• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 089 0 14 089 80 832 0 80 832 14 884 0 14 884 80 037 0 80 037
20202 144 697 8 884 153 581 1 199 005 34 463 1 233 468 1 226 508 37 910 1 264 418 117 194 5 437 122 631
20208 123 799 0 123 799 872 109 0 872 109 832 138 0 832 138 163 770 0 163 770
20209 5 856 0 5 856 417 412 29 915 447 327 407 843 26 249 434 092 15 425 3 666 19 091
30102 383 219 0 383 219 156 178 670 0 156 178 670 156 050 093 0 156 050 093 511 796 0 511 796
30110 87 918 1 627 979 1 715 897 4 179 128 4 710 661 8 889 789 4 208 950 4 548 577 8 757 527 58 096 1 790 063 1 848 159
30114 0 5 017 209 5 017 209 0 40 280 980 40 280 980 0 39 374 184 39 374 184 0 5 924 005 5 924 005
30202 189 723 0 189 723 9 139 0 9 139 0 0 0 198 862 0 198 862
30204 29 276 0 29 276 0 0 0 4 787 0 4 787 24 489 0 24 489
30210 0 0 0 560 010 0 560 010 560 010 0 560 010 0 0 0
30233 3 683 146 3 829 808 674 375 809 049 806 966 193 807 159 5 391 328 5 719
30413 0 0 0 6 288 010 0 6 288 010 6 288 010 0 6 288 010 0 0 0
30424 22 341 0 22 341 44 675 749 0 44 675 749 44 696 476 0 44 696 476 1 614 0 1 614
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 720 000 0 720 000 16 190 000 0 16 190 000 16 910 000 0 16 910 000 0 0 0
32003 0 96 184 96 184 9 320 000 1 169 9 321 169 8 980 000 97 353 9 077 353 340 000 0 340 000
32004 200 000 0 200 000 200 000 331 916 531 916 400 000 0 400 000 0 331 916 331 916
32005 250 000 96 184 346 184 0 5 095 5 095 0 1 704 1 704 250 000 99 575 349 575
32006 1 000 000 320 613 1 320 613 310 000 6 717 316 717 0 327 330 327 330 1 310 000 0 1 310 000
32007 700 000 0 700 000 0 0 0 450 000 0 450 000 250 000 0 250 000
32010 0 962 962 0 51 51 0 17 17 0 996 996
32103 0 1 122 146 1 122 146 0 3 639 548 3 639 548 0 4 097 862 4 097 862 0 663 832 663 832
32108 0 8 336 8 336 0 442 442 0 148 148 0 8 630 8 630
32201 0 0 0 18 859 14 654 33 513 18 859 216 19 075 0 14 438 14 438
45201 115 702 0 115 702 470 294 0 470 294 251 724 0 251 724 334 272 0 334 272
45203 65 000 0 65 000 278 495 0 278 495 65 000 0 65 000 278 495 0 278 495
45204 903 330 0 903 330 178 082 0 178 082 329 900 0 329 900 751 512 0 751 512
45205 425 988 0 425 988 23 602 0 23 602 28 830 0 28 830 420 760 0 420 760
45206 915 039 240 460 1 155 499 642 884 12 738 655 622 17 128 4 261 21 389 1 540 795 248 937 1 789 732
45207 3 647 917 187 321 3 835 238 251 003 8 982 259 985 67 338 3 352 70 690 3 831 582 192 951 4 024 533
45208 581 172 0 581 172 49 750 0 49 750 6 032 0 6 032 624 890 0 624 890
45407 4 730 0 4 730 100 0 100 125 0 125 4 705 0 4 705
45408 85 058 0 85 058 0 0 0 306 0 306 84 752 0 84 752
45504 263 0 263 135 0 135 149 0 149 249 0 249
45505 15 640 0 15 640 1 415 0 1 415 3 722 0 3 722 13 333 0 13 333
45506 426 979 0 426 979 67 856 0 67 856 23 811 0 23 811 471 024 0 471 024
45507 678 592 0 678 592 217 366 0 217 366 26 403 0 26 403 869 555 0 869 555
45509 17 920 0 17 920 20 873 0 20 873 22 180 0 22 180 16 613 0 16 613
45812 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
45815 890 0 890 691 0 691 731 0 731 850 0 850
45915 87 0 87 213 0 213 219 0 219 81 0 81
47301 0 29 674 29 674 0 1 572 1 572 0 526 526 0 30 720 30 720
47404 0 655 983 655 983 34 382 985 24 030 022 58 413 007 34 382 985 24 286 910 58 669 895 0 399 095 399 095
47408 0 0 0 94 599 969 95 573 996 190 173 965 94 599 969 95 573 996 190 173 965 0 0 0
47423 4 691 125 4 816 10 555 6 998 17 553 3 911 6 993 10 904 11 335 130 11 465
47427 51 313 3 468 54 781 88 109 3 207 91 316 93 923 4 865 98 788 45 499 1 810 47 309
47801 36 299 0 36 299 1 317 0 1 317 287 0 287 37 329 0 37 329
50107 30 720 0 30 720 160 0 160 10 251 0 10 251 20 629 0 20 629
50205 1 051 387 0 1 051 387 2 657 733 0 2 657 733 3 350 773 0 3 350 773 358 347 0 358 347
50206 50 361 0 50 361 319 0 319 0 0 0 50 680 0 50 680
50207 3 547 247 0 3 547 247 8 291 294 0 8 291 294 9 707 554 0 9 707 554 2 130 987 0 2 130 987
50208 2 851 773 0 2 851 773 7 287 112 0 7 287 112 7 830 611 0 7 830 611 2 308 274 0 2 308 274
50211 0 1 132 400 1 132 400 0 401 177 401 177 0 27 528 27 528 0 1 506 049 1 506 049
50218 2 920 019 0 2 920 019 20 737 127 0 20 737 127 16 960 366 0 16 960 366 6 696 780 0 6 696 780
50221 64 440 0 64 440 41 507 0 41 507 30 724 0 30 724 75 223 0 75 223
50308 71 311 0 71 311 526 0 526 0 0 0 71 837 0 71 837
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
50721 16 0 16 39 0 39 0 0 0 55 0 55
51405 1 040 345 0 1 040 345 3 884 0 3 884 0 0 0 1 044 229 0 1 044 229
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 4 0 4 331 0 331 294 0 294 41 0 41
60306 0 0 0 3 376 0 3 376 3 376 0 3 376 0 0 0
60308 4 0 4 564 0 564 553 0 553 15 0 15
60310 0 0 0 839 0 839 839 0 839 0 0 0
60312 27 612 0 27 612 12 241 0 12 241 13 256 0 13 256 26 597 0 26 597
60314 0 387 387 0 7 7 0 136 136 0 258 258
60323 52 0 52 503 0 503 515 0 515 40 0 40
60401 278 107 0 278 107 3 011 0 3 011 442 0 442 280 676 0 280 676
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 3 457 0 3 457 2 875 0 2 875 3 011 0 3 011 3 321 0 3 321
61002 1 138 0 1 138 163 0 163 3 0 3 1 298 0 1 298
61008 2 365 0 2 365 366 0 366 477 0 477 2 254 0 2 254
61009 3 296 0 3 296 931 0 931 188 0 188 4 039 0 4 039
61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61209 0 0 0 9 451 0 9 451 9 451 0 9 451 0 0 0
61210 0 0 0 141 118 0 141 118 141 118 0 141 118 0 0 0
61212 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
61403 8 042 0 8 042 3 001 0 3 001 912 0 912 10 131 0 10 131
70606 3 071 831 0 3 071 831 738 069 0 738 069 18 0 18 3 809 882 0 3 809 882
70607 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
70608 2 019 490 0 2 019 490 222 478 0 222 478 0 0 0 2 241 968 0 2 241 968
70611 146 104 0 146 104 16 769 0 16 769 0 0 0 162 873 0 162 873
70614 21 780 0 21 780 100 659 0 100 659 0 0 0 122 439 0 122 439
Итого по активу (баланс) 29 095 559 10 548 461 39 644 020 412 870 189 169 094 685 581 964 874 409 845 381 168 420 310 578 265 691 32 120 367 11 222 836 43 343 203
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 64 456 0 64 456 30 724 0 30 724 41 546 0 41 546 75 278 0 75 278
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 2 148 0 2 148 3 750 0 3 750 4 000 0 4 000 2 398 0 2 398
30223 717 0 717 7 497 0 7 497 7 092 0 7 092 312 0 312
30232 1 512 125 1 637 915 794 7 927 923 721 916 279 8 043 924 322 1 997 241 2 238
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 80 000 0 80 000 680 000 0 680 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31303 0 0 0 350 000 0 350 000 550 000 0 550 000 200 000 0 200 000
31501 19 853 0 19 853 21 231 0 21 231 1 378 0 1 378 0 0 0
32901 2 537 330 0 2 537 330 14 877 200 0 14 877 200 18 256 548 0 18 256 548 5 916 678 0 5 916 678
40502 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
40602 16 0 16 480 0 480 484 0 484 20 0 20
40701 222 0 222 240 394 0 240 394 243 566 0 243 566 3 394 0 3 394
40702 3 623 500 117 489 3 740 989 123 021 291 25 097 946 148 119 237 121 885 842 25 187 350 147 073 192 2 488 051 206 893 2 694 944
40703 8 234 0 8 234 75 658 2 201 77 859 73 543 2 201 75 744 6 119 0 6 119
40802 84 228 0 84 228 216 293 0 216 293 140 795 0 140 795 8 730 0 8 730
40807 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
40817 2 080 688 6 753 2 087 441 1 420 405 762 1 421 167 1 432 293 941 1 433 234 2 092 576 6 932 2 099 508
40820 1 125 1 105 2 230 3 557 139 3 696 3 094 320 3 414 662 1 286 1 948
40821 29 0 29 7 551 0 7 551 8 012 0 8 012 490 0 490
40902 0 0 0 204 600 0 204 600 204 600 0 204 600 0 0 0
40905 27 0 27 29 386 0 29 386 29 386 0 29 386 27 0 27
40906 5 856 0 5 856 252 266 0 252 266 259 568 0 259 568 13 158 0 13 158
40909 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
40911 3 0 3 26 227 0 26 227 26 226 0 26 226 2 0 2
40912 7 19 26 6 25 31 5 6 11 6 0 6
40913 0 0 0 18 154 172 18 154 172 0 0 0
42005 15 700 0 15 700 0 0 0 0 0 0 15 700 0 15 700
42102 30 000 0 30 000 82 000 0 82 000 79 200 0 79 200 27 200 0 27 200
42103 29 000 0 29 000 0 0 0 5 000 0 5 000 34 000 0 34 000
42104 17 500 0 17 500 0 0 0 3 900 0 3 900 21 400 0 21 400
42105 1 751 400 0 1 751 400 0 0 0 0 0 0 1 751 400 0 1 751 400
42106 460 500 0 460 500 0 0 0 0 0 0 460 500 0 460 500
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 60 405 15 799 76 204 38 169 1 598 39 767 8 138 13 303 21 441 30 374 27 504 57 878
42303 1 098 0 1 098 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023 1 098 0 1 098
42304 4 258 535 4 793 1 323 9 1 332 6 25 31 2 941 551 3 492
42305 23 073 503 23 576 1 896 9 1 905 1 843 116 1 959 23 020 610 23 630
42306 4 142 219 461 388 4 603 607 22 701 8 218 30 919 27 835 23 201 51 036 4 147 353 476 371 4 623 724
42307 752 602 0 752 602 0 0 0 5 399 0 5 399 758 001 0 758 001
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42606 0 160 307 160 307 0 2 841 2 841 0 8 492 8 492 0 165 958 165 958
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 109 576 0 109 576 76 664 0 76 664 119 104 0 119 104 152 016 0 152 016
45515 15 394 0 15 394 61 0 61 2 361 0 2 361 17 694 0 17 694
45818 525 0 525 44 0 44 45 0 45 526 0 526
45918 24 0 24 1 0 1 4 0 4 27 0 27
47403 3 0 3 198 320 0 198 320 198 320 0 198 320 3 0 3
47407 0 0 0 95 167 503 95 285 526 190 453 029 95 167 503 95 285 526 190 453 029 0 0 0
47411 32 056 24 696 56 752 15 771 439 16 210 20 312 4 000 24 312 36 597 28 257 64 854
47416 336 0 336 25 164 72 471 97 635 27 151 72 471 99 622 2 323 0 2 323
47422 716 4 720 2 743 4 2 747 2 602 4 2 606 575 4 579
47425 36 804 0 36 804 119 123 0 119 123 136 354 0 136 354 54 035 0 54 035
47426 26 927 0 26 927 36 535 0 36 535 38 551 0 38 551 28 943 0 28 943
47804 272 0 272 0 0 0 8 0 8 280 0 280
50120 349 0 349 157 0 157 0 0 0 192 0 192
50220 6 293 0 6 293 14 884 0 14 884 80 611 0 80 611 72 020 0 72 020
50319 0 0 0 0 0 0 198 0 198 198 0 198
50720 7 796 0 7 796 0 0 0 221 0 221 8 017 0 8 017
52602 13 520 0 13 520 87 494 0 87 494 100 659 0 100 659 26 685 0 26 685
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 6 087 0 6 087 24 266 0 24 266 20 435 0 20 435 2 256 0 2 256
60305 6 760 0 6 760 16 725 0 16 725 9 965 0 9 965 0 0 0
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 29 0 29 87 0 87 70 0 70 12 0 12
60311 491 0 491 985 0 985 1 165 0 1 165 671 0 671
60322 400 0 400 111 0 111 115 0 115 404 0 404
60324 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
60601 92 913 0 92 913 416 0 416 1 555 0 1 555 94 052 0 94 052
61304 3 0 3 1 0 1 5 0 5 7 0 7
70601 3 858 037 0 3 858 037 5 0 5 665 419 0 665 419 4 523 451 0 4 523 451
70602 1 432 0 1 432 0 0 0 157 0 157 1 589 0 1 589
70603 2 025 580 0 2 025 580 0 0 0 482 290 0 482 290 2 507 870 0 2 507 870
Итого по пассиву (баланс) 38 855 297 788 723 39 644 020 238 318 534 120 480 285 358 798 819 241 891 833 120 606 169 362 498 002 42 428 596 914 607 43 343 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 464 0 17 464 3 082 0 3 082 2 998 0 2 998 17 548 0 17 548
90902 239 366 0 239 366 67 792 0 67 792 124 662 0 124 662 182 496 0 182 496
91202 43 0 43 50 0 50 54 0 54 39 0 39
91203 7 0 7 45 0 45 43 0 43 9 0 9
91219 0 0 0 0 90 944 90 944 0 90 944 90 944 0 0 0
91414 8 526 421 0 8 526 421 4 427 461 0 4 427 461 11 552 0 11 552 12 942 330 0 12 942 330
91418 36 297 0 36 297 1 317 0 1 317 289 0 289 37 325 0 37 325
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 630 0 630 388 0 388 899 0 899 119 0 119
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 12 202 848 0 12 202 848 2 640 699 0 2 640 699 1 966 221 0 1 966 221 12 877 326 0 12 877 326
Итого по активу (баланс) 21 024 001 0 21 024 001 7 140 834 90 944 7 231 778 2 106 718 90 944 2 197 662 26 058 117 0 26 058 117
Пассив
91003 0 0 0 4 352 0 4 352 4 352 0 4 352 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 503 716 0 503 716 12 502 0 12 502 54 946 0 54 946 546 160 0 546 160
91312 7 185 636 7 522 7 193 158 147 527 2 218 149 745 951 559 311 951 870 7 989 668 5 615 7 995 283
91315 153 377 0 153 377 0 0 0 0 0 0 153 377 0 153 377
91316 370 991 0 370 991 153 138 0 153 138 421 000 0 421 000 638 853 0 638 853
91317 3 963 683 3 206 3 966 889 1 646 376 57 1 646 433 1 109 999 170 1 110 169 3 427 306 3 319 3 430 625
91319 0 0 0 0 0 0 98 328 0 98 328 98 328 0 98 328
91507 14 663 0 14 663 52 0 52 35 0 35 14 646 0 14 646
99999 8 821 153 0 8 821 153 231 429 0 231 429 4 591 067 0 4 591 067 13 180 791 0 13 180 791
Итого по пассиву (баланс) 21 013 273 10 728 21 024 001 2 195 376 2 275 2 197 651 7 231 286 481 7 231 767 26 049 183 8 934 26 058 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 5 580 152 320 613 5 900 765 78 608 804 10 845 959 89 454 763 77 197 522 10 147 790 87 345 312 6 991 434 1 018 782 8 010 216
93301 0 0 0 1 930 315 0 1 930 315 1 930 315 0 1 930 315 0 0 0
93302 1 442 372 0 1 442 372 3 547 391 0 3 547 391 4 495 994 0 4 495 994 493 769 0 493 769
93303 3 053 622 0 3 053 622 2 145 439 0 2 145 439 3 547 391 0 3 547 391 1 651 670 0 1 651 670
93304 0 0 0 2 651 540 0 2 651 540 1 651 670 0 1 651 670 999 870 0 999 870
93305 0 0 0 1 214 825 0 1 214 825 0 0 0 1 214 825 0 1 214 825
93307 0 0 0 0 16 828 16 828 0 0 0 0 16 828 16 828
93501 0 0 0 0 197 701 197 701 0 197 701 197 701 0 0 0
93502 0 0 0 0 429 089 429 089 0 330 412 330 412 0 98 677 98 677
93503 0 0 0 0 131 274 131 274 0 131 274 131 274 0 0 0
93507 0 0 0 0 179 336 179 336 0 0 0 0 179 336 179 336
93801 2 483 0 2 483 235 705 0 235 705 235 948 0 235 948 2 240 0 2 240
Итого по активу (баланс) 10 078 629 320 613 10 399 242 90 334 019 11 800 187 102 134 206 89 058 840 10 807 177 99 866 017 11 353 808 1 313 623 12 667 431
Пассив
96001 320 407 5 590 047 5 910 454 10 130 818 77 295 668 87 426 486 10 815 936 78 716 206 89 532 142 1 005 525 7 010 585 8 016 110
96301 0 0 0 0 2 164 703 2 164 703 0 2 164 703 2 164 703 0 0 0
96302 0 1 442 759 1 442 759 0 4 901 037 4 901 037 0 4 054 249 4 054 249 0 595 971 595 971
96303 0 3 045 823 3 045 823 0 3 742 452 3 742 452 1 2 356 208 2 356 209 1 1 659 579 1 659 580
96304 0 0 0 0 1 647 937 1 647 937 0 2 643 685 2 643 685 0 995 748 995 748
96305 0 0 0 0 8 128 8 128 0 1 169 834 1 169 834 0 1 161 706 1 161 706
96307 0 0 0 0 0 0 0 178 722 178 722 0 178 722 178 722
96502 0 0 0 0 239 239 0 17 030 17 030 0 16 791 16 791
96801 206 0 206 508 276 0 508 276 549 641 0 549 641 41 571 0 41 571
96803 0 0 0 965 0 965 2 197 0 2 197 1 232 0 1 232
Итого по пассиву (баланс) 320 613 10 078 629 10 399 242 10 640 059 89 760 164 100 400 223 11 367 775 91 300 637 102 668 412 1 048 329 11 619 102 12 667 431
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 24,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 1 740 946 244,5409 0 0 3 537 540,0000 0 0 6 167 507,0000 0 0 1 738 316 277,5409
Итого по активу (баланс) 0 0 1 740 946 268,5409 0 0 3 537 540,0000 0 0 6 167 507,0000 0 0 1 738 316 301,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 6 942 085,5409 0 0 6 134 257,0000 0 0 3 537 540,0000 0 0 4 345 368,5409
98070 0 0 618 400,0000 0 0 30 000,0000 0 0 0,0000 0 0 588 400,0000
98090 0 0 3 250,0000 0 0 3 250,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 740 946 268,5409 0 0 6 167 507,0000 0 0 3 537 540,0000 0 0 1 738 316 301,5409
Страница была полезной?