Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 089	0	14 089	80 832	0	80 832	14 884	0	14 884	80 037	0	80 037
20202	144 697	8 884	153 581	1 199 005	34 463	1 233 468	1 226 508	37 910	1 264 418	117 194	5 437	122 631
20208	123 799	0	123 799	872 109	0	872 109	832 138	0	832 138	163 770	0	163 770
20209	5 856	0	5 856	417 412	29 915	447 327	407 843	26 249	434 092	15 425	3 666	19 091
30102	383 219	0	383 219	156 178 670	0	156 178 670	156 050 093	0	156 050 093	511 796	0	511 796
30110	87 918	1 627 979	1 715 897	4 179 128	4 710 661	8 889 789	4 208 950	4 548 577	8 757 527	58 096	1 790 063	1 848 159
30114	0	5 017 209	5 017 209	0	40 280 980	40 280 980	0	39 374 184	39 374 184	0	5 924 005	5 924 005
30202	189 723	0	189 723	9 139	0	9 139	0	0	0	198 862	0	198 862
30204	29 276	0	29 276	0	0	0	4 787	0	4 787	24 489	0	24 489
30210	0	0	0	560 010	0	560 010	560 010	0	560 010	0	0	0
30233	3 683	146	3 829	808 674	375	809 049	806 966	193	807 159	5 391	328	5 719
30413	0	0	0	6 288 010	0	6 288 010	6 288 010	0	6 288 010	0	0	0
30424	22 341	0	22 341	44 675 749	0	44 675 749	44 696 476	0	44 696 476	1 614	0	1 614
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	720 000	0	720 000	16 190 000	0	16 190 000	16 910 000	0	16 910 000	0	0	0
32003	0	96 184	96 184	9 320 000	1 169	9 321 169	8 980 000	97 353	9 077 353	340 000	0	340 000
32004	200 000	0	200 000	200 000	331 916	531 916	400 000	0	400 000	0	331 916	331 916
32005	250 000	96 184	346 184	0	5 095	5 095	0	1 704	1 704	250 000	99 575	349 575
32006	1 000 000	320 613	1 320 613	310 000	6 717	316 717	0	327 330	327 330	1 310 000	0	1 310 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32010	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
32103	0	1 122 146	1 122 146	0	3 639 548	3 639 548	0	4 097 862	4 097 862	0	663 832	663 832
32108	0	8 336	8 336	0	442	442	0	148	148	0	8 630	8 630
32201	0	0	0	18 859	14 654	33 513	18 859	216	19 075	0	14 438	14 438
45201	115 702	0	115 702	470 294	0	470 294	251 724	0	251 724	334 272	0	334 272
45203	65 000	0	65 000	278 495	0	278 495	65 000	0	65 000	278 495	0	278 495
45204	903 330	0	903 330	178 082	0	178 082	329 900	0	329 900	751 512	0	751 512
45205	425 988	0	425 988	23 602	0	23 602	28 830	0	28 830	420 760	0	420 760
45206	915 039	240 460	1 155 499	642 884	12 738	655 622	17 128	4 261	21 389	1 540 795	248 937	1 789 732
45207	3 647 917	187 321	3 835 238	251 003	8 982	259 985	67 338	3 352	70 690	3 831 582	192 951	4 024 533
45208	581 172	0	581 172	49 750	0	49 750	6 032	0	6 032	624 890	0	624 890
45407	4 730	0	4 730	100	0	100	125	0	125	4 705	0	4 705
45408	85 058	0	85 058	0	0	0	306	0	306	84 752	0	84 752
45504	263	0	263	135	0	135	149	0	149	249	0	249
45505	15 640	0	15 640	1 415	0	1 415	3 722	0	3 722	13 333	0	13 333
45506	426 979	0	426 979	67 856	0	67 856	23 811	0	23 811	471 024	0	471 024
45507	678 592	0	678 592	217 366	0	217 366	26 403	0	26 403	869 555	0	869 555
45509	17 920	0	17 920	20 873	0	20 873	22 180	0	22 180	16 613	0	16 613
45812	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45815	890	0	890	691	0	691	731	0	731	850	0	850
45915	87	0	87	213	0	213	219	0	219	81	0	81
47301	0	29 674	29 674	0	1 572	1 572	0	526	526	0	30 720	30 720
47404	0	655 983	655 983	34 382 985	24 030 022	58 413 007	34 382 985	24 286 910	58 669 895	0	399 095	399 095
47408	0	0	0	94 599 969	95 573 996	190 173 965	94 599 969	95 573 996	190 173 965	0	0	0
47423	4 691	125	4 816	10 555	6 998	17 553	3 911	6 993	10 904	11 335	130	11 465
47427	51 313	3 468	54 781	88 109	3 207	91 316	93 923	4 865	98 788	45 499	1 810	47 309
47801	36 299	0	36 299	1 317	0	1 317	287	0	287	37 329	0	37 329
50107	30 720	0	30 720	160	0	160	10 251	0	10 251	20 629	0	20 629
50205	1 051 387	0	1 051 387	2 657 733	0	2 657 733	3 350 773	0	3 350 773	358 347	0	358 347
50206	50 361	0	50 361	319	0	319	0	0	0	50 680	0	50 680
50207	3 547 247	0	3 547 247	8 291 294	0	8 291 294	9 707 554	0	9 707 554	2 130 987	0	2 130 987
50208	2 851 773	0	2 851 773	7 287 112	0	7 287 112	7 830 611	0	7 830 611	2 308 274	0	2 308 274
50211	0	1 132 400	1 132 400	0	401 177	401 177	0	27 528	27 528	0	1 506 049	1 506 049
50218	2 920 019	0	2 920 019	20 737 127	0	20 737 127	16 960 366	0	16 960 366	6 696 780	0	6 696 780
50221	64 440	0	64 440	41 507	0	41 507	30 724	0	30 724	75 223	0	75 223
50308	71 311	0	71 311	526	0	526	0	0	0	71 837	0	71 837
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
50721	16	0	16	39	0	39	0	0	0	55	0	55
51405	1 040 345	0	1 040 345	3 884	0	3 884	0	0	0	1 044 229	0	1 044 229
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	4	0	4	331	0	331	294	0	294	41	0	41
60306	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
60308	4	0	4	564	0	564	553	0	553	15	0	15
60310	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60312	27 612	0	27 612	12 241	0	12 241	13 256	0	13 256	26 597	0	26 597
60314	0	387	387	0	7	7	0	136	136	0	258	258
60323	52	0	52	503	0	503	515	0	515	40	0	40
60401	278 107	0	278 107	3 011	0	3 011	442	0	442	280 676	0	280 676
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	3 457	0	3 457	2 875	0	2 875	3 011	0	3 011	3 321	0	3 321
61002	1 138	0	1 138	163	0	163	3	0	3	1 298	0	1 298
61008	2 365	0	2 365	366	0	366	477	0	477	2 254	0	2 254
61009	3 296	0	3 296	931	0	931	188	0	188	4 039	0	4 039
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	9 451	0	9 451	9 451	0	9 451	0	0	0
61210	0	0	0	141 118	0	141 118	141 118	0	141 118	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	8 042	0	8 042	3 001	0	3 001	912	0	912	10 131	0	10 131
70606	3 071 831	0	3 071 831	738 069	0	738 069	18	0	18	3 809 882	0	3 809 882
70607	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70608	2 019 490	0	2 019 490	222 478	0	222 478	0	0	0	2 241 968	0	2 241 968
70611	146 104	0	146 104	16 769	0	16 769	0	0	0	162 873	0	162 873
70614	21 780	0	21 780	100 659	0	100 659	0	0	0	122 439	0	122 439
Итого по активу (баланс)	29 095 559	10 548 461	39 644 020	412 870 189	169 094 685	581 964 874	409 845 381	168 420 310	578 265 691	32 120 367	11 222 836	43 343 203
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	64 456	0	64 456	30 724	0	30 724	41 546	0	41 546	75 278	0	75 278
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	2 148	0	2 148	3 750	0	3 750	4 000	0	4 000	2 398	0	2 398
30223	717	0	717	7 497	0	7 497	7 092	0	7 092	312	0	312
30232	1 512	125	1 637	915 794	7 927	923 721	916 279	8 043	924 322	1 997	241	2 238
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	80 000	0	80 000	680 000	0	680 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
31501	19 853	0	19 853	21 231	0	21 231	1 378	0	1 378	0	0	0
32901	2 537 330	0	2 537 330	14 877 200	0	14 877 200	18 256 548	0	18 256 548	5 916 678	0	5 916 678
40502	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40602	16	0	16	480	0	480	484	0	484	20	0	20
40701	222	0	222	240 394	0	240 394	243 566	0	243 566	3 394	0	3 394
40702	3 623 500	117 489	3 740 989	123 021 291	25 097 946	148 119 237	121 885 842	25 187 350	147 073 192	2 488 051	206 893	2 694 944
40703	8 234	0	8 234	75 658	2 201	77 859	73 543	2 201	75 744	6 119	0	6 119
40802	84 228	0	84 228	216 293	0	216 293	140 795	0	140 795	8 730	0	8 730
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	2 080 688	6 753	2 087 441	1 420 405	762	1 421 167	1 432 293	941	1 433 234	2 092 576	6 932	2 099 508
40820	1 125	1 105	2 230	3 557	139	3 696	3 094	320	3 414	662	1 286	1 948
40821	29	0	29	7 551	0	7 551	8 012	0	8 012	490	0	490
40902	0	0	0	204 600	0	204 600	204 600	0	204 600	0	0	0
40905	27	0	27	29 386	0	29 386	29 386	0	29 386	27	0	27
40906	5 856	0	5 856	252 266	0	252 266	259 568	0	259 568	13 158	0	13 158
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	3	0	3	26 227	0	26 227	26 226	0	26 226	2	0	2
40912	7	19	26	6	25	31	5	6	11	6	0	6
40913	0	0	0	18	154	172	18	154	172	0	0	0
42005	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42102	30 000	0	30 000	82 000	0	82 000	79 200	0	79 200	27 200	0	27 200
42103	29 000	0	29 000	0	0	0	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	3 900	0	3 900	21 400	0	21 400
42105	1 751 400	0	1 751 400	0	0	0	0	0	0	1 751 400	0	1 751 400
42106	460 500	0	460 500	0	0	0	0	0	0	460 500	0	460 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	60 405	15 799	76 204	38 169	1 598	39 767	8 138	13 303	21 441	30 374	27 504	57 878
42303	1 098	0	1 098	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	1 098	0	1 098
42304	4 258	535	4 793	1 323	9	1 332	6	25	31	2 941	551	3 492
42305	23 073	503	23 576	1 896	9	1 905	1 843	116	1 959	23 020	610	23 630
42306	4 142 219	461 388	4 603 607	22 701	8 218	30 919	27 835	23 201	51 036	4 147 353	476 371	4 623 724
42307	752 602	0	752 602	0	0	0	5 399	0	5 399	758 001	0	758 001
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42606	0	160 307	160 307	0	2 841	2 841	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	109 576	0	109 576	76 664	0	76 664	119 104	0	119 104	152 016	0	152 016
45515	15 394	0	15 394	61	0	61	2 361	0	2 361	17 694	0	17 694
45818	525	0	525	44	0	44	45	0	45	526	0	526
45918	24	0	24	1	0	1	4	0	4	27	0	27
47403	3	0	3	198 320	0	198 320	198 320	0	198 320	3	0	3
47407	0	0	0	95 167 503	95 285 526	190 453 029	95 167 503	95 285 526	190 453 029	0	0	0
47411	32 056	24 696	56 752	15 771	439	16 210	20 312	4 000	24 312	36 597	28 257	64 854
47416	336	0	336	25 164	72 471	97 635	27 151	72 471	99 622	2 323	0	2 323
47422	716	4	720	2 743	4	2 747	2 602	4	2 606	575	4	579
47425	36 804	0	36 804	119 123	0	119 123	136 354	0	136 354	54 035	0	54 035
47426	26 927	0	26 927	36 535	0	36 535	38 551	0	38 551	28 943	0	28 943
47804	272	0	272	0	0	0	8	0	8	280	0	280
50120	349	0	349	157	0	157	0	0	0	192	0	192
50220	6 293	0	6 293	14 884	0	14 884	80 611	0	80 611	72 020	0	72 020
50319	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
50720	7 796	0	7 796	0	0	0	221	0	221	8 017	0	8 017
52602	13 520	0	13 520	87 494	0	87 494	100 659	0	100 659	26 685	0	26 685
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	6 087	0	6 087	24 266	0	24 266	20 435	0	20 435	2 256	0	2 256
60305	6 760	0	6 760	16 725	0	16 725	9 965	0	9 965	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	29	0	29	87	0	87	70	0	70	12	0	12
60311	491	0	491	985	0	985	1 165	0	1 165	671	0	671
60322	400	0	400	111	0	111	115	0	115	404	0	404
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	92 913	0	92 913	416	0	416	1 555	0	1 555	94 052	0	94 052
61304	3	0	3	1	0	1	5	0	5	7	0	7
70601	3 858 037	0	3 858 037	5	0	5	665 419	0	665 419	4 523 451	0	4 523 451
70602	1 432	0	1 432	0	0	0	157	0	157	1 589	0	1 589
70603	2 025 580	0	2 025 580	0	0	0	482 290	0	482 290	2 507 870	0	2 507 870
Итого по пассиву (баланс)	38 855 297	788 723	39 644 020	238 318 534	120 480 285	358 798 819	241 891 833	120 606 169	362 498 002	42 428 596	914 607	43 343 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 464	0	17 464	3 082	0	3 082	2 998	0	2 998	17 548	0	17 548
90902	239 366	0	239 366	67 792	0	67 792	124 662	0	124 662	182 496	0	182 496
91202	43	0	43	50	0	50	54	0	54	39	0	39
91203	7	0	7	45	0	45	43	0	43	9	0	9
91219	0	0	0	0	90 944	90 944	0	90 944	90 944	0	0	0
91414	8 526 421	0	8 526 421	4 427 461	0	4 427 461	11 552	0	11 552	12 942 330	0	12 942 330
91418	36 297	0	36 297	1 317	0	1 317	289	0	289	37 325	0	37 325
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	630	0	630	388	0	388	899	0	899	119	0	119
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	12 202 848	0	12 202 848	2 640 699	0	2 640 699	1 966 221	0	1 966 221	12 877 326	0	12 877 326
Итого по активу (баланс)	21 024 001	0	21 024 001	7 140 834	90 944	7 231 778	2 106 718	90 944	2 197 662	26 058 117	0	26 058 117
Пассив
91003	0	0	0	4 352	0	4 352	4 352	0	4 352	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	503 716	0	503 716	12 502	0	12 502	54 946	0	54 946	546 160	0	546 160
91312	7 185 636	7 522	7 193 158	147 527	2 218	149 745	951 559	311	951 870	7 989 668	5 615	7 995 283
91315	153 377	0	153 377	0	0	0	0	0	0	153 377	0	153 377
91316	370 991	0	370 991	153 138	0	153 138	421 000	0	421 000	638 853	0	638 853
91317	3 963 683	3 206	3 966 889	1 646 376	57	1 646 433	1 109 999	170	1 110 169	3 427 306	3 319	3 430 625
91319	0	0	0	0	0	0	98 328	0	98 328	98 328	0	98 328
91507	14 663	0	14 663	52	0	52	35	0	35	14 646	0	14 646
99999	8 821 153	0	8 821 153	231 429	0	231 429	4 591 067	0	4 591 067	13 180 791	0	13 180 791
Итого по пассиву (баланс)	21 013 273	10 728	21 024 001	2 195 376	2 275	2 197 651	7 231 286	481	7 231 767	26 049 183	8 934	26 058 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 580 152	320 613	5 900 765	78 608 804	10 845 959	89 454 763	77 197 522	10 147 790	87 345 312	6 991 434	1 018 782	8 010 216
93301	0	0	0	1 930 315	0	1 930 315	1 930 315	0	1 930 315	0	0	0
93302	1 442 372	0	1 442 372	3 547 391	0	3 547 391	4 495 994	0	4 495 994	493 769	0	493 769
93303	3 053 622	0	3 053 622	2 145 439	0	2 145 439	3 547 391	0	3 547 391	1 651 670	0	1 651 670
93304	0	0	0	2 651 540	0	2 651 540	1 651 670	0	1 651 670	999 870	0	999 870
93305	0	0	0	1 214 825	0	1 214 825	0	0	0	1 214 825	0	1 214 825
93307	0	0	0	0	16 828	16 828	0	0	0	0	16 828	16 828
93501	0	0	0	0	197 701	197 701	0	197 701	197 701	0	0	0
93502	0	0	0	0	429 089	429 089	0	330 412	330 412	0	98 677	98 677
93503	0	0	0	0	131 274	131 274	0	131 274	131 274	0	0	0
93507	0	0	0	0	179 336	179 336	0	0	0	0	179 336	179 336
93801	2 483	0	2 483	235 705	0	235 705	235 948	0	235 948	2 240	0	2 240
Итого по активу (баланс)	10 078 629	320 613	10 399 242	90 334 019	11 800 187	102 134 206	89 058 840	10 807 177	99 866 017	11 353 808	1 313 623	12 667 431
Пассив
96001	320 407	5 590 047	5 910 454	10 130 818	77 295 668	87 426 486	10 815 936	78 716 206	89 532 142	1 005 525	7 010 585	8 016 110
96301	0	0	0	0	2 164 703	2 164 703	0	2 164 703	2 164 703	0	0	0
96302	0	1 442 759	1 442 759	0	4 901 037	4 901 037	0	4 054 249	4 054 249	0	595 971	595 971
96303	0	3 045 823	3 045 823	0	3 742 452	3 742 452	1	2 356 208	2 356 209	1	1 659 579	1 659 580
96304	0	0	0	0	1 647 937	1 647 937	0	2 643 685	2 643 685	0	995 748	995 748
96305	0	0	0	0	8 128	8 128	0	1 169 834	1 169 834	0	1 161 706	1 161 706
96307	0	0	0	0	0	0	0	178 722	178 722	0	178 722	178 722
96502	0	0	0	0	239	239	0	17 030	17 030	0	16 791	16 791
96801	206	0	206	508 276	0	508 276	549 641	0	549 641	41 571	0	41 571
96803	0	0	0	965	0	965	2 197	0	2 197	1 232	0	1 232
Итого по пассиву (баланс)	320 613	10 078 629	10 399 242	10 640 059	89 760 164	100 400 223	11 367 775	91 300 637	102 668 412	1 048 329	11 619 102	12 667 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 740 946 244,5409	0	0	3 537 540,0000	0	0	6 167 507,0000	0	0	1 738 316 277,5409
Итого по активу (баланс)	0	0	1 740 946 268,5409	0	0	3 537 540,0000	0	0	6 167 507,0000	0	0	1 738 316 301,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	6 942 085,5409	0	0	6 134 257,0000	0	0	3 537 540,0000	0	0	4 345 368,5409
98070	0	0	618 400,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	588 400,0000
98090	0	0	3 250,0000	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 740 946 268,5409	0	0	6 167 507,0000	0	0	3 537 540,0000	0	0	1 738 316 301,5409

Страница была полезной?