• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 814 0 13 814 3 606 0 3 606 3 331 0 3 331 14 089 0 14 089
20202 122 887 9 698 132 585 1 188 144 22 318 1 210 462 1 166 334 23 132 1 189 466 144 697 8 884 153 581
20208 120 725 0 120 725 864 356 0 864 356 861 282 0 861 282 123 799 0 123 799
20209 6 129 0 6 129 425 639 16 763 442 402 425 912 16 763 442 675 5 856 0 5 856
30102 307 843 0 307 843 144 889 305 0 144 889 305 144 813 929 0 144 813 929 383 219 0 383 219
30110 53 707 1 722 988 1 776 695 9 213 279 4 217 507 13 430 786 9 179 068 4 312 516 13 491 584 87 918 1 627 979 1 715 897
30114 0 4 250 464 4 250 464 0 55 680 291 55 680 291 0 54 913 546 54 913 546 0 5 017 209 5 017 209
30202 153 347 0 153 347 36 376 0 36 376 0 0 0 189 723 0 189 723
30204 26 990 0 26 990 2 286 0 2 286 0 0 0 29 276 0 29 276
30210 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 323 619 323 619 0 323 619 323 619 0 0 0
30233 3 352 32 3 384 853 533 1 012 854 545 853 202 898 854 100 3 683 146 3 829
30413 180 0 180 13 361 278 0 13 361 278 13 361 458 0 13 361 458 0 0 0
30424 16 570 0 16 570 53 218 850 0 53 218 850 53 213 079 0 53 213 079 22 341 0 22 341
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
31902 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
32002 1 880 000 0 1 880 000 14 130 000 0 14 130 000 15 290 000 0 15 290 000 720 000 0 720 000
32003 290 000 72 776 362 776 9 020 000 96 500 9 116 500 9 310 000 73 092 9 383 092 0 96 184 96 184
32004 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
32005 1 850 000 97 035 1 947 035 0 2 832 2 832 1 600 000 3 683 1 603 683 250 000 96 184 346 184
32006 0 323 451 323 451 1 000 000 9 440 1 009 440 0 12 278 12 278 1 000 000 320 613 1 320 613
32007 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 500 000 0 500 000 700 000 0 700 000
32010 0 970 970 0 29 29 0 37 37 0 962 962
32102 0 808 628 808 628 0 8 051 892 8 051 892 0 8 860 520 8 860 520 0 0 0
32103 0 1 132 079 1 132 079 0 8 070 424 8 070 424 0 8 080 357 8 080 357 0 1 122 146 1 122 146
32108 0 8 410 8 410 0 245 245 0 319 319 0 8 336 8 336
32201 15 800 0 15 800 33 907 0 33 907 49 707 0 49 707 0 0 0
45201 96 927 0 96 927 256 833 0 256 833 238 058 0 238 058 115 702 0 115 702
45203 180 000 0 180 000 205 821 0 205 821 320 821 0 320 821 65 000 0 65 000
45204 573 193 0 573 193 740 652 0 740 652 410 515 0 410 515 903 330 0 903 330
45205 222 731 0 222 731 221 742 0 221 742 18 485 0 18 485 425 988 0 425 988
45206 930 957 242 588 1 173 545 25 977 7 080 33 057 41 895 9 208 51 103 915 039 240 460 1 155 499
45207 3 489 057 187 149 3 676 206 217 556 4 992 222 548 58 696 4 820 63 516 3 647 917 187 321 3 835 238
45208 535 581 0 535 581 55 739 0 55 739 10 148 0 10 148 581 172 0 581 172
45405 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45407 4 075 0 4 075 1 050 0 1 050 395 0 395 4 730 0 4 730
45408 76 756 0 76 756 8 485 0 8 485 183 0 183 85 058 0 85 058
45504 408 0 408 0 0 0 145 0 145 263 0 263
45505 14 801 0 14 801 2 786 0 2 786 1 947 0 1 947 15 640 0 15 640
45506 389 056 0 389 056 60 520 0 60 520 22 597 0 22 597 426 979 0 426 979
45507 605 387 0 605 387 93 629 0 93 629 20 424 0 20 424 678 592 0 678 592
45509 16 979 0 16 979 20 331 0 20 331 19 390 0 19 390 17 920 0 17 920
45815 721 0 721 787 0 787 618 0 618 890 0 890
45915 112 0 112 259 0 259 284 0 284 87 0 87
47301 0 29 936 29 936 0 874 874 0 1 136 1 136 0 29 674 29 674
47404 0 564 669 564 669 19 533 805 34 446 226 53 980 031 19 533 805 34 354 912 53 888 717 0 655 983 655 983
47408 0 0 0 132 305 721 133 167 537 265 473 258 132 305 721 133 167 537 265 473 258 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 315 1 315 0 1 315 1 315 0 0 0
47423 2 350 126 2 476 3 923 2 277 6 200 1 582 2 278 3 860 4 691 125 4 816
47427 98 713 2 136 100 849 84 326 3 705 88 031 131 726 2 373 134 099 51 313 3 468 54 781
47801 35 301 0 35 301 1 587 0 1 587 589 0 589 36 299 0 36 299
50107 30 523 0 30 523 197 0 197 0 0 0 30 720 0 30 720
50205 627 087 0 627 087 1 511 667 0 1 511 667 1 087 367 0 1 087 367 1 051 387 0 1 051 387
50206 50 032 0 50 032 329 0 329 0 0 0 50 361 0 50 361
50207 1 845 617 0 1 845 617 8 147 806 0 8 147 806 6 446 176 0 6 446 176 3 547 247 0 3 547 247
50208 1 757 816 0 1 757 816 5 981 722 0 5 981 722 4 887 765 0 4 887 765 2 851 773 0 2 851 773
50211 0 1 019 416 1 019 416 0 155 357 155 357 0 42 373 42 373 0 1 132 400 1 132 400
50218 3 518 712 0 3 518 712 12 235 749 0 12 235 749 12 834 442 0 12 834 442 2 920 019 0 2 920 019
50221 63 325 0 63 325 16 439 0 16 439 15 324 0 15 324 64 440 0 64 440
50308 71 626 0 71 626 543 0 543 858 0 858 71 311 0 71 311
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
50721 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
51401 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
51403 393 949 0 393 949 0 0 0 393 949 0 393 949 0 0 0
51405 1 036 332 0 1 036 332 4 013 0 4 013 0 0 0 1 040 345 0 1 040 345
51504 15 247 0 15 247 64 0 64 15 311 0 15 311 0 0 0
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 0 0 0 430 0 430 426 0 426 4 0 4
60306 0 0 0 3 448 0 3 448 3 448 0 3 448 0 0 0
60308 15 0 15 220 0 220 231 0 231 4 0 4
60310 2 0 2 722 0 722 724 0 724 0 0 0
60312 24 357 0 24 357 13 783 0 13 783 10 528 0 10 528 27 612 0 27 612
60314 0 134 134 0 394 394 0 141 141 0 387 387
60323 10 0 10 503 0 503 461 0 461 52 0 52
60401 277 965 0 277 965 278 107 0 278 107 277 965 0 277 965 278 107 0 278 107
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 1 552 0 1 552 2 047 0 2 047 142 0 142 3 457 0 3 457
61002 1 097 0 1 097 72 0 72 31 0 31 1 138 0 1 138
61008 2 337 0 2 337 315 0 315 287 0 287 2 365 0 2 365
61009 2 997 0 2 997 407 0 407 108 0 108 3 296 0 3 296
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 2 191 0 2 191 2 191 0 2 191 0 0 0
61210 0 0 0 518 608 0 518 608 518 608 0 518 608 0 0 0
61212 0 0 0 582 0 582 582 0 582 0 0 0
61403 7 221 0 7 221 1 408 0 1 408 587 0 587 8 042 0 8 042
70606 2 625 431 0 2 625 431 447 779 0 447 779 1 379 0 1 379 3 071 831 0 3 071 831
70607 231 0 231 2 0 2 0 0 0 233 0 233
70608 1 649 748 0 1 649 748 369 742 0 369 742 0 0 0 2 019 490 0 2 019 490
70611 115 994 0 115 994 30 110 0 30 110 0 0 0 146 104 0 146 104
70614 0 0 0 21 780 0 21 780 0 0 0 21 780 0 21 780
Итого по активу (баланс) 27 696 886 10 472 685 38 169 571 435 372 894 244 282 629 679 655 523 433 974 221 244 206 853 678 181 074 29 095 559 10 548 461 39 644 020
Пассив
10208 8 100 000 0 8 100 000 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000 15 100 000 0 15 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 63 325 0 63 325 15 324 0 15 324 16 455 0 16 455 64 456 0 64 456
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 2 538 0 2 538 4 390 0 4 390 4 000 0 4 000 2 148 0 2 148
30223 34 0 34 2 246 0 2 246 2 929 0 2 929 717 0 717
30232 4 129 364 4 493 984 205 5 508 989 713 981 588 5 269 986 857 1 512 125 1 637
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 150 000 0 150 000 230 000 0 230 000 80 000 0 80 000
31303 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31501 8 382 0 8 382 55 011 0 55 011 66 482 0 66 482 19 853 0 19 853
32901 3 051 886 0 3 051 886 11 226 889 0 11 226 889 10 712 333 0 10 712 333 2 537 330 0 2 537 330
40502 20 0 20 92 0 92 72 0 72 0 0 0
40602 14 0 14 305 0 305 307 0 307 16 0 16
40701 226 0 226 30 108 0 30 108 30 104 0 30 104 222 0 222
40702 2 793 481 622 844 3 416 325 104 568 008 21 786 649 126 354 657 105 398 027 21 281 294 126 679 321 3 623 500 117 489 3 740 989
40703 12 254 0 12 254 198 967 1 744 200 711 194 947 1 744 196 691 8 234 0 8 234
40802 17 785 0 17 785 48 188 0 48 188 114 631 0 114 631 84 228 0 84 228
40807 32 0 32 7 0 7 0 0 0 25 0 25
40817 8 382 591 7 276 8 389 867 8 122 770 731 8 123 501 1 820 867 208 1 821 075 2 080 688 6 753 2 087 441
40820 1 341 973 2 314 834 174 1 008 618 306 924 1 125 1 105 2 230
40821 50 0 50 7 244 0 7 244 7 223 0 7 223 29 0 29
40902 0 0 0 135 207 0 135 207 135 207 0 135 207 0 0 0
40905 27 0 27 8 751 0 8 751 8 751 0 8 751 27 0 27
40906 6 129 0 6 129 282 490 0 282 490 282 217 0 282 217 5 856 0 5 856
40909 0 0 0 0 119 119 0 119 119 0 0 0
40911 0 0 0 22 663 0 22 663 22 666 0 22 666 3 0 3
40912 6 0 6 109 131 240 110 150 260 7 19 26
40913 0 0 0 24 106 130 24 106 130 0 0 0
42005 15 700 0 15 700 0 0 0 0 0 0 15 700 0 15 700
42102 46 000 0 46 000 72 300 0 72 300 56 300 0 56 300 30 000 0 30 000
42103 20 000 0 20 000 25 000 0 25 000 34 000 0 34 000 29 000 0 29 000
42104 13 700 0 13 700 0 0 0 3 800 0 3 800 17 500 0 17 500
42105 1 756 400 0 1 756 400 5 000 0 5 000 0 0 0 1 751 400 0 1 751 400
42106 460 500 0 460 500 0 0 0 0 0 0 460 500 0 460 500
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 25 387 14 841 40 228 4 625 2 886 7 511 39 643 3 844 43 487 60 405 15 799 76 204
42303 105 0 105 3 200 0 3 200 4 193 0 4 193 1 098 0 1 098
42304 3 796 532 4 328 311 13 324 773 16 789 4 258 535 4 793
42305 21 836 1 601 23 437 1 438 1 147 2 585 2 675 49 2 724 23 073 503 23 576
42306 4 043 620 462 839 4 506 459 47 739 15 530 63 269 146 338 14 079 160 417 4 142 219 461 388 4 603 607
42307 747 727 0 747 727 0 0 0 4 875 0 4 875 752 602 0 752 602
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 269 191 0 269 191 269 190 0 269 190 13 0 13 14 0 14
42606 0 161 726 161 726 0 6 139 6 139 0 4 720 4 720 0 160 307 160 307
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 77 763 0 77 763 15 639 0 15 639 47 452 0 47 452 109 576 0 109 576
45515 13 411 0 13 411 160 0 160 2 143 0 2 143 15 394 0 15 394
45818 512 0 512 16 0 16 29 0 29 525 0 525
45918 23 0 23 3 0 3 4 0 4 24 0 24
47403 3 0 3 445 797 0 445 797 445 797 0 445 797 3 0 3
47407 0 0 0 132 849 399 132 536 996 265 386 395 132 849 399 132 536 996 265 386 395 0 0 0
47411 33 041 22 077 55 118 20 339 748 21 087 19 354 3 367 22 721 32 056 24 696 56 752
47416 362 261 623 16 112 26 471 42 583 16 086 26 210 42 296 336 0 336
47422 806 2 808 30 192 2 30 194 30 102 4 30 106 716 4 720
47425 63 561 0 63 561 63 238 0 63 238 36 481 0 36 481 36 804 0 36 804
47426 27 934 0 27 934 34 432 0 34 432 33 425 0 33 425 26 927 0 26 927
47804 265 0 265 0 0 0 7 0 7 272 0 272
50120 429 0 429 82 0 82 2 0 2 349 0 349
50220 6 067 0 6 067 3 264 0 3 264 3 490 0 3 490 6 293 0 6 293
50720 7 747 0 7 747 67 0 67 116 0 116 7 796 0 7 796
52602 0 0 0 8 260 0 8 260 21 780 0 21 780 13 520 0 13 520
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 4 563 0 4 563 33 984 0 33 984 35 508 0 35 508 6 087 0 6 087
60305 3 308 0 3 308 10 865 0 10 865 14 317 0 14 317 6 760 0 6 760
60307 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60309 17 0 17 23 0 23 35 0 35 29 0 29
60311 309 0 309 722 0 722 904 0 904 491 0 491
60322 384 0 384 8 350 0 8 350 8 366 0 8 366 400 0 400
60324 5 0 5 0 0 0 91 0 91 96 0 96
60601 91 356 0 91 356 91 356 0 91 356 92 913 0 92 913 92 913 0 92 913
61304 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
70601 3 253 750 0 3 253 750 8 0 8 604 295 0 604 295 3 858 037 0 3 858 037
70602 1 350 0 1 350 0 0 0 82 0 82 1 432 0 1 432
70603 1 703 921 0 1 703 921 0 0 0 321 659 0 321 659 2 025 580 0 2 025 580
Итого по пассиву (баланс) 36 874 235 1 295 336 38 169 571 260 124 982 154 385 094 414 510 076 262 106 044 153 878 481 415 984 525 38 855 297 788 723 39 644 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 31 082 0 31 082 3 693 0 3 693 17 311 0 17 311 17 464 0 17 464
90902 220 595 0 220 595 56 244 0 56 244 37 473 0 37 473 239 366 0 239 366
91202 45 0 45 20 0 20 22 0 22 43 0 43
91203 7 0 7 19 0 19 19 0 19 7 0 7
91219 0 0 0 0 46 647 46 647 0 46 647 46 647 0 0 0
91414 7 386 722 0 7 386 722 1 166 288 0 1 166 288 26 589 0 26 589 8 526 421 0 8 526 421
91418 35 310 0 35 310 1 581 0 1 581 594 0 594 36 297 0 36 297
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 169 0 169 473 0 473 12 0 12 630 0 630
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 11 130 954 0 11 130 954 2 814 509 0 2 814 509 1 742 615 0 1 742 615 12 202 848 0 12 202 848
Итого по активу (баланс) 18 805 809 0 18 805 809 4 042 827 46 647 4 089 474 1 824 635 46 647 1 871 282 21 024 001 0 21 024 001
Пассив
91003 0 0 0 36 376 0 36 376 36 376 0 36 376 0 0 0
91004 0 0 0 2 286 0 2 286 2 286 0 2 286 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 411 204 0 411 204 5 179 0 5 179 97 691 0 97 691 503 716 0 503 716
91312 6 459 195 4 581 6 463 776 55 279 161 55 440 781 720 3 102 784 822 7 185 636 7 522 7 193 158
91315 98 477 0 98 477 3 109 0 3 109 58 009 0 58 009 153 377 0 153 377
91316 317 405 0 317 405 102 914 0 102 914 156 500 0 156 500 370 991 0 370 991
91317 3 822 173 3 235 3 825 408 1 536 958 123 1 537 081 1 678 468 94 1 678 562 3 963 683 3 206 3 966 889
91507 14 630 0 14 630 228 0 228 261 0 261 14 663 0 14 663
99999 7 674 855 0 7 674 855 115 214 0 115 214 1 261 512 0 1 261 512 8 821 153 0 8 821 153
Итого по пассиву (баланс) 18 797 993 7 816 18 805 809 1 857 543 284 1 857 827 4 072 823 3 196 4 076 019 21 013 273 10 728 21 024 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 9 507 422 1 617 255 11 124 677 95 728 313 21 776 923 117 505 236 99 655 583 23 073 565 122 729 148 5 580 152 320 613 5 900 765
93301 0 0 0 10 166 989 0 10 166 989 10 166 989 0 10 166 989 0 0 0
93302 0 0 0 12 090 382 0 12 090 382 10 648 010 0 10 648 010 1 442 372 0 1 442 372
93303 958 509 0 958 509 10 977 356 0 10 977 356 8 882 243 0 8 882 243 3 053 622 0 3 053 622
93304 334 090 0 334 090 1 609 480 0 1 609 480 1 943 570 0 1 943 570 0 0 0
93501 0 0 0 0 104 184 104 184 0 104 184 104 184 0 0 0
93502 0 103 422 103 422 0 447 447 0 103 869 103 869 0 0 0
93506 0 0 0 0 10 194 10 194 0 10 194 10 194 0 0 0
93507 0 10 151 10 151 0 43 43 0 10 194 10 194 0 0 0
93801 19 915 0 19 915 485 848 0 485 848 503 280 0 503 280 2 483 0 2 483
93803 762 0 762 0 0 0 762 0 762 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 820 698 1 730 828 12 551 526 131 058 368 21 891 791 152 950 159 131 800 437 23 302 006 155 102 443 10 078 629 320 613 10 399 242
Пассив
96001 1 625 272 9 500 969 11 126 241 23 034 890 99 830 810 122 865 700 21 730 025 95 919 888 117 649 913 320 407 5 590 047 5 910 454
96301 0 0 0 0 10 251 032 10 251 032 0 10 251 032 10 251 032 0 0 0
96302 0 104 184 104 184 0 10 793 885 10 793 885 0 12 132 460 12 132 460 0 1 442 759 1 442 759
96303 0 970 353 970 353 0 8 928 455 8 928 455 0 11 003 925 11 003 925 0 3 045 823 3 045 823
96304 0 323 451 323 451 0 1 933 071 1 933 071 0 1 609 620 1 609 620 0 0 0
96306 0 0 0 0 10 160 10 160 0 10 160 10 160 0 0 0
96307 0 10 117 10 117 0 10 160 10 160 0 43 43 0 0 0
96801 17 146 0 17 146 425 203 0 425 203 408 263 0 408 263 206 0 206
96803 34 0 34 34 0 34 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 642 452 10 909 074 12 551 526 23 460 127 131 757 573 155 217 700 22 138 288 130 927 128 153 065 416 320 613 10 078 629 10 399 242
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 32,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 1 737 717 317,5409 0 0 9 044 486,0000 0 0 5 815 559,0000 0 0 1 740 946 244,5409
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 737 717 349,5409 0 0 9 044 490,0000 0 0 5 815 571,0000 0 0 1 740 946 268,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 346 365,0000 0 0 346 365,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 3 892 566,5409 0 0 5 805 747,0000 0 0 8 855 266,0000 0 0 6 942 085,5409
98070 0 0 439 000,0000 0 0 9 820,0000 0 0 189 220,0000 0 0 618 400,0000
98090 0 0 3 250,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 250,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 737 717 349,5409 0 0 6 161 932,0000 0 0 9 390 851,0000 0 0 1 740 946 268,5409
Страница была полезной?