• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 100 602 0 100 602 60 977 0 60 977 62 198 0 62 198 99 381 0 99 381
20202 159 513 13 088 172 601 1 456 396 108 208 1 564 604 1 432 761 111 169 1 543 930 183 148 10 127 193 275
20208 167 040 0 167 040 825 625 0 825 625 835 792 0 835 792 156 873 0 156 873
20209 7 005 0 7 005 408 303 1 697 410 000 408 428 1 697 410 125 6 880 0 6 880
30102 387 177 0 387 177 126 943 283 0 126 943 283 126 803 966 0 126 803 966 526 494 0 526 494
30110 44 528 1 801 730 1 846 258 6 299 128 2 347 607 8 646 735 6 302 736 3 058 788 9 361 524 40 920 1 090 549 1 131 469
30114 0 5 279 658 5 279 658 0 40 555 821 40 555 821 0 41 457 118 41 457 118 0 4 378 361 4 378 361
30202 115 414 0 115 414 1 218 0 1 218 0 0 0 116 632 0 116 632
30204 23 861 0 23 861 1 070 0 1 070 0 0 0 24 931 0 24 931
30210 0 0 0 560 149 0 560 149 560 149 0 560 149 0 0 0
30233 3 724 49 3 773 831 269 569 831 838 830 370 507 830 877 4 623 111 4 734
30413 0 0 0 4 332 600 716 4 333 316 4 332 600 355 4 332 955 0 361 361
30424 8 023 0 8 023 54 084 680 352 54 085 032 53 984 800 352 53 985 152 107 903 0 107 903
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 8 050 000 0 8 050 000 8 050 000 0 8 050 000 0 0 0
32003 500 000 0 500 000 4 400 000 0 4 400 000 4 900 000 0 4 900 000 0 0 0
32005 2 175 000 881 120 3 056 120 300 000 54 173 354 173 0 34 040 34 040 2 475 000 901 253 3 376 253
32006 310 000 0 310 000 0 0 0 310 000 0 310 000 0 0 0
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32010 0 1 057 1 057 0 65 65 0 40 40 0 1 082 1 082
32103 0 1 233 568 1 233 568 0 4 995 799 4 995 799 0 4 967 613 4 967 613 0 1 261 754 1 261 754
32108 0 9 164 9 164 0 563 563 0 354 354 0 9 373 9 373
32201 0 350 228 350 228 91 768 132 014 223 782 34 182 151 554 185 736 57 586 330 688 388 274
45201 228 447 0 228 447 481 281 0 481 281 386 552 0 386 552 323 176 0 323 176
45203 231 862 0 231 862 482 832 0 482 832 574 693 0 574 693 140 001 0 140 001
45204 1 293 101 0 1 293 101 192 170 0 192 170 1 152 241 0 1 152 241 333 030 0 333 030
45205 715 657 0 715 657 68 519 0 68 519 134 342 0 134 342 649 834 0 649 834
45206 1 825 297 0 1 825 297 26 927 0 26 927 12 975 0 12 975 1 839 249 0 1 839 249
45207 3 802 489 469 482 4 271 971 50 031 30 052 80 083 133 536 18 978 152 514 3 718 984 480 556 4 199 540
45208 666 570 0 666 570 254 261 0 254 261 8 262 0 8 262 912 569 0 912 569
45307 658 0 658 141 0 141 0 0 0 799 0 799
45407 11 760 0 11 760 12 000 0 12 000 70 0 70 23 690 0 23 690
45408 84 143 0 84 143 0 0 0 100 0 100 84 043 0 84 043
45504 431 0 431 95 0 95 122 0 122 404 0 404
45505 12 169 0 12 169 2 370 0 2 370 2 683 0 2 683 11 856 0 11 856
45506 556 710 0 556 710 46 197 0 46 197 34 350 0 34 350 568 557 0 568 557
45507 1 136 309 0 1 136 309 190 921 0 190 921 30 580 0 30 580 1 296 650 0 1 296 650
45509 18 416 0 18 416 21 455 0 21 455 21 575 0 21 575 18 296 0 18 296
45706 0 176 224 176 224 0 10 835 10 835 0 6 808 6 808 0 180 251 180 251
45812 0 0 0 2 469 0 2 469 2 469 0 2 469 0 0 0
45815 1 149 0 1 149 1 094 0 1 094 1 063 0 1 063 1 180 0 1 180
45912 0 0 0 1 799 0 1 799 49 0 49 1 750 0 1 750
45915 232 0 232 480 0 480 479 0 479 233 0 233
45917 0 0 0 0 886 886 0 886 886 0 0 0
47002 57 019 0 57 019 0 0 0 57 019 0 57 019 0 0 0
47301 0 32 620 32 620 0 2 005 2 005 0 1 260 1 260 0 33 365 33 365
47404 0 478 193 478 193 45 718 016 27 564 234 73 282 250 45 718 016 27 173 337 72 891 353 0 869 090 869 090
47408 0 0 0 76 695 699 77 449 466 154 145 165 76 695 699 77 449 466 154 145 165 0 0 0
47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47423 2 670 1 517 4 187 3 405 8 569 11 974 3 120 1 392 4 512 2 955 8 694 11 649
47427 53 933 2 109 56 042 92 046 3 661 95 707 93 726 3 506 97 232 52 253 2 264 54 517
47801 36 954 0 36 954 7 557 0 7 557 1 246 0 1 246 43 265 0 43 265
50107 20 909 0 20 909 127 0 127 0 0 0 21 036 0 21 036
50205 406 607 0 406 607 4 573 760 0 4 573 760 4 411 109 0 4 411 109 569 258 0 569 258
50206 50 372 0 50 372 297 0 297 0 0 0 50 669 0 50 669
50207 2 283 218 0 2 283 218 12 686 407 0 12 686 407 12 303 545 0 12 303 545 2 666 080 0 2 666 080
50208 2 621 740 0 2 621 740 9 435 172 0 9 435 172 9 933 380 0 9 933 380 2 123 532 0 2 123 532
50211 0 2 259 016 2 259 016 0 483 951 483 951 0 91 442 91 442 0 2 651 525 2 651 525
50218 6 487 938 0 6 487 938 25 708 581 0 25 708 581 26 178 141 0 26 178 141 6 018 378 0 6 018 378
50221 47 157 0 47 157 6 270 0 6 270 21 326 0 21 326 32 101 0 32 101
50308 20 141 0 20 141 146 0 146 0 0 0 20 287 0 20 287
51401 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
51405 1 003 504 0 1 003 504 3 021 0 3 021 47 311 0 47 311 959 214 0 959 214
52601 0 0 0 6 554 0 6 554 6 554 0 6 554 0 0 0
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 533 0 533 20 775 0 20 775 21 308 0 21 308 0 0 0
60306 0 0 0 3 365 0 3 365 3 365 0 3 365 0 0 0
60308 1 0 1 222 0 222 178 0 178 45 0 45
60310 49 0 49 697 0 697 710 0 710 36 0 36
60312 10 848 0 10 848 8 269 0 8 269 6 762 0 6 762 12 355 0 12 355
60314 0 579 579 0 267 267 0 145 145 0 701 701
60323 11 0 11 0 0 0 2 0 2 9 0 9
60401 285 238 0 285 238 1 986 0 1 986 0 0 0 287 224 0 287 224
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 2 874 0 2 874 990 0 990 1 987 0 1 987 1 877 0 1 877
61002 1 267 0 1 267 120 0 120 10 0 10 1 377 0 1 377
61008 2 393 0 2 393 452 0 452 498 0 498 2 347 0 2 347
61009 2 498 0 2 498 1 148 0 1 148 1 824 0 1 824 1 822 0 1 822
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 924 823 0 924 823 924 823 0 924 823 0 0 0
61212 0 0 0 1 225 0 1 225 1 225 0 1 225 0 0 0
61403 27 376 0 27 376 306 0 306 1 509 0 1 509 26 173 0 26 173
70606 659 631 0 659 631 877 749 0 877 749 499 0 499 1 536 881 0 1 536 881
70607 154 0 154 124 0 124 0 0 0 278 0 278
70608 272 930 0 272 930 653 299 0 653 299 0 0 0 926 229 0 926 229
70611 0 0 0 85 946 0 85 946 0 0 0 85 946 0 85 946
70614 373 155 0 373 155 199 255 0 199 255 0 0 0 572 410 0 572 410
70706 4 347 716 0 4 347 716 2 0 2 4 347 718 0 4 347 718 0 0 0
70707 233 0 233 0 0 0 233 0 233 0 0 0
70708 2 602 301 0 2 602 301 0 0 0 2 602 301 0 2 602 301 0 0 0
70711 191 370 0 191 370 0 0 0 191 370 0 191 370 0 0 0
70714 105 405 0 105 405 0 0 0 105 405 0 105 405 0 0 0
Итого по активу (баланс) 36 632 887 12 989 402 49 622 289 388 249 327 153 751 510 542 000 837 395 076 050 154 530 807 549 606 857 29 806 164 12 210 105 42 016 269
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 47 157 0 47 157 21 326 0 21 326 6 270 0 6 270 32 101 0 32 101
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 2 652 0 2 652 3 622 0 3 622 4 500 0 4 500 3 530 0 3 530
30223 0 0 0 1 831 0 1 831 1 836 0 1 836 5 0 5
30232 1 739 0 1 739 971 589 6 364 977 953 973 781 6 559 980 340 3 931 195 4 126
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 2 190 000 0 2 190 000 2 190 000 0 2 190 000 0 0 0
31303 450 000 0 450 000 1 880 000 0 1 880 000 1 630 000 0 1 630 000 200 000 0 200 000
31305 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
31501 0 0 0 14 551 0 14 551 14 551 0 14 551 0 0 0
32901 5 667 854 0 5 667 854 22 732 761 0 22 732 761 22 362 381 0 22 362 381 5 297 474 0 5 297 474
40602 467 0 467 311 0 311 311 0 311 467 0 467
40701 890 0 890 35 560 0 35 560 35 642 0 35 642 972 0 972
40702 4 001 505 1 855 941 5 857 446 107 168 643 37 387 565 144 556 208 105 704 093 36 064 364 141 768 457 2 536 955 532 740 3 069 695
40703 6 788 0 6 788 87 207 166 87 373 87 741 166 87 907 7 322 0 7 322
40802 5 082 0 5 082 236 908 0 236 908 236 194 0 236 194 4 368 0 4 368
40807 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
40817 1 703 428 8 155 1 711 583 2 566 624 1 050 2 567 674 2 299 035 917 2 299 952 1 435 839 8 022 1 443 861
40820 673 1 830 2 503 431 1 983 2 414 419 1 431 1 850 661 1 278 1 939
40821 7 0 7 9 293 0 9 293 10 137 0 10 137 851 0 851
40902 0 0 0 72 428 0 72 428 72 428 0 72 428 0 0 0
40905 33 0 33 1 875 0 1 875 1 875 0 1 875 33 0 33
40906 7 005 0 7 005 252 658 0 252 658 252 533 0 252 533 6 880 0 6 880
40909 0 0 0 18 30 48 18 30 48 0 0 0
40910 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
40911 55 0 55 39 201 0 39 201 39 146 0 39 146 0 0 0
40912 0 0 0 84 106 190 84 106 190 0 0 0
40913 0 0 0 1 109 110 1 109 110 0 0 0
42102 33 000 0 33 000 80 700 0 80 700 56 300 0 56 300 8 600 0 8 600
42103 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000
42104 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
42105 835 000 0 835 000 55 000 0 55 000 302 210 0 302 210 1 082 210 0 1 082 210
42106 1 537 700 0 1 537 700 0 0 0 205 000 0 205 000 1 742 700 0 1 742 700
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 31 617 290 588 322 205 77 135 16 977 94 112 74 664 24 675 99 339 29 146 298 286 327 432
42303 783 0 783 766 0 766 8 194 0 8 194 8 211 0 8 211
42304 4 179 587 4 766 582 26 608 1 002 40 1 042 4 599 601 5 200
42305 26 835 204 27 039 2 383 9 2 392 2 089 15 2 104 26 541 210 26 751
42306 4 494 739 407 622 4 902 361 76 446 57 316 133 762 581 529 70 196 651 725 4 999 822 420 502 5 420 324
42307 772 441 0 772 441 0 0 0 0 0 0 772 441 0 772 441
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42606 0 176 224 176 224 0 6 808 6 808 0 10 835 10 835 0 180 251 180 251
43702 49 047 0 49 047 49 559 0 49 559 512 0 512 0 0 0
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 140 542 0 140 542 130 825 0 130 825 179 464 0 179 464 189 181 0 189 181
45415 0 0 0 0 0 0 406 0 406 406 0 406
45515 28 415 0 28 415 4 476 0 4 476 5 818 0 5 818 29 757 0 29 757
45818 667 0 667 540 0 540 586 0 586 713 0 713
45918 56 0 56 32 0 32 930 0 930 954 0 954
47403 5 0 5 925 768 0 925 768 925 766 0 925 766 3 0 3
47407 0 0 0 77 218 025 77 195 037 154 413 062 77 218 025 77 195 037 154 413 062 0 0 0
47411 33 040 11 661 44 701 7 429 2 804 10 233 27 447 2 426 29 873 53 058 11 283 64 341
47416 1 164 0 1 164 8 352 221 515 229 867 7 870 221 515 229 385 682 0 682
47422 491 1 492 2 186 9 2 195 8 568 14 8 582 6 873 6 6 879
47425 106 943 0 106 943 171 560 0 171 560 105 938 0 105 938 41 321 0 41 321
47426 24 954 0 24 954 48 577 0 48 577 51 373 0 51 373 27 750 0 27 750
47804 369 0 369 48 0 48 95 0 95 416 0 416
50120 346 0 346 0 0 0 124 0 124 470 0 470
50220 100 602 0 100 602 62 198 0 62 198 60 977 0 60 977 99 381 0 99 381
50319 201 0 201 0 0 0 2 0 2 203 0 203
52602 318 425 0 318 425 169 229 0 169 229 199 255 0 199 255 348 451 0 348 451
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 4 136 0 4 136 91 281 0 91 281 92 166 0 92 166 5 021 0 5 021
60305 0 0 0 14 688 0 14 688 14 703 0 14 703 15 0 15
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 5 0 5 78 0 78 78 0 78 5 0 5
60311 5 686 0 5 686 1 580 0 1 580 1 390 0 1 390 5 496 0 5 496
60322 186 0 186 146 0 146 171 0 171 211 0 211
60324 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60601 97 016 0 97 016 0 0 0 1 687 0 1 687 98 703 0 98 703
61304 770 0 770 162 0 162 0 0 0 608 0 608
70601 591 982 0 591 982 4 0 4 867 041 0 867 041 1 459 019 0 1 459 019
70603 930 077 0 930 077 0 0 0 912 211 0 912 211 1 842 288 0 1 842 288
70613 0 0 0 0 0 0 6 554 0 6 554 6 554 0 6 554
70701 5 175 760 0 5 175 760 5 175 760 0 5 175 760 0 0 0 0 0 0
70702 1 589 0 1 589 1 589 0 1 589 0 0 0 0 0 0
70703 2 752 359 0 2 752 359 2 752 359 0 2 752 359 0 0 0 0 0 0
70713 57 836 0 57 836 57 836 0 57 836 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 7 247 025 0 7 247 025 7 987 544 0 7 987 544 740 519 0 740 519
Итого по пассиву (баланс) 46 869 476 2 752 813 49 622 289 232 721 263 114 897 875 347 619 138 226 414 682 113 598 436 340 013 118 40 562 895 1 453 374 42 016 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 22 727 0 22 727 2 782 0 2 782 13 080 0 13 080 12 429 0 12 429
90902 204 364 0 204 364 46 291 0 46 291 13 863 0 13 863 236 792 0 236 792
91202 34 0 34 26 0 26 28 0 28 32 0 32
91203 9 0 9 24 0 24 25 0 25 8 0 8
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 71 162 71 162 0 71 162 71 162 0 0 0
91414 15 496 594 0 15 496 594 2 132 404 0 2 132 404 3 440 0 3 440 17 625 558 0 17 625 558
91418 36 971 0 36 971 7 535 0 7 535 1 225 0 1 225 43 281 0 43 281
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 106 0 106 596 0 596 219 0 219 483 0 483
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
91803 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
99998 12 458 307 0 12 458 307 2 999 250 0 2 999 250 2 309 550 0 2 309 550 13 148 007 0 13 148 007
Итого по активу (баланс) 28 220 015 0 28 220 015 5 188 909 71 162 5 260 071 2 341 430 71 162 2 412 592 31 067 494 0 31 067 494
Пассив
91003 0 0 0 1 218 0 1 218 1 218 0 1 218 0 0 0
91004 0 0 0 1 070 0 1 070 1 070 0 1 070 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 739 975 0 739 975 5 936 0 5 936 105 405 0 105 405 839 444 0 839 444
91312 8 940 494 187 123 9 127 617 907 423 7 254 914 677 405 961 11 539 417 500 8 439 032 191 408 8 630 440
91315 234 438 0 234 438 0 0 0 64 000 0 64 000 298 438 0 298 438
91316 508 866 0 508 866 322 321 0 322 321 435 000 0 435 000 621 545 0 621 545
91317 1 728 818 3 524 1 732 342 1 064 192 136 1 064 328 1 974 840 217 1 975 057 2 639 466 3 605 2 643 071
91319 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91507 15 015 0 15 015 0 0 0 0 0 0 15 015 0 15 015
99999 15 761 708 0 15 761 708 96 378 0 96 378 2 254 157 0 2 254 157 17 919 487 0 17 919 487
Итого по пассиву (баланс) 28 029 368 190 647 28 220 015 2 398 538 7 390 2 405 928 5 241 651 11 756 5 253 407 30 872 481 195 013 31 067 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 227 984 528 839 3 756 823 3 227 984 528 839 3 756 823 0 0 0
93302 0 0 0 5 667 519 529 392 6 196 911 4 080 509 529 392 4 609 901 1 587 010 0 1 587 010
93303 2 854 518 0 2 854 518 4 517 304 523 319 5 040 623 5 667 519 523 319 6 190 838 1 704 303 0 1 704 303
93304 1 839 203 0 1 839 203 2 511 778 0 2 511 778 2 377 403 0 2 377 403 1 973 578 0 1 973 578
93305 2 483 358 0 2 483 358 915 496 0 915 496 904 419 0 904 419 2 494 435 0 2 494 435
93501 0 0 0 0 134 623 134 623 0 134 623 134 623 0 0 0
93502 0 133 834 133 834 0 827 827 0 134 661 134 661 0 0 0
93506 0 0 0 0 183 788 183 788 0 183 788 183 788 0 0 0
93507 0 0 0 0 183 406 183 406 0 183 406 183 406 0 0 0
93901 4 533 684 1 762 240 6 295 924 43 936 152 14 847 557 58 783 709 45 697 161 16 609 797 62 306 958 2 772 675 0 2 772 675
99996 13 893 559 0 13 893 559 64 664 070 0 64 664 070 67 810 553 0 67 810 553 10 747 076 0 10 747 076
Итого по активу (баланс) 25 604 322 1 896 074 27 500 396 125 440 303 16 931 751 142 372 054 129 765 548 18 827 825 148 593 373 21 279 077 0 21 279 077
Пассив
96301 0 0 0 521 484 3 676 936 4 198 420 521 484 3 676 936 4 198 420 0 0 0
96302 0 135 298 135 298 521 484 4 578 192 5 099 676 521 484 6 086 779 6 608 263 0 1 643 885 1 643 885
96303 0 2 995 809 2 995 809 521 484 5 956 524 6 478 008 521 484 4 763 220 5 284 704 0 1 802 505 1 802 505
96304 0 1 938 464 1 938 464 0 2 553 625 2 553 625 0 2 609 813 2 609 813 0 1 994 652 1 994 652
96305 0 2 495 156 2 495 156 0 988 972 988 972 0 1 034 086 1 034 086 0 2 540 270 2 540 270
96901 1 757 052 4 571 780 6 328 832 16 546 969 45 851 347 62 398 316 14 789 917 44 045 331 58 835 248 0 2 765 764 2 765 764
99997 13 606 837 0 13 606 837 67 237 586 0 67 237 586 64 162 750 0 64 162 750 10 532 001 0 10 532 001
Итого по пассиву (баланс) 15 363 889 12 136 507 27 500 396 85 349 007 63 605 596 148 954 603 80 517 119 62 216 165 142 733 284 10 532 001 10 747 076 21 279 077
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 22,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 1 743 254 323,0000 0 0 4 942 426,0000 0 0 4 875 393,0000 0 0 1 743 321 356,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 743 254 345,0000 0 0 4 942 426,0000 0 0 4 875 395,0000 0 0 1 743 321 376,0000
Пассив
98040 0 0 1 737 927 533,0000 0 0 0,0000 0 0 800,0000 0 0 1 737 928 333,0000
98050 0 0 4 244 612,0000 0 0 4 825 395,0000 0 0 4 941 626,0000 0 0 4 360 843,0000
98070 0 0 1 082 200,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 032 200,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 743 254 345,0000 0 0 4 875 395,0000 0 0 4 942 426,0000 0 0 1 743 321 376,0000
Страница была полезной?