93304 1 973 578 0 1 973 578 549 398 0 549 398 1 618 556 0 1 618 556 904 420 0 904 420
93305 2 494 435 0 2 494 435 0 0 0 0 0 0 2 494 435 0 2 494 435
93502 0 0 0 0 128 037 128 037 0 128 037 128 037 0 0 0
93901 2 772 675 0 2 772 675 56 132 145 6 267 783 62 399 928 56 142 988 6 267 783 62 410 771 2 761 832 0 2 761 832
99996 10 747 076 0 10 747 076 65 176 385 0 65 176 385 68 133 503 0 68 133 503 7 789 958 0 7 789 958
Итого по активу (баланс) 21 279 077 0 21 279 077 132 314 778 6 395 820 138 710 598 138 024 655 6 395 820 144 420 475 15 569 200 0 15 569 200
Пассив
96301 0 0 0 0 4 023 357 4 023 357 0 4 023 357 4 023 357 0 0 0
96302 0 1 643 885 1 643 885 0 5 272 095 5 272 095 0 3 628 210 3 628 210 0 0 0
96303 0 1 802 505 1 802 505 0 3 541 067 3 541 067 0 3 344 481 3 344 481 0 1 605 919 1 605 919
96304 0 1 994 652 1 994 652 0 1 701 305 1 701 305 0 610 607 610 607 0 903 954 903 954
96305 0 2 540 270 2 540 270 0 128 147 128 147 0 102 569 102 569 0 2 514 692 2 514 692
96901 0 2 765 764 2 765 764 6 102 829 56 483 369 62 586 198 6 102 829 56 482 998 62 585 827 0 2 765 393 2 765 393
99997 10 532 001 0 10 532 001 67 456 715 0 67 456 715 64 703 956 0 64 703 956 7 779 242 0 7 779 242
Итого по пассиву (баланс) 10 532 001 10 747 076 21 279 077 73 559 544 71 149 340 144 708 884 70 806 785 68 192 222 138 999 007 7 779 242 7 789 958 15 569 200
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 1 743 321 356,0000 0 0 13 696 097,0000 0 0 1 995 360,0000 0 0 1 755 022 093,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 743 321 376,0000 0 0 13 696 097,0000 0 0 1 995 380,0000 0 0 1 755 022 093,0000
Пассив
98040 0 0 1 737 928 333,0000 0 0 0,0000 0 0 6 330 200,0000 0 0 1 744 258 533,0000
98050 0 0 4 360 843,0000 0 0 1 995 380,0000 0 0 7 365 897,0000 0 0 9 731 360,0000
98070 0 0 1 032 200,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 032 200,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 743 321 376,0000 0 0 1 995 380,0000 0 0 13 696 097,0000 0 0 1 755 022 093,0000
Страница была полезной?