• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 80 037 0 80 037 17 357 0 17 357 68 981 0 68 981 28 413 0 28 413
20202 117 194 5 437 122 631 1 565 357 34 164 1 599 521 1 532 490 30 587 1 563 077 150 061 9 014 159 075
20208 163 770 0 163 770 1 072 064 0 1 072 064 992 624 0 992 624 243 210 0 243 210
20209 15 425 3 666 19 091 465 540 22 412 487 952 479 557 25 084 504 641 1 408 994 2 402
30102 511 796 0 511 796 207 280 647 0 207 280 647 207 306 989 0 207 306 989 485 454 0 485 454
30110 58 096 1 790 063 1 848 159 7 052 570 737 570 7 790 140 7 023 497 1 685 029 8 708 526 87 169 842 604 929 773
30114 0 5 924 005 5 924 005 0 38 589 792 38 589 792 0 42 487 907 42 487 907 0 2 025 890 2 025 890
30202 198 862 0 198 862 0 0 0 84 222 0 84 222 114 640 0 114 640
30204 24 489 0 24 489 0 0 0 3 420 0 3 420 21 069 0 21 069
30210 0 0 0 760 000 0 760 000 760 000 0 760 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 331 184 331 184 0 331 140 331 140 0 44 44
30233 5 391 328 5 719 953 455 2 907 956 362 954 522 3 025 957 547 4 324 210 4 534
30413 0 0 0 3 297 008 0 3 297 008 3 297 008 0 3 297 008 0 0 0
30424 1 614 0 1 614 64 165 875 0 64 165 875 64 161 460 0 64 161 460 6 029 0 6 029
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0
32002 0 0 0 10 990 000 0 10 990 000 10 990 000 0 10 990 000 0 0 0
32003 340 000 0 340 000 2 190 000 0 2 190 000 2 530 000 0 2 530 000 0 0 0
32004 0 331 916 331 916 1 200 000 4 142 1 204 142 0 336 058 336 058 1 200 000 0 1 200 000
32005 250 000 99 575 349 575 1 675 000 1 974 419 3 649 419 250 000 110 242 360 242 1 675 000 1 963 752 3 638 752
32006 1 310 000 0 1 310 000 0 0 0 0 0 0 1 310 000 0 1 310 000
32007 250 000 0 250 000 0 0 0 200 000 0 200 000 50 000 0 50 000
32010 0 996 996 0 15 15 0 29 29 0 982 982
32102 0 0 0 0 2 306 259 2 306 259 0 2 306 259 2 306 259 0 0 0
32103 0 663 832 663 832 0 3 474 369 3 474 369 0 4 138 201 4 138 201 0 0 0
32104 0 0 0 0 1 147 020 1 147 020 0 1 498 1 498 0 1 145 522 1 145 522
32108 0 8 630 8 630 0 134 134 0 254 254 0 8 510 8 510
32201 0 14 438 14 438 638 7 705 8 343 638 22 143 22 781 0 0 0
45201 334 272 0 334 272 491 549 0 491 549 683 591 0 683 591 142 230 0 142 230
45203 278 495 0 278 495 71 421 0 71 421 296 116 0 296 116 53 800 0 53 800
45204 751 512 0 751 512 780 250 0 780 250 815 622 0 815 622 716 140 0 716 140
45205 420 760 0 420 760 333 838 0 333 838 63 891 0 63 891 690 707 0 690 707
45206 1 540 795 248 937 1 789 732 344 500 3 107 347 607 72 138 252 044 324 182 1 813 157 0 1 813 157
45207 3 831 582 192 951 4 024 533 170 357 249 303 419 660 129 006 5 577 134 583 3 872 933 436 677 4 309 610
45208 624 890 0 624 890 23 839 0 23 839 31 538 0 31 538 617 191 0 617 191
45307 0 0 0 628 0 628 0 0 0 628 0 628
45407 4 705 0 4 705 7 365 0 7 365 285 0 285 11 785 0 11 785
45408 84 752 0 84 752 0 0 0 311 0 311 84 441 0 84 441
45504 249 0 249 195 0 195 68 0 68 376 0 376
45505 13 333 0 13 333 3 709 0 3 709 3 638 0 3 638 13 404 0 13 404
45506 471 024 0 471 024 103 695 0 103 695 28 202 0 28 202 546 517 0 546 517
45507 869 555 0 869 555 187 269 0 187 269 24 860 0 24 860 1 031 964 0 1 031 964
45509 16 613 0 16 613 27 213 0 27 213 22 996 0 22 996 20 830 0 20 830
45706 0 0 0 0 165 471 165 471 0 1 825 1 825 0 163 646 163 646
45812 0 0 0 1 190 0 1 190 1 190 0 1 190 0 0 0
45815 850 0 850 1 087 0 1 087 978 0 978 959 0 959
45915 81 0 81 288 0 288 242 0 242 127 0 127
47301 0 30 720 30 720 0 477 477 0 905 905 0 30 292 30 292
47404 0 399 095 399 095 73 258 168 25 296 779 98 554 947 73 258 168 25 346 624 98 604 792 0 349 250 349 250
47408 0 0 0 111 856 356 110 537 616 222 393 972 111 856 356 110 537 616 222 393 972 0 0 0
47423 11 335 130 11 465 12 416 7 189 19 605 17 885 7 191 25 076 5 866 128 5 994
47427 45 499 1 810 47 309 94 657 3 142 97 799 87 668 3 772 91 440 52 488 1 180 53 668
47801 37 329 0 37 329 6 0 6 1 559 0 1 559 35 776 0 35 776
50107 20 629 0 20 629 140 0 140 0 0 0 20 769 0 20 769
50205 358 347 0 358 347 7 288 243 0 7 288 243 7 604 437 0 7 604 437 42 153 0 42 153
50206 50 680 0 50 680 329 0 329 966 0 966 50 043 0 50 043
50207 2 130 987 0 2 130 987 15 969 447 0 15 969 447 16 100 094 0 16 100 094 2 000 340 0 2 000 340
50208 2 308 274 0 2 308 274 18 519 406 0 18 519 406 18 355 154 0 18 355 154 2 472 526 0 2 472 526
50211 0 1 506 049 1 506 049 0 579 584 579 584 0 71 641 71 641 0 2 013 992 2 013 992
50218 6 696 780 0 6 696 780 41 915 379 0 41 915 379 40 529 037 0 40 529 037 8 083 122 0 8 083 122
50221 75 223 0 75 223 30 921 0 30 921 35 641 0 35 641 70 503 0 70 503
50308 71 837 0 71 837 359 0 359 52 216 0 52 216 19 980 0 19 980
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 15 759 0 15 759 0 0 0
50721 55 0 55 0 0 0 55 0 55 0 0 0
51405 1 044 229 0 1 044 229 4 014 0 4 014 0 0 0 1 048 243 0 1 048 243
52601 0 0 0 65 630 0 65 630 10 710 0 10 710 54 920 0 54 920
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 41 0 41 313 0 313 354 0 354 0 0 0
60306 0 0 0 3 323 0 3 323 3 323 0 3 323 0 0 0
60308 15 0 15 597 0 597 612 0 612 0 0 0
60310 0 0 0 2 158 0 2 158 1 962 0 1 962 196 0 196
60312 26 597 0 26 597 15 177 0 15 177 21 227 0 21 227 20 547 0 20 547
60314 0 258 258 0 7 7 0 265 265 0 0 0
60323 40 0 40 478 0 478 512 0 512 6 0 6
60401 280 676 0 280 676 4 439 0 4 439 517 0 517 284 598 0 284 598
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 3 321 0 3 321 3 400 0 3 400 4 684 0 4 684 2 037 0 2 037
61002 1 298 0 1 298 147 0 147 176 0 176 1 269 0 1 269
61008 2 254 0 2 254 1 542 0 1 542 1 335 0 1 335 2 461 0 2 461
61009 4 039 0 4 039 2 146 0 2 146 3 108 0 3 108 3 077 0 3 077
61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61209 0 0 0 3 742 0 3 742 3 742 0 3 742 0 0 0
61210 0 0 0 168 568 16 806 185 374 168 568 16 806 185 374 0 0 0
61212 0 0 0 1 549 0 1 549 1 549 0 1 549 0 0 0
61403 10 131 0 10 131 3 899 0 3 899 1 443 0 1 443 12 587 0 12 587
70606 3 809 882 0 3 809 882 533 925 0 533 925 21 0 21 4 343 786 0 4 343 786
70607 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
70608 2 241 968 0 2 241 968 360 333 0 360 333 0 0 0 2 602 301 0 2 602 301
70611 162 873 0 162 873 14 880 0 14 880 0 0 0 177 753 0 177 753
70614 122 439 0 122 439 1 312 0 1 312 18 346 0 18 346 105 405 0 105 405
Итого по активу (баланс) 32 120 367 11 222 836 43 343 203 575 371 551 185 491 573 760 863 124 570 967 512 187 721 722 758 689 234 36 524 406 8 992 687 45 517 093
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 75 278 0 75 278 35 696 0 35 696 30 921 0 30 921 70 503 0 70 503
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 2 398 0 2 398 5 210 0 5 210 6 500 0 6 500 3 688 0 3 688
30126 0 0 0 0 0 0 34 0 34 34 0 34
30223 312 0 312 2 018 0 2 018 1 706 0 1 706 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44 0 44
30232 1 997 241 2 238 1 063 040 12 507 1 075 547 1 076 123 12 542 1 088 665 15 080 276 15 356
30601 32 0 32 1 0 1 1 0 1 32 0 32
31302 0 0 0 1 010 000 0 1 010 000 1 010 000 0 1 010 000 0 0 0
31303 200 000 0 200 000 1 230 000 0 1 230 000 1 030 000 0 1 030 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000
31501 0 0 0 10 616 0 10 616 31 616 0 31 616 21 000 0 21 000
32901 5 916 678 0 5 916 678 35 618 174 0 35 618 174 36 407 530 0 36 407 530 6 706 034 0 6 706 034
40602 20 0 20 310 0 310 764 0 764 474 0 474
40701 3 394 0 3 394 49 555 0 49 555 50 532 0 50 532 4 371 0 4 371
40702 2 488 051 206 893 2 694 944 186 480 618 32 919 950 219 400 568 186 576 631 32 973 891 219 550 522 2 584 064 260 834 2 844 898
40703 6 119 0 6 119 83 030 1 094 84 124 85 901 1 094 86 995 8 990 0 8 990
40802 8 730 0 8 730 95 065 0 95 065 94 632 0 94 632 8 297 0 8 297
40807 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
40817 2 092 576 6 932 2 099 508 2 079 068 577 2 079 645 1 738 827 242 1 739 069 1 752 335 6 597 1 758 932
40820 662 1 286 1 948 559 165 885 166 444 622 165 114 165 736 725 515 1 240
40821 490 0 490 9 956 0 9 956 9 484 0 9 484 18 0 18
40902 0 0 0 224 489 0 224 489 224 489 0 224 489 0 0 0
40905 27 0 27 39 818 0 39 818 39 821 0 39 821 30 0 30
40906 13 158 0 13 158 297 826 0 297 826 284 668 0 284 668 0 0 0
40909 0 0 0 11 58 69 11 58 69 0 0 0
40911 2 0 2 35 032 0 35 032 35 030 0 35 030 0 0 0
40912 6 0 6 170 51 221 164 51 215 0 0 0
40913 0 0 0 4 35 39 4 35 39 0 0 0
42005 15 700 0 15 700 0 0 0 0 0 0 15 700 0 15 700
42102 27 200 0 27 200 78 300 0 78 300 83 700 0 83 700 32 600 0 32 600
42103 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0
42104 21 400 0 21 400 21 400 0 21 400 0 0 0 0 0 0
42105 1 751 400 0 1 751 400 128 000 0 128 000 40 000 0 40 000 1 663 400 0 1 663 400
42106 460 500 0 460 500 0 0 0 125 000 0 125 000 585 500 0 585 500
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 30 374 27 504 57 878 14 327 13 176 27 503 9 726 256 774 266 500 25 773 271 102 296 875
42303 1 098 0 1 098 339 0 339 22 0 22 781 0 781
42304 2 941 551 3 492 852 16 868 1 522 11 1 533 3 611 546 4 157
42305 23 020 610 23 630 2 304 454 2 758 5 598 13 5 611 26 314 169 26 483
42306 4 147 353 476 371 4 623 724 375 269 13 891 389 160 547 565 8 500 556 065 4 319 649 470 980 4 790 629
42307 758 001 0 758 001 0 0 0 4 452 0 4 452 762 453 0 762 453
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42606 0 165 958 165 958 0 4 888 4 888 0 2 576 2 576 0 163 646 163 646
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 152 016 0 152 016 94 556 0 94 556 59 970 0 59 970 117 430 0 117 430
45515 17 694 0 17 694 894 0 894 3 527 0 3 527 20 327 0 20 327
45818 526 0 526 332 0 332 393 0 393 587 0 587
45918 27 0 27 12 0 12 29 0 29 44 0 44
47403 3 0 3 218 731 0 218 731 218 731 0 218 731 3 0 3
47407 0 0 0 109 411 668 112 935 921 222 347 589 109 411 668 112 935 921 222 347 589 0 0 0
47411 36 597 28 257 64 854 16 586 829 17 415 20 198 3 301 23 499 40 209 30 729 70 938
47416 2 323 0 2 323 112 487 134 541 247 028 110 164 134 541 244 705 0 0 0
47422 575 4 579 15 966 4 15 970 16 785 0 16 785 1 394 0 1 394
47425 54 035 0 54 035 71 605 0 71 605 122 091 0 122 091 104 521 0 104 521
47426 28 943 0 28 943 51 071 0 51 071 54 659 0 54 659 32 531 0 32 531
47804 280 0 280 12 0 12 0 0 0 268 0 268
50120 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
50220 72 020 0 72 020 60 964 0 60 964 17 357 0 17 357 28 413 0 28 413
50319 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
50719 0 0 0 1 488 0 1 488 1 488 0 1 488 0 0 0
50720 8 017 0 8 017 8 017 0 8 017 0 0 0 0 0 0
52602 26 685 0 26 685 25 055 0 25 055 1 312 0 1 312 2 942 0 2 942
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 2 256 0 2 256 20 928 0 20 928 19 816 0 19 816 1 144 0 1 144
60305 0 0 0 11 295 0 11 295 11 295 0 11 295 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 12 0 12 82 0 82 86 0 86 16 0 16
60311 671 0 671 1 149 0 1 149 2 317 0 2 317 1 839 0 1 839
60322 404 0 404 446 0 446 247 0 247 205 0 205
60324 96 0 96 90 0 90 0 0 0 6 0 6
60601 94 052 0 94 052 364 0 364 1 644 0 1 644 95 332 0 95 332
61304 7 0 7 2 0 2 4 0 4 9 0 9
70601 4 523 451 0 4 523 451 27 0 27 652 241 0 652 241 5 175 665 0 5 175 665
70602 1 589 0 1 589 0 0 0 0 0 0 1 589 0 1 589
70603 2 507 870 0 2 507 870 0 0 0 244 489 0 244 489 2 752 359 0 2 752 359
70613 0 0 0 18 346 0 18 346 76 182 0 76 182 57 836 0 57 836
Итого по пассиву (баланс) 42 428 596 914 607 43 343 203 339 167 235 146 203 877 485 371 112 341 050 338 146 494 664 487 545 002 44 311 699 1 205 394 45 517 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 548 0 17 548 3 250 0 3 250 3 333 0 3 333 17 465 0 17 465
90902 182 496 0 182 496 84 713 0 84 713 58 381 0 58 381 208 828 0 208 828
91202 39 0 39 56 0 56 59 0 59 36 0 36
91203 9 0 9 57 0 57 57 0 57 9 0 9
91219 0 0 0 0 51 840 51 840 0 51 840 51 840 0 0 0
91414 12 942 330 0 12 942 330 2 488 414 0 2 488 414 194 619 0 194 619 15 236 125 0 15 236 125
91418 37 325 0 37 325 0 0 0 1 552 0 1 552 35 773 0 35 773
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 119 0 119 337 0 337 338 0 338 118 0 118
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 31 0 31 720 0 720
91803 44 0 44 9 0 9 0 0 0 53 0 53
99998 12 877 326 0 12 877 326 4 878 929 0 4 878 929 2 485 312 0 2 485 312 15 270 943 0 15 270 943
Итого по активу (баланс) 26 058 117 0 26 058 117 7 455 765 51 840 7 507 605 2 743 682 51 840 2 795 522 30 770 200 0 30 770 200
Пассив
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 546 160 0 546 160 4 584 0 4 584 116 044 0 116 044 657 620 0 657 620
91312 7 989 668 5 615 7 995 283 171 407 2 118 173 525 976 126 170 290 1 146 416 8 794 387 173 787 8 968 174
91315 153 377 0 153 377 90 877 0 90 877 17 044 0 17 044 79 544 0 79 544
91316 638 853 0 638 853 168 288 0 168 288 110 050 0 110 050 580 615 0 580 615
91317 3 427 306 3 319 3 430 625 2 047 925 98 2 048 023 3 487 663 52 3 487 715 4 867 044 3 273 4 870 317
91319 98 328 0 98 328 0 0 0 1 672 0 1 672 100 000 0 100 000
91507 14 646 0 14 646 27 0 27 0 0 0 14 619 0 14 619
99999 13 180 791 0 13 180 791 310 100 0 310 100 2 628 566 0 2 628 566 15 499 257 0 15 499 257
Итого по пассиву (баланс) 26 049 183 8 934 26 058 117 2 793 208 2 216 2 795 424 7 337 165 170 342 7 507 507 30 593 140 177 060 30 770 200
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 6 991 434 1 018 782 8 010 216 79 446 208 15 128 120 94 574 328 85 725 599 16 144 654 101 870 253 712 043 2 248 714 291
93301 0 0 0 1 483 499 0 1 483 499 1 483 499 0 1 483 499 0 0 0
93302 493 769 0 493 769 1 651 670 0 1 651 670 2 145 439 0 2 145 439 0 0 0
93303 1 651 670 0 1 651 670 3 841 422 0 3 841 422 1 651 670 0 1 651 670 3 841 422 0 3 841 422
93304 999 870 0 999 870 4 842 433 0 4 842 433 2 836 432 0 2 836 432 3 005 871 0 3 005 871
93305 1 214 825 0 1 214 825 2 361 699 0 2 361 699 2 175 558 0 2 175 558 1 400 966 0 1 400 966
93306 0 0 0 0 16 828 16 828 0 16 828 16 828 0 0 0
93307 0 16 828 16 828 0 0 0 0 16 828 16 828 0 0 0
93501 0 0 0 0 288 492 288 492 0 288 492 288 492 0 0 0
93502 0 98 677 98 677 0 189 522 189 522 0 288 199 288 199 0 0 0
93507 0 179 336 179 336 0 71 373 71 373 0 250 709 250 709 0 0 0
93801 2 240 0 2 240 108 255 0 108 255 110 486 0 110 486 9 0 9
93803 0 0 0 8 531 0 8 531 5 731 0 5 731 2 800 0 2 800
Итого по активу (баланс) 11 353 808 1 313 623 12 667 431 93 743 717 15 694 335 109 438 052 96 134 414 17 005 710 113 140 124 8 963 111 2 248 8 965 359
Пассив
96001 1 005 525 7 010 585 8 016 110 15 886 831 86 060 266 101 947 097 14 883 563 79 763 178 94 646 741 2 257 713 497 715 754
96201 0 0 0 505 0 505 505 0 505 0 0 0
96301 0 0 0 0 1 768 340 1 768 340 0 1 768 340 1 768 340 0 0 0
96302 0 595 971 595 971 0 2 512 176 2 512 176 0 1 916 205 1 916 205 0 0 0
96303 1 1 659 579 1 659 580 1 1 710 091 1 710 092 0 2 832 494 2 832 494 0 2 781 982 2 781 982
96304 0 995 748 995 748 0 2 867 479 2 867 479 0 4 817 359 4 817 359 0 2 945 628 2 945 628
96305 0 1 161 706 1 161 706 0 2 189 013 2 189 013 0 2 362 495 2 362 495 0 1 335 188 1 335 188
96307 0 178 722 178 722 0 178 722 178 722 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 16 828 16 828 0 16 828 16 828 0 0 0
96502 0 16 791 16 791 0 16 791 16 791 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 150 0 150 1 007 940 0 1 007 940 1 007 790 0 1 007 790
96801 41 571 0 41 571 312 094 0 312 094 449 540 0 449 540 179 017 0 179 017
96803 1 232 0 1 232 4 346 0 4 346 3 114 0 3 114 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 048 329 11 619 102 12 667 431 16 203 927 97 319 706 113 523 633 16 344 662 93 476 899 109 821 561 1 189 064 7 776 295 8 965 359
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 24,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 1 738 316 277,5409 0 0 3 981 407,0000 0 0 4 316 276,5409 0 0 1 737 981 408,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 738 316 301,5409 0 0 3 981 407,0000 0 0 4 316 276,5409 0 0 1 737 981 432,0000
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 4 345 368,5409 0 0 4 179 276,5409 0 0 3 350 607,0000 0 0 3 516 699,0000
98070 0 0 588 400,0000 0 0 137 000,0000 0 0 630 800,0000 0 0 1 082 200,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 738 316 301,5409 0 0 4 316 276,5409 0 0 3 981 407,0000 0 0 1 737 981 432,0000
Страница была полезной?